XXXX年会计电算化操作步骤

1、XXXX 年会计电算化操作步骤步：注册系统治理7 系统7注册7只需填用户名（admin）确定（注：此处不设密码 ）第二步：建立账套系统治理7 账套 7建立7账套名称7下一步7单位信息7单位 名称7下一步7核算类型7本币代码： RMB 。本币名称：人民币。企业类 型：工业、商业。行业性质：新会计制度科目。账套主管。选中“按行业 性质预置科目” 7下一步7基础信息7选中“客户是否分类和供应商是否 分类” 7完成7是7分类编码方案7科目编码级次：从第4到 6级输入 27数据精度定义7创建账套成功7是否赶忙启用账套7是7系统启用：总 帐7确定7确定要启用当前系统吗 ?7是7退出。（注：1.单位信息包括

2、单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、 邮政编码、联系电话、传真、电子邮件、税号、备注，其中单位名称为必 读的内容。 2.分类编码方案中， 422代表一级科目是 4 位，二级科目是 2位， 三级科目是 2 位。3.账套号不能够改，只能够改账套名称。 ）第三步：付权限1权限7操作员7增加7编码：001姓名：a7增加7编码：0 02姓名：b7增加7退出7操作员治理界面退出2权限 7 0 0 1 7选中账套主管 （选择刚建的账套号 ）70027增加7 授权7总账7确定7退出修改账套：系统治理7 系统 7注册7用户名 0017确定7 账套 7修改7账套信息7能够修改账套名称7下一步7单位信息：全部能

3、够修改7下一 步7核算类型：不能够修改任何信息7基础信息：能够修改全部信息7完 成7确认修改账套了吗 ?7是7科目编码级次：能够修改7确认7修改账套 成功7确认备份、删除账套：系统治理7 系统7注册7 admin确定宀账套宀输出/备份宀 账套输出/备份7账套号7确认7备份7选择备份目标7确认7硬盘备份完 毕7确认7真要删除该账套吗 ? 7是引入账套：系统治理7 系统7注册7 admin7确定7 账套7引入7在搜 索文件框中单击鼠标左键7排列图标7按日期7选择要引入的账套7单击 鼠标左键7属性7看创建、修改时刻7关闭属性对话框7选中要引入的账 套7文件名：打开7账套引入成功7确定。文件类型：账套

4、数据备份文件（注：一定要记住账套修改的日期和时刻 ） 查看账套是否删除 /引用：系统治理7 系统7注册7 admin7确定7 权限7权限7帐套 主管第四步：初始化设置 双击用友通7 0017基础设置7财务7凭证类别7记账凭证7基 础设置7财务7会计科目7增加。）（注: 只有现金和银行存款及其明细科目选“日记账” 总账7设置7期初余额7试算 第五步：填制凭证 0027总账7填制凭证7增加 第六步：审核凭证 0017总帐7审核凭证7凭证类别：记账凭证7确认7双击凭证7 显现一张记账凭证7 审核 菜单中的成批审核凭证第七步：记账 总账7记账7选择此次记账范畴7全选7下一步7记账报告7下一步7记账7确

5、认取消记账：1总账 7期末7对账7显现一个对话框7按 ctrl+h 7复原记账 前状态功能已被激活7确定2总账 7凭证7复原记账前状态7最近一次记账前状态7确定7确定总账7审核7双击一张凭证7显现一张凭证7 审核 7成批取消 审核7确定修改/删除凭证： 修改凭证：直截了当修改，修改完按储存 删除凭证： 制单 7作废/复原7制单 7整理7确定7全选7确定7是插分：插入分录删分：删除分录 查询凭证： 总账 7凭证7审核凭证7确认，看凭证是否审核 软件内互斥信息的解决：系统治理7注册7 admin7确定7 视图7清除专门任务7上机 日志7选中任一个7 删除 7刷新 7日志全部消逝修改会计科目：1增加

6、明细科目：增加7输入科目编码7 enter7科目名称7确定7en ter增加2修改科目：选中要修改的科目7双击7修改7确定 财务报表1 查找报表： 用友通7财务报表7日积月累7关闭 文件7新建7模板分类7“新会计制度行业”7资产负债表资产负债表： 数据7账套初始7账套及时刻初始对话框7初始：账套号、会计年度7确认数据7关键字7设置7设置关键字：单位名称7确定编辑7格式 /数据状态7是否确定全表重算7是数据7关键字7录入7录入关键字： 单位名称： ()7确认7是否重 算第一页7是7储存损益表 /利润表 :1文件2数据4编辑2 找错：7新建7“新会计制度行业”7损益表7整表重算7是否确定全表重算7

7、是7格式/数据状态7是否确定全表重算7是7储存1 用友通7 总账 7账簿查询7余额表7确认7发生额及余额表（注：5101 “主营业务收入”5801 “往常年度损益调整”的借贷方没有余 额）2 用友通7 总账 7账簿查询7明细账7科目：输入有余额的错 误的科目编码7确认7看明细账的当前累计、当前合计是否有余额7若有 余额，则向上找与当前累计、当前合计的余额相等的余额数7双击已有余 额的凭证7与题目对比月末转账：1 月末转账7转账生成7期间损益结转 （按右侧放大镜 ）7本年利润 科目：选 3131 本年利润7确定7全选7从 51015801 全部变成绿色7确 定7显现一张记账凭证或显现 “所选科目

8、余额为 0，没有生成转账凭证”2 显现一张凭证：记账凭证的第一个分录是“本年利润” ，下面的是关于损益类的有 余额的科目，本年利润下的科目讲明有结转的余额或多结转的余额3 点击储存7记账凭证上面显现“已生成”字样4 审核凭证5 记账6 出报表（注：所有凭证必须审核，记账完毕后才能月末结转。如何判定一 张凭证是否需要手动输入 ?借、贷方有一方是本年利润，另一方是一 5开头 的科目，即另一方是损益类科目 ）辅助核算：单位往来： 1.应收：客户分类、供应商档案 2.应对：供应商分类、 供应商档案用友通7 基础设置 7往来单位7客户分类或供应商分类7增加 7类别编码、类别名称、编码原则7储存7左侧的对

9、话框显现类别编码、 名称（注：“编码原则”：第一级客户端编码是 2位，第二级客户的编码 是 3位，第三级的是 4 位，编码原则是对类别编码进行设置的用友通7 基础设置 7往来单位7客户档案或供应商档案7选中 某一个客户7增加7客户 /供应商档案卡片： 1 差不多：客户编码、名称、 简称、所属分类码必须填写 2 联系 3.信用 4 其他7右侧对话框中显现 “客 户 /供应商名称、编码、简称”等内容7 基础设置 7财务7会计科目7应 收/应对账款7修改7客户往来 /供应商往来7确定7返回7会计科目的辅 助核算中显现“客户 /供应商往来” 7总账 7设置7期初余额7应收 /应 对账款变成蓝色7鼠标放

10、在蓝色条上显现 “客户 /供应商往来” 7双击应收/应对账款的期初余额7客户 /供应商往来期初7增加7填写日期、凭证号、 客户/供应商、摘要、方向、金额、业务员、票号、票据日期7退出7应收 / 应对账款中显现金额输入记账凭证时，科目名称中输入“ 1131应收账款/2121应对账 款”，按 enter 将显现“辅助项”对话框，输入“辅助项”对话框按确认， 记账凭证下面显现日期，备注中的“客户 /供应商”将显现“客户 /供应商名 称”（注：1.客户属于应收，供应商属于应对，因此“应收账款”选“客 户往来”，“应收账款”选“供应商往来” 2.双击应收/应对账款的蓝条T客 户/供应商往来期初7选中某一

11、个客户/供应商7删除7是7退出 3. “差不 多”选项卡包括客户 /供应商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、 客户/供应商总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银号账号等内容 4.“辅助项”包括客户 /供应商、业务员、票号、发生日期等内容 5.客户/ 供应商档案，若选择的不是末级客户 /供应商时，点击“增加”将显现“非 末级，不能增加客户数量核算：原材料 库存商品基础设置7财务7会计科目7原材料/库存商品7修改7数量 核算计量单位：7确定7返回7 总账7设置7期初余额7原材料/库 存商品下显现一行计量数量行7直截了当输入输入记账凭证时， 科目名称中输入 “1211原材料/1243库存商品”， 按 enter 将显现“辅助员”对话框 （包括数量、单价 ），输入“辅助项”对话 框按确认，记账凭证下面的数字、单价显现数字（注：原材料、库存商品的第一行输入期初余额，第二行输入期初 数量，必须先输入余额。 ）月末结帐：结账：用友通7总账7下一步7对账7下一步7下一步7结账 结账后，再填制一张新记账凭证时，若