世纪商务版操作手册流程式

1、乾坤物流管理系统世纪商务版 流程操作手册南京乾坤科技实业有限公司软件开发部编制2007年 1 月第一章：系统总体流程 第二章：采购管理流程 一、采购管理总体流程图 二、采购业务各流程操作说明 1、采购申请操作流程 2、采购合同操作流程 3、采购发运操作流程 4、采购直发操作流程 5、采购费用结算操作流程 6、采购退货操作流程 第二章：库存管理流程 一、库存业务总体流程图 二、库存业务各流程操作说明 1、采购入库操作流程 2、移库入库操作流程 3、销售退货入库操作流程 4、加工成品入库操作流程 5、移库操作流程 6、库存调整操作流程 7、出库操作流程 8、仓储及出入库费用结算操作流程 9、库存锁

2、定操作流程 10、库存定价操作流程 第三章：销售管理流程 一、销售业务总体流程图 二、销售业务各流程操作说明 1、销售合同操作流程 2、库存销售操作流程 3、无库存销售（先开销售单后开发票）操作流程 4、无库存销售（先开发票后提货）操作流程 5、直发销售操作流程 6、销售退货操作流程 7、销售结算操作流程 8、销售费用结算操作流程 第四章：财务管理流程 一、财务业务总体流程图 二、财务业务各流程操作说明 1、 收款操作流程 202、付款操作流程3、销售开票操作流程 4、采购到票操作流程 5、资金管理操作流程 6、承兑汇票操作流程 第五章：报表管理流程 一、综合报表 1、采购信息综合查询 2、库

3、存信息综合查询 3、销售信息综合查询 4、资金信息综合查询 二、往来报表 三、利润报表 四、决策报表 五、考核报表 第一章：系统总体流程第二章：采到购管理流程运登记采购发票二财务往来数据、采购管理总体流程图采购合同采购申请合同号合同数据库发运单编号采购申请审核业务往来数据入库入库费用库库采购合同费用数据4库i 签订采购合同预留销售采购退货加工岀库领料岀库*财务往来数据发运单编号移库单编号移库岀库付/4X、移库入库付;款审成品入库工费用收付款往来数据库库1财务调帐港口码头公销售费用销售单编号A业务往来数据 售发票库其也发票采购单业务往来数据=直销c二抵销售费用数据K 一 -销售发票数据质量异议钢

4、厂异议编号资源采购米购费用齒通过后与供应商签财务往来数据仓库审核通过后付全款或定金，供应商在合同规定的时间交货，货物可以发运到港口，码头，仓库，或直 接客户等，采购部门根据不同的业务流程采取不同的处理方法，如需要办理入库手续的货物必须先填 写采购单，直接发运给客户的货物可以做采购直发。二、采购业务各流程操作说明1、采购申请操作流程何人做此操作：公司采购人员。何时做此操作：公司采购部门需要进行外部采购时。“采购申请管理”操作过程：“世纪商务版”“采购管理”“信息管理”“采购申请单一登记”，采购部门输入各项内容后保存即完毕2、采购合同操作流程何人做此操作：公司采购人员。何时做此操作：与供应商签订采

5、购合同后。操作过程:“世纪商务版”“采购管理”“信息管理”“采购合同管理”“采购合同一登记”，采购部门输入各项内容后保存即完毕。3、采购发运操作流程何人做此操作：公司采购人员。何时做此操作：当货物开始发运时，采购部门需填写采购单。操作过程:“世纪商务版”“采购管理”“物流管理”“采购到货管理”5统的仓库基础资即可。“采购单一登记”，如果货物是发运到港口何人做此操作：公司采购人员采购单采购合同料中预设相应的港口购合头仓库，采购发运的货物即入库到该4、采购直发操作流程何时做此操作：当直接从供应商给客户发货时操作过程:“世纪商务版” 采购直发“采购管理”采购单厂方直发”，采购人员根据与供发直发单，包

6、括具体的品种规格动生成相应的采购单、K库广“物流管理” 应商签订的采购合同，填写采购厂铀住苗! : !。保存后系统自违称、重量、销售售价格流程图:出库单 :i_k “采购到货管理”直接客户、采购费用结算操作流程/何人做此操作：公司费用结算管理人员。何时做此操作：当运输公司需要结算费用时。操作过程:“世纪商务版”“采购管理”“费用管理”“采购费用一结算管理”“采购费用结算单一制作”，费用结算人员调出所有相关的采购记录,记录每笔原始采购单上发生的运输费用，编制运费结算单，并与运输公司开来的发票进行核销。6、采购退货操作流程何人做此操作：公司采购部人员。何时做此操作：当需要办理退货时。操作过程：“世

7、纪商务版”“采购管理”“物流管理”“退货管理”“采购退货单一制作”，在库存中调出原来采购的货物，然后填写需要退货的数量，最好仓库办理退货的出库手续，打印出库单。退货后库存帐与应付帐自动调整。流程图:采购退货制单购退货岀库单采购退货出库供应商第二章：库存管理流程一、库存业务总体流程图/ Z /采购、移库/加工成品、销售退货/销售y移库4、无库存销售（先开发票后提货）操作流程何人做此操作：公司销售管理人员财务结算开票销售费用何时做此操作：当公司进行无库存开单时。操作过程:“世纪商务版”算”销售管理”“票据管理”公司销售管理人员先开出销售结算出库单此时系口“销售结算单一制作”，会自动形成销售单，然后

8、财务根据销售结算单开出发票，客户最终还是根据销肖售单去提货，公司销售管理人员还是打印出销售单给客户 流程图：同时发票也交给客户。销售提单价格控制出库单5、直发销售操作流程销售合同自动生成:销售结财务开票销售结发票销售费用人做此操作：公司销售管理人员0直发销售何时做此操作：当公司签订采购合同后，直接从供应商发货到客户时提货单0操作过程:理费用采购到货管理”世纪商务版”，开单人员直接调出采购部门与供应商签订的采购合“采购同，如果有销售合同还需要调出销售合同核然后输入供货单位、开单量、开单价格、运费单价、开单客户名称等信息，最后保存并打印出直发销售流程图:直发实发出库单操作过程:人做此操作：公人员。

9、价格控制采购合同销售合同何时做此操作：当客户需要进行销售退货时。“世纪商务版”“销售管理”“物流管理”“物流管理一退货”“销售退货单一制作”，销售人员调出需要退货的原始销售单，然后填写何人做此操作：公司销售管理人员。操作过程:“世纪商务版”“销售管理”“票据管理”“票据管理一结需要退货的数量，退货后，系统需要重新办理入库手续，并且客户的应收帐款自动减少。流程图:业务往来数据W 7、销售结算操作流存何时做此操作：当客户提出需要进行销售开票结算时算”“销售结算单一制作”，客户提出需要进行开票结算后，销售人员调出客户已经开出的销售单及实际发货总量信息，然后根据客户要求填制销售结算单,申请开票的数量及

10、发票类型等，最后该结算单打印出来交给财务，财务根据结算单开出相应的发票。流程图:8、销售费用结算操作流程销售结算单何人做此操作：公司费用结算管理人员。何时做此操作：当运输公司需要结算费用时。操作过程:“世纪商务版”“销售管理”“费用管理”“销售费用管理一结算”“销售费用结算单一登记”，费用结算人员调出所有相关的销售记录,记录每笔原始销售单上发生的费用，编制费用结算单，并与运输公司开来的发票进行核销。第四章：财务管理流程一、财务业务总体流程图付款申请审 批付款单收款单收 款付款1、操作过程:“世纪商务版”“财务管理”“收款管理”“收款管理”“收款登记一单据”，输入来款单位名称、来款方式、来款金额

11、、进帐银行及帐收款操作流程何人做此操作：公司财务管理人员。何时做此操作：当客户付款时。号等，如果是承兑汇票还需要输入贴息情况。2、财务往来数据J库银行往来数据付款操作流程_何人做此操作：公司财务管理人员。收款单何时做此操作：当公司付款给供应商时。操作过程:“世纪商务版”“财务管理”“付款管理”“付款管理”“付款登记一单据”，在付款单上输入收款单位名称、付款方式、付款金额、出帐银行及帐号等，如果是承兑汇票还需要输入贴息情况，对于付款如果业务人员3、填写了付款申请单的,财务往来数据-一.一库一 银行往来数据付款时需要调出申请单进行付款。何人做此操作：公司财务开票人员。何时做此操作：当财务收到销售管

12、理部门提出的销售结算（开票申请）后操作过程:“世纪商务版”“销售管理”“票据管理”“票据管理一货票”“销售发票一登记”，财务开票人员调出销售部门开出的销售结算单，经过确认保存后系统自动开出发票并传递到金税开票系统中，然后生成发票并打印出来。流程图:何时做此操作：当财务收到供应商开来的发票后。销售发票操作过程:“世纪商务版”“采购管理”“票据管理”“发票一采购货票”“采购发票一登记”，财务人员输入供应商的发票，然后调出公司从该供应商采购的货物清单进行发票与货物的核销。流程图:5、资金管理操作流核销采购单何人做此操作：公司财务人员。购到票财务往来数据库一-采购发票何时做此操作：当财务进行资金类的操

13、作时。操作过程:“世纪商务版”“财务管理”“资金管理”，主要进行资金及银行方面的管理，功能包括借款管理、贷款管理、还款管理、定金管理、银行内部转款、其他银行往来、客户互冲往来等。6、承兑汇票操作流程何人做此操作：公司财务人员。何时做此操作：当财务进行承兑汇票相关的业务操作时。操作过程:“世纪商务版”“财务管理”“银票管理”，此部分功能进行公司承兑汇票管理，主要有承兑汇票的开具、承付、贴现、解款等功能。第五章：报表管理流程一、综合报表1、采购信息综合查询 包括采购合同执行报表、采购明细报表、采购在途物资报表、按供应商采购汇总表、按部门采购汇总 表、按业务员采购汇总表、按品种采购汇总表、采购到票报

14、表、采购未到票报表、采购费用报表等。2、库存信息综合查询 包括库存明细报表、库存综合报表、库存去向报表、按品种库存汇总表、按供应商库存汇总表、按产 地库存汇总表、按仓库库存汇总表、入库明细清单、库存销售定价表、收发存汇总及明细表、现货及 期货库存表、物资台帐明细、入库费用明细等。3、销售信息综合查询 包括销售合同执行报表、按网点销售明细报表、按业务员销售明细报表、按仓库销售明细报表、销售 明细报表、销售结算报表、按客商销售汇总表、按品种客商汇总表、按网点销售汇总表、按业务员销 售汇总表、按仓库销售汇总表、销售收入汇总表、销售开票报表、销售未开票报表、销售费用报表 等。4、资金信息综合查询 包括资金收款明细、资金付款明细、综合费用查询、承兑汇票查询、资金日记帐、银行往来帐、资金 回笼表等。二、往来报表 包括按单位销售往来帐、按部门销售往来帐、按业务员销售往来帐、按单位采购往来帐、按部门采购 往来帐、按业务员采购往来帐、按单位业务往来帐、按部门业务往来帐、按业务员业务往来帐、按单 位财务往来帐、按部门财务往来帐、按业务员财务往来帐等。三