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文档简介

企业管理制度系列 Enterprise Management System 管理制度 内部控制 制度 企业必备管理制度模板 小学总务处安全管理制度 1、总务处是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行会计 法和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安 全保卫责任落实。 2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面 的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。 否则发生事故，由当事人承担责任。 3、总务处门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保 有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜（箱），保险柜过夜 现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜（箱）应及 时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。 4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数 额的，要使用银行支票支付方式进行结算， 特除情况去银行取现金数 额较大时，必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。 5、总务处内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人 员不准接触保险柜。 6、总务处内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全

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