会计出纳岗位职责2019最佳简单范文

1、会计出纳岗位职责 2019 最佳简单范文模板每个人都被生命 询问，而他只有用自己的生命才能回答此 问题 ;只有以 “负责 ”来答复生命。因此， “能 够负责 ”是人 类存在最重要的本 质。下面是小 编整理的会 计出纳岗位职责2019 最佳简单范文模板，供你参考，希望能对你有所帮助。一、根据行政事 业单位会计制度规定，出 纳员负责 本单位现金收付工作， 严密手续、加强管理、保 证安全。二、负责办 理学校 现金收付，如收取学 费、代收 费、捐资助学费、水费、房租等 费用和办理银行结算业务。三、付出 现金或者 转帐后应当在原始 单据上加盖 “现 金付讫”或者 “转帐 付讫 ”戳记 ;收入当天入 帐，

2、不得以白条抵 库，不得坐支 ;收到现金，都 应当面开 给对方收款收据。 对外来的白条和自制的原始凭 证进行认真审核。四、负责现 金日记帐、银行日记帐，要按 单据时间及时做帐，做到日清月 结，对本单位库存现金除了按 银行规定保留 库存限额，都必 须存入开 户银行，每月勾 对银行对帐单 ，填写银行余额调节 表。五、每旬向会 计报现 金和银行存款日 报表一式二份，由会 计复核签章后，退一份 给出纳妥为保存，年底装 订成册入档。六、每月 编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再 发放。七、保管 现金支票、 转帐支票， 签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，会计领用，用完后交

3、会 计复核再 领。应向八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审 核签章后，交会 计入帐。九、出纳人员因并因事 临时离职或工作调动时 ，必须严肃认 真办理交接手 续，先由移交人造具移交清册一式三份，由 计财科、学校 领导和财务主管出面 监交，共同 签字盖章有效。十、自觉遵守学校行政人 员作息时间，上班期 间不做与本 职无关的事情。十一、在搞好本 职工作基 础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时 性的工作。一、严格遵守国家 财经法规、财务工作规定和公司 财务 管理制度， 认真履行会 计职责 ，遵守职业道德， 维护公司合法 权益。二、按照会 计制度的 规定，正确 设置会计科目、会 计凭证和会

4、计帐簿。负责审 核银行出纳、现金付款出 纳凭证，对原始凭、 记账凭要进行严格审核、整理，并将会 计资 料装订入档。三、负责总账 、明细账的登记与核对，负责财务报 表的编制，保 证账账 、账表、账物相符。四、负责税务申报工作，及 时填制税 务申报表，按 时缴纳 税款。五、年终决算完毕，应将全年的会 计凭证、报表收集 齐全，分类排列，以便 查阅。六、做好 领导临时 交办的其他工作。第一条 负责记好行政方面的 财务总帐 及各种明 细帐目。手 续完备、数字准确、 书写整洁、登记及时、帐面清楚。第二条 负责编制月、季、年 终决算和其他方面有关报表。第三条 协助经理编制并执行全院 预算。第四条 认真审核原

5、始凭 证，对违反规定或不合格的凭 证应拒绝入帐。要 严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破 资金计划，费用支出不突破 规定的范围。第五条 上级财务 机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。第六条 定期对会计工作的各 项数据进行分析、 检查，书面向经理汇报财务 情况，当好经理参谋，发挥财务监 督作用。第七条 月末做好会 计凭证、帐簿、表册、 账物等的校 对工作，分月 编号，整理清楚，分类排列，以便 查阅妥善保管和存档。当年会 计档案由会 计人员保管，往年会 计档案由学校档案室保管。第八条 协助出纳作好工 资、奖金的发放工作。第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的 签发。第十条 按

6、期填报审计报 表，认真自查，按时报送会计资料。第十一条 加强安全防范意 识和安全防范措施， 严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全 问题。第十二条 严格遵守， 执行国家 财经法律法 规和财务会计制度，作好会 计工作。 按公司规定的工作程序做好 项目付款第十三条 定期清理往来款 项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意 见，采取清理措施。第十四条 对填制的 记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。 经确定正确无 误后，方可交 给出纳人员进行收付款， 对不符合要求的原始凭 证、记帐凭证有权进行处理。第十五条 负责向上级部门和政府有关部 门报送财务报 表，做到数字真 实、计算准确、内容完整、 说

7、明清楚。第十六条 保守本公司的商 业秘密，除法律 规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会 计信息。第十七条 每月负责公司各 项目成本 费用的收集工作， 认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十八条 认真执行财务规 定，按 财务制度进行成本核算、利 润核算、工 资核算、 财产资金物资核算、并确保核算 结果的准确、 规范。第十九条 会同有关部 门拟定固定 资产管理、材料管理、 资金管理与核算 实施办法。对于固定 资产、商品、材料、低 值易耗品等手法、 转移、领退和保管，都要会同有关部 门制定手续制度，明确 责任。第二十条 各类帐户设 置应做到齐全、明晰、同 时设置和登 记固定资

8、产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损 、坏帐损失，应查明原因，分清 责任，专项报 告。按 规定的审批权限批准后方的 进行会计处理。第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。1.认真执行国家 财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德， 坚持实事求是、廉 洁奉公的工作原 则 。3.严格遵守机关保密守则，不得擅自泄露单位的财务信息。4.出纳员直接收到的 现金款项，要在第一 时间存入本 单位指定 账户，不能挪用公款和私自外借。5.每日根据凭 证逐笔登 记现金、银行存款日 记账，账簿一律采用 订本式，做到 记账准确、整 洁、日清月 结。不得随意更 换、涂改账簿。6.支出报销、借款 时，要对原始单据进行审核，符合 报销程序和管理制度、金 额准确后才能付款。1.负责每日清点 库存现金，核 对现金日记账，保证账实 相符，保 证现金安全。如出 现现金长短款要及 时查明原因，原因不明出 纳要负责赔偿 。2.负责妥善保管 现金、有价 证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关报表等会 计资料的整理、 归档工作单据、账册、3.职工外出借款无 论金额多少，