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文档简介

1、 2021年全额清分工作总结撰写人：_日 期：_2021年全额清分工作总结一、政策依据_年_月_日，湛江人民银行下发了关于加强现金全额清分工作_文件，要求各单位_年上半年实现_元券别全额清分，_年底实现_元券、_元券及_元券全额清分，_年上半年实现_元券全额清分。全额清分是指柜台、自助设备收入的现金都必须经过清分机或手工清分才能对外付出或上缴人民银行。二、准备工作（一）将清分场地面积扩大到_平方米，在原_个人员基础上增加_人，增加_台4+_口光荣品牌中型清分机及_台流水线清分设备。每个支行配备_至_台2+_口光荣品牌小型清分机。（二）补充容量_万（_374）尾箱_个、容量_万（_380）尾箱_

2、个、卡封锁_个、卡封条_箱。三、清分模式为减少现金在途及在库占用成本，降低现金调运频率，降低押运成本，湛江地区采取柜台分散清分及总行运营部清分中心集中清分模式，即在不影响柜台人员对外服务情况下，柜台人员应使用清分机对大面额_元与_元券别自行清分，自行清分的现金可直接对外付出，实在无法清分的现金应回笼库房，由清分中心_清分。四、资金流转各环节有关规定（一）现金回笼库房环节规定每天营业结束前，各支行应将无法清分的现金，调入其中一个柜员名下尾箱，再由该柜员根据上缴的数量，通过网点综合服务系统向总行库房提出上缴预约。完整券必须以捆为单位上缴，残钞券也可以把为单位上缴。会计主管（主办）对上缴预约授权时，

3、应先认真核对上缴数量，准确后在系统中进行授权。授权后，授权人员应与该柜员在监控下将现金装入头寸尾箱，并双人锁箱双人办理移交登记，待安保押运公司收尾时，连同营业尾箱交安保押运公司签收。上缴的现金当晚暂不做跨机构调拨账务处理，只作为寄存，寄存的现金归属支行在用现金，寄存的数量以已授权的预约为准，共备查。次日营业前应及时做跨机构调拨账务，以便库房核准上缴的现金后做调入处理。（二）支行领用现金环节规定各支行应合理匡算次日领取已清分的备付现金各券别需求量，并于当天15：00前通过网点服务系统向库房进行预约，以便库房管库人员及时受理，并按受理券别及金额进行装箱。对于特殊情况需要追加的，可在16：00前再次追加预约，16：00后库房不再受理预约。库房管库人员装完箱后，应逐一登记，以便安保押运公司押运时办理签收。当天运往安保押运公司寄存的现金归属在库现金，不做跨机构调拨账务处理，于次日早再做账务处理，受理的调拨单做为寄存的依据，供备查。（三）节假日有关规定由于节假日清算人员不上班，无法做跨机构调拨账务处理，故遇节假日的前一天下午，各支行不得做领现金预约，应合理前_天用量，提前_天一次性预约。对于节假日上缴未清分现金，建议最好在节假日最后一天做上缴预约，如营

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