福建省财政管理一体化信息系统建设项目预算单位集中支付操作手册

1、第1 页 福福建建省省财财政政管管理理一一体体化化信信 息息系系统统建建设设项项目目 操作手册 （预算单位集中支付、单位实体资金账 户管理） 福建省财政厅福建省财政厅 二一四年八月 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第2 页 目目 录录 第一章、第一章、 总体概述总体概述.4 第二章、第二章、 登录准备登录准备.4 第三章、第三章、 门户门户.4 1、系统环境初始化.4 2、门户登录.4 3、待办事项、登录安全提示及公告信息.4 第四章、第四章、 国库集中支付管理国库集中支付管理.4 一、系统登录.4 二、计划管理.4 1、单位用款计划录入.4 2、单位调减计划录入.4 3、单位调剂计划

2、录入.4 4、单位用款计划录入（基本支出）.4 5、单位用款计划审核.4 6、调剂计划审核.4 7、计划申请表打印.4 8、用款计划批复单登记.4 9、额度到账通知书登记.4 三、直接支付管理.4 10、单位直接支付申请录入.4 11、单位直接支付申请审核.4 12、直接支付上报单生成/打印.4 13、直接支付入账通知书登记.4 14、直接支付退款入账通知书登记.4 四、授权支付管理.4 15、授权支付申请录入.4 16、授权支付申请审核.4 17、单位授权支付凭证生成.4 18、授权支付凭证打印.4 19、授权支付凭证回单登记.4 20、授权支付退款通知书登记.4 五、公务卡管理.4 21、

3、公务卡信息维护.4 22、公务卡还款账户管理.4 23、公务卡分组管理.4 24、确认公务卡报销.4 25、公务卡支付申请生成.4 26、公务卡支付申请审核.4 27、公务卡支付凭证生成.4 28、公务卡支付凭证打印.4 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第3 页 六、离线端管理.4 29、下载离线端数据.4 30、切换离线系统.4 31、单位用款计划录入.4 32、单位直接支付录入.4 33、单位授权支付录入.4 第五章、第五章、 预算单位实体资金账户管理预算单位实体资金账户管理.错误！未定义书签。 一、系统登录.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 二、账户开立.错误！未定义书签。错

4、误！未定义书签。 1、单位开户申请录入.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 2、单位开户申请审核.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 三、账户撤销.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 3、单位销户申请录入.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 4、单位销户申请审核.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 四、同行账户变更.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 5、单位同行账户变更申请录入.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 6、单位同行账户变更申请审核.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 五、异行账户变更.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 7、单位异行账户变更申请录入.错误！未定义

5、书签。错误！未定义书签。 8、单位异行账户变更申请审核.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 第六章、第六章、 附录附录.4 一、数据维护.4 1、国库集中支付管理.4 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第4 页 第一章、第一章、总体概述总体概述 “财政管理一体化信息系统” ，是福建省财政厅在财政部“金财工程”应用 支撑平台基础上开发的，以控制财政资金运行过程为核心，以预算编制、执行 为主要依据，和财政管理职能相适应的一体化管理信息系统，简称“平台一体 化系统” 。它妥善解决了当前财政内部各应用系统之间存在的流程分割、信息孤 岛等问题，更好地实现了财政信息的共享和互联互通，为实现财政科学

6、化、精 细化管理提供了平台支撑和技术保障。 福建省财政一体化信息系统按财政部三个规范的要求，以预算管理为核心， 预算指标为纽带，涵盖预算管理要素、预算编制、预算执行、预算执行结果反 馈及监督评价等方面功能，上下级财政全局统一考虑，互联互通，统一编码规 范，统一数据口径，实现数据充分共享，清除信息孤岛，外围联接预算单位、 人民银行国库、代理银行、税务等单位系统，提高资源的共享程度，形成以预 算编制为源头，以收支管理为主线，以预算及执行分析为回路接点的财政业务 管理系统。 第二章、第二章、登录准备登录准备 本系统采用 b/s 架构，用户不需要在应用的电脑上安装软件，只需要上网后 通过 ie 浏览器

7、访问服务器地址就可以使用软件。成功访问服务器地址后，通过 身份认证即可进入本软件系统。 1.打开 ie 浏览器： 打开方式包括： (1)在计算机桌面上找到双击； (2)在屏幕左下角 旁，找到单击； (3)单击在屏幕左下角，在“程序”下，单击； 2.在 ie 地址栏中录入 http:/ip:端口/ ，登录财政管理一体化信息系统。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第5 页 第三章、第三章、门户门户 财政办公信息化水平不断提高，业务系统也越来越多，一个用户可能要使用 多个系统，办公过程中需要在不同系统之间切换，而且每个系统都有自己的用 户名和密码，这样势必给工作带来不便。门户系统正是为了解决

8、这些问题而设 计的，通过门户实现单点登录和待办事项提醒，用户只需要一次登录门户，就 可以访问自己的业务系统。 1 1、系统环境初始化系统环境初始化 1） 、打开光盘，选择福建财政一体化系统初始化的文件夹，如下图 2） 、打开文件夹，双击打开 setup，如下图 3） 、安装步骤 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第6 页 默认系统会勾选所有选项，可以根据自己的需求勾选掉相应的控件，点击安 装按钮 （以勾选统一门户控件进行举例） 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第7 页 点击下一步，根据自身网络情况选择政务网用户或财政内网用户 点击下一步，等待程序安装完成，点击完成后，开始下一个控

9、件的安装。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第8 页 注：其他控件安装情况类似，不再一一介绍。 2 2、门户登录门户登录 门户登录是指财政全省各业务模块统一登录门户，全省统一门户具备了用户 名密码登录和 ca 认证登录两种登录方式，同时可以进行多地区跳转(具体配置 见 4.4 服务器管理)在登录页面会显示动态客服提示、及公告信息滚动。 1） 、用户名密码登录 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第9 页 ca 登录选择相应的财政地区及财政年份，插入 ca-ukey；点击安全登录；第 一次采用 ca 登录需输入 ukey 口令；输完口令点击确定进入门户； 登录采用 cookie 记录

10、上次登录用户编码、财政地区和财政年度，清 ie 缓存 后显示默认信息。 3） 、登录页面客服电话 客服电话采用动态显示，根据登录用户选择的财政地区自动显示相应的 客服电话； 4） 、登录页面公告信息 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第10 页 3 3、待办事项待办事项、登录安全提示及公告信息、登录安全提示及公告信息 待办事项功能作为业务模块待办事项的提示界面，方便业务人员了解待处理 的业务；通过待办事项链接可以直接进入待办事项处理界面 登录门户进入门户首页，首页右下角为登陆安全提示，提示上次登录的 ip 及时间。 公告信息栏会显示系统统一发布的公告，如系统维护，地址变更等。 图 3-

11、1 第四章、第四章、国库集中支付管理国库集中支付管理 一、一、 系统登录系统登录 输入福建省财政管理一体化信息系统登录地址(如：http:/ip:端口)显示如 下图 1-1 界面所示，即可登录福建省财政管理一体化信息系统登录（如图 1-2 所示） ，点菜单“国库集中支付管理” 即可进入国库集中支付管理模块（如图 1-3 所示） 。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第11 页 图 1- 2 附注：图上数字表示操作顺序 （1）选择“普通用户” （2）选择财政地区 （3）录入财政统一分配的用户编号和密码 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第12 页 图 1- 3 图 1-3 福建省财政

12、管理一体化信息系统 操作手册 第13 页 二、二、 计划管理计划管理 1 1、单位用款计划录入单位用款计划录入 登陆系统:在菜单【支付管理】【计划管理】【单位用款计划录入】弹 出计划录入界面（如图 2-1）所示，选择指标额度，点“录入”按钮，选择 “支付方式” ，录入说明，录入金额，点“保存” ，保存后。(如图 2-2)所示计 划数据，点“送审” ，把计划送审到下一岗。 图 2-1 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第14 页 图 2-2 2 2、单位调减计划录入单位调减计划录入 登陆系统:在菜单【支付管理】【计划管理】【计划调减录入】弹出计 划调减录入界面（如图 2-3）所示，选择计划

13、额度，点“录入”按钮，录入调 减金额，录入说明，点“保存” 。 （如图 2-3-1）选择数据，点“送审” ，把数据 送审到下一岗。 图 2-3 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第15 页 图 2-3-1 3 3、单位调剂计划录入单位调剂计划录入 登陆系统:在菜单【支付管理】【计划管理】【调剂计划录入】弹出调 剂计划录入界面（如图 2-4）所示：点“录入”按钮，点“选择计划”按钮， 点“查询”按钮，选择计划，点“确定”按钮；（如图 2-5）所示：选择计划， 在调入计划列表修改要素（支付方式、本次调剂数、计划说明） ，点“保存” 。 （如图 2-6）所示选择数据，点“送审” ，把数据送审到

14、下一岗。 图 2-4 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第16 页 图 2-5 图 2-6 4 4、单位用款计划录入（基本支出）单位用款计划录入（基本支出） 操作如第 1 点（单位用款计划录入） 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第17 页 5 5、单位用款计划审核单位用款计划审核 登陆系统:在菜单【支付管理】【计划管理】【单位用款计划审核】弹 出计划审核界面（如图 2-7）所示：选择数据，点“审核”按钮。 （如图 2-8） 所示，数据审核成功。 图 2-7 图 2-8 审核的过程如审核不通过，也可以退回计划，对话框里可以填写自己的审核 意见，(如图 2-9)所示，选择要退回的计划

15、，点“退回”按钮，录入退回意见， 点“确定”按钮，提示退回成功（如图 2-10） ，点“确定”按钮。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第18 页 图 2-9 图 2-10 6 6、调剂计划审核调剂计划审核 登陆系统:在菜单【支付管理】【计划管理】【调剂计划审核】弹出计 划审核界面（如图 2-11）所示：选择数据，点“审核”按钮。数据审核成功。 图 2-11 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第19 页 7 7、计划申请表打印计划申请表打印 登陆系统:在菜单【支付管理】【计划管理】【单位用款计划审核】(计 划申请表打印)，选择计划，点“计划申请表打印”按钮。打印完成后，点“打 印成

16、功” 。 （如图 2-12）所示：选择计划，点“计划申请表打印”按钮。 图 2-12 8 8、用款计划批复单登记用款计划批复单登记 登陆系统:在菜单【支付管理】【计划管理】【用款计划批复单登记】 弹出界面（如图 2-13）所示，选择要登记的数据，点“登记”按钮，数据登记 成功。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第20 页 图 2-13 9 9、额度到账通知书登记额度到账通知书登记 登陆系统:在菜单【支付管理】【计划管理】【单位额度到账通知书登 记】弹出界面（如图 2-14）所示，选择要登记的数据，点“登记”按钮，数据 登记成功。 图 2-14 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第

17、21 页 三、三、 直接支付管理直接支付管理 1010、单位直接支付申请录入单位直接支付申请录入 登陆系统:在菜单【支付管理】【直接支付】【单位直接支付申请录入】 弹出录入界面（如图 2-15）所示，选择计划额度，点“录入”按钮，选择“经 济分类” ，选择“结算类型” ，新增录入或选择收款人名称、收款人账户、收款 人开户行，录入摘要，录入金额，点保存，保存后。 （如图 2-16）所示，选择 数据，点“送审” ，把数据送审到下一岗。 图 2-15 图 2-16 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第22 页 1111、单位直接支付申请审核单位直接支付申请审核 登陆系统:在菜单【支付管理】【直

18、接支付】【单位直接支付申请审核】 弹出审核界面（如图 2-17）所示，选择未审核的数据，点“审核”按钮，数据 审核成功。把数据审核到下一岗。 图 2-17 12、直接支付上报单生成直接支付上报单生成/ /打印打印 登陆系统:在菜单【支付管理】【直接支付】【直接支付上报单生成/打 印】弹出直接支付上报单生成打印界面，点“直接支付上报单生成”页， （如图 2-18）所示：选择要生成的数据，点“生成”按钮。 图 2-18 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第23 页 登陆系统:在菜单【支付管理】【直接支付】【直接支付上报单生成/打印】 弹出直接支付上报单生成打印界面，点“直接支付上报单打印”页

19、， （如图 2- 19）所示：选择需要打印的数据，点“打印”按钮。打印完成后，点“打印成 功” 。 图 2-19 1313、直接支付入账通知书登记直接支付入账通知书登记 登陆系统:在菜单【支付管理】【直接支付】【直接支付入账通知书登 记】弹出界面（如图 2-20）所示，选择要登记的数据，点“登记”按钮，数据 登记成功。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第24 页 图 2-20 1414、直接支付退款入账通知书登记直接支付退款入账通知书登记 登陆系统:在菜单【支付管理】【直接支付】【直接支付退款入账通知 书登记】弹出界面（如图 2-21）所示，选择要登记的数据，点“登记”按钮， 数据登记

20、成功。 图 2-21 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第25 页 四、四、 授权支付管理授权支付管理 1515、授权支付申请录入授权支付申请录入 登陆系统:在菜单【支付管理】【授权支付】【单位授权支付申请录入】 弹出录入界面（如图 2-21）所示，选择计划额度，点“录入”按钮，选择“经 济分类” ，选择“结算类型” ，新增录入或选择收款人名称、收款人账户、收款 人开户行，录入资金用途，录入金额，点“保存” ，保存后。 （如图 2-22）所示， 选择数据，点“送审” ，把数据送审到下一岗。 图 2-21 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第26 页 图 2-22 1616、授权支付

21、申请审核授权支付申请审核 登陆系统:在菜单【支付管理】【授权支付】【授权支付申请审核】弹 出审核界面（如图 2-23）所示，选择未审核的数据，点“审核”按钮，数据审 核成功。把数据审核到下一岗。 图 2-23 1717、单位授权支付凭证生成单位授权支付凭证生成 登陆系统:在菜单【支付管理】【授权支付】【单位授权支付凭证生成】 弹出审核界面（如图 2-24）所示，选择未生成的数据，点“生成”按钮，数据 生成成功（如图 2-25）所示。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第27 页 图 2-24 图 2-25 1818、授权支付凭证打印授权支付凭证打印 登陆系统:在菜单【支付管理】【授权支付

22、】【授权支付凭证打印】弹 出审核界面（如图 2-26）所示，选择未打印的数据，点“打印”按钮，打印数 据后，点“打印成功”按钮，打印成功后， （如图 2-27）所示。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第28 页 图 2-26 图 2-27 1919、授权支付凭证回单登记授权支付凭证回单登记 登陆系统:在菜单【支付管理】【授权支付】【授权支付凭证回单登记】 弹出界面（如图 2-28）所示，选择要登记的数据，点“登记”按钮，数据登记 成功。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第29 页 图 2-28 2020、授权支付退款通知书登记授权支付退款通知书登记 登陆系统:在菜单【支付管理】

23、【授权支付】【授权支付退款通知书登 记】弹出界面（如图 2-29）所示，选择要登记的数据，点“登记”按钮，数据 登记成功。 图 2-29 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第30 页 五、五、 公务卡管理公务卡管理 2121、公务卡信息维护公务卡信息维护 登陆系统:在菜单【公务卡管理】【公务卡信息维护】弹出录入公务卡界 面（如图 2-30）所示：单击“增加”按钮；录入持卡人的姓名；录入持卡人的 公务卡卡号；选择开卡行（注：开卡行要选择一级三位数编码的代理银行，如 下：102 工商银行；103 农业银行；104 中国银行；105 建设银行；302 中信 银行；308 招商银行；309 兴业

24、银行） ；选择开卡日期；录入持卡人的身份证号； 选择预算单位；选择停用日期；：单击“确定”按钮，完成。 图 2-30 2222、公务卡还款账户管理公务卡还款账户管理 登陆系统:在菜单【公务卡管理】【公务卡还款账户管理】弹出录入公务 卡还款账户管理界面（如图 2-31）所示：录入显示名；录入收款账号；录入账 户名称； 选择开户名 ； 选择预算单位；点“确定” ，完成录入。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第31 页 图 2-31 2323、公务卡分组管理公务卡分组管理 登陆系统:在菜单【公务卡管理】【公务卡分组管理】弹出公务卡分组管 理界面（如图 2-32）所示：选择预算单位；点“增加分

25、组”按钮；录入分组编 号； 录入 分组名称 ； 选择 分组经办人 ；点“确定” ，完成录入。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第32 页 图 2-32 将新增加的公务卡 增加到新建分组里，操作（如图 2-33）所示：选择分组， 点“增加卡号”按钮，选择新增加的公务卡，点“确定”按钮。 图 2-33 2424、确认公务卡报销确认公务卡报销 单击【公务卡管理】【确认公务卡报销】: 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第33 页 图 2-34 下载消费信息(如图 2-34)所示：单击“下载”按钮；选择下载方式（授权 方式 、金额方式） ； 选择 分组；选择分组中的持卡人的公务卡卡号； 选

26、择或 录入消费时间；录入流水号；录入消费金额；单击“下载”按钮。 修改消费信息（如图 2-35）所示：选择消费明细；单击“修改”按钮；修 改报销金额； 选择报销日期；单击“确定”按钮。 图 2-35 确认报销（如图 2-36）所示：选择消费明细；单击“确认报销”按钮。录 入意见。单击“确定”按钮。完成确认报销。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第34 页 图 2-36 2525、公务卡支付申请生成公务卡支付申请生成 单击【公务卡管理】【公务卡支付申请生成】 （如图 2-37）所示: 图 2-37 图 2-38 选择已确认报销的消费记录；选择用款计划额度；单击“生成申请”按钮； 选择经济

27、分类；选择摘要；单击“保存”按钮。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第35 页 送审操作（如图 2-38）所示：选择“已生成” ；选择已生成的记录；单击 “送审”按钮。 2626、公务卡支付申请审核公务卡支付申请审核 单击【公务卡管理】【公务卡支付申请审核】 （如图 2-39）所示。 图 2-39 操作：选择需审核的记录；单击“审核”按钮。 2727、公务卡支付凭证公务卡支付凭证生成生成 单击【公务卡管理】【公务卡支付凭证生成】 （如图 2-40）所示: 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第36 页 图 2-40 操作：选择未生成凭证的支付申请；单击“生成凭证”按钮。单击“确定”

28、 按钮。 2828、公务卡支付凭证公务卡支付凭证打印打印 单击【公务卡管理】【公务卡支付凭证打印】 （如图 2-41）所示: 图 2-41 操作：选择未打印的支付凭证；单击“凭证打印”按钮；打印消费记录生成 的授权支付凭证；打印公务卡明细报表；单击“打印成功”按钮。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第37 页 六、六、 离线端管理离线端管理 2929、下载离线端数据下载离线端数据 登录在线端系统，点菜单【子系统管理】【离线数据下载】 ，系统提示 “是否下载离线端程序？”点击【是】开始下载离线端程序，点击【否】返回 在线系统主界面。(如图 2-42)所示： 图 2-42 离线端程序下载成

29、功后，弹出提示(如图 2-43)所示： 图 2-43 (1).进入离线端系统 通过图标登录离线端系统 离线端程序下载成功后，桌面上自动添加一个离线端程序登录图标，(如图 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第38 页 2-44)所示： 图 2-44 双击此离线端登录图标，打开登录窗口，输入正确的用户名和密码，选择 “离线登录(m)”即可成功进入系统。离线端登录窗口(如图 2-45)所示： 图 2-45 3030、切换离线系统切换离线系统 进入在线系统，点击【系统功能】【切换离线系统】 ，系统提示“您现在 处于在线状态，确定要切换到离线系统嘛？” 点击【确定】切换到离线端系统， 点击【取消】

30、返回系统主界面，(如图 2-46)所示： 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第39 页 图 2-46 3131、单位用款计划录入单位用款计划录入 登陆离线系统:在菜单【集中支付管理】【单位用款计划录入】打开计划 录入界面（如图 2-47）所示，选择指标额度，点“录入”按钮，选择“支付方 式” ，录入说明，录入金额，点“保存” ，保存后。(如图 2-48)所示选择数据， 点“提交” ，数据提交到在线端。 图 2-47 图 2-48 数据提交成功后，会在提交成功状态显示；数据提交失败后，会在提交失败 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第40 页 状态显示。 挂单提交： 进入主界面后，从

31、计划列表中选中需要提交到在线系统的数据，点击【挂单 提交】按钮，设置“定时提交设置” ，点击确定，数据提交到在线端，在设置时 间时提交到在线端，弹出提示（如图 2-49）所示： 图 2-49 定时提交设置 范围设置：“选择的数据“即在计划列表中鼠标所选数据；“所有数据”即 计划列表中所有的数据。 时间设定：可以选择按几天后提交，也可选择在某一天的某一个时刻自动提 交到在线端。 数据提交成功后，会在提交成功状态显示；数据提交失败后，会在提交失败 状态显示。 3232、单位直接支付录入单位直接支付录入 登陆离线系统:在菜单【集中支付管理】【单位直接支付录入】打开单位 直接支付录入界面（如图 2-5

32、0）所示，选择计划额度，点“录入”按钮，弹出 用款申请录入界面，选择“结算类型” 、 “支出类型” 、 “经济分类” 、支付方式” ， 选择或新增账户信息，选择“资金用途” ，录入金额，点“保存” ，保存后。(如 图 2-51)所示选择数据，点“提交” ，数据提交到在线端。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第41 页 图 2-50 图 2-51 数据提交成功后，会在提交成功状态显示；数据提交失败后，会在提交失败 状态显示。 挂单提交： 进入主界面后，从用款申请列表中选中需要提交到在线系统的数据，点击 【挂单提交】按钮，设置“定时提交设置” ，设置“定时提交设置” ，点击确定， 数据提交

33、到在线端，在设置时间时提交到在线端，弹出提示（如图 2-52）所示： 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第42 页 图 2-52 定时提交设置 范围设置：“选择的数据“即在计划列表中鼠标所选数据；“所有数据”即 计划列表中所有的数据。 时间设定：可以选择按几天后提交，也可选择在某一天的某一个时刻自动提 交到在线端。 数据提交成功后，会在提交成功状态显示；数据提交失败后，会在提交失败 状态显示。 3333、单位授权支付录入单位授权支付录入 登陆离线系统:在菜单【集中支付管理】【单位授权支付录入】打开单位 授权支付录入界面（如图 2-53）所示，选择计划额度，点“录入”按钮，弹出 用款申请录入界面，选择“结算类型” 、 “支出类型” 、 “经济分类” 、支付方式” ， 选择或新增账户信息，选择“资金用途” ，录入金额，点“保存” ，保存后。(如 图 2-54)所示选择数据，点“提交” ，数据提交到在线端。 福建省财政管理一体化信息系统 操作手册 第43 页