诶创蔬菜配送计划书2011年5月3日(这是我们做过的

1、“赢在城阳”“乾运高科杯”城阳区首届青年创业大赛项目计划书参赛项目类别：（1.学校 2. 社会）参赛青年姓名：参赛青年身份证号：创办企业名称：青岛诶创农业科技信息有限责任公司创办企业组织类型：IT产业创办企业地址：组织机构代码：联系电话：电子邮箱：提交日期：2011 年 5 月 3 日目 录一、执行总结1二、项目介绍22.1项目创意背景22.2技术创意描述32.3前景分析3三、市场分析53.1行业及市场概述53.1.1行业状况53.1.2我区容量53.2项目的市场需求程度63.2.1可接受容量63.2.2主要市场63.3项目的目标市场63.3.1战略初期市场：高档居民小区63.3.2重点开拓市

2、场：韩国人聚集区73.3.3扩展普及市场：普通居民小区73.3.4辅助市场73.4项目的市场竞争分析83.4.1项目技术领域优势83.4.2创业团队优势93.4.3市场同类产品竞争优势9四、市场营销124.1产品策略124.2 品牌策略124.3价格策略134.4渠道策略144.5广告策略154.6产品服务策略154.7项目获利方式16五、创业团队165.1核心团队165.2创业发起人195.3机构管理19六、资金运作与财务预测226.1 股本结构与规模226.2 资金来源与运用236.3 投资财务分析286.3.1 投资回收期316.3.2 投资利润率316.3.3 投资利税率316.3.4

3、 财务净现值31七、风险分析与应对措施327.1政策风险327.2信誉风险327.3财务风险337.4市场风险337.5竞争风险357.6库存增加以及缺货风险357.7客户合作破裂风险367.8信息系统及运输系统故障风险367.9.缺货风险36八、远景规划37一、执行总结青岛诶创农业科技有限公司于2010年11月初成立，是一家致力于农业信息化高新技术研发与推广的高科技公司，公司自成立以来一直致力于农业信息化平台、农业智能化装备和农业科技咨询相关方向的研究与市场开拓，已经在以上方面形成了自主知识产权的核心技术与较为稳固的客户群体，面向农业、农村和农民问题提供全方位的信息化解决方案，公司已经形成了

4、较为稳固的创新型研究团队，目前团队成员均具有本科以上学历，公司员工9名，外聘技术顾问2名，所聘任的顾问现已承担国家级课题1项，地厅级以上课题近10项，形成近10项国家专利和著作权。目前在莱西、平度、胶州、新泰等多个地区具有成功转化案例，这为公司后续发展提供了坚强的技术保障。本项目为依托于电子商务平台，实现蔬菜的生产与消费者的需求相结合的服务性项目。通过与莱西农业合作社签约合作，获得稳定可靠的健康蔬菜货源。消费者可通过网络、电话、现场预定等多种方式向公司下订单，订单涵盖第二日蔬菜统一配送时间的蔬菜种类、数量和地址等相关信息。然后数据传输到配送中心，于第二日中午12点统一生成要货订单发送给供应商合

5、作社，随后据此拣选、加工、包装、配货、黏贴货运标识并最终出库由配送人员在统一的时间将蔬菜送至各小区至客户手中。此外我们还在城阳区设一实体店面，存储一定量得蔬菜用于宅急送，并进行直接性销售。本公司主要盈利点为蔬菜差价及配送服务费用获得利润。公司配送产品除日常蔬菜外，还提供各种蔬菜礼盒等其余产品，公司初期业务对象为城阳区高档小区居民，后期将逐步向企事业等单位扩散，大批量配送，并普及普通小区，以提高市场占有份额。特别指出本公司提供针对城阳区特点，除汉语服务外，特提供韩语服务。我们的创业团队由自青岛农业大学的各个学院的学生组成，经过磨合，我们形成了电子商务技术、资金财务、市场营销三大板块。团队成员分工

6、明确，配合默契。我们充分运用我们的专业知识来团队攻坚。秉承创业精神，坚持不懈，优势互补，展现激情，创新开拓。以可行性为准，事实就是，追求共同的目标，即将企业策划案做成真正的企业。二、项目介绍2.1项目创意背景蔬菜是人们日常生活的必须消费品，城市蔬菜的供应与消费事关地区经济发展和社会稳定。随着市场经济的竞争和社会的进步，人们生活节奏的加快，职业妇女的增加和人们消费观念的改变、以及工作日渐繁忙和时间观的强化，简化事务、方便消费已成为一种必然潮流。 同时，由于人们生活消费水平的不断提高，城市蔬菜消费以由“数量型”向“质量型”转变，蔬菜消费的个性化、多样化也成为一种消费时尚。城市蔬菜消费社会化的大趋势

7、已为蔬菜配送业发展提供了良好商机。但是目前中国的蔬菜配送行业却仍处于摸索期，缺乏实质性的进展。 诶创蔬菜配送公司正是看准了这一契机，以电子商务为平台，为消费者提供蔬菜配送服务。公司提供除目前已较为成型的针对企业的批量配送外，特增添以家庭为单位的蔬菜配送业务.公司初步以城阳区为服务市场，严把蔬菜质量，真正让消费者获得健康、时尚、快捷的蔬菜配送服务。2.2技术创意描述本项目提供上门到户的配送服务，既满足时效性，又通过多种渠道保证蔬菜的质量。此外消费者在通过网络注册成为会员进行蔬菜订购时，我们会同时为其提供选购蔬菜的营养分析，并进行家庭营养的累积计算，以便消费者了解家庭营养状况。同时会提供与选购蔬菜

8、相关的菜谱链接服务。本公司除单独的菜品配送外，还提供各种家常菜品的蔬菜搭配包装以及作为礼品赠送所用的高档礼盒。公司会定期对蔬菜进行自行的质量检测，并会定期请相关检疫部门进行相关测试，确保消费者选购的蔬菜绿色、健康。2.3前景分析作为一个正在冉冉升起的区域，城阳区有着着像阳光景园、玉林公馆、万科魅力之城、盈园广场等数目众多的高档住宅小区。高档小区业主大都是白领阶层，生活节奏快，消费水平高。本公司依托于电子平台的蔬菜配送对于他们具有较高的吸引力。此外城阳区是韩国在中国的聚集区，他们消费观念也较超前，比较容易接受电子商务形式的日常购物活动。且城阳区目前有着百万人口，而且随政策的影响将来人口会快速增加

9、，为行业或本项目的发展提供了巨大空间。同时城阳区的各大政府部门相对集中，又有着各类宾馆酒店、餐饮门店、娱乐场所，以及各单位食堂，为蔬菜的批量配送提供了市场。从盈利的角度来看，蔬菜是一种低附加值产品，利润低但保鲜要求高。这一方面要求必须用规模效益和尽量减少中间环节来降低成本；另一方面需要反应灵敏的供求信息平台支撑。随着人们生活水品的提高和生活节奏的加快，我区的“蔬菜配送”工程将显现出巨大的发展潜力，具体表现在以下两方面：一、地区交通网络发达，城阳区交通按照正南正北网格分布，而且地势平坦，道路少拥堵现象。这为物流运输提供了得天独厚的条件。二、电子商务的普及。电子商务的普及将为蔬菜配送的发展提供广阔

10、的平台。电子信息技术迅速向社会各个领域渗透，电子商务将对传统的商品购销方式带来巨大冲击，“网上”销售将成为蔬菜销售的主要方式。 “网上订单蔬菜”是未来蔬菜购销的重要手段。通过电子商务系统在网上下订单、支付定金，可节省大量人力、时间和费用。三、市场分析3.1行业及市场概述3.1.1行业状况费国外蔬菜配送已经很发达，在欧洲，集体订购和家庭订购量已占了40%。而在我国广大消空间配送业务尚未发展开来，在南部沿海及部分发达地区较之于北方更加成熟，青岛市区配送行业近来有所发展，但大都不健全，在市场规模以及服务领域上都不够完整，以高端消费人群为主要市场，以高档高价商品为服务依托，没有发挥蔬菜配送行业的行业职

11、能。而我们近郊城阳区近几年也已经在此方向小有尝试，作出了初步的探索，为行业的大发展打下了一定基础。因此，行业的朝阳性以及市场的空白性得以显现。由此企业在未来几年中不会遇到过大的同行市场压力，有巨大的生存发展空间。3.1.2我区容量城阳区有着百万人口，其中韩国人有 5万 。其中高档小区数目众多，有着万科魅力之城、宝龙城市广场、江豪景园、盈园广场等等十几个高档住宅小区,韩国人居住较为聚集，如韩国街地区。城阳区还将建成青岛的重要居住区，一个个现代化住宅小区将相继建成，市民数量将剧增。同时城阳区有着为数众多的各类企事业单位，比如有着两万多人消费空间的青岛农业大学等等。另配有大批高档宾馆，以及像出口工业

12、制造基地、高新技术开发区、韩国企业集中区、空港经济区等经济开发区域， 这为本行业的发展提供了巨大的市场空间。3.2项目的市场需求程度3.2.1可接受容量投放市场初期，计划在六个小区（1200户）试点，预计能有四成（480户）接受我们的服务；随着行业的发展，及服务优势的宣传，在目标市场空白的情况下，我们将全面打入全区高档小区市场（预计在3000户）。3.2.2主要市场 行业属于高端服务型行业，需要有着一定超前性消费观念和较高消费能力的消费群体作为主要市场，因此将主要目标市场初步定为高档居民小区和韩国人聚集区。3.3项目的目标市场3.3.1战略初期市场：高档居民小区城阳区有着着像万科魅力之城，盈园

13、广场等数目众多的高档住宅小区。高档小区业主大都是白领阶层，有着较高的消费能力以及较为为超前的消费观念，很容易接受网上买菜的消费方式；同时高档住宅区业主通常工作繁忙，而且惰于下市场购物，这就很容易对我们方便的顶菜、送菜服务形成依赖；在高档小区进行业务开拓，可以对整个大众消费群体消费观念的扭转起一定的引领作用。3.3.2重点开拓市场：韩国人聚集区 韩国经济相对发达，消费观念也较中国相对超前，比较容易接受电子商务形式的日常购物活动；而其在语言交流上的障碍，正是我们配送服务中所提供的双语服务所针对的卖点之一。城阳区有着五万左右韩国居民，是名副其实的韩国城，而其居住比较集中，因此可作为一块单独的目标市场

14、，并作为我们双语特色服务项目予以开发。针对我国消费者在消费潮流上对韩国消费理念的追随情况，我们可以通过做大宣传，努力把蔬菜消费活动潮流化，以引导人们消费观念的扭转。3.3.3扩展普及市场：普通居民小区就目前全国蔬菜配送行业状况分析，行业并未在普通小区消费群中间打开市场，消费能力、消费观念都达不到现在电子商务所需要求，而较为松散的生活节奏恰为传统的蔬菜消费方式提供生存条件。但毕竟蔬菜消费主体市场是普通大众日常饮食部分。城阳区目前有着百万人口，而且随政策的影响将来人口会快速增加，为行业或本项目的发展提供了巨大空间。因此将普通小区蔬菜配送行业的普及作为本项目的长远规划3.3.4辅助市场：宾馆酒店、各

15、类餐饮门店、娱乐场所，以及各单位食堂。就目前城阳区已有蔬菜配送公司主要销售市场来看，大都集中在酒店宾馆和食堂等一次性消费量大（能节约运输成本）的市场，可见这块市场可操作性较强，较为适合蔬菜送货行业的生长。但以其竞争相对激烈，而市场空间相对较小，我们仅把此市场列为辅助目标市场。3.4项目的市场竞争分析3.4.1项目技术领域优势项目有青岛农业大学理学与信息学院、合作社学院、经济与管理学院多为年轻教授支持，其中两位理学与信息学院的教授具有丰富的程序设计经验，主持参与各类国家级、省部级课题，担任各类项目的主要技术负责人，在国内外期刊上发表了高水平的科研论文。同时兼职学院创新实验室学生的学习和实践指导工

16、作。多次指导学生参与各类程序设计、创新技能大赛并获奖，经两者指导的学生，最终大部分都能够进入专业软件公司，如浪潮软件、日本NTT等国际知名企业，有的已经在公司中担任项目经理等重要职位。因此在信息技术方面，本企业拥有持续研发的能力。此外青岛农业大学作为全国第一个具有合作社学院的高校，企业可以充分利用这一资源，与更多的合作社合作，已获得更多的、更稳定的货源。同时团队中有多位青岛农业大学生，激情活力，便于市场的开拓与团队的建设。3.4.2创业团队优势本创业团队由多个学院的学生组成，有着饱满的激情与活力，思维敏捷，我们利用自身的专业优势，为项目作出合理的分析，并提出建议。成员间分工明确，配合默契，对于

17、项目又能够从整体去考虑。我们相信团队的力量可以攻克各种艰难。秉承创业精神，坚持不懈，优势互补，展现激情，创新开拓。以可行性为准，事实就是，追求共同的目标，即将企业策划案做成真正的企业。而且在企业具体运作之时我们将向城阳区各大高校招聘相关人才，为解决目前的大学生就业难困贡献自身的一份力量，也为大学生提供一个可供发展的平台。3.4.3市场同类产品竞争优势“网上特色农产品交易”是新兴产业，调查下面几个城市的典型网站，共12个单位，“网上农产品交易”从出现到发展至今，各大城市开展“网上农产品交易”有较完备规模的的网站平台数量如图3-4-3所示。图3-4-3 网上特色农产品交易平台数量（按城市分）提供“

18、网上农产品交易”业务的平台在全国发展很快，但我们根据现有平台业务范围来看，大都是针对本地区消费者提供服务，这些平台分散到各地，上海开展的最多，目前有3家，广州2家，其他地区包括北京也仅只有1家，青岛地区也是1家。总体来说，蔬菜配送行业在全国范围尚未普及，青岛市区近来有所发展，但局限于高档消费层次，而其配送范围尚未到达城阳区。不过区城阳区已发展有几家小规模蔬菜配送公司（如表3-4-3），主要经营宾馆酒店以及各类娱乐场所市场，没有打入主体市场居民小区。以收取配送服务费为盈利方式，致使目前此类公司发展受限。 城阳区有着百万人口，其中韩国人有 5万 。配有大批高档宾馆，以及像出口工业制造基地、高新技术

19、开发区、韩国企业集中区、空港经济区等经济开发区域。城阳区有着一批为数众多的高档小区，为本行业的发展提供了巨大的市场空间。伴随着城阳区经济的健康稳步发展，以及下一步青岛市对城阳区建设的重点投入，城阳区很快将建成一个各类服务业竞相发展的青岛重要居住区，为本行业的发展提供了时代机遇。针对于目前频繁出现的毒奶粉、假鸡蛋、瘦肉精等不健康食品，消费者对于健康绿色食品的呼吁声愈来愈大。蔬菜配送行业不仅仅是起到中间中转商的作用，我们能做到检测，加工，销售，甚至种植一体化，为消费者提供绿色健康的蔬菜是行业生存的一大根据。表3-4-3 目前城阳区存在的主要蔬菜配送公司调查序号企业名称销售区域1青岛绿满园蔬菜配送有

20、限公司各大饭店、酒店、西餐厅、酒吧、火锅店、学校、医院、会所、KTV娱乐场所、企业食堂承包、各大超市等2青岛市绿源蔬菜配送中心各大企事业单位、酒店、食堂、部队等3学生自主创业的粮油蔬菜配送中心空港工业园内各工厂、工地而本公司提供的高质量健康新鲜蔬菜直接配送到顾客户中，为顾客节省更多的时间，更然其放心的食用蔬菜，与此同时我们提供诸如家庭营养积累，菜单链接等贴心服务，而各种促销活动也将不定期举行。我们争取做到减少交货时间，降低缺货率、误配率，提供紧急配送、人员的服务态度优秀，真真正正为顾客着想。四、市场营销蔬菜配送业务的推广关键在于市场的开拓，因此切实可行的营销策略是赢得市场的关键。4.1产品策略

21、作为消费者购买蔬菜时，最为关注的便是蔬菜的质量与营养价值。为满足消费者得需求，公司将于农业合作社达成协议，定期对其提供的货源进行质量检测，并邀请相关质检部门不定期对产品进行检测，并进行公告。此外公司售出的产品都有相应的编码，可以通过登录公司网站查询包括产品的产地、种植期，肥料施用等相关信息，做到产品信息的透明化。于此同时，我们将通过流程话的管理，提供宅急送业务，为客户争取时间，在15分钟及30分钟配送区域内进行服务性收费配送。4.2 品牌策略公司采用的是统一品牌“诶创”的策略，这样其一可以为企业节约巨额的市场开拓费用，其二，可以利用已经成功的品牌推出新的产品获服务，使消费者产生信任感，可以壮大

22、企业的声势，提升企业的市场形象，节约建立新品牌的费用。我们将先成为城阳区品牌再逐步扩展为全国品牌。并发展属于我们诶创品牌文化。当然我们在进行一些具有地域性特色的蔬菜（如：农业合作社的区域特色胡萝卜、马家沟芹菜、潍县萝卜等）配送时，我们将配合这些品牌的优势，突出我们的配送品牌。4.3价格策略根据消费者的购买心理，降价具有明显的促销作用。由于我们的货源稳定，且进货价格较为低廉，我们有充足的资本进行前期的低价开拓新市场，主选消费者最常购入的蔬菜进行低价吸引，这样才能以最快的速度打入市场，并使企业获得最大的市场占有率。后期逐步提高并稳定价格，以打造企业形象，形成购买倾向。由于节省了中间环节，即使是在公

23、司正常运行后，我们仍能为消费者提供低廉的购入价格，同时获得稳定的利润。至于在配送收费方面，我们将根据消费者购买的具体情况进行相关的收费。具体收费方式比较，如表4-3-1表4-3-1 配送费用详表配送种类配送费用一次性消费不足30元15分钟路程内每单固定收取3元；超15分钟，30分钟内路程每单固定收取6元。一次性消费满30元15分钟路程内免费送菜上门，30分钟路程内每单固定收取3元。4.4渠道策略我们为第三方配送的运营模式。小批量，多频次的取货，有计划地设定了特定的配送取货时间与配送数量，将运输车辆作为一个流动的仓库，用运输空间和时间代替仓储的时间和空间。减少了中间仓储搬运环节，做到门对门的服务

24、，节约仓储费用和人员物力，通过合理的小区线路与装配组合，从而降低运输成本。 后期公司将采取连锁经营模式，通过直营加盟和自愿加盟，进行渠道销售。如果目标市场已有蔬菜销售点，且拥有稳定的客源，我们将通过谈判等方式，使其自愿加盟，充分突出公司各项优势，强调货源的稳定与可观的收益。此外在一些区域建立直营加盟点，一般情况下以三个小区为区域建立一个加盟店，确保配送的时效性。4.5广告策略 根据公司初期资金的状况，我们将以最有效的方式进行广告宣传，以此来开拓市场。 在社区进行宣传路演，免费建立会员，通过飞信添加，每天向会员发放天气预报、特价蔬菜等信息。形成稳定的宣传效应。对已形成消费习惯的顾客，通过群发短信

25、的形式，进行“建议性销售（绑定销售）”，进一步培养其对配送服务的依赖性；此外小区专用信息栏，通过专栏下附饮食建议等形式，进行渗透宣传，并建立公司形象。同时在高档写字楼进行相关宣传，极力锁定高端客户。4.6产品服务策略售前服务：介绍蔬菜的质量及各项服务，使产品得到市场（顾客）的认可；提供市场需求发展趋势；接受顾客反馈意见，了解客户的潜在需求。这一环节为产品进入市场开辟了道路，而且为营销计划的制定获得了最有价值的客户需求信息。并且根据消费者的网购蔬菜给出相应的家庭营养累积，让其了解家庭的下一步需求。此外会为消费者提供选购蔬菜的菜单链接，当中有制作方法等信息。售中服务：负责产品的运输、搬运等。为顾客

26、提供多种支付方式，如货到付款、支付宝等，争取最多的客户支持。在这一环节，既可以获得客户的信赖，及时的将产品质量信息反馈回公司总部，又能树立良好的公司形象。售后服务：建立会员制度，为忠诚的客户提供蔬菜潜在的市场需求及积极接受客户反馈信息，并根据客户的需要增加部分业务及服务。除此之外，我们根据城阳区的区域特点，提供双语（汉语、韩语）服务，还未为消费者提供健康饮食知识，倡导健康饮食习惯，并组织网上健康饮食知识讲座。定期举办关注老年人、儿童健康饮食活动。积极树立公益形象。4.7项目获利方式由于通过与莱西合作社的签约合作，省掉了中间的众多中间商，在货源成本上我方获得是较市面价格低多倍的优质新鲜蔬菜，所以

27、通过销售差价是本公司获得盈利的主要方式。此外通过蔬菜的宅急送服务，获得相应的配送服务费用是公司的另一盈利点。在公司开展小区集中配送的同时，将逐步向各企事业、宾馆饭店、娱乐场所等领域的蔬菜配送业务扩散，大批量配送，并普及普通小区，以提高市场占有份额，获得盈利。五、创业团队5.1核心团队赵东明，2008年入读青岛农业大学。本人性格开朗，热情随和，具有良好的沟通管理能力，在校期间任移动公司动感地带俱乐部主席，对校园团队进行管理，组织过多项企业合作活动，并成功参与编写了动感地带俱乐部操作手册。拥有良好的团队协作能力，带队参与了百事UBC商务实训大赛，获青岛赛区亚军、青岛农业大学城阳区移动通信2009暑

28、期社会实践活动销售优胜三等奖及优秀学生荣誉称号。在2010年大学生挑战杯创业大赛中为项目主讲人，并负责市场销售部分，最终获得山东省三等奖，校二等奖。此外能够进行缜密的思考，策划能力良好，参与了大众日报山东调研活动，并参与编写调研报告，获2010年大学生暑期社会实践活动中获优秀学生荣誉称号、获调查报告类优秀奖。对PPT展示具有较好的驾驭，在校“神奇材料大揭秘”主题科普演说大赛二等奖、校两会热点PPT比赛二等奖。同时具有良好的自我管理能力与较佳的身体素质，在资环学院“传承文明，扬梦青春”礼仪风采大赛中获个人优胜奖、校国旗护卫队“优秀队员”荣誉称号。在此次项目中，主要负责项目的整体方向把握，以销售为

29、重点展开。侯海龙，2010年入读青岛农业大学，入学后参加由学校老师带头组织成立的“青岛农业大学市场营销精英团队”，并在团队中积极发挥作用。通过教师的教授与自身的研习，对市场调研与分析有了较强的认识与实践能力。特别在此次的基于电子商务的网上售菜项目上，通过寒假的实际调研与学习，完成了该项目的相关数据分析与预测，对蔬菜配送行业的市场行情较为了解。同时对于项目的整体发展有着独到的积极建议，对于项目的整体发展有着很强的推动作用。并负责编写创业计划书中市场分析与风险控制部分。其人生目标是要创出一片自己的事业，尤其觉得年轻更应该寻找机遇抓住一搏。修磊磊，2008年入读青岛农业大学经济与管理学院国际经济与贸

30、易专业08-2的一名学生。连续两年获得校级“三好学生”，积极参与校学院举办的各类活动，配合院方和班级工作。在社团部担任骨干，真正做到为同学服务，代表同学们行使合法权益，为校园建设尽心尽力,在大一学年，她获得校三等奖学金，并以积极地态度，争取获得更大的成绩。大学生期间系统学习了财务和管理相关专业知识，实践经历丰富。 其中在中国移动动感地带俱乐部中一直负责财务清算与物料的管理，目前为零出错率，得到了移动公司和俱乐部成员的一致肯定。此外在2010年得暑期社会实践中、以及百事UBC商务实训大赛中都担任团队的财务骨干，为团队的建设起到了良好的推动作用。目前在项目中负责资金的筹算、运作工作。 冯德霞，青岛

31、农业大学理学与信息学习大四毕业生，已经与本公司签订就业协议。在校期间，系统学习了“高级语言课程设计I”、“数据结构与OOP课程设计”、“微机接口课程设计”、“操作系统专题实习”、“数据库原理课程设计”等教学实习课程。一直担任班级团支书，并多次获得校级“三好学生”和“优秀学生干部”，荣获国家励志奖学金和专业奖学金。目前负责项目的技术开发领域，具有良好的创新性。5.2创业发起人杨凯，男，1986年出生，本科文化，普实导购咨询公司创始人。2009年以来做建筑材料市场运作。会同4名公司员工一年半的时间直接创造社会效益500余万元。该同志在多年的工作实践中，坚持以市场为导向，以不懈的技术创新理念作为公司

32、持续发展的驱动力，具有独特的创新意识和执着的事业进取精神和极强的组织领导能力。大力倡导“以人为本”、“竞争、和谐、进取、高效”的企业文化，奉行求实、务实、创新理念、具有一名企业家的品格。在管理和技术方面均有独到的见解，并能充分发挥企业团队精神，为企业的发展创新奠定坚实的基础。在公司努力营造团结友好、拼搏创新的风貌，凝聚全体员工奋发图强、艰苦创业。在企业的发展过程中，认识到企业的持续发展和竞争力在于创新、而创新的动力来源于人才，因此一直致力于改善软硬环境，营造良好的企业氛围,和谐的工作环境。大力实施了“筑巢引凤”的方法不惜重金招人才、不拘一格用人才、优化环境留人才。5.3机构管理公司设总经理 1

33、名，主要负责企业之间的洽谈与公司发展的整体把握与决策。此外设以下三部门：（1）网络营销部门：1名主管，4名专员，两名负责公司的网络建设与维护，另两人负责公司的订货热线与投诉。将订货单统计整理发至合作社。并对蔬菜供应信息需求信息整理，并通过网络对本公司进行宣传管理。（2）物流部：公司办公室1名主管，2名专员。六个小区，共招聘城阳区下岗职工6人。负责本公司的配送工作，做好市场调研工作，了解市场动态，负责零售终端与营销网络建设，开拓多品种的产品市场；接听销售预约电话并记录，服务周到，礼貌待客，树立公司形象；负责与合作社的物流车辆交接；负责配送产品货款的回笼，负责产品管理规定的宣传工作，认真完成公司交

34、给的其他各项任务。*特设双语韩国区专门服务人员体系。（3）市场营销部：1名主管，2名市场开拓专员。负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，对营销工作进行评估和监控，并随时根据公司的指示及主要竞争对手的市场变化调整营销策略，包括市场分析、初期产品定价管理、销售渠道管理、广告业务管理、客户服务管理、客户信息反馈和市场反应等一系列市场调查。（4）财务部：1名主管。1名专员。主要负责整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。研究公司融资风险和资本结构

35、，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；负责公司存货及低值易耗品盘点核对。（5）实体超市，共5人。1名主管，负责超市的日常管理与决策，2名收银员，负责超市的财务工作。2名配送员工，负责宅急送业务。六、资金运作与财务预测6.1 股本结构与规模公司股本结构和规模如下：表6-1 股本结构和规模股本结构股本结构风险投资自有资金金额020比例0100 %6.2 资金来源与运用表6-2-1 投资计划与资金筹措表序号年份生产期合 计项目123451总投资1.1固定资产投资544400000544401.2固定资产投资方向调节税0000001.3无形资产投资001.4铺底流动资金00002资金筹措2.1自有资

36、金其中：用于流动资金00002.2其他资金000000表6-2-3 主要生产设备投资明细表序号设备名称计量单位型号数量单价投资额使用年限残值每年折旧(元)(元)（年）（元）（元）1计算机台73000210005100040002隔断办公桌台34000120001012003保温展示柜台25000100005100018004收银机台230006000106005蔬菜柜台43601440101445电动自行车台22000400051000600总计5444030008344表6-2-4产品单位变动成本估算表项目单位消耗定额单价（元）金额（元）单位变动成本：原材料及包装材料60 包装材料袋1000

37、01.212000燃料及动力8220 水力立方米1002.6260 电力kw/h5000.85425租金平方米10050000工资及福利费元0表6-2-5单位产品生产成本估算表项目第一年第二年第三年第四年第五年固定成本(元)产品销售量（公斤）单位固定成本（元）0.590.540.540.540.54单位变动成本（元）0.10.090.090.090.09产品单位成本（元）0.690.630.630.630.63表6-2-6 总成本费用估算表项目经济效益计算期1.002.003.004.005.00生产负荷0.901.001.001.001.00一、主营业务收入.00.00.00.00.00 减

38、：主营业务成本.00.00.00.00.00 主营业务税金及附加5061.425623.285623.285623.285623.28二、主营业务利润65462.58.72.72.72.72 加：其他业务利润 减：销售费用36400.0036400.0036400.0036400.0036400.00 管理费用8525.008525.008525.008525.008525.00 财务费用三、营业利润20537.5873171.7273171.7273171.7273171.72 加：营业外收入 减：营业外支出四、利润总额20537.5873171.7273171.7273171.727317

39、1.72 减：所得税18292.9318292.9318292.93五、净利润20537.5873171.7273171.7273171.7273171.72盈余公积金（10%）2053.767317.1716872.5016872.5016872.50盈余公益金（5%）1026.883658.593658.593658.593658.59未分配利润17456.9462195.9652640.6352640.6352640.636.3 投资财务分析我们按照投资项目可行性研究的具体要求，对本投资项目进行了比较客观、公正、全面、系统、科学地评价，以最大限度地减少决策的盲目性，同时这也是避免投资决策

40、失误的关键环节。表6-3-1 产品销售收入估算表 单位：元项 目单位单价（元/公斤）第一年第二年第三年第四年第五年销售量销售收入（元）销售量销售收入（元）销售量销售收入（元）销售量销售收入（元）销售量销售收入（元）产品销售收入公斤10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00产品公斤10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00表6-3-2 产品销售税金及附加估算表 单位：元 各年应缴增值税额 单位：元项目税率第一年第二年第三年第四年第五年增值税0.1370200.0078000.0078000.0078000.0078000.00 产品销售税金

41、及附加 单位：元项目税率第一年第二年第三年第四年第五年城市建设维护税0.074914.005460.005460.005460.005460.00教育费附加0.03147.42163.80163.80163.80163.80合计5061.425623.805623.805623.805623.80表6-3-1 项目财务现金流量表 单位：元项目0.001.002.003.004.005.00初始现金流出量 固定资产投资54440.00 无形资产投资0.00 垫支的流动资金.00营业净现金流量 销售收入.00.00.00.00.00 付现成本.00.00.00.00.00 折旧额和摊销额8344.

42、008344.008344.008344.008344.00税前利润67058.00.00.00.00.00营业税金及附加9589.2917880.1517880.1517880.1517880.15所得税0.000.0031259.0031259.0031259.00税后净利57468.71.8575896.8575896.8575896.85营业净现金流量65812.71.8584240.8584240.8584240.85终结现金流量.00现金流量-.0065812.71.8584240.8584240.85.856.3.1 投资回收期根据项目财务现金流量表计算，可得：税前投资回收期：1

43、.99年税后投资回收期：2.35年6.3.2 投资利润率根据项目损益表和总投资估算表计算，可得：投资利润率=利润总额（正常生产年份）/项目总投资额100%=39.77 % 6.3.3 投资利税率根据项目损益表和总投资估算表计算，可得：投资利税率=利润总额（正常生产年份）+销售税金及附加/项目总投资额100% =49.14% 6.3.4 财务净现值根据项目财务现金流量表计算净现值，可得：净现值NVP(税后)= .62 元净现值NVP(税前)= .83 元财务净现值远大于0，计算期内盈利能力很好，投资方案可行。七、风险分析与应对措施7.1政策风险随着菜价不断上涨，政府的政策将会向关注民生倾斜，可能

44、会出裁限制蔬菜价格的相关法令，使我们的利润空间降低。应对措施：我们应该积极转变企业的盈利模式，压缩服务费用收取，努力完善服务流程，通过对用户信息资料及订货信息的科学统计处理，规划出高效的送货路线网络，将运营成本降至最低，来增加蔬菜差价，以应对减价带来的风险。7.2信誉风险（产品质量风险，服务质量风险）公司的信誉体现在两方面，高质量的菜品质量与高质量的服务态度。（1）社会不断出现各种食品质量与安全问题，使人们更加注意所买食品的质量，因此质量危机随时可能出现。应对措施：派专业人员到农场，加强日常检查及定期抽查，严把质量关，掌握产品的质量状况，随时向企业汇报。完善日常巡查机制，公司质检部领导将不定时

45、到农场巡查，调动质检员积极性，对不合格的质检员，严肃处理。强化宣传培训，定期对农户进行质量培训，引导企业实施先进的质量管理体系,努力提高企业的质量安全意识和实际生产、管理能力。（2）蔬菜配送最显著的优势使其服务优势，而整个流程中最关键也是最易出风险的一环是配送员送货上门的环节。应对措施：我们将加强员工热情服务意识的培训，并将礼貌周到服务作为对配送员的考核标准，同时建立顾客满意度信息回馈制度，严把“上门关”。7.3财务风险（运输成本增加风险）蔬菜配送盈利的关键点是合理安排运输，从中缩减成本。而实际操作过程中，必然将面临客户分散，菜品需求分散，蔬菜来源分散，数量不定等因素结合造成的混乱局面，增加运输成本，造成财务风险应对措施：我们通过增大经济批量来达到降低成本进货，又通过将各种蔬菜用户集中起来进行统一发货的方式缩小配送成本。这就要求我们做好科学而系统的客户信息（地址，常用菜等）统计工作，并由此进行科学的路线安排。做到对信息的及时获取，迅速反应。总之，即实现灵活的信息反应对灵活的物流系统的高度控制。