(2021年整理)专项资金管理办法

1、专项资金管理办法专项资金管理办法 编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（专项资金管理办法）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快 业绩进步，以下为专项资金管理办法的全部内容。兰州威特焊材科技股份有限公司专项资金管理办法为合理、有效、规范使用专项资金, 完善专项资金管理流程， 确保财政性资金的安全合理使 用,根据国家专项资金

2、管理有关制度及公司 相关资金管理办法,特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行.一、专项资金的概念:专项资金指公司从特定资金来源形成的, 或向国家、 省、 市相关职能部门进行具有特定用途 的专项申请,获得批复或批准,并划拨到公司账户的资金.二、专项资金的类别:专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。三、专项资金的管理要求：1、各专项资金的形成、建立、提取都必须符合国家及相关部门管理规定。2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金的管理部门,提高使用效率。4、在资金使用上,坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确

3、达到预期目的.5、建立好专项资金使用台账，加强资金的财务管理及使用监督管理.四、专项资金各管理部门职责:1、财务部负责专项资金的银行开户、划拨审核、支付,资金预算、决算的编制,负责专项 资金使用的审批、监督与审查,以及各项专用资金的汇总与分析.2、项目申请单位:根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制， 负责专项资金项目备案、 申请及报批工作， 负责专项资金对应项目评价、 验收与对外对上汇 报工作，负责对项目 承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。3、项目承担单位：负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验生产运营及相关管理工作，负责资金使 用台账的建立及情况说明

4、, 进行资金使用各阶段的小结及统计， 负责项目运行各阶段的总结 及数据统计工作，做好项目验收准备工作。4、其他各相关部门:根据归口及部门职责， 负责专项资金项目运行各过程中的配合工作包括项目委托外协、 项目 材料采购、证照申办、运营管理等.五、专项资金的管理流程:1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理 办法的项目, 由项目申请单位牵头， 组织相关技术经济部门、 实施单位等进行项目筛选及论 证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。2、申请 /报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料,形成专项资金申请报告,报送 相关归口管理部门, 并就项目进展进行

5、全程联系及跟踪, 定时向公司汇报进展， 对获批项目 及时移交公司财务及项目执行单位。3、划拨 /审批:财务部在接到相关批复文件后,负责向专项资金划拨部门提供企业专项资金指定账户， 按照专项资金申报项目,由专项资金项目使用部门按公司规定程序进行资金申请，投入项目运营。4、使用:专项资金使用严格按项目资金申报计划执行,公司自有资金同步配套,按比例使用，不得优先使用专项资金。财务部负责专项资金的管理,指定专人建立台账,并跟踪、监 控专项资金的全程使用定期进行资金使用的汇总、 分析。 专项资金项目工程 (或试验） 完毕 及时按规定办理工程决算与财务结算,保证专项资金的使用安全、完整。5、监督：公司专项资金的使用与管理部门均为专项资金的监督部门，有权及有责任对专项资金的审批与使用进行监督。6、验收：专项资金项目要达到申请报告中预期的各项经济技术指标, 同时由项目申请单位会同承担单位、 财务部及相关部门, 开展项目竣工（结体)验收工作，对项目进行专项评价，并组织开展工程结算与财务结算相关工作。按期准备好专项资金使用全程项目进展、资金使用、项目验收、项目评价材料,