投资项目财务数据估算

1、投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 序序 号号 年份年份 名称名称 投资额合计投资额合计建设期建设期生产期生产期备备 注注 1 2 34 5 6 7 8 1项目工程建设投资项目工程建设投资 1.1固定资产投资固定资产投资 1.1.1土建工程费土建工程费 1.1.2设备、设施投资设备、设施投资 1.1.3安装工程费安装工程费 1.1.4其他固定资产其他固定资产 1.2固定资产投资方向调节税固定资产投资方向调节税 1.3无形资产投资无形资产投资 1.4递延资产投资递延资产投资 1.4.1项目筹建费项目筹建费 1.4.2开办费

2、开办费 1.4.3勘察设计费勘察设计费 1.4.4工程监理费工程监理费 1.4.5员工培训费员工培训费 1.4.6其他其他 1.5不可预见费不可预见费 1.5.1涨价预备费涨价预备费 1.5.2实物预备费实物预备费 1.6建设期借款利息建设期借款利息 投资项目财务数据估算 表表11 土建工程投资估算表土建工程投资估算表 单位：万元单位：万元 序号序号 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5砖混结构砖混结构 6 6水泥路面水泥路面 7 7砖混结构砖混结构 8 8透明护栏透明护栏 9 9绿化绿化 1010 1111 投资项目财务数据估算 附表附表1-2 设备、设施投资明细估算表设备、设施投资明细估

3、算表 单位：万元单位：万元 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 单位：万元 投资项目财务数据估算 1 1 22 y z zy 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 No Image 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 No Image 投资项目财务数据估算 4.系数法系数法 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 费费 用用 工程工程 土建工程土建工程 费费 设备购置费建筑设备购置费建筑 工工 设备安装设备安装 费费 其它基建费其它基建费预备费预备费 合合 计计 A工程工程 C1 B工程工程 C2 C工程工程 C2 N工程工程 CN 总计总计 C

4、 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 项目正常生产年总成本费用表项目正常生产年总成本费用表 单位：万元单位：万元 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据

5、估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 序号序号名称名称合计合计建设期建设期生产运营期生产运营期备注备注 1234 生产负荷生产负荷 80%100% 1资金使用资金使用52992764.2449.81842.8242.2 1.1建设投资建设投资32142764.2449.8 1.1.1土建工程投资土建工程投资1196.21196.2 1.1.2设备购置及安装费设备购置及安装费11881000188 1.1.3基地建设投资基地建设投资600500100 1.1.4无形资产与递延资产无形资产与递延资产73685 1.1.5不可预见费及建设期利息不可预见费及建设期利息

6、156.8 156.8 1.2运营流动资金投入运营流动资金投入2085 1842.8242.2 2资金来源资金来源52992764.2449.81842.8242.2 2.1世界银行贷款世界银行贷款10001000 占总投资的占总投资的18.9% 2.2地方政府配套资金地方政府配套资金10001000 占总投资的占总投资的18.9% 2.5企业自筹资金企业自筹资金3299764.2449.81842.8242.2占总投资的占总投资的62.2% 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 序号序号 年份年份 项目项目 建设期建设期 投产期投产期 生产期

7、生产期 . .年初借款本息合计年初借款本息合计 1.11.1上年结转借款余额上年结转借款余额 1.1.11.1.1银行借款银行借款 1.1.21.1.2国家有偿资金国家有偿资金 1.21.2本年借款本年借款 1.2.11.2.1银行借款银行借款 1.2.21.2.2国家、地方有偿资金国家、地方有偿资金 1.31.3上年结转借款应计利息上年结转借款应计利息 1.3.11.3.1银行借款银行借款 1.3.21.3.2国家、地方有偿资金国家、地方有偿资金 1.41.4本年借款应计利息本年借款应计利息 1.4.11.4.1银行借款银行借款 1.4.21.4.2国家有偿资金国家有偿资金 2 2本年还本付

8、息额本年还本付息额 2.12.1 2.22.2 本年偿还利息本年偿还利息 本年偿还本金本年偿还本金 2.2.12.2.1银行借款银行借款 2.2.22.2.2国家、地方有偿资金国家、地方有偿资金 3 3偿还本息资金来源偿还本息资金来源 3.13.1利润利润 3.23.2折旧折旧 3.33.3摊销费摊销费 3.43.4其它资金（建设期利息）其它资金（建设期利息） 4 4还款后借款余额还款后借款余额 借款还本付息估算表借款还本付息估算表单位：万元单位：万元 投资项目财务数据估算 序序 号号 年年 份份 名名 称称 建建 设设 期期生生 产产 运运 营营 期期 1 12 2 3 34 45 56 6

9、7 7 1 1年末借款本息合计年末借款本息合计1233 12332944.8 2214.8 1484.8 754.8 24.8 1.11.1上年结转借款余额上年结转借款余额 1233 2944.8 2214.8 1484.8 754.8 24.8 1.21.2本年借款本年借款1200120016001600 1.31.3上年结转借款利息上年结转借款利息 67.8 141.9 101.7 61.6 21.4 0.7 1.41.4本年借款应计利息本年借款应计利息33 44 2 2本年还本付息额本年还本付息额 871.9 831.7791.6 751.425.5 2.12.1本年偿还利息本年偿还利息

10、 141.9 101.7 61.621.4 0.7 2.22.2本年偿还本金本年偿还本金 730 730 730 730 24.8 3 3偿还本息资金来源偿还本息资金来源 871.9 831.7791.6 751.4 730.7 3.13.1未分配利润未分配利润 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 3.23.2折旧折旧 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3.33.3其它资金其它资金( (利息利息) )-141.9 101.761.621.4 0.7 4 4还款后借款余额还款后借款余额 1233 2944.8 2214.8 1

11、484.8 754.8 24.8 0 5 5还清贷款后结余金额还清贷款后结余金额 705.2 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 序序 号号 项目名称项目名称 建设期建设期 生产期生产期 4 6 1资金来源资金来源 1.1工程建设投资工程建设投资 1.1.1国家及地方财政资金国家及地方财政资金 1.1.1.1有偿资金有偿资金 1.1.1.2无偿资金无偿资金 1.1.2银行借款银行借款 1.1.3企业自筹企业自筹 1.2流动资金流动资金 1.2.1银行借款银行借款 1.2.2企业自筹企业自筹 1.3利润总额利润总额 1.4折旧费折旧费 1.5摊销费摊销费 1.6财务费财务费 1.7回收固

12、定资产余值回收固定资产余值 1.8回收流动资金回收流动资金 2资金运用资金运用 2.1工程建设投资工程建设投资 2.2流动资金流动资金 2.3企业所得税企业所得税 2.4偿还建设投资借款本金偿还建设投资借款本金 2.5支付建设投资借款利息支付建设投资借款利息 2.6归还流动资金借款本金归还流动资金借款本金 2.7支付流动资金借款利息支付流动资金借款利息 3盈余资金盈余资金 4累计盈余资金累计盈余资金 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 序号序号 年年 份份 成本项目成本项目 建设期建设期生生 产产

13、运运 营营 期期 1 12 23 34 45 5.n n 0 0生产负荷（生产负荷（% %） 1 1原辅材料费原辅材料费 2 2动力燃料费动力燃料费 3 3工资及福利费工资及福利费 4 4折旧费折旧费 5 5大修费大修费 6 6财务费财务费 7 7摊销费摊销费 8 8管理费管理费 9 9销售费销售费 1010其他费其他费用用 1111成本总费用成本总费用 11.111.1固定成本固定成本 11.211.2变动成本变动成本 1313经营成本经营成本 投资项目财务数据估算 序 号 年 份 项 目 建设期生产运营期 1234567812 生产负荷（%） 50100100100100100100 10

14、0 1外购原材料 7.2319.3319.3319.3319.3319.3319.3 319.3 1.1紫苏种植 7.214.414.414.414.414.414.4 14.4 1.2紫苏种鸡养殖 59.859.859.859.859.859.8 59.8 1.3专用饲料 245.1245.1245.1245.1245.1245.1 245.1 2外购燃料及动力 934.334.334.334.334.334.3 34.3 2.1紫苏种植 9181818181818 18 2.2紫苏种鸡养殖 13.413.413.413.413.413.4 13.4 2.3专用饲料 2.92.92.92.9

15、2.92.9 2.9 3工资及福利费 3378.178.178.178.178.178.1 78.1 3.1紫苏种植 33666666666666 66 3.2紫苏种鸡养殖 10.610.610.610.610.610.6 10.6 3.3专用饲料 1.51.51.51.51.51.5 1.5 4修理费 65.965.965.965.965.965.9 65.9 5折旧费 263.5263.5263.5263.5263.5263.5 263.5 6摊销费 27.927.927.927.927.911.2 11.2 7财务费 11.566.123.6 8其他费用 3.5151515151515

16、15 9管理和销售费 91.3220.7220.7220.7220.7220.7220.7 220.7 10总成本费用 155.51090.81048.31024.71024.71024.71008 1008 10.1固定成本 106.3659.1616.6593593593576.3 576.3 10.2可变成本 49.2431.7431.7431.7431.7431.7431.7 431.7 11经营成本 144733.3733.3733.3733.3733.3733.3 733.3 上海种养加项目总成本费用估算表上海种养加项目总成本费用估算表 单位单位:万元万元 投资项目财务数据估算 上

17、海种养加项目固定资产折旧与无形和递延资产摊销估算表上海种养加项目固定资产折旧与无形和递延资产摊销估算表 单位：万元单位：万元 序 号 项目名称年 限 折旧及摊销年份 3456789101112 1工程20 1.1原值 520 1.2折旧 26262626262626262626 1.3净值 494468442416390364338312286260 2建筑物20 2.1原值 1168.5 2.2折旧 58.458.458.458.458.458.458.458.458.458.4 2.3净值 1110.11051.7993.3934.9876.5818.1759.7701.3642.9584

18、.5 3设备10 3.1原值 1790.8 3.2折旧 179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1179.1 3.3净值 1611.71432.61253.51074.4895.3716.2537.1358178.90 4无形资产10 4.1原值 112 4.2摊销 11.211.211.211.211.211.211.211.211.211.2 4.3净值 100.889.678.467.25644.833.622.111.20 5 递延资产5 5.1原值 83.3 5.2摊销 16.716.716.716.716.7 5.3净值 66.649

19、.933.216.50 折旧合计 263.5263.5263.5263.5263.5263.5263.5263.5263.5263.5 摊销合计 27.927.927.927.927.911.211.211.211.211.2 残值合计 844.5 投资项目财务数据估算 序号序号项目项目单位单位(元元/吨吨)比例（比例（%）消耗定额（吨）消耗定额（吨）吨成本（元）吨成本（元）1400吨成本吨成本 1原材料原材料 1751 245.14 1.1玉米玉米1100600.666092.4 1.2麸皮麸皮90050.05456.3 1.3豆粕豆粕2400200.248067.2 1.4棉粕棉粕1500

20、50.057510.5 1.5菜粕菜粕110020.02223.08 1.6鱼粉鱼粉460010.01466.44 1.7植物油植物油730010.017310.22 1.8添加剂（含紫苏）添加剂（含紫苏）50006 60.0630042 1.9包装材料包装材料 507 2燃料和动力燃料和动力 212.94 2.1水水0.5元元/度度 40度度202.8 2.2电电1.0元元/吨吨 110.14 3工资及福利费工资及福利费 111.54 单位生产成本单位生产成本 1783249.62 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 （一）增值税（一）增值税 投资项目财务数据估

21、算 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 上海项目产品销售收入和销售税金及附加估算表上海项目产品销售收入和销售税金及附加估算表 单位：万元单位：万元 序序 号号 项目名称项目名称 单位单位 单价单价 (元元) 建设期建设期生产运营期生产运营期 2 3 12 生产负荷生产负荷(%) 50 100100 100 产量产量收入收入产量产量收入收入 产量产量收入收入 1销售收入销售收入 1141 2759 2759 1.1 紫苏种植紫苏种植 2282 2282 1.1.1紫苏鲜叶紫苏鲜叶万枚万枚/亩亩0.138010401602080 1602080 1.1.2紫苏二级叶紫苏二级叶公斤公斤/亩亩

22、8010080200160 200160 1.1.3紫苏三级叶及茎紫苏三级叶及茎公斤公斤/亩亩370021140042 140042 1.2紫苏种鸡养殖紫苏种鸡养殖 197 197 1.2.1孵化种鸡苗孵化种鸡苗万只万只1元元/只只 156156 156156 1.2.2淘汰鸡收入淘汰鸡收入万只万只20元元/只只 1.632 1.632 1.2.3副产品收入副产品收入 9 9 1.3紫苏鸡饲料加工紫苏鸡饲料加工吨吨2000 1400280 1400280 2销售税金及附加销售税金及附加 207.1 456.9 456.9 2.1增值税增值税 191.9 423 423 2.1.1销项税（销项税

23、（17% ） 194 469 469 2.1.2进项税（进项税（13%） 2.1 46 46 2.2城市建设维护税城市建设维护税 9.6 21.2 21.2 2.3教育费附加教育费附加 5.6 12.7 12.7 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 序序 号号 项目名称项目名称 合合 计计 2345678 11 12 1销售收入销售收入1141275927592759275927592759275928731 2 总成本费用总成本费用155.51091.10481024.71024.710251008100810408.7 3流转税及附加流转税及附加207.1457456.9456.9

24、456.94574574574776.1 4利润总额利润总额778.41211.12541277.41277.412771294129413546.2 5 企业所得税企业所得税256.9400413.8421.5421.54224274274470.4 6税后利润税后利润521.5812840855.9855.98568678679075.8 7盈余公积金盈余公积金26.140.64242.842.842.843.443.4 907.7 8盈余公益金盈余公益金26.140.64242.842.842.843.443.4 9 未分配利润未分配利润469.373075677077077078078

25、08168.1 0未分配利润未分配利润 累累 计计 469.31200195627263496246750478168 生产运营期 投资项目财务数据估算 投资项目财务数据估算 序序 号号 年份年份 项目项目 建设期建设期 生产运营期生产运营期 123456 1现金流入现金流入(CI) 1.1销售收入销售收入 1.2回收固资残值回收固资残值 1.3回收流资回收流资 2现金流出现金流出(CO) 2.1基建投资基建投资 2.2流动资金流动资金 2.3经营成本经营成本 2.4各项税金各项税金 2.4.1流转及附加流转及附加 2.4.2企业所得税企业所得税 3净现金流量净现金流量(CICO) 4累计净现

26、金流量累计净现金流量 5财务净现值（财务净现值（FNPV） 6累计财务净现值累计财务净现值 投资项目财务数据估算 表表B10B10项目资本金现金流量表项目资本金现金流量表 人民币单位：万元人民币单位：万元 序号序号项目项目合计合计计算期计算期 1 12 234.n 1 1现金流入现金流入 1.11.1营业收入营业收入 1.21.2补贴收入补贴收入 1.31.3回收固定资产余值回收固定资产余值 1.41.4回收流动资金回收流动资金 2 2现金流出现金流出 2.12.1项目资本金项目资本金 2.22.2借款本金偿还借款本金偿还 2.32.3借款利息支付借款利息支付 2.42.4经营成本经营成本 2

27、.52.5营业税金及附加营业税金及附加 2.62.6所得税所得税 2.72.7维持运营投资维持运营投资 3 3净现金流量（净现金流量（1-21-2） 4 4累计所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量 5 5调整所得税调整所得税 6 6所得税后净现金流量（所得税后净现金流量（3-3- 5 5） 7 7累计所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量 计算指标：资本金财务内部收益率（计算指标：资本金财务内部收益率（% %） 注：注：1.1.项目资本金包括用于建设投资、建设期利息和流动资金的资金。项目资本金包括用于建设投资、建设期利息和流动资金的资金。 2. 2.对外商投资项目，现金流出中应增加职工奖

28、励及福利基金科目。对外商投资项目，现金流出中应增加职工奖励及福利基金科目。 3. 3.本表适用于新设法人项目与既有法人项目本表适用于新设法人项目与既有法人项目“有项目有项目”的现金流量分析。的现金流量分析。 投资项目财务数据估算 表表B11B11投资各方现金流量表投资各方现金流量表 人民币单位：万元人民币单位：万元 序号序号项目项目合计合计计算期计算期 1 12 234.n 1 1现金流入现金流入 1.11.1实分利润实分利润 1.21.2资产处置收益分配资产处置收益分配 1.31.3租赁费收入租赁费收入 1.41.4技术转让或使用收入技术转让或使用收入 1.51.5其他现金流入其他现金流入 2 2现金流出现金流出 2.12.1实缴资本实缴资本 2.22.2租赁资产支出租赁资产支出 2.32.3其他现金流出其他现金流出 3 3净现金流量（净现金流量（1-21-2） 计算指标：投资各方财务内部收益率（计算指标：投资各方财务内部收益率（% %） 注：本表可按不同投资方分别编制注：本表可按不同投资方分别编制 1. 1.投资各方现金流量表既适用于内资企业也适用于外商投资企业；既适用于合资企业也适用于合作企业。投资各方现金流量表既适用于内资企业也适用于外商投资企业；既适用于合资企业也适用于合作企业。 2. 2.投资各方现金流量表中现金流入