2021年会计出纳人员岗位职责_第1页
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文档简介

1、会计出纳人员岗位职责 出纳是会计工作的重要环节，涉及现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到员工个人、单位乃至国家的经济利益，一旦出现差错，就有可能造成无法挽回的损失。 1. 认真执行国家财经法规、现金管理，遵守本公司的财务。 2. 遵守财务人员，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3. 保守本公司商业机密，不经过 _同意，不许泄露公司的会计信息。 4. 负责货币资金的收付和管理工作。 5. 负责每天 _各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如

2、有以上问题公司将严惩不怠。 7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。 8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10. 服从 _安排，及时配合会计做好其他日常工作。 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职

3、责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。 五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好 _临时交办的其他工作。 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。 对收回的 _必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的 _进行核对审核。 严格按照资金审批程序进行款项支付。 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。 负责保管库存现金、

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