江苏国泰：第三季度报告正文

1、- - 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2011-28 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王永成、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.

2、1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.302010.12.31增减幅度（%） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 1,901,094,650.17 1,049,931,568.42 360,000,000.00 2.92 1,681,257,477.45 920,081,279.19 300,000,000.00 3.07 13.08% 14.11% 20.00% -4.89% 2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利

3、润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1,193,232,846.04 65,608,800.55 0.18 0.18 6.72% 5.76% 22.89% 27.79% 28.57% 28.57% 1.10% 1.09% 3,274,390,513.74 166,150,243.42 257,343,801.91 0.71 0.46 0.46 16.81% 14.17% 25.00% 22.85% 1,193.16%

4、987.50% 21.05% 21.05% 1.12% 0.13% 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 金额 61,104.59 2,334,093.80 32,739,450.00 附注（如适用） 1 - 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

5、资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 182,890.64 -8,466,038.84 -690,444.64 26,161,055.55 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 30,990 股东名称（全称） 江苏国泰国际集团有限公司 张家港市永信咨询服务有限公司 张家港市仁通信息服务有限公司 张家港保税区合力经济技术服务有限公司 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投 资基金 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基 金 中国建设银行中小企业板交易

6、型开放式指 数基金 中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司分红个 险分红 陈志荣 期末持有无限售条件流通股的数量 118,680,000 人民币普通股 24,332,400 人民币普通股 21,732,300 人民币普通股 20,760,300 人民币普通股 16,070,145 人民币普通股 4,757,002 人民币普通股 2,789,843 人民币普通股 2,499,617 人民币普通股 2,015,795 人民币普通股 1,530,000 人民币普通股 种类 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适

7、用 1、货币资金 2011 年 9 月末货币资金较 2010 年末增加 27,375.73 万元，增长 101.55%，主要因公司库存和预付款减少所致。 2、应收票据 2011 年 9 月末应收票据较 2010 年末增加 1,703.60 万元，增长 104.80%，主要是华荣化工收款中票据的增加。 3、短期借款 2011 年 9 月末短期借款较 2010 年末增加 1,784.42 万元，增长 62.51%，主要是华荣化工因业务扩大，资金需求增长，进口信 用证押汇借款相应增加。 4、应付票据 2011 年 9 月末应付票据较 2010 年末减少 1,504.67 万元，减少 35.53%，主

8、要是母公司及华荣化工应付票据相应减少。 5、应付职工薪酬 2011 年 9 月末应付职工薪酬较 2010 年末减少 2,165.54 万元，减少 52.33%，主要是母公司及华荣化工本期支付 2010 年度年终 奖。 6、应交税费 2011 年 9 月末应缴税费较 2010 年末增加 434.30 万元，增长 35.23%，主要是本期应交所得税的增加。 2 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 7、财务费用 2011 年 1-9 月财务费用较 2010 年 1-9 月增加 1,854.49 万元，增长 758.02%，主要是受人民币升值影响，汇兑损失增加，同时 出

9、口押汇利息增加。 8、公允价值变动净收益 2011 年 1-9 月公允价值变动净收益较 2010 年 1-9 月减少 1,945.34 万元，减少 194.18%，主要是开展远期结汇于 2011 年 1-9 月 交割转回。 9、投资收益 2011 年 1-9 月投资收益较 2010 年 1-9 月增加 3,339.39 万元，增长 2,415.82%，主要是 2011 年 1-9 月扩大了远期结汇业务规模， 在人民币升值的情况下，该项业务增加了投资收益。 10、营业外收入 2011 年 1-9 月营业外收入较 2010 年 1-9 月减少 874.56 万元，减少 76.20%，主要是华荣化工

10、 2010 年 1-9 月结转了部分项目拨 款，以及母公司转让部分房产实现收益，本期未有相关收入。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 华荣化工从年产 5,000 吨到 10,000 吨锂离子电池电解液扩能技改项目正在进行试生产。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人

11、等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 重大资产重组时所作承诺 承诺人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺内容 不适用 不适用 不适用 履行情况 发行时所作承诺 江苏国泰国际集 团有限公司 本公司控股股东江苏国 泰国际集团有限公司承 报告期内严格履行了上述承诺。 诺：避免同业竞争。 其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用 3 ： 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利

12、润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 度的预计范围 为： 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元） 业绩变动的原因说明 公司进出口业务和控股子公司华荣化工业务稳健增长。 10.00%30.00% 177,279,563.90 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 2011 年 08 月 30 日 2011 年 08 月 30 日 2011 年 09 月 08 日 接待地点 公司 24 楼会议室 公司 24 楼会议室 公司 24 楼会议室