融资项目计划书模板

1、0 融资项目计划书 （模版）（模版） 项目名称：项目名称： 项目单位：项目单位： 公司地址：公司地址： 联系人：联系人： 电话：电话： 传真传真: : 电子邮件电子邮件: : 天津国际融资服务有限责任公司 编制 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1 目目 录录 摘摘 要要.2 第一部分第一部分 公司概况公司概况.4 第二部分第二部分 管理管理团队团队.6 第三部分第三部分 产产品品/服服务务.9 第四部分第四部分 研究与开研究与开发发.10 第五部分第五部分 行行业业及市及市场场.12 第六部分第六部分 营销营销策略策略.14 第七部分第七部分 产产品制造品制造.15 第八部分第八

2、部分 公司管理公司管理.17 第九部分第九部分 融融资计资计划划.19 第十部分第十部分 财务计财务计划划.20 第十一部分第十一部分 风险风险控制控制.21 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 2 摘摘 要要 1. 公司基本情况 _ _ _ _ 2. 主要管理者情况 _ _ _ 3. 产品/服务描述 _ _ _ 4. 研究与开发 _ _ _ _ 5. 行业及市场 _ _ _ _ 6. 营销策略 _ _ _ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 3 _ 7. 产品制造 _ _ _ _ 8. 管理 _ _ _ _ 9. 融资说明 _ _ _ _ 10.财务预测 _ _ _ _

3、11.风险控制 _ _ _ _ _ _ 说明：在两页纸内完成本摘要 4 第一部分第一部分 公司概况公司概况 公司名称_ 成立时间_ 注册资本_ 实际到位资本_ 其中现金_ 无形资产占股份比例_% 注册地点_主营业务 公司性质 公司沿革：（说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的 变动，并说明这些变动的原因。 ） _ _ _ _ _ _ _ _ 目前公司主要股东情况： 股东名称股东名称出资额出资额出资形式出资形式股份比例股份比例联系人联系人联系电话联系电话 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况： 公司下属独资公司 公司下属控股公司及比例 公司参股的公司及比例 融融

4、资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 55 职工情况： 大专以上文化程度大学本科硕士（中级职称）博士（高级职称） 员工人数 人数比例人数比例人数比例人数比例 公司经营财务历史： 项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 销售收入 销售成本 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 公司外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）： _ _ _ _ 公司近期及未来 3 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标： _ _ _ _ _ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 66 第二部分第二部分 管理团队管理团队 董事会成员名单：董事会成员名单： 序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话

5、1 董 事 长 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 管理团队名单及简介：管理团队名单及简介： 董事长 姓名_性别_年龄_学历_ 所学专业_职称_毕业院校_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 _ _ _ 总经理 姓名_性别_年龄_学历_ 所学专业_职称_毕业院校_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _ _ _ 技术研发负责人 姓名_性别_年龄_学历_ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 77 所

6、学专业_职称_毕业院校_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。 _ _ _ 产品生产负责人 姓名_性别_年龄_学历_ 所学专业_职称_毕业院校_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。 _ _ _ 市场营销负责人 姓名_性别_年龄_学历_ 所学专业_职称_毕业院校_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。 _ _ _ 财务负责人 姓名_性别_年龄_学历_ 所学专业_职称_毕业院校

7、_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资方面的背景、经验和业着重描述在财务、金融、筹资、投资方面的背景、经验和业 绩。绩。 _ _ _ 其他重要人员 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 88 姓名_性别_年龄_学历_ 所学专业_职称_毕业院校_联系电话_ 工作岗位和职务：_ 主要经历和业绩： _ _ _ 外部支持外部支持（包括公司聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）： 律师事务所 会计师事务所 投资咨询机构 法律顾问（简介） 投资顾问（简介） 财务顾问（简介） 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 99 第三部分第三部分 产品产品/ /服务

8、服务 产品的背景：产品的背景： _ _ _ 产品所处发展阶段：产品所处发展阶段： _ _ _ 产品与行业同类产品比较的优势：产品与行业同类产品比较的优势： _ _ _ _ 产品获奖情况：产品获奖情况： _ _ 产品专利和注册商标情况：产品专利和注册商标情况： _ _ 产品的开发保障：产品的开发保障： （1）技术的保障：_ _ （2）资金的保障_ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1010 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发 公司近年来的主要研究的研究成果及技术先进型（包括获奖情况）公司近年来的主要研究的研究成果及技术先进型（包括获奖情况） _ _ _ 公司参与制订产品或技术的行

9、业标准和质量检测标准情况公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况 _ _ _ 掌握产品的核心技术与其他竞争对手相比的领先程度掌握产品的核心技术与其他竞争对手相比的领先程度 _ _ _ _ _ 公司现有技术储备情况公司现有技术储备情况 _ _ _ _ 公司寻求技术开发依托（公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等如大学、研究所等）情况，合作方式）情况，合作方式 _ _ _ 公司队关键技术人员和技术队伍的激励措施公司队关键技术人员和技术队伍的激励措施 _ _ _ _ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1111 公司未来的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品公司未来的开发方向

10、、开发重点和正在开发的技术和产品 _ _ _ _ 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划（万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入 占销售收入 的比例 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1212 第五部分第五部分 行业及市场行业及市场 行业情况行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大， 进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等） _ _ _ _ _ _ _ _ _ 市场潜力市场潜力（市场规模、市场前景及增长趋势分析） _ _ _ _ _ 公司的收入模式公司的收入模式 _ _ _ _ 过去 3 5 年各年全行

11、业销售总额： （万元） 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 销售收入 销售增长率 本公司销售 收入 本公司销售 增长率 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1313 未来 3 5 年各年全行业销售收入预测： （万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入 公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资不成功情况下） （万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入 市场份额 公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资成功情况下） （万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入 市场份

12、额 行业竞争分析：行业竞争分析： （1）本公司与行业内主要竞争对手的比较： 竞争对手市场份额销售收入税后净利润 本公司 （2）详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面） _ _ _ _ _ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1414 第六部分第六部分 营销策略营销策略 产品所针对的目标市场：产品所针对的目标市场： 产品的售后服务：产品的售后服务： _ _ 产品的定价策略：产品的定价策略： _ _ _ 产品的销售计划：产品的销售计划： （1）在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略 _ _ _ _ （2）在广告、促销方面的策略 _ _ _ _ _

13、（3）对销售队伍采取什么样的激励机制 _ _ _ _ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1515 第七部分第七部分 产品制造产品制造 产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式）（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式） _ _ _ _ 公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多 少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便？ _ _ _ 现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是 否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？）否投保，最大

14、生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？） _ _ _ _ _ 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道 的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出 3 家主要供应商名单。 _ _ _ _ _ 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过 程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 _ _ _ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1616 产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施 _ _ _ _ 简述产品的生产制造过程、工艺流程： 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1717 第八部分第八部分 公司管理公司管理

15、请用图表表示公司组织结构 是否考虑员工持股及高管人员期权 _ _ 公司对管理层机关键人员将采取怎样的激励措施：_ _ _ 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种 _ _ 公司是否与每个雇员签订劳动用工合同_ 公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同_ 公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，若有， 请说明协议主要内容_ _ _ 请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施_ _ _ 公司是否通过国内外管理体系认证？ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1818 公司董事和主要管理人员之间有无亲属关系 _ _ _ 请说明公司是否存在关联

16、经营和家族管理问题 _ _ _ _ _ 请说明公司董事、管理者与关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突 _ _ _ _ _ _ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 1919 第九部分第九部分 融资计划融资计划 打算股权融资的金额: _准备出让的股权比例： _ 投入资金的用途和使用计划投入资金的用途和使用计划 _ _ _ _ _ 投资方可享有哪些监督和管理权力投资方可享有哪些监督和管理权力 _ _ _ _ 如果公司没有实现项目发展计划，公司管理层向投资方承担哪些责任？如果公司没有实现项目发展计划，公司管理层向投资方承担哪些责任？ _ _ _ _ 投资方以何种方式收回投资，具体方式和

17、执行时间投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间 _ _ _ _ _ 需要对投资方说明的其它情况需要对投资方说明的其它情况 _ _ _ 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 2020 第十部分第十部分 财务计划财务计划 请提供： 未来 3 5 年项目盈亏平衡表 未来 3 5 年项目资产负债表 未来 3 5 年项目损益表 未来 3 5 年项目现金流量表 未来 3 5 年项目销售计划表 未来 3 5 年项目产品成本表 （第一年每个月计算现金流量，共 12 个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度， 第三、四、五年每年计算现金流量，共三年） 产品形成规模销售时，毛利润率为_%，纯利润率为_%， 并说明预测依据。 预计未来 3-5 年年均资产回报率 %，并说明预测依据。 融融资项资项目目计计划划书书（模版）（模版） 2121 第十一部分第十一部分 风险控制风险控制 说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括： 技术风险及措施技术风险及措施