某建筑公司项目部仓库管理制度

1、某公司项目部仓库管理制度试行版预决算部、仓库管理部联合编制二0二年五月总则入库管理出库管理库存管理限额领料制度调拨、回收管理 退货、退料入库管理 其它工作要求奖惩条例附则总则为规范项目部仓库管理、 维护公司财产物资安全， 增强成本意识、 提高管理 水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。入库管理材料、物资到库后， 仓库管理员须组织相关人员进行验收， 其中：工程材料（设 备）类由仓库管理员、 施工班组、施工工长、采购员共同验收， 修饰材料（石材、 墙砖）类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据材料申购单仔细 核对材料的各项信息，验收合格方可入库，仓库管理员填写验收记录表 （附 表三

2、）后验收参与人员签字确认；无材料申购单或验收过程中发现数量、规 格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续。材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在送货 单上签字确认后报材料统计员，须过磅材料的送货单后须附材料过磅单或 过磅记录（材料入库数量以实际过磅数量为准） ，上述资料须作为材料结算依据 进行存档； 材料统计员收到相关单据后， 须将相关材料信息录入系统并套打 入 库单，仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。采购员须将入库单按联次分发至项目部仓库 （存根联） 、采购部 （结算联）、 财务部（记账联）及材料统计员 （统计联）备案。其中，结算联由采购部发至材料供

3、应商作为结算依据 （现金采购材料由采购部保存作为报销凭证 ） ；仓库管理员须根 据存根联登记存货数量台账表（附表六），作为账目核对依据。除经审批同意的紧急材料、 物资外， 未办理申购手续的一律禁止入库。 未办理 申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格， 送货单经仓库管理员、采购员 签字确认后由仓库管理员保管， 待材料申购单 补齐后一并报材料统计员。 材 料申购单须于材料、物资到库后 2个工作日内补齐，如存在跨月的情况，则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间出库管理施工班组须与项目部签署 材料管理协议书、领料委托书，指定专人负责材 料、物资的领用（含退用） ，领料委托书指定以外的人员进

4、行领料的，项目部 仓库一律不予发货。施工班组领用材料前须填写领料申请单 （附表一），项目部施工工长、预算 部、项目经理签字确认后由仓库管理员照单发货， 发货时应遵循“先进先出”的 原则；领料完毕，须将经领料人签字确认的领料申请单报材料统计员，材料 统计员将相关材料信息录入系统并套打出库单 ，其中：“一进一出”的土建材 料（砂、石、砖、石灰等） ，材料统计员可直接套打出库单 ，仓库管理员、领 料人、项目经理签字确认。领料后，仓库管理员须在存货数量台账表上做好 登记。仓库管理人须将出库单按联次分发至项目部仓库 （存根联） 、领料人 （结算 联） 、财务部（记账联）及材料统计员 （统计联）备案。其中

5、，仓库管理员须妥善保 管存根联并分月装订，作为账目核对依据。除特殊情况外，工程施工合同中未约定甲供的材料，项目部仓库一律不予 发货。项目各相关部门须严格审核施工班组的领料申请， 特殊情况须报项目预算 部及项目经理审批后办理出库手续。领料时，仓库管理员须在领料申请单上 注明扣款，并于每月 25 日前将会签后的领料申请单作为附件报给财务部、 项目预算部，作为材料扣款的依据之一。对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料，不得办理入库手续。库存管理仓库管理员须根据入库、出库情况及时更新存货数量台账表 ，随时备查。 材料统计员须每月 20 日编制相关物料收发存等金蝶系统管理报表，报项目经 理、预算部

6、及财务部审核、备案。每周五下班前，仓库管理员、材料统计员须将存货数量台账表与系统收 发存明细表进行核对，二者存在出入时须及时复核及盘点，确保账账相符、账实相符。仓库保管员每月 20 日须组织财务部、仓库管理部、采购部及工程部对库存材料、 物资进行盘点， 材料统计员现场监督； 盘点结束后， 仓库管理员统计账实差异情 况送材料统计员， 材料统计员负责编写盘点报告， 如有差异事项， 须分析其产生 原因、提出解决方法；盘点报告经项目财务部、预算部、项目经理审核后报公司 审批，项目部根据公司的审批意见处理、执行。入库后的材料、物资，仓库保管员须根据其类别、品种规格，分门别类摆放整 齐，不能混合堆放或随地

7、乱放； 易损、易碎、贵重物品及特殊物资材料 （如易燃、 易爆、剧毒等物品） ，应分区管理，按类别隔离存放、 不得混放，并设明显标志； 须做好项目部仓库的防火、防潮、防盗工作，发现隐患立即报告、处理。发现有 材料过期、受潮变质、损坏、丢失等现象时，仓库保管员应及时报项目经理办理 报损等相关手续；因人为原因导致上述情况的，追究相关人员责任。废旧材料需变卖的，由仓库管理员填写废旧材料变卖审批表 （附表五）报 项目经理、 财务部、建筑公司总经理等部门审批。 仓库管理员须全程参与废旧资 产变卖、财务部、仓库管理部全程参与监督，废旧材料出场须根据废旧材料变 卖审批表开具放行条； 过磅须两人（含）以上参与（

8、其中必须包括材料统计员） ， 参与人须在过磅单上签字确认； 废旧材料必须按照市场价格进行变买， 变卖所得 款项由出纳负责与买方对接。限额领料制度限额领料中各部门的职责 预算部收到施工图纸后在一个月内按栋为单位算出各项（分项）工程的材料 使用的总量；招标部与施工单位签署施工合同时注明承建工程所需材料的总量，如超出 多少，施工单位需要承担超出材料的费用； 施工班组负责将用剩材料带到下一个 工作面施工；仓库根据预算部提供的材料总控量在 材料限额领料表（附表八） 进行领料 登记，对超出总控量仓库拒绝发料，并要求项目部、施工班组作出解释。建筑材 料进场验收后大宗材料（如钢筋、水泥、沙、石等）直接由乙方领

9、用进入乙方指 定地点，以验收单作为领料计算依据。 小宗材料入库由甲方仓管员管理， 乙方需 使用时，必须先申请后领用， 并按照公司的规定填写好出仓单， 经相关人员签名 后，仓管才能发料。材料领用后施工班组负责管理。项目部负责监控限额领料的实施情况。 在单项工程完成至 2/3 时，项目部应 严格控制材料的申购。 施工班组在施工中使用材料，必须贯彻长短兼顾，大小兼顾，节约利用，不浪费 的原则进行，如发现班组的施工人员有故意浪费甲方材料者每次罚款 1000 元。 加强事中控制，避免无效成本 企业为了实现目标成本与落实责任制度，就应尽可能地避免无效成本的发生。 强化监督职能， 设技术“监督”由项目部负责

10、， 经济“监督”则由财务、 预算部 门来负责，而纪律“监督”则由行政人事部门来完成，各负其职，分工明确。 加强物资管理，定期组织有关人员对各项目仓库物资管理及仓库保管工作进行检 查、整改，并定期盘点和不定期抽查相结合，做到证、账、物三对口，避免物资 流失。同时，监督物资用向，推行限额领料制度，剩余材料及时退库，以防丢、 毁、损等现象的发生。特殊物资管理要责任到人，避免挪作他用而造成浪费。 资源闲置浪费和材料积压造成贬值也是成本居高不下的主要因素之一， 企业现代 化管理制度应为充分利用资源创造条件，合理规划库存量。调拨、回收管理周转类材料调拨管理材料调拨时，材料调出方仓库管理员须填写调拨申请单

11、（附表四）、施工 工长确认后报项目经理审核、 公司总仓审批。 先由材料调出方办理出库手续、 公 司总仓办理入库手续，再由公司总仓办理出库手续、材料接收方办理入库手续。 消耗类材料调拨管理材料调拨时， 材料调出方仓库管理员须填写 调拨申请单，施工工长确认 后报项目经理审批。材料调出方办理出库手续，材料接收方办理入库手续。材料回收管理项目暂不使用且不能退货或作废料处理的材料， 可向总仓申请回收。 材料调 拨时，由项目仓库管理员填写调拨申请单报项目经理审核、公司总仓审批。材料调出方办理出库手续，公司总仓办理入库手续。退货、退料入库管理退货管理退货时，供应商开具退货单 ，仓库管理员、供应商共同核对规格

12、、数量、 单价、金额等信息并签名确认后报材料统计员， 材料统计员将相关材料信息录入 系统（其中数量按照退货数量取负值）并套打入库单 ，仓库管理员、采购员、 施工工长签字确认。后续流程按照执行。退料入库管理 因使用剩余需退料入库的，施工班组退领材料前须填写退料申请单 （附 表二），施工工长、项目经理（生产经理）签字确认，仓库管理员按单统计、确 认退料数量后，须将经退料人签字确认的退料申请单报材料统计员，材料统 计员将相关材料信息录入系统 （其中数量按照退料数量取负值） 并套打出库单， 其中：“一进一出”的土建材料（砂、石、砖、石灰等） ，材料统计员可直接套打 出库单，仓库管理员、 领料人、项目经

13、理签字确领料后， 仓库管理员须在 存 货数量台账表上做好登记。后续流程按照执行。其它工作要求各类单据不得私自涂改，相关人员不得在私自涂改后的单据上签字确认。材料供应商出具的送货单 、退货单须加盖其单位公章，未加盖公章的， 项目仓库不得办理后续手续。奖惩条例奖励条例100 元至 2000提出仓库管理合理化的建议被公司采纳的， 视贡献一次性给予 200 元（含）以 上奖励。举报他人危害公司利益行为的，经调查属实的，一次性给予 元不等的奖励。对于重视仓库安全管理、 积极消除安全隐患， 一年内无任何安全事故发生的， 通报表扬并给予一次性 200 元奖励。出色完成本职工作并起到模范带头作用的，根据公司绩

14、效考核评定结果，给 予通报表扬、发放奖金、提薪、升职等奖励。惩罚条例未事先办理材料申购手续导致紧急材料、 物资到库无法办理入库手续， 或经审 批同意先入库、后补单的紧急材料、 物资未按照时间要求及时补办材料申购手续 的；材料进场验收不到位导致数量不符、货不对板或存在质量问题的；鉴定、审 核不到位导致废旧材料处理不当的； 废旧材料变卖处理过程中对清点、 放行、过 磅等环节监督不到位的： 上述情况一经发现， 视情节轻重予以相关责任人警告及 500 元至 2000元不等的罚款，情节特别严重的予以开除；项目经理负连带责任， 视情节轻重予以 200元至 500元不等的罚款。勾结、教唆或伙同材料供应商危害公司利益的，予以开除处理，并承担相应 的经济损失及法律责任。项目仓库盘点账实相符率低于 90%的，扣罚仓库管理员当月工资总额的 10%。项目仓库脏乱、物料堆放无序或材料未按照“先进先出”原则出库的，每发 现一次，予以责任人 50 元罚款。各类单据填写不符合规范的，每发现一次，予以责任人口头警告；当月累计 三次（含）以上的，予以责任人 100 元的罚款。附则仓库管理员职责认真负责， 履行责任，严格按照制度办理各类材料、 物资的入库及出库手续 建立、更新、完善各类台帐，定期盘点仓库库存，做到账账相符、账实相符。掌握各类材料、物资的库存数量，及时反馈库存情况。 做好项目部仓库的安