酒店投资分析模板

1、精品新项目投资概算、收益分析及投资资本金收取计划模板为把握市场机会，就xx市xx路xx酒店投资建设事宜签署了相关合同文件。 项目基本情况为：本项目为xx酒店工程（酒店全称）,建筑面积为xx平方米， 租赁期为xx年。附带停车场面积为xx平方米。具体项目内容初步确定的有： 1、酒店大堂为xx平方米。2、xx层至xx层为标准客房。客房总数为xx问，其中：商务问xx问、标准单 问xx问、标准双人问xx问。3、x楼设客用餐厅及厨房一套。4、x楼设客用自助洗衣房一间。5、大厅设客用自助书吧一处。6、大厅设客用商务小网吧一处 坐席两员。7、大厅设电梯x部。8、x楼设多功能会议室一个。9、xx处设员工生活用房

2、及设施一批。工程估算总投资约xx万元，预计投资回收期为xx个月，具体投资概算及回 收期分析见后面的财务分析表。此概算各项指标均为初步估算，实际投资总额以 最终结算价为依据。项目启动后将附上各版块详细的预算清单， 预算单价以我公 司同区域、同一年度最近一家新店的结算价为参考价。酒店投资概算及收益分析：（表一）投资概算表：j 丁 p预算科目名称数量单价合计（万元）备注a开发及品使用费01项目开发服务费按合同约定02开发特殊公关费按专项报告03品牌使用费04品牌使用押金b营建概算01委托设计及工程管理费按合同约定02改造装修工程含装饰工程、拆除工程、化粪池 污水处理、铝合金窗、铺卸及外 围改造03消

3、防工程仅仅改造消防栓及弱电线路04广告店招顶招，侧招，门头招，显示屏，大堂标志05电梯设备06厨房新风设备07广电电信系统含电视机顶盒，网络，电话系统08热水设备09it设备含前台，办公设备及网络、电话设备10甲购材料含标识、挂画、木工玻璃五金、开关面板、卫浴设施、洁具、灯具光源11床垫窗帘浴帘沙发坐垫12家俱含客房、大堂、餐厅各类家具13家电含空调、电视、水壶14门锁监控设备含电子门锁系统、监控音响系统15地卸材料含木地板、地毯、浴室木格、陶瓷泥钢边16电力水政改造设备17运杂费设备运输费、上楼搬运费、垃圾清理费c开业筹备概算01开业筹备劳务费按合同约定02营运物资采购03人力资源费用根据开

4、业日期及人员配置估算04后勤行政费用05开业营销费用06采购附加费d办证及营业公关费含证照注册手续费、办证公关及办证必须的检测费、检验费。e预付租金、押金及营运准备金包括营业场所及员工宿舍租金 及押金、开业前期的前台备用金 和出纳备用金，预付租金可在以 后的营业中退还股东，押金计入 投资总额不退还f不可预见费用预算外的费用合计（表二）收入估算表：饰目估算额备注/ j j0111客房数11-1取客房总数02平均问眸评价护小司标准忖器03入件率第一年护xx%计首04()川 j 1 xx xx /。卜 i岑再米介*平均间附单价0511匚tj ix/11( ? u )ut/yj11 hj 冗 i d

5、13发声也r x a，*文；日 苜j/*我r0506/! j|lt/7j mx/ v |_| ( |( u )目a吊卡件销数量目今/zjq人/ v |_| p |._i /i h _护杆冲店箪一年平均销年数量估筲0774 2a m r 1 xlti j j?aa吊卡什销单价jja pj i-l-/i111 -j 芦ctxjeeieel 10 dhku rnoza尸1 ue上尸1 v 1口a吊卡件销的入小吊卡住上肖和息 *单价0809力公以、1 1小门|乂/、其他营业收入za jai1 1小门免与工 -th71包括自费品、会议、早餐费、电话费、10营业总收入合计等丁 05 + 08 + 09（表

6、三）直接成本和期间费用表：（参照规模相似的标准店的费用比例估算）在耳 j 丁 p项目金额（元）备注01场地租金按场地租赁合同计02会员积分成本03客用餐饮材料成本04会员卡代销成本05商品销售成本06人力资源费用07水电燃料等能耗08工程维修09洗涤费用10收视费用11网络费用12通讯费用13营销费用14低值易耗品（客耗品及客用品）15酒店委托管理费前二个月按营业总额减去会员卡收入的2%收取，三个月后按管理合同缴交16董事会经费17资本性支出按止在营业中房量相附的标准店年年度预算计18安全费用支出19财务费用按宫业额1%计20其他费用合计（表四）第一年利润表:在耳 j 丁 p项目月（万元）年（万元）备注01收入按%的入住率计02营业税金及附加暂按综合税负5%计03直接成本和期间费用04毛禾 1=01-02-0305所得税按计税金额的1%计06净利=04-05不计固定资产折旧和长期待摊费用摊销的净利（表五）前六年净收益估算:时间第一年第二年第三年第四年第五年第六年小计（万元）净收益说明：第二至第六年按90%的入住率计算（表六）项目投资收益及回报率分析:在耳 j 丁 p项目金额说明01项目总投资（万元）02月净利润（万元）取利润表数03年净利润（万元）取利润表数04投资回收期（月）未计算项目前期预热时间，正常05项目六年总收益第一年按%入住率计，第06扣除原投资额后的收益扣