原油配置、运输业务流程

1、1 1.3原油配置、运输业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输 到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗 2 合规目标 2.1 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和 股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进 口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落 实。 1.2 运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时 组织运输。 1.3 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故 毁损、运输损耗过高等造成原油损失。 1.4 运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。 1.5

2、原油运输流程不合理，造成运费增加。 1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条 款导致的风险。 2 合规风险 2.1 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源 1.1 生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋 石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输 的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货 日期（船期）。 1.2 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销 售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行 2 编制资源配置、运输计划 2.1 生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原

3、 油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生 产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并 结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月 度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配 置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司 执行。 2.2 由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原 油资源配置、运输计划，由供油单位或受油单位向 生产经营管理部提出建议，生产经营管理部应根据 分（子）公司生产情况和运输动态，提出月度原油 资源配置、运输调整计划，经分管副主任审批后， 向有关分（子）公司下达原油资源配置、运输调整 计划，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜， 保证分（子）公司正常生产。 2.

4、3 生产经营管理部根据对原油运输流程现状的分析 和运输成本测算提出优化运输流程的建议，经分管 副主任审批后组织落实，降低原油运输及中转费 用。 3 衔接落实运输方案 3.1 生产经营管理部业务经办人员根据月度原油资源配 置运输计划，经生产经营管理部主任授权后，向铁 道部、交通部等有关运输部门申报运输计划，了解 各运输企业的运行情况，衔接运力。 3.2 生产经营管理部负责审核各外贸代理公司上报的下 月进口原油到港预报和海洋原油到港预报，了解中 转港口运行动态后，安排进口原油、海洋原油到港 中转方案，经生产经营管理部分管副主任审定签发 后，下达有关分（子）公司并通知相关港口执行。 3.3 生产经营

5、管理部根据自有油田原油销售计划，结合 油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销 油计划，按规定权限审批后，下达执行。 3.4 生产经营管理部根据有关原油运输政策及市场变 化，提出原油中转和运输费用商谈方案，组织有关 单位与港口、运输等部门协商运输、中转费用，降 低原油运输及中转费用。 3.5 各油田分（子）公司的销售部门根据股份公司下达 的原油销售计划和原油资源运输计划，结合生产实 际运行情况，按进度向受油单位发油。 3.6 各炼油化工分（子）公司的原油采购部门负责与有 关港口、运输部门衔接月度计划执行中的原油具体 装运及中转事宜。 4 签订运输劳务合同 4.1 各炼油化工分（子）公司原油

6、采购部门根据股份公 司下达的配置计划和运输计划提出各自的月度原 油运输执行计划，经分（子）公司分管副经理审批 后，与各有关原油运输部门落实原油具体运输及交 货日期；根据原油采购合同和月度原油运输执行计 戈U，按规定权限与各原油运输单位签订运输劳务合 同，分送各有关部门。 5 原油资源的损耗和统计管理 5.1 原油验收入库参见1.1原油采购业务流程控制 点 5.1-5.4 。 5.2 途耗、储耗参见1.1原油采购业务流程控制点 8.3 o 5.3 原油资源完成月报参见1.1原油采购业务流程 控制点9.1 o 6 日常运行监管 6.1 生产经营管理部建立原油中转港口动态表、原油运 输运行动态表，通

7、过日跟踪系统随时掌握原油到港 及各运输企业的动态，协调月度计划执行当中的原 油发运、中转及运输等问题，协调解决交接中出现 的计量和质量纠纷，确保分（子）公司运输计划的 均衡执行。 6.2 生产经营管理部和分 （子）公司对原油管道、 水路、 铁路、公路运输进行日常监控，一旦发生管道漏油、 水上溢油事故，立即按规定程序上报，并启动应急 预案。 四、相关制度目录（制度后标号为内控手册配套规 章制度汇编目录索引号） 1关于印发中国石油化工股份有限公司原油管理办 法的通知（石化股份生2007419号）-1.5.7 2 关于印发关于原油储罐清罐和落地原油处理的规 定（暂行）的通知（石化股份炼原 2000

8、16 号）-2.15.9 3 关于转发中华人民共和国铁道部关于加强石油运 输管理的通知的通知（石化股份生原2003 3 号）-2.5.1 4 关于印发中国石油化工股份有限公司合同管理实 施细则（试行）的通知（石化股份法2003 419 号）-1.12.1 5 关于印发中国石油化工股份有限公司关于签订原 油交接计量、结算协议的指导意见的通知（石化 股份生2004 359 号）-1.5.3 6 关于印发西部新区原油销售与运输管理办法（暂 行）的通知（石化股份生2006 45号）-1.5.5 7 关于印发甬沪宁原油管网管理办法（暂行）的 通知（石化股份生2003408号） -1.5.1 8 关于印发

9、仪长原油管道管理办法（暂行）的通 知（石化股份生2005322号）-1.5.4 公司档案管理制度 1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特 制定本制度。 2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。 3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带 1、公司指定专人负责文件材料的管理。 2、文件材料的

10、收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3 1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型 2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5 6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求 2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。 1 4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会 5

11、、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或 6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、 五、档案管理人员职责 1、按照有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力 维护公司档案的完整与安全。 1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。 2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处 只有一个孤独的影子，她，倚在栏杆上；她有眼，才从青春之梦里醒过来的眼还带着些朦胧睡