商源控股计划管理制度

1、商源控股计划管理制度2006 年 5 月总则第一条 为规范和加强商源控股的计划管理，充分有效地利用集团的人力、物力和财力，实现集团的战略发展目标，特制定本制度。第二条 本制度对商源控股计划的分类、管理机构、形式、内容、编制程序、考核以及修订等作了规定。计划的分类第三条 商源控股的计划按层级分为集团层计划、一级部门计划和二级部门计划，其中级部门是指企业管理中心、财务管理中心、企业发展中心、营销管理中心等四个职能中心和下属子公司，集团的二级部门是指四个职能中心下设的十几个部门第四条商源控股的计划按时间分为年度计划和季度计划两种：1)2)年度计划是指导一个财政年度内工作的计划，分为集团年度经营计划和

2、部门年 度工作计划。集团年度经营计划由企业发展部制定。季度计划是对一个季度内各一级部门工作的硬性规定，一级部门的季度工作计 划由企业发展部审核平衡后汇总形成集团季度综合计划。第五条商源控股的计划按等级划分为 A、B、C 三类，具体分类如下:3)4)5)管理机构A 类计划：B类计划:C类计划:涉及企业重大利益、核心业务的计划任务；涉及企业重要利益、重要业务的计划任务； 涉及企业一般利益、辅助性业务的计划任务。第六条计划的管理机构及岗位包括董事会、总经理、职能中心总监、子公司总经理、企业发展部、人力资源部。第七条董事会是集团层面计划管理的最高决策机构，其主要职责包括：1)2)3)4)审批有关计划管

3、理的政策、制度、规定，确定编制方针和程序； 审批集团年度经营计划和目标； 审批集团经营计划的修订； 对集团与计划管理相关的其他重大事项进行决定。第八条商源控股总经理主要是集团层面计划管理的评审机构，同时也是集团层面部分计划管理的决策机构，其职责包括：1)2)3)4)5)传达由董事会确定的集团总体经营管理方针、总体目标； 审核集团层面有关计划管理的政策、制度、规定、编制方针和程序 审核集团下属部门年度工作计划 审批集团和下属各职能中心、子公司季度工作和经营计划； 对集团计划进行修订的提案权。第九条各中心总监、子公司总经理是各职能中心、子公司计划管理的评审机构，其职责包括：1)2)3)4)传达由董

4、事会确定的各职能中心、子公司总体经营管理方针、总体目标； 审核涉及到本职能中心、子公司有关计划管理的相关政策、制度、规定、编制 方针和程序审核部门年度和季度工作、经营计划 对涉及到本职能中心、子公司的计划进行修订的提案权。第十条企业发展部是由商源控股各种计划的日常管理部门，其职责包括：1) 起草、修订、下发经营计划编制的指标类别、格式；2)3)4)5)负责对各职能中心、子公司的年度(季度)计划的内容、等级、格式进行审核、 修改和平衡； 负责汇总各个部门季度工作计划形成集团季度综合计划； 负责编制集团年度经营计划； 负责编制集团年度、季度计划执行情况分析报告。第十一条 人力资源部是计划的日常监督

5、和考核部门，其职责包括：1) 收集与计划相关的绩效管理信息、负责对绩效考核结果的汇总；2) 督导各职能中心、子公司工作计划的执行。计划的形式第十二条商源控股年度经营计划以及一级部门年度工作计划以Word 文档的形式进行编制。第十三条季度工作计划以 PowerPoint 文档的形式进行编制。计划的编制第十四条计划的编制应以实现商源控股战略目标为中心，以提高经济效益和优化平衡总 指标为重点。第十五条 年度计划制定从上一年度的 11 月 1 日开始， 在 12 月 31 日前完成编制， 其中集 团年度经营计划由企业发展部负责编制，一级部门年度工作计划由各一级部门负责编制，年度计划制定流程如下：1)2

6、)3)4)5)6)7)8)9)10)11)企业发展部负责根据企业发展战略制定集团年度企业经营目标草案； 董事会修改和审批集团年度经营目标； 总裁签字执行集团年度经营目标； 企业发展部下发集团年度经营目标以及计划编制要求到各一级部门并通知一级 部门制定其年度工作计划；各职能中心制定其年度工作计划； 各子公司部门制定其年度工作计划； 企业发展部对各一级部门年度工作计划进行综合分析和平衡、汇总后制定集团 年度经营计划；董事会审批集团和各一级部门年度工作计划； 总经理签字批准执行集团和各一级部门年度经营计划； 企业发展部将经总经理签字批准的集团、各部门年度经营计划下发各一级部门； 各职能中心、子公司分

7、别执行各自部门的年度经营计划。第十六条 集团季度工作计划自每季度综合计划会议召开（每季度第一周星期一）前，在综合计划会议召开前 1天完成编制，季度计划制定流程如下:1)2)3)4)5)6)企业发展部下发季度销售计划以及计划编制要求到各一级部门并通知其制定季 度工作计划；商源控股销售子公司根据企业年度经营计划制定季度销售计划；企业发展部负责组织和协调销售子公司与生产子公司，对销售计划和生产计划 进行平衡；一级部门提交季度工作计划到各个中心总监处进行审核，并由企业发展部汇总 形成季度集团综合计划；总经理审批季度集团综合计划；企业发展部将总经理确认的综合计划下达各部门实施。第十七条商源控股专项计划和追加计划根据需要随时进行编制，由集团企业发展部负责组织和下达实施。计划的考核第十八条 计划的完成情况是商源控股绩效考核的重点，具体内容见绩效管理制度。计划的修订第十九条原计划的编制基础发生变化或其他影响集团经营活动的重大事件发生时，需重新安排原定的工作计划，具体可分为:1)2)3)4)5)6)与企业相关的宏观政策发生重要变化；外部市场环境发生重大变化；企业内部资源发生重大变化；企业组织机构进行变革；其