项目用户需求分析报告

1、系统项目，用户需求分析报告xxxxxk 目用户需求分析报告文件状态：v草稿 正式发布 正在修改文件标识：abcd-ecm-05-07当前版本：1.0作者：完成日期：2015-05-07版本历史版本/状态作者参与后起止日期备注有限公司，2015page 2 of 32系统项目， 用户需求分析报告目录1. 合同管理项目现状调研和需求分析的目标51.1 调研现状 61.2 需求分析的目标 62. 现状调研和需求分析的范围和方法82.1 现状调研的范围 82.2 现状调研的方法 83. 需求分析点 - 组织机构93.1 企业组织机构及角色 93.1.1 abcd 组织机构图 93.1.2 总部机构图

2、93.1.3 独立事业部机构图 103.1.4 分子公司机构图 103.2 合同业务部门 113.3 合同审核岗位 143.4 合同用户角色及权限 153.4.1 角色及权限分析 153.4.2 功能说明 164. 需求分析点 - 合同业务164.1 现有合同类别 164.2 现有合同模板 174.2.1 合同模版 174.2.2 合同模板分析174.2.3 条款及款项 184.2.4 条款及款项分析 184.3 现有合同内部管理规定 195. 需求分析点 - 合同业务流程195.1 合同业务相关流程 195.1.1 国内销售物流管理流程195.1.2 国内采购流程 205.1.3 国外销售流

3、程 225.1.4 国外采购流程 235.1.5 重大合同论证流程 245.1.6 重大合同审核流程 255.1.7 整套合同文件审核及交接流程265.2 合同管理流程分析 275.2.1 合同创建 285.2.2 合同协商 285.2.3 合同审批 285.2.4 合同执行 29有限公司， 2015page 3 of 32系统项目， 用户需求分析报告5.2.5 合同变更 295.2.6 合同关结 295.2.7 合同续签 295.2.8 其它 296. 需求分析点 - 主数据维护296.1 供应商信息 306.2 产品信息 307. 系统集成需求30有限公司， 2015page 4 of 3

4、2系统项目，用户需求分析报告本文档中用到的简称对照表全称简称有限公司emptoris contract management件）（合同管理软xxxxecm1.合同管理项目现状调研和需求分析的目标有限公司，2015page 5 of 32系统项目， 用户需求分析报告1.1 调研现状随着业务国际化、信息化的发展， xxxx 在传统国际贸易模式中融入电子商务元素，于 2011 年推出全新的，面向全球的电子商务平台易单网，后台支撑易单网的为 erp 系统。但是随着公司业务量的扩大， xxxx 在 2014 年下半年，企业管理部调研公司 3649个销售、 3806 个采购的合同评审、付款审批流程、权限，

5、通过数据分析发现公司合同管理权限职责分工不合理、部分环节执行效率低下，缺乏全生命周期端到端的合同管理流程，部分环节存在失控、执行不到位的问题。而且当前xxxx 国际贸易有限公司的合同都是线下审核， 虽然有流程规定说明审核步骤及审核条款的说明，但审核人不能第一时间摘取出自己职责范围内的条款，且选择审核内容时可能会有疏漏， 在会审的业务上， 或者出现层层重复审核的情况， 或者出现大家都认为对方审核过而实际上无人审核的情况。加之合同签订后在落实执行上也需要通过信息化提升管理效率，避免人为失误的控制漏洞。1.2 需求分析的目标需求分析的目标是为了通过对合同管理软件系统及erp 系统改造优化，通过合同的

6、结构化管理、标准化管理，订单的系统排程、进度提醒和控制，实现合同的在线制作、变更、审批与在线控制，固化合同管理全流程，最终达到系统防控合同管理风险的目的。合同管理软件项目要实现的目标为：1 、降低风险：通过合同标准化，条款款项结构化管理，实现合同文本的规范，降低制作、审核过程中的差错和遗漏；通过合同的在线管理，有效保存合同执行过程中的历史痕迹记录， 避免有人随意变更条款但却没有说明， 审核人没有审核变更条款的情况；避免审核版本混乱不清的情况；合同审批通过之后才能出现打印按钮， 避免线上线下内容不一致；通过系统对合同的分类分级、风险点的组合判断， 触发不同审批流， 降低合同管理风险；通过合同管理

7、， 有效的实现风险预警管理， 包括：应收账款逾期、逾期收货、增值税票未收等， 从而实现从事后的坏账预警跟踪处理到事前的有效防范及事中的有效控制。2 、提高效率：大大降1 ）通过合同标准化，条款款项结构化管理，审核内容按岗位进行区分，低审核时间， 提高审核效率； 审批权限合理下放， 减少领导层审批瓶颈。（ 2 ）审批及审核合并；减少审批、审核中的重复环节；（ 3 ）合并重大业务论证、审核到合同管理平台中，实现重大业务管理的在线化；（ 4 ）通过合同在线对比功能，审批人可将变更的条款及原条款做出清晰的比对；（5） 通过系统自带的报表功能， 可 快速配置内部所需报表。有限公司， 2015page 7

8、 of 322.现状调研和需求分析的范围和方法2.1 现状调研的范围合同管理项目调研的范围包括企业组织机构，合同涉及的业务部门，及合同用户角色及职责，权限管理；合同类别，合同模板及合同的内部管理规定；合同全生命周期（合同起草，合同协商，合同审批，合同签订，合同变更，合同终止，合同续签，其他） 的合同业务流程及功能描述；主数据（供应商，物料，合同模板，合同条款等）维护流程和功能需求；erp系统与ecm系统关系及集成需求。表格总结如下：调研项备注企业组 织机构，合同业 务部门，合同用户4项角色及职责，合同用户权限合同类别，合同模板，合同内部管理规定3项合同全生命周期的业务流程及功能描述7项主数据维

9、护流程和功能需求4项erp系统与ecm系统关系及集成需求1项需求调研涉及到的部门为信息技术部，各个事业部，市场部，风控部，企管部，供应链部，法务部，物流部，财务部，人力资源部等各大部门。2.2 现状调研的方法现状调研的工作方法主要依据旧m 提供的合同管理项目需求调研模板，采用问卷调查法进行。问卷调查是一种结构化的调查，其调查问题的表达形式、提问的顺序、答案的方式与方法都是固定的，是一种文字交流方式，且问卷调查的结果便于统计处理与分析。但是也存在一些潜在的问题，如问卷调查经常由客户自己填写问卷，所以调查结果的质量会有一些得不到保障。此次的问卷调查我们滚动式的进行，将信息点分开收集，信息收集上来以

10、后经过多次整理并发给客户确认，最后输出xxxx合同管理调研信息整理文档。xxxx合同管理项目需求调研分析过程如下：系统项目，用户需求分析报告有限公司，2015page 18 of 322.需求分析点-组织机构3.1 企业组织机构及角色3.1.1 abcd组织机构图【点击拖动可看大图】3.1.2 总部机构图海外运营会计 供应会计人力xxxx国际贸易有限公 司独立分子【点击拖动可看大图】3.1.3 独立事业部机构图xxxx国际贸易有限公司总部独立事业部分子公司运营中心冶:事业部燃料分公司国外业部焦炭出口部复合材料部新产品部pes料制品部运营中心光伏分公司办事处焦炭进口部冶炼材料项 目组d运营中心p

11、es料制品 无锡项目组玻纤产品部销售一公司无锡公司电线电缆项目组玻纤产品无锡项目组第五业务部销售二公司分公司销售中心第五业务无 锡项目组胶粘带部综合建材部-信息技术公 司j胶粘带无锡 项目组易单网高温工程部高温工程无锡项目组【点击拖动可看大图】3.1.4 分子公司机构图中东物益性软 卷板一储郃部易公司智利海无锡公沙特海 外仓新业务 发展部xxxxw际贸易有限公 司外仓犬项合部合作伙 伴部 圆钢五部 宝应管 理部安国市源公司印度公限公司招聘培 “训部招聘培 |训部建材事程事业外仓采购部印尼公 司 乌克兰德国公易三部工程材 料部司第部 圆钢四部工程材 料部-|业部 南宁办事处塑料三 业部圆钢综 圆

12、钢综 合部 公司械事业越南公 司纺布有 公司-i综合业 部杭州分 公司 电子商 务部理部【点击拖动可看大图】3.2 合同业务部门合同管理相关的业务部门及岗位信息如下表:分支机构部门合同相关业务部门相关岗位一分公司副总经理塑料事业部塑料事业部客户经理销售经理销售助理业务部门经理事业部总经理助理装饰材料事业部销售经理业务项目经理装饰材料事业部灯具项目组销售经理业务部门经理装饰材料事业部吊顶及隔墙部销售经理销售助理销售助理（专）业务部门经理业务项目经理装饰材料事业部人造板材部销售经理业务部门经理业务项目经理装饰材料事业部五金制品部销售经理销售助理销售助理（专）业务部门经理装饰材料事业部装饰材料事业部

13、事业部总经理事业部总经理助理二分公司副总经理独立事业部燃料分公司燃料分公司事业部总经理事业部总经理助理销售经理销售助理业务部门副经理业务部门经理业务项目经理燃料分公司业务总监独立事业部冶金煤分公司冶金煤分公司客户经理事业部总经理事业部总经理助理销售经理销售助理业务部门经理业务总监一分公司钢材事业部钢管部采购经理销售经理销售助理销售助理（专）业务部门经理业务项目经理钢材事业部卷板部采购经理采购助理销售经理销售助理销售助理（专）业务部门经理业务项目经理钢材事业部型钢部采购经理销售经理销售助理销售助理（专）业务部门经理业务项目经理钢材事业部钢材事业部事业部总经理事业部总经理助理二分公司建材事业二部防

14、水材料部采购经理销售经理业务部门经理业务项目经理建材事业二部家居产品部销售经理业务项目经理建材事业二部金属工程部销售经理销售助理业务部门经理业务项目经理建材事业二部再生材料部采购经理销售经理业务部门经理业务项目经理二分公司建材事业二部建材事业二部业务部门经理独立事业部建材事业四部电线电缆项目组销售经理业务部门经理建材事业四部复合材料部销售经理业务部门经理业务项目经理建材事业四部冶炼材料项目组销售经理销售助理业务项目经理建材事业四部建材事业四部事业部总经理事业部总经理助理一分公司建材事业一部采购部采购经理采购助理建材事业一部节能产品部销售经理销售助理销售助理（专）业务部门经理业务项目经理建材事业

15、一部铝箔部销售经理销售助理销售助理（专）业务部门经理业务项目经理建材事业一部铝材部销售经理销售助理销售助理（专）业务部门经理业务项目经理建材事业一部数码产品项目组销售经理 业务部门经理建材事业一部建材事业一部事业部总经理 事业部总经理助理四分公司建筑机械事业部工程机械部技术工程师销售经理销售助理业务部门经理业务项目经理建筑机械事业部模板工程部技术工程师销售经理销售助理业务项目经理建筑机械事业部重型装备部技术工程师销售经理销售助理（专）业务部门经理业务项目经理建筑机械事业部建筑机械事业部采购经理事业部总经理事业部总经理助理二分公司水务工程事业部球墨铸件二部销售经理销售助理业务部门经理业务项目经理

16、水务工程事业部球墨铸件一部销售经理销售助理业务部门经理业务项目经理水务工程事业部水务工程事业部事业部总经理事业部总经理助理独立事业部新业务开发事业部pe塑料制品部销售经理销售助理业务部门经理业务项目经理新业务开发事业部玻纤产品部销售经理业务部门经理业务项目经理新业务开发事业部第五业务部销售经理业务部门经理新业务开发事业部高温工程部采购助理销售经理销售助理业务部门经理业务项目经理新业务开发事业部胶粘带部销售经理业务部门经理业务项目经理新业务开发事业部新产品部销售助理业务项目经理3.3合同审核岗位根据合同管理审核要素表，按照其中岗位的最大子集整理的审核岗位信息如下序号部门审核岗位备注1总经理2风险

17、控制部风控总监3风险控制部风险控制部经理4风险控制部进口风险控制科长5风险控制部合同审核主管6风险控制部信保主管7法务部法务部经理8法务部法务主管9物流部物流部经理10物流部货权控制科科长11物流部仓储监管科科长12物流部商务科长13单证部单证部经理14单证部单证主管15供应链管理部供应链管理总监16供应链管理部供应链管理部经理17供应链管理部质里王宜18市场部市场部经理19财务部财务总监20财务部财务部经理21财务部资金科科长22财务部资金主管23财务部付款主管24财务部授信主管25财务部会计核算部经理26财务部会计核算主管27业务副总经理28事业部总经理29业务部门经理3.4合同用户角色及

18、权限调研示例表格如下：合同审批权限角色（合同创建者）合同审阅合同创建合同编辑合同审批3.4.1 角色及权限分析在合同管理软件中，权限设计对系统的运行与操作非常重要，是系统成功运行非常 重要的组成部分，每个用户在系统中都拥有一定的操作权限完成相应的系统操作，“权 限”既包括应该具有的权利，也包括应该受到的限制两个部分。要通过权限设计保证用 户能够进行正常的业务操作，也要限制用户在系统中的操作本不属于他的业务。要通过权限设置限制机密信息被不相关的人查看。权限分配的结果是用户所得到的权限应该正好够用，既不多也不少。配置合同管理软件时，会依据实际业务岗位创建对应的用户组，然后为用户组赋予合适的权限，并

19、将用户和用户组或角色关联。3.4.2 功能说明按照xxxx合同管理软件需求说明书中4.5小节的说明，参考如下：1、支持树型多级结构。2、支持分子公司管理，支持集团式组织结构管理。说明：xxxx与分子公司分别使用独立的erp业务系统，属于集团组织管理架构。3、在erp中维护组织架构，包括增删改停启用等操作，都能同步到合同管理软件中。单向维护， erp-合同。4、支持组织机构、人员的调整，如合并、撤销（离职）、变更、调动等，对客商、合同等相关权限进行同步调整。5、支持持单点登录功能。3.需求分析点-合同业务4.1现有合同类别根据5月5日xxxx初步反馈，合同类别划分如下:合同分类合同类型公司主体部

20、门其他属性“同采购国内国贸总部事业部物流部其他部门无锡产品一部产品二部产品三部国外德国产品一部产品二部产品三部阿联酋销售国内国贸总部事业部物流部其他部门无锡产品一部4.2.1合同模版序号名称模版文件1国内采购合同回.2国外采购合同3国内销售合同回.备注aris系统下载4 国外销售合同5 职能合同4.2.2 合同模板分析合同模板可以用来创建合同实例。合同模板的正文可以由多个条款模板组成。合同 模板可以带入一个合同所需的大部分信息，包括合同正文的初稿、合同中包含的关键变量、合同的审批流程等合同模板设计的优劣，将直接影响合同管理模块实际应用的效 果和效率。合同模板的设计目标:1 .能准确有效提取定义

21、好的条款库内容，并保持不同模板建立时定义的排版格式;2 .根据合同模板管理要求，灵活但严格设置权限管理，保证模板的规范性及统一3 .抽取通用信息，加入合同模板，方便每个合同的编辑处理工作。合同模板的设计原则：统一合同格式，简化合同编辑。系统项目， 用户需求分析报告目前只有国内销售和国内采购示例合同，没有按照业务部门划分的合同示例，或者没有客户已经归类好的合同模板。4.2.3 条款及款项合同条款序号 名称条款内容备注1 通用条款2 协议条款3 特殊条款合同款项序号 款项类别变量 / 要素备注1 付款条件金额、时间2 品质条件3 物流条件4 4.2.4 条款及款项分析合同条款是组成合同正文的基本元

22、素。通过对合同现有模板的分析整理，形成可应用于各类合同模板的合同条款，将有助于提高未来合同管理业务的效率。合同条款的设计目标：1. 某些针对特定内容（例如法务）的条款具有很高的通用性，并且需要在合同制作 / 协商过程中保持标准性。此类条款通常会由固定的负责人维护。如果引用这些条款的合同在制作 / 协商过程中对条款进行了修改，则需要由对应的条款负责人进行审批。2. 根据以往的系统使用和项目实施经验，一个合同中含有过多的条款容易导致一些不好的结果： a、条款维护过程比较复杂，b、合同编辑比较麻烦，c、容易产生合同正文格式错误。所以尽量简化合同的条款组成。根据现有的合同模板进行对应的合同条款，这个合

23、同条款包含合同正文的主要内容。这样一个合同一般包括 3 到 4 个条款。3. 对于用合同正文中用表格表示的信息尽量采用行条款。因为行条款能够定义所用信息的数据类型，能获得更好管理的控制性、并便于程序自动处理。4. 通过对已有合同模板中款项及关键信息的筛选，建立通用的款项，为后续系统设计、报表开发及合同执行管理等做好准备。合同条款的设计原则：1. 确保实现特定条款由特定负责人维护，条款在具体合同中被改动后要由对应的有限公司， 2015page 19 of 32系统项目，用户需求分析报告有限公司，2015page 32 of 32负责人审批。2.简化合同的组成结构。需要根据收集上来的合同范本来分析

24、合同条款。4.3现有合同内部管理规定序号阶段说明1合同签订论证审核2合同执行风险控制（物流和财 务等要素）3合同归档归档分析规定.doc出口业务合同执行操作规定.doc出口货物保险相关知识 .docaris下载合同档案管理规定.doc6. 需求分析点-合同业务流程5.1 合同业务相关流程5.1.1 国内销售物流管理流程1.合同档案管 理规定5.1.2国内采购流程流程结束1.国内采购合 同启动订单 rmb2000采购经理生成并提 交订单重大合同审核 签订流程我方完成合同签署客户经理 /采购经 理传真国内合同给一 供应商国内采购合同签订完毕相关负责人,审核及交接流程.风控总监生效订单订单 rmb2

25、0oo万1.国内采购合 同相关负责人办理采购合同的签字风控总监签署采购 合同并盖章1.国内采购合同相关负责人传真合同并执行国内合同国内采购订单勤检验申请及质量控制流程流程结束国内采购订单审核子流程5.1.3国外销售流程销售订单1 .销售确认书2 .成本核算表3 .销售确认书撰写规定4 .成本核算及风险分析表”销售订单1 .销售确认书2 .成本核算表3 .销售确认书撰写规定4 .成本核算及风险分析表”出口在线询报价流程销售订单洽谈客户授信管理流程销售经理生成并提 交订单|甲核步系:1 .审核业务模式、产品范围是否符合公司要求2 .审核客户资信、信用额度和付款方式是否合 理，并在公司授信范围之内，

26、且客户前期无潜 在坏账3 .审核成本核算单计算是否完整准确、利润合 理，符合公司利益4 .按照销售确认书填写规定逐条审核合同 条款，并按照成本核算单填写规定审核费 用等项目5 .审核线上订单数据、条款、成本核算单是否 准确、完整6 .若使用线下文件签约，线上订单数据是否填 写准确且与线下一致注：业务部经理审核1到6点事业部总经理审核1, 2, 3业务副总审核1,2,3风控总监审核1,2,35.1.4国外采购流程采购合同 审批要素：1 .该采购业务的主要风险和预防措施 是否合理2 .业务模式、付款方式、盈利预期等 是否有利于公司的发展审核要素：1 .如果是重大业务是否已经通过重大业务风险论证，并

27、根据论证意 定拟定了预防措施2 .采购合同条款符合要求和公司利益3 .检查成本估算表（进口）或成本核算单成本、费用内容完整，符 合实际，并适当考虑了价格波动的因素4 .线上采购合同信息与文本一致重大合同审核签订流程合同双方签署盖章完成完成5 .1.5重大合同论证流程销售合同成本核算单项目基本情况分析报告项目基本情况分析报告风险决策小组进行风险论证并提示风险点项目基本情况分析报告.论证材料审核未通过业务部门经理制作项目操作节点控制风险控制部经理提请总经理决策etp反馈6 .1.6重大合同审核流程etp反馈销售合同采购合同准备签订重大业务相关流程3-et阪馈销售合同事业部总经理审核并发表意见采购合

28、同重大合同业务部 初审奖惩重大合同审核规 定业务部门经理申请合同审核里人育向审核规 定7 .1.7整套合同文件审核及交接流程系统项目，用户需求分析报告5.2合同管理流程分析有限公司，2015page 33 of 32.系统项目，用户需求分析报告有限公司，2015page 40 of 32流程是一个公司业务运作的基础，合同管理的规范化要求必须通过流程来实现，围绕规范化构造端到端的业务为核心，实现合同管理各个阶段的有效衔接，达到持续改善和优化的目标。对于合同管理业务，主要的业务过程包括：合同起草、合同谈判、合同审阅、合同发布、合同签署、合同执行、合同变更、合同关闭等。从合同全生命周期管理角度出发，

29、项目组结合xxxx现有的合同管理流程、实际业务特点以及emptoris 合在耳流程编号流程名称1bpd_1合同创建管理流程2bpd_2合同审批及发布管理流程3bpd_3合同执行管理流程4bpd_4合同变更管埋流程5bpd_4.1合同变更申请审批管理流程6bpd_5合同关结管理流程7bpd_6合同模板（条款）管理流程8bpd_7合同续签管理流程同管理模块的系统功能，梳理了8个合同管理业务流程，见下表。具体的流程设计会在后续的xxxx国际贸易合同管理项目详细设计报告中给出。5.2.1合同创建类别国内销售国内采购国外销售国外大宗采购国外非大宗采购一般合同重大合同起草人员 客户经理 采购经理 销售经理

30、 客户经理 采购经理 客户经理业务部门经理动作描述起草合同，提出申请建立国内采购订单，提请申请 制作，上挂相关文件起草合同，提出申请 建立采购订单，提请申请起草合同，提出申请5.2.2 合同协商合同起草人负责与合同各方对合同条款进行协商，修改。5.2.3 合同审批1、合同审批流程类别审批流程国内销售国内采购见下图见图中描述国外销售国外大宗采购国外非大宗采购一般合同审批要素重大合同示例：国内采购合同审批流程有销售订单:务部经理审批国内采购订单国内采购订单审核是否是库存订单部分有销售订单/无销售订单业务部经理审核审核成本估算表事业部总经理审核审核要素：1 .逐条审核采购订单条款及线上订单数据、成本

31、估算单是否准确 、完整2 .若使用线下文件签约，线上订单数据是否填写准确且与线下一 致3 .审核供应商的资信、授信额度是否在范围之内，使用是否合理4 .供应商是否按照新供应商准入管理流程和供应商评估流 程进行备案和评估，是否符合合作要求5 .若采购库存，是否有合理的库存分析和采购计划，且经风险决 策小组论证通过杷务部副总经理审核心风控总监审核审核要素：1 .审核供应商的资信、授信额度是否在范围之内，使用是否合理2 .采购价格是否合理3 .若采购库存，是否有合理的库存分析和采购计划，且经风险决 策小组论证通过2、合同审核要素:翁 |s合同管理相关审核要素20150209 销售.x5.2.4 合同

32、执行具体的流程设计会在后续的xxxx国际贸易合同管理项目详细设计报告中给出。5.2.5 合同变更同上5.2.6 合同关结同上5.2.7 合同续签同上5.2.8 其它同上13.需求分析点-主数据维护6.1 供应商信息供应商主数据在 erp中维护，同步到合同软件中。6.2 产品信息产品分类和产品信息在erp中维护，同步到合同软件中，同步信息包括产品名称、产品单位、产品规格属性，产品规格属性值等信息。14.系统集成需求按照xxxx合同管理软件需求说明书及 ecm软件功能清单，筛选出总共 11条需做系统集成定制开发。功能序 号一级功能二级功能erp系统emptoriscontract manageme

33、nt描述备注补充2其础数据司步广晶信口erp维护，导 人至1ecm通;d产品自带的接 口，可以定时由 erp推送产品信息同步信息包括产品名栋、 产品单位、产品规格属 性，产品规格属性值等信 息。产品分类（4级分类）、产品信 息、规格信息，规格信息因产品 不同可以自定义，且产品和产品 规格支持中英文，以适应国内和 国外合同需要3基础数据同工客户信erp维护，导人到ecm通过广品自带的接 口，可以定时由 erp推送产品信息客尸名称、地址、电话、 传真、授信额度（信保及 公司内部授信）、已占用 额度、授信余额1 .erp录入客户信息 =市场部审 核将要启用的客户信息（客户信 息生效）=同步到合同软件

34、中2 .在erp中进行客户余额初始化 （考虑币种、增减节点）、赊销额度设置，以供合同管理软件调 取3 .公司总赊销控制erp系统对 客户信息进 行审核及客 户余额初始化；公司总赊销 额度；4基础数据国应南信点erp维护，导人到ecm通过产品自带的接 口，可以定时由 erp推送产品信 息，定制开发接口供应商名称、供应商代 码、授信代码、授信额 度、企业性质、法人、地 址、银行账户信息、供应 商预付款授信余额、注册 地址所在国家、注册地址 所在城市、联系电话同步 到合同管理软件中1 .在erp供应商信息中初始化供 应商余额、授信代码和授信额度；（考虑币种、增减节点），确保 合同管理软件调取2 .采

35、购合同保存时根据当前余额 与合同付款方式、合同支付金额 对比进行提醒，合同生效阶段， 要进一步根据余额控制生效。3 .涉及合作订单情况腾退的问 题，业务部门自行解决，如需特 殊审批需向风控总监进行申请。4 .公司总授信控制新供应商业 务部门在 erp供应商 中心注册， 供应链管理 部审核，通 过后，相关 信息如上 图，自动导 入到合同管 理软件5基础数据作伙伴信通过产品自带的接 口，可以定时由 erp推送产品信息客户说暂时 不考虑8系统组织 建构以织架构维 户erp维护，导人到ecm通过产品自带的接 口，可以定时由 erp推送产品信息在erp中维护组织架构， 包括增删改停启用等操 作，都能同步

36、到合同管理 软件中单向维护，erp合同。9系统组织 祟构虹织机构、4员的调整通过产品自带的接 口，可以定时由 erp推送产品信息支持组织机构、人员的调 整，如合并、撤销（离 职）、变更、调动等，对 客商、合同等相关权限进 行同步调整。14年同池及1英板管理乐的后息erp导入到ecm第1茶不支寺寺，其他通过编写插入式 的user exit 代码 实现1 .合同标的支持产品图片 显示。（no）2 .从erp调取标的信息显 示在条款和表格中（按产 品整理合同显示要求，比 如分组要求、行等）。2.1 erp产品、规格型号、备注等 标的信息同步至合同软件，合同 软件根据合同模板展现规则的要 求进行展现在合同软件中。2.2 合同模板要求如下：a）普通（每个产品的名称规格型 号描述等信息在不同标的明细行 中显示）；b）带图片（标的明细行中显示图 片）；c）按规格分组（指定用以分组的 几种规格，从合同的产品中，挑 选出分组规格相同的产品放到一 组中展示，标的明细行中展示这 些产品不同的规格属性）在erp订单 信息中：新 增=选择产 品=选择产 品显示类 型、分组规 格=保存退 出=合同软 件中按所选 显示类型及 分组规格展 现产品。16合同池及 英板管理歌项库erp导入到ecm2.通过系统现有的接口，可以在 erp中调用合同管理接口1 .支持自定义款项库2 .