京博工业园天燃气管线工程项目营销推广方案

1、京博工业园天燃气管线工程项目建议书一、概述1、工程单位山东昆仑京博能源有限公司店子 -京博工业园天燃气管线工程2、建设单位山东昆仑京博能源有限公司山东昆仑京博能源有限公司是由中石油昆仑能源投资 （山东）有限公司和山东京博新能源控股发展有限公司共同投资 2000 万元，于 2011年 5 月，博兴县经济开发区设立。公司充分发挥投资双方的资源和技术优势，加强合作，积极推进液化天然气LNG 的综合利用，目前主要在滨州、东营、淄博等地区开展载重卡车和客运车辆 “气代油”业务；城市管网调峰和管道供气等业务。3、工程背景随着国名经济的快速发展，环境污染和能源结构不合理等问题已严重阻碍经济 和社会的可持续发

2、展。节能减排、保护环境、改善能源结构已成为从中央到地方各 级政府和全社会目前迫在眉睫的任务，也是我国经济、社会和环境实现可持续发展的必由之路为进一步配合博兴县人民政府剔除的工业强县和创建低碳环保、和谐社会的方 针要求，加快山东京博石油化工有限公司既定工程的有序实施。按照 2012 年 11 月 13 日，县委常委、副县长聂泉刚主持召开的京博石油化工公司橡胶产业园工程 建设会议部署，由山东昆仑京博能源有限公司负责管道天然气配套工程建设实施。京博石油化工公司橡胶产业园工程建设会议原则同意，由山东昆仑京博能源有 限公司拟建博兴县店子镇至京博工业园专用管道天然气管线京博管道天然气专 线，尽快确定方案，

3、加快施工建设，满足新工程需求。为此，山东昆仑京博能源有限公司将充分利用中石油泰青威临朐 -东营天然气支干线输气管线的天然气资源，抓住国家对城市天然气利用业务支持的机遇，快速而 有效地建设和经营天然气利用的配套设施，实现企业经济效益的最大化，特提出建 设该工程的建议。二、管道所经区域经济简况 博兴县位于山东省北部，隶属滨州市，东临东营市的东营区与广饶县，南接淄 博市临淄区与桓台县，西与淄博市的高青县接壤，北与滨城区相连，并隔黄河与东 营利津县相望。博兴县辖兴福、曹王、陈户、湖滨、店子、庞家、吕艺、纯化、乔 庄 9 个镇，城东、锦秋、博昌 3 个街道办事处， 1 个省级经济开发区。10博兴工业占主

4、导地位，经济相对发达。工业生产持续较快增长， 2011 年完成 财政总收入 31.23 亿元，其中地方财政收入 18 亿元，四年增长 2.6 倍；预计实现 地区生产总值 235 亿元，四年增长 1.86 倍。工业实力不断增强，四年累计投入 310 亿元， 38 个过亿元工程建成投产，“一体两翼”齐头并进，开发区经济总量跃居全 省第 13 位。预计 2011 年规模以上工业企业实现主营业务收入 800 亿元，四年增长 2.8 倍，化工、粮油食品加工、新型金属材料、厨具四大产业总量膨胀 2.6 倍，主 营业务收入过百亿元企业达到 3 家，地方财政贡献过千万元企业达到 15 家。建成 省级厨具、板材

5、优质产品生产基地和厨具质检中心，省级以上研发机构达到 家，省级以上名牌或商标达到 44 件。服务业水平不断提升，预计 2011 年服务业增 加值占地区生产总值的比重达 36.5%。我县被命名为山东省现代物流业节点城市， 注册物流企业发展到 97 家，资产总额超过 40 亿元。新增上市公司 2 家，引进股份 制银行 2 家，设立小额贷款公司 5 家，各项贷款余额预计达到 185亿元，四年增长 2.4 倍，被评为全省金融生态建设模范县。对外开放不断深化，四年累计引进县外 资金 123 亿元，其中境外资金 3670 万美元。预计 2011年进出口总额达到 18 亿美 元，其中自营出口 6 亿美元，四

6、年增长 3.9 倍。三、市场现状及预测1、气源简况 本工程的气源接自山东鲁德天然气公司建设的广饶支线，广饶支线起点是中石 油泰青威管线临朐东营天然气干线在寿光境内设置的寿光分输站，终点为广饶末 站。广饶支线全线管径406.4 ,设计压力4.0MPa,设计最大输气量为 3.5 xi08m3/a。广饶支线到达博兴店子镇设置一座分输站，即为本工程的起点。2、市场现状和预测3、用气现状博兴县全面实施工业立县，工业强县的带动战略，是全县的经济状况发生了巨大 变化。主要经济指标保持较快增长，同时能源需求增长迅速，现已石油、煤炭为城 市主要能源，能源消费结构不合理，传统能源比重高。在博兴县能源消费结构中，

7、石油占能源消费总量的 76.22% ，煤炭占能源消费总量的 16.44%, 电能占能源消费 总量的 3.81%，天然气仅占能源消耗总量的 1.97%，天然气等其他清洁能源消费量 所占比重过低。城市管道天然气气化率仅为 30%左右，天然气资源仍未得到充分利 用，随着全县工业经济的进一步发展，天然气供需矛盾日益突出，在天然气气源供 应方面存在明显缺口。山东京博石油化工有限公司现有加氢工程运行及产品升级氢气需求量缺口为 6 万标 方/小时,规划内工程氢气需求量缺口为 4 万标方 /小时,预计山东京博石油化工有限公 司氢气需求量总缺口为 1 0万标方/小时,折合天然气需求量量为 4万标方/小时,年需求

8、 量为 3.2亿标方 /年。2）用气需求分析（1）博兴县城区博兴县城区各类天然气用户的用气需求预测（单位：万 m3/年）工程2015 年2020 年2030 年用 气量（104m3/a）比例（%）用气量（104m3/a）比例（%）用气量（104m3/a）比例（%）居民971.41.54%1085.11.39%1490.61.76%商业291.40.46%434.10.56%596.20.70%工业54750.086.70%65700.084.45%69350.081.96%燃气汽车2678.54.24%4197.45.40%6230.77.36%采暖830.41.32%1534.71.97%1

9、669.01.97%空调467.10.74%959.21.23%1043.11.23%未预见量3157.35.00%3890.05.00%4230.55.00%总计63146.1100.00%77800.5100.00%84610.2100.00%（2）博兴县县域各镇博兴县县域总用气量预测名称2015用气量2020用气量2030用气量（万 Nm3/年）（万 Nm3/ 日）（万Nm3/年）（万 Nm3/ 日）（万Nm3/年）（万 Nm3/日）县城63146.117377800.5213.284610.2231.8店子镇4651.39002.516764.6兴福镇5311.510632.91807

10、5陈户镇242.30.7376.91713.42曹王镇171.60.5258.90.75161.4湖滨镇265.80.7395.31.1847.12.3合计65250.8178.881566.3223.592067.7252.2(3)工业用户需求预测主要工业用户2012-2020年用气预测（单位：万方）序号用户名称2012年2015年2020年1山东监天板业有限公司600787.59752山东恒宇精密薄板有限公司412.5600787.53山东长虹彩板有限公司450637.58254山东金盛泰板业有限公司450637.58255山东盈鑫彩钢有限公司262.5450637.56山东汇鑫板业有限公

11、司375562.57507山东众鑫发不锈钢有限公司375562.57508山东宏鑫源彩钢有限公司187.5375562.59山东发达精密薄板有限公司525712.590010山东云光钢铁有限公司525712.590011山东聚鑫源精密薄板有限公司337.5525712.512山东汇金彩钢工贸有限公司600787.597513山东双鑫新板材有限公司337.5525712.514山东明锐钢板有限公司187.5375562.515山东宏盛达板业有限公司262.5450637.516山东嘉隆新型材料有限公司262.5450637.517山东正大新材料有限公司187.5375P 562.518山东奥龙板

12、业有限公司262.5450637.519山东名扬钢铁有限公司150337.552520山东富泰新型建材有限公司150337.552521山东唐荣新型材料有限公司187.5375562.522山东科瑞钢板有限公司787.59751162.523山东远大钢板有限公司637.5825P 1012.5 :24山东华鲁伟业新板材有限公司375562.575025山东恒达精密薄板有限公司450637.582526山东泰丰节能新材料有限公司562.5750937.527山东华惠新材料科技有限公司262.5450637.528山东泰达板业有限公司187.5375562.529山东鸿博精密薄板有限公司262.5

13、450P 637.5:30山东唐龙不锈钢贸易有限公司187.5375562.531博兴县舜鑫达钢铁有限公司187.5375562.532山东澳航新型材料有限公司187.5375562.5合计116251717523175注：每家公司2015年、2020年增加镀锌线1条，每条镀锌线年用气预测量 187.5万 方计算。四、工程建设方案1、拟建工程走向布局根据博兴县工业分布的实际情况，京博管道天然气专线路径主要沿着曹纯路, 经过店子镇、吕艺镇、博兴县经济开发区、京博工业园区，穿越预备河、小清河、 引黄济青输水河、支脉河、三号支沟等河流，并占用部分农耕地。2、设计规模1）设计输气量：2.0X108Nm

14、3/a，小时流量 2.4 104Nm3/h。2） 设计压力：接气端设计压力 4.0MPa，运行压力2.54.0MPa。3、场站建设本工程首站位于 S323（潍高路）南侧,博兴县店子镇马庄村附近，站内设置计 量、调压及发球装置，末站位于京博工业园内，站内设置计量，调压，加臭等设 施。4、线路建设根据拟定输气量及输气压力及市场情况，本工程管道采用钢管，干线管线规格 为 323.9，京博化工分输管线规格为 219,管材材质建议选用L360。本次工程途径地区为博兴县店子镇和吕艺镇，所经地区基本以平原为主，地形 起伏不大，途经地区有河流，乡间排水渠以及农村耕地区，施工难度并不大，交通 道路较为方便。5、

15、工程建设的注意事项1）本工程站场场地的征用及设备建设存在与合作单位共同建设的情况，财产 划分需要明确。2）本工程线路部分就施工地形来说，并无太大难度，但是所经地区均为人员密集区及经济规划区，政府协调工作应当重视五、工程实施进度工程预计2013年1月开始启动工程，工程施工周期12个月，采取总体规划布 局滚动实施的方式，具体安排详见工程实施进度安排表。工程实施进度安排表工程时间2013 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期报建图纸设计棺材订货 到场线路工程 施工场站设备 采购场站土建 工程设备安装 调试试运行投产六、投资估算及资金筹措1 、投资估算1 )编制依据(1)根据中

16、石油集团公司统一定额单价进行估算（2）相关费用根据附近类似工程费用进行估算2）投资估算根据以上编制依据，可以预测出该工程的总投资结果，具体总投资构成由干线线路工程、支线线路工程、输气门站及分输阀室。分为以下几部分：第一部分：工程直接费估算（含征地费）。干线工程费：km万元支线工程费：km万元店子分输站工程费：设备费用万元（不含征地费）京博化工站工程费：万元第二部分：工程费估算第二部分工程费包括：建设单位管理费、培训费、家具购置费、监理费、调试 费、临时设施费、保险费、招标代理费、压力管道检测费、设计费、勘察费、建设 工程前期咨询费、预算编制费、竣工图编制费等等，这部分费用约万元万元（含征地费）

17、第三部分：工程预备费：万元工程总估算:2、资金筹措山东昆仑京博能源有限公司是由中石油昆仑能源投资（山东）有限公司和山东京 博新能源控股发展有限公司共同投资建立。本工程涉及投资费用较大，七、经济评价根据对目标市场调研实际情况，本工程采取直接批发气的形式给主要供气单位及 合作单位的工业用户供气，工程接气价为2.3元/方（含税价）；工程销售价格为2.7元/方（含税价）。根据以上基础数据，我们可对该工程做出相应的财产分析和 经济评价。工程建设共需12个月的建设期，即2013年前9个月为建设期，从10月份开始投产试运营，根据目标市场的预测销售量，如下图所示:年份20132014201520182020预

18、计销售量（io8Nm）1、基础数据序号工程计算方法1评价期评价期=建设期+经营期=1+20年2疋员人数：3工资水平工资福利水平：4管理费用5固定资产折旧费无形资产：6摊销费用及无形资产7盈余公积金盈余公积金：8税种、税率增值税：13% ,城市建设维护税：7% ,教育费附加：3% ,所得税：25% 。9电耗量（1.5元/KWh10水（5.0元/吨）11站内自用气12购气价格（含税价）13销售价格（含税价）14基准收益率2、工程总成本费用估算表（）3、工程收入及税金（）4、现金流量表（）5、工程各类经济指标汇总表序号工程指标单位数额备注1基本数据1.1总投资万元1）建设投资万元2）流动资金万元3）

19、建设期利息万元4）固定资产投资方向调节税万元1.2销售收入（生产期平均）万元/年1.3生产成本费用（生产期平 均）万元/年其中：折旧万元/年1.4销售税金及附加万元/年1.5年均利润总额万元/年2评价指标2.1财务内部收益率（税后）%全部投资2.2财务净现值（税后）万元1=12%2.3资金本利润率%2.4投资利润率%2.5投资利税率%2.6投资回收期（税后）年含建设期6评价结论根据前面所做财务分析，低碳工业园工程的投资回收期为5年；投资收益率为13.11 %。上述结果比较符合公司对新上工程的要求：投资回收期不高于10年，投资收益率不小于12%因此，本工程在经济上是非常可行的。八、投资的风险及应对措施1 、潜在风险1）本工程的施工建设进度是决定工程投资建设，