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1、财务部文件目录序 号文件名称文 件编 号页次1、2、3、4、5、6、7、8、9、会计基础工作规范资金筹集管理制度现金管理制度银行结算管理制度债权、债务结算管理制度对外投资管理制度固定资产管理制度管理费用核算制度营业收入管理制度ysjg/wp-cw-01ysjg/wp-cw-02ysjg/wp-cw-03ysjg/wp-cw-04ysjg/wp-cw-05ysjg/wp-cw-06ysjg/wp-cw-08ysjg/wp-cw-09ysjg/wp-cw-1017911131521242610、11、奖惩兑现利润及利润分配管理制度财务报告及财务评价制度ysjg/wp-cw-11 28ysjg/wp

2、-cw-12 3012、会计档案管理制度ysjg/wp-cw-1332序 号文件名称文 件编 号页 次13、14、15、16、17、18、19、会计人员工作交接制度财务报销制度公司项目财务管理办法暂存款管理规定差旅费开支的管理规定内部贷款管理会计机构的内部稽核制度ysjg/wp-cw-14ysjg/wp-cw-15ysjg/wp-cw-16ysjg/wp-cw-22ysjg/wp-cw-23ysjg/wp-cw-24ysjg/wp-cw-2535363852545761附表：财务部工作文件相关质量记录目录表序 号名称编号1、2、3、4、5、6、7、8、9、工程项目决算表银行资金情况及自有资金情况一览表年公司财务支出表（快报）项目收支明细表公司物业对帐表工程项目管理费及税金情况表年公司财务支出表（月报）年公司财务收入表公司水电暖气费收支明细表cw-01cw-02cw-03cw-04cw-05cw-06cw-07cw-08cw-0910、11、12、公司水电

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