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文档简介

1、精品文档财务费用报销流程图流程图报销单据整理粘贴填写费用报销申请单NG直接主管审核NG部门经理审核NG财务部审核说明报销人员根据公司费用报销制度要求 , 整理好需要报销的发票或单据 , 并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单 ，外地出差的填写外埠出差费报销单。报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表 。费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及

2、单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。权 责相关表单文部门件报销发票报销报销单据财务费用报人员销制度借款单费用报销单出差审批单报销采购审批表人员财务费用报销制度借款单费用报销单报销发票相关报销单据部门出差审批单主管采购审批单财务费用报销制度精品文档转下一页精品文档直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；4）直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认

3、，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）3）财务是否能及时安排此费用；4）5）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。借款单费用报销单报销发票报销单据相关部门 出差审批单经理财务费用报销制度借款单费用报销单财务报销发票部报销单据出差审批单财务费用报销制度精品文档精品文档流程图总经理批准准备报销款项通知报销人领款财务报表处理借款单财务费用报销流程图说明权责部相关表单门文件财务部对审核符合要求的报费用报销销单据统一呈总经理，由总单经理进行批准签字，若总经报销发票理发现不符合要求，须立即总经理报销单据退回财务部，由财务部跟进出差审批处理。单借款单费用报销财务部出纳根据总经理批准财务部的报销 单据准 备好报 销款单项。出纳报销发票精品文档精品文档财务部出纳通 知报销人领款，领款时，报销人员必须在费用报销单上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销, 借款人必须将存于财务的借款单取走核销 .报销单据出差审批单借款单费用报销相关报

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