业务流程指导说明书

1、K/ 3ERP 系统科龙营销公司业务流程指导说明书编制：科龙 K/3 项目组日期： 06.05业务流程图编号：1.3.1业务名称:库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图业务流程图编号：1.3.1.1业务名称:分公司内部库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期:内部调拨开始业务流程编号：1.3.1.1业务名称:分公司内部库存调拨业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位 责任人调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员

2、 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员1.1.1.2分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图业务流程图编号：1.3.1.2业务名称:分公司间调拨调出方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期I分公司间调拨业务开始分公司结 束编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位业务流程编号：1.3.1.2业务名称：分公司间调拨调出方业务责任人物流专员物流专员仓管员 仓库根据发货证明单发货 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同

3、时数量体现在发货汇表内1.1.1.3分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图业务流程图编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期分公司间调拨调开始厂+物流专员物流专员物流专员财务科财务科财务科仓管员财务科凭证处理1.1.132分公司间调拨调入方业务流程描述编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位业务流程编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务责任人 仓库收货验收入库 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员确认仓库发货后在采购管理中

4、录入采购收货单 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2 售后换货业务流程1.121周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图业务流程图编号：1.3.2.1业务名称:周转机售后领用业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期周转机售后领用开始业务流程编号：1.321业务名称：周转机售后领用业务编制：陈尚全日期：2001-05-30序号处理说明 仓库根据发货证明单发货物 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 售后

5、部门登记换货台帐审核日期责任单位物流专员物流专员售后部门责任人仓管员说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部 分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2 三包机补差处理业务流程1.1.221三包机补差处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.2业务名称:三包机补差处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期c三包机补差价开始财务科财务科销售发票7销售出库单 一财务科财务科财务科财务科财务科业务流程编号：1.321业务名称：三包机补差处理业

6、务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人 财务人员收价差开销售发票 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务人员根据凭证模板作凭证红字表说明： 销售发票与销售出库单商品使用特殊商品换货补差， 销售发票使用普通发票， 示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。1.1.2.3 三包机换货处理业务流程1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.3业务名称：三包机换货处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核日期1三包机换货开始售后换货统计

7、表物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位）C财务科凭证处理1!(结束J1.123.2三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3业务名称：三包机换货处理业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人物流专员财务科 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。1.1.2.4 等级品入库处理业务流程1.1.2.4.1 等级品入库处理业务流程图业务流程图编号：1.324业务名称：等级品入库处理

8、业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期f等级品入库开始售后 产品定级定级统计表物流专员调拨单d厂财务科凭证处理结 束售后部门售后部门物流专员财务科编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位 责任人业务流程编号：1.3.1.4业务名称：等级品入库处理业务 售后部门产品定级 售后部门统计已定级商品 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产 品只录入收货仓位；1.125售后定级品调入中转仓业务流程1.1.2.5.1 售

9、后定级品调入中转仓业务流程图业务流程图编号：1.3.2.5业务名称:售后定级品调入中转仓业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期售后定级品调入中转仓业务开始i售后；* 售后要货申请、 物流部仓管员仓库发货编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位业务流程编号：1.321业务名称：周转机售后领用业务物流专员物流专员售后部门责任人仓管员 仓库根据发货证明单发货物 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 售后部门登记换货台帐说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部 分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行

10、核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集;1.1.3售后收销售退货代管处理流程1.131售后收销售退货代管处理流程图业务流程图编号：1.3.3.1业务名称:售后收销售退货代管处理流程功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期分公司退货申请1 F售后验收入库售后代管物资入库单q售后产品定级售后代管物资出库单结 束售后售后售后售后业务流程编号：1.3.3.1业务名称:售后收销售退货代管处理流程编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位 责任人 售后根据已审核后退货申请，对退回产品验收入库 售后验收入库后，在仓存管理中录

11、入代管物资入库单 售后对产品进行定级 售后产品定后，在仓存管理中录入代管物资出库单1r财务科收款入帐G客服专员申请总部发货1.2 其他业务1.2.1总部直发客户销售业务流程121.1总部直发客户销售业务流程图业务流程图编号：1.4.1业务名称:总部直发客户销售业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期总部直发销售业务开始财务科销售出库单（根据申请单开销售出库单）营销总部发货1f分公司财务科修改销售出库单及销售发票销售发票（根据销售出库单关联生成）承上页物流专员采购收货单Y客服专员5客服专员8营销总部月末客户收货确认？录入销售出库单（差异部分）与原销售现库单一起关联生成销

12、售发票（删除原销售发票）N 丄财务科发票日期修改至下月1 1-6Z-r物流专员客户收货汇总表. _开发票启下页承上页财务科录入采购发票财务科核销（包括采购与销售两方 面业务的核销）4财务科凭证处理（包括采购与销售两方 面业务的凭证）1结束客服专员财务科财务科财务科财务科物流专员财务科财务科财务科121.2总部直发客户销售业务流程描述编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人业务流程编号：1.4.1业务名称：总部直发客户销售业务 分公司收款后向营销总部申请发货 财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售出库单，并同时关联生成销售发票 总部根据分公司申请发货，分公司确

13、认总部发货后，修改原销售出库单及销售发票 财务人员根据客户实收数录入差额销售出库单，同时删除原销售发票,重新将原销售出库单与差额出库单一起关联生成新的销售发票： 同时在采购系统中录入采购收货单。 月未客户仍未进行收货确认，修改销售发票日期至下月 物流专员统计总部直发客户汇总表报营销总部 财务人员录入采购发票 财务人员进行核销（包括采购与销售两方面业务） 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证说明：总部直发客户销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务122分公司配送方式销售业务流程1.2.2.1配送领货处理业务1.2.2.1.1配送领货业务流程图业务流程图编号：1.4.2.1业务名称:配送领

14、货业务流程图功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期；分公司I配送要货申请C物流专员仓库发库物流专员调拨单（调入配送仓）业务流程编号：142.1业务名称：配送领货业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位 责任人物流专员仓管员物流专员 仓库根据已审核后的配送申请发货 物流专员确认发货后在仓存管理中录入调拨单122.2配送销售业务1.2.2.2.1 配送销售业务流程图业务流程图编号：1.4.2.1业务名称:配送销售业务功能域：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期配送销售业务开始U.MWLBMilM.IMail M*BBU UBM

15、J UflaalUAm*! IUUHM H BIMB I uaMUUKMI:1客户i收货清单：客服专员销售出库单财务科财务科核销核销财务科销售发票凭证处理12222 配送销售业务流程描述业务流程编号：1.4.2.2业务名称：配送销售业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人客服专员财务科财务科财务科 客服专员根据客户收货确认凭据在销售管理中录入销售出库单 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务人员根据凭证模板生成机制凭证2 附件（流程图编制说明）2.1 目的在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统能满足业务过程

16、的需要，因此需识别 企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。2.2 方法组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。2.3 要求 以下列出是科龙营销公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程 图。 由于 K/3 商业版的业务流程主要体现为单据流， 因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流 程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。说明备注2.4科龙营销公司业务流程图常用符号说明起始/结束框用于表示业务流程的 开始或结束处理框用于表示业务步骤的处理输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据实线”为本核算单位K/3系统内单据虚线为关联核算单位K/3系统内单虚线“”为手工单据责任单