朴智—河南铁通—财务部职能说明书

1、精品文档，值得拥有部门职能说明书编写日期：2004 年6月部门名称财务部部门负责人 职位财务部部长直斤。级总经理职位部门使命为了保障公司正常运行和发展，实现公司发展战略目标，负 责对公司经营过程进行全面财务管理，提升企业竞争力，为公司 管理者的经营决策当好参谋。工作职责1、建立健全财务资源规划实施 内容1、建立健全财务的各项规章制度，流程及相应的执行办法。2、制定公司财务发展规划，包括财务阶段性状况分析、财务资源需求分析、 财务阶段性工作计划等，并依据财务规划信息参与经营管理。2、组织职能建立和优化实施 内容1、负责规范公司的岗位设置和岗位职责划分，并提出逐步改进建议。2、监督和指导下属单位财

2、务工作的开展。3、财务预算及统计工作实施 内容1、制e达公司生产财务计划及基本建设、 更新改造投资计划，实行动态管 理。2、负责收集整理收入、成本状况，预测、比较做出切实可行的计划。3、负责填报财政统计表及其他财务统计报表。4、基建更改工程核算，作实施 内容1、负责审核基建、更改工程预决算的批准手续完备情况，进行会计核算。2、 办理上下级往来及应收应付款的往来清算工作。3、负责编制基建工程会计决算报告及基建投资情况说明书、工程进度表及 信息快报。4、负责基建账务管理及科目设置，结转账目等，打印装订明细账。5、固定资产管理工作实施 内容1、负责办理固定资产的购建、调拨、报废、盘盈、盘亏等变动的账

3、务处理。2、负责提取固资折旧费。3、负责固定资产清理的账务处理。6、材料管理工作实施 内容1、办理材料物资米购报销业务，核算材料、物资米购成本。2、参与库存物资的清查、盘点、分析库存材料的储备情况。3、负责材料物资往来款项的结算。4、负责通信机动费的报销工作。7、工资管理实施 内容1、根据准确的工资数据按时发放职工工资。2、负责正确的审核和执行人事命令。 根据人事部门或单位负责人审批后的支 付单及时发放职工奖金和各类请奖。3、负责填制与工资核算相关的收付转凭证，确保成本准确。5、负责个人所得税的计算及代扣代缴工作，提取工资附加费。6、负责装订及保管人事命令、工资单、考勤表、奖金支付单等有关资料

4、。7、决责职工住房公积金的扣缴及报送公积金表。8、收入管理工作实施 内容1、负责公司收入资金管理，规范各营业厅的市场收入核算，加强监督和检查。2、负责与其他运营商的网间结算，线路租赁核算。3、负责公司纳税申报及各营业厅的税务登记、变更及发票的领用管理。4、负责电信市场收入的分析，提供收入资料及有关报表。9、卡类管理工作实施 内容1、执行卡类比照货币资金的管理规定。严格出入库手续，日满月结账实相符。10、账务管理实施 内容1、负责帐目设立，科目的设置及会计科目的整理。2、负责凭证的审核工作。3、负责上下级及各单位的往来结算工作。4、负责帐目的打印、装订及页码的编号工作。5、编制运营财务决算报表、

5、汇总报表。6、定期进行财务经济活动分析。11、财务报销工作实施 内容1、负责备用金、差旅费挂支，借款的交回工作。2、负责差旅费、党团经费、广告宣传费、房租、水电、教育、办公费用、低 佰易耗品、管理费用的报销。3、负责代理费及短途运输费审核、账务处理。12、出纳工作1、遵守现金管理和银行结算制度规定，负责办理银行结算和收付款业务。实施内容2、负责管理库存现金和各种有价证券。3、负责会计凭证的粘贴、装订并加盖收付讫印章。4、负责会计电算化业务中微机及相关软件的正常运行与维护管理。5、负责会计凭证的整理、归档，按会计档案工作要求和规定妥善保管会计资 料。内部职位设置图工 分 及 置 配 员 人 nj 、| 立口1 .部门总人数：8人2 .岗位人员配置情况：2.1. 部长1人2