尽职调查报告模板

1、* 公司尽职调查报告* /年*月*日目录第一部分 公司基本情况 . 错误 ! 未定义书签。一、公司概况 错误 ! 未定义书签。二、公司注册情况 错误! 未定义书签。三、公司历史沿革 错误! 未定义书签。四、母公司、子公司情况介绍 错误! 未定义书签。（ 一 ） 母公司介绍 . 错误 ! 未定义书签。（二）子公司介绍 . 错误!未定义书签。第二部分 经营团队与治理结构 错误 !未定义书签。一、公司组织架构 错误 ! 未定义书签。二、员工劳动合同、社会保障情况 错误 ! 未定义书签。三、激励机制 错误! 未定义书签。第三部分 行业分析 . 错误 !未定义书签。一、行业概况 错误 ! 未定义书签。二

2、、行业的管理体制 . 错误! 未定义书签。三、行业的市场情况、技术水平及发展趋势 错误! 未定义书签。（一）国际市场状况、技术水平及发展趋势. 错误 !未定义书签。（二）国内市场状况、技术水平及发展趋势. 错误 !未定义书签。四、行业市场容量预测 . 错误! 未定义书签。五、主要细分市场 错误! 未定义书签。六、细分市场现状、成长展望及技术发展 错误! 未定义书签。七、行业的竞争情况 . 错误! 未定义书签。八、影响公司所处行业发展的因素 错误! 未定义书签。（ 一 ） 行业的有利因素 . 错误 ! 未定义书签。（二） 不利因素 . 错误!未定义书签。（三）进入本行业主要障碍 . 错误 !未定

3、义书签。第四部分 产品与生产 . 错误 !未定义书签。一、公司主要产品介绍 . 错误 ! 未定义书签。二、公司生产能力及生产工序 错误! 未定义书签。（一） 公司生产能力 . 错误!未定义书签。（二） 生产工艺流程说明 . 错误 !未定义书签。三、主要产品生产周期 . 错误! 未定义书签。四、产品主要原材料情况 . 错误! 未定义书签。五、安全生产 错误! 未定义书签。六、在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障 错误! 未定义书签。第五部分 市场与采购 . 错误!未定义书签。一、公司目前主要产品的市场前景 错误! 未定义书签。二、公司产品的竞争情况分析 错误 ! 未定义书签。（ 一 ）

4、公司产品优势 . 错误 ! 未定义书签。（ 二 ） 公司的主要竞争对手 . 错误 ! 未定义书签。三、公司产品营销情况 . 错误! 未定义书签。四、公司营销管理 错误! 未定义书签。五、公司原料采购情况 . 错误! 未定义书签。（ 一 ） 原材料采购情况： . 错误 ! 未定义书签。（ 二 ） 采购模式： . 错误 ! 未定义书签。（三）公司主要供应商采购原材料情况： . 错误 !未定义书签。（四）产品主要原材料情况介绍： . 错误!未定义书签。第六部分 研究与技术 . 错误 !未定义书签。一、公司管理技术中心 : . 错误! 未定义书签。（一） 技术体系组织机构图 . 错误 !未定义书签。（

5、 二 ） 产品的技术来源和核心技术 . 错误 ! 未定义书签。（三） 现有产品的研发情况 . 错误 !未定义书签。二、公司现有主要产品技术开发情况 错误! 未定义书签。（一） 产品遵循标准 . 错误!未定义书签。（ 二 ） 环境条件 . 错误 ! 未定义书签。（ 三 ） 技术规范 . 错误 ! 未定义书签。（四）对主要附件的要求 . 错误 !未定义书签。（ 五 ） 试验、验收 . 错误 ! 未定义书签。三、公司产品的技术发展方向 错误! 未定义书签。四、公司确保技术不断自主创新 错误! 未定义书签。第七部分 公司战略发展规划 错误 !未定义书签。一、公司发展战略 错误! 未定义书签。二、未来三

6、年经营预测 . 错误! 未定义书签。第八部分 财务分析 . 错误 !未定义书签。一、2007年-2009 年合并财务报表 错误! 未定义书签。1. 资产负债表 . 错误 !未定义书签。2. 利润表 . 错误 !未定义书签。3. 现金流量表 . 错误 ! 未定义书签。二、2007年-2009 年及 2010年 1-6 月份母公司报表情况 . 错误! 未定义书签。1. 资产负债表 . 错误 !未定义书签。2. 利润表 . 错误 !未定义书签。3. 现金流量表 . 错误 ! 未定义书签。三、税项情况 错误! 未定义书签。1. 主要税种及税率 . 错误 !未定义书签。2. 税收优惠及批文 . 错误 !

7、未定义书签。四、深入分析（ 2007 年-2009 年合并报表情况） 错误! 未定义书签。1. 损益表相关分析 . 错误 ! 未定义书签。2. 资产负债表相关分析（除特殊注明外，单位人民币元）. 错误!未定义书签。3. 债务分析 . 错误 !未定义书签。4. 现金流状况分析 . 错误 !未定义书签。5. 关联方及关联方交易 . 错误 !未定义书签。（1）关联方情况 （仅为目前掌握的情况 . 错误!未定义书签。（2）关联交易情况. 错误!未定义书签。（3）关联方应收应付款项 . 错误 !未定义书签。6. 主要财务指标分析. 错误 !未定义书签。（1）资产管理效率. 错误 !未定义书签。（2）偿债

8、能力比率. 错误 !未定义书签。（3）盈利能力比率. 错误 !未定义书签。（4）发展能力指标. 错误!未定义书签。五、2010年 1-6 月份母公司财务报表财务分析. 错误! 未定义书签。1.2010 年 4 月 30 日资产结构分析 错误 !未定义书签。2.2010 年 1-6 月份利润表分析 错误 !未定义书签。3. 2010 年 1-6 月份现金流量表分析错误 ! 未定义书签。本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义:指指指指指指指指指指指指指指指第一部分 公司基本情况一、公司概况二、公司注册情况企业名称： * 公司住所：法定代表人：注册资本：注册号：企业类型：成立日期：

9、经营范围：三、公司历史沿革四、母公司、子公司情况介绍（ 一 ） 母公司介绍（ 二 ） 子公司介绍第二部分经营团队与治理结构公司组织架构员王劳动合同、社会保障情况 激励机制第三部分 行业分析一、 行业概况二、行业的管理体制三、行业的市场情况、技术水平及发展趋势（ 一 ） 国际市场状况、技术水平及发展趋势（ 二 ） 国内市场状况、技术水平及发展趋势四、行业市场容量预测五、主要细分市场六、细分市场现状、成长展望及技术发展1. 市场现状：2. 成长展望：3. 技术发展：七、行业的竞争情况八、影响公司所处行业发展的因素（ 一 ） 行业的有利因素（ 二 ） 不利因素（ 三 ） 进入本行业主要障碍第四部分

10、产品与生产公司主要产品介绍主要介绍产品的性能与特点等公司生产能力及生产工序（ 一 ） 公司生产能力（ 二 ） 生产工艺流程说明三、主要产品生产周期四、产品主要原材料情况五、安全生产1. 安全生产情况2. 环境保护情况六、在生产过程中原材料、生产过程及验收的质量保障第五部分市场与采购公司目前主要产品的市场前景公司产品的竞争情况分析（一）公司产品优势（二）公司的主要竞争对手三、公司产品营销情况四、公司营销管理销售体系基本情况:五、公司原料采购情况（一）原材料采购情况:1. 主要材料与上年购进数量及价格情况对比表:2. 2009年购进统计表（二）采购模式：（三）公司主要供应商采购原材料情况：2008

11、2009年主要材料采购额排前5名统计表（四）产品主要原材料情况介绍:材料名称型号规格供货单位或生产厂家用途第六部分 研究与技术公司管理技术中心 :（ 一 ） 技术体系组织机构图（ 二 ） 产品的技术来源和核心技术（ 三 ） 现有产品的研发情况二、公司现有主要产品技术开发情况（ 一 ） 产品遵循标准（ 二 ） 环境条件（ 三 ） 技术规范 基本技术参数等。（ 四 ） 对主要附件的要求（ 五 ） 试验、验收三、公司产品的技术发展方向四、公司确保技术不断自主创新第七部分公司战略发展规划公司发展战略未来三年经营预测企业后三年收入、净利润水平的预测数第八部分财务分析2007年-2009年合并财务报表1.

12、 资产负债表2. 利润表3. 现金流量表2007年-2009年及2010年1-6月份母公司报表情况1. 资产负债表2. 利润表单位：人民币万元3. 现金流量表三、税项情况1. 主要税种及税率2. 税收优惠及批文四、深入分析（2007年-2009年合并报表情况）1.损益表相关分析（1）净利润构成分析（2）营业收入、成本分析 营业收入的构成分析 主营收入增长分析 近3年年主营业务收入、成本人民币万元单位: 2007-2009年按主要产品主营业务收入、成本、毛利率（单位:（3）公司前十五大销售客户以及营业收入集中度分析（4）成本分析 公司主要产品2007年-2009年成本表 公司2007年-2008

13、年主要原材料变动情况公司主要原材料产十名供应商如下:2007年十大原材料供应商2008年十大原材料供应商2009年十大原材料供应商(5) 费用分析2009年2008年收入销售费用销售费用占比管理费用管理费用占比财务费用财务费用占比销售费用和管理费用占比单位：人民币万元(6)营业外收入单位：人民币万元(7) 营业外支出2. 资产负债表相关分析(除特殊注明外，单位人民币元)(1) 货币资金(2) 应收票据(3) 应收账款明细情况A、类别明细情况(续上表)B、账龄明细情况1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计 期末坏账准备补充说明单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款

14、包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款 项之说明。 无应收持有公司5鸠上（含5%表决权股份的股东单位款项。 应收账款金额前5名情况其他应收关联方账款情况小计应收账款外币应收账款美元(4)预付款项 账龄分析1年以内1-2年2-3年3年以上合计 预付款项金额前5名情况小计110,898,(5)其他应收款 明细情况A、类别明细情况B、账龄明细情况1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计无应收持有公司5鸠上(含5%表决权股份的股东单位款项。 其他应收款金额前5名情况小计 其他应收关联方款项小计(6)存货原材料在产品库存商品周转材料合计(7)长期股

15、权投资(续上表)合计(8) 固定资产2细情况未办妥产权证书的固定资产的情况(9) 在建工程明细情况合计增减变动情况A、明细情况（续上表）合计138,464,（10）无形资产（11）递延所得税资产递延所得税负债3. 债务分析4. 现金流状况分析单位：人民币万元经营活动现金流入经营活动现金流岀经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入投资活动现金流岀投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流岀筹资活动产生的现金流量净额5. 关联方及关联方交易(1) 关联方情况(仅为目前掌握的情况(2) 关联交易情况(3) 关联方应收应付款项单位：人民币万元应收票据小计应收账款小计其他应收款小计6. 主要财务指标分析(1)资产管理效率存货周转率应收账款周转率总资产周转率(2) 偿债能力比率产权比率有形净值债务率流动比率速动比率超速动比率营运资金(3) 盈利能力比率2009 年销售净利率销售毛利率资产净利率净资产收益率(4) 发展能力指标总资产增长率净资产增长率 收入增长率 净利增长率五、2010年1-6月份母公司财务报表财务分析1. 2010年4月30日资产结构分析单位：人民币万