出纳年度工作总结(20210315111547)

1、出纳年度工作总结 关于出纳年度工作总结锦集六篇 一、工作中的成就 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识, 使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定 要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学 电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快 速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责。 二、日常工作 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发 现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入， 开出收据，及时收回现金存入

2、银行。根据会计提供的依据，与银行 相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发 放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门 对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职 守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领 导交付的其他工作。 四、自身存在的问题 当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知 识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后需要加强理论学习， 进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知

3、识的学 习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学 习，争取在明年取得会计从业资格证书。 在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己 做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的.触 犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使 工作更顺利的进行。今后我会扬长避短，更好的完成本职工作。 一、总结工作 作为出纳，我负责的是现金收付及银行存款收付有关的会计工作。 具体主要包括H常的各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转 账支付业务，工资的核算与发放，处理浪潮软件上的现金凭证以及 银

4、行凭证。 在现金管理方而，严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对 现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。在日常 支付结算经常需要现金支付，为了更加熟练的点钞，收集资料学习 点钞技法，熟练自己的业务。 银行业务，支票虽然以前见过，但是从未填写过真正的支票，刚 开始填的时候生怕出错，对于日期大写也不是很熟练，财务章和私 章的使用以及登记程序都不太熟悉，几个月下来，也就基本不会出 什么差错了。及时与银行对账也是非常有必要的，每到月末与银行 对账，避免各种未达账项。同时，及时定期通知项目经理银行存款 余额，以协助经理做好资金安

5、排。 日常报销这一块也是出纳岗需要认真对待和严格控制的环节。发 生的报销事项首先应项目领导确认，然后再检验审核票据。报销单 据必须有经手人、验收人、审批人签字方可报销。此外，物资采购 的预付款项必先做记录，定期催收票据。 有关财务软件，在校我学的专业就是会计电算化，对于电算化还 是比较熟练，但是初次使用浪潮，还是感觉有些不习惯，因为浪潮 上处理账务功能强大，模块较多。但是经过初期的磨合，渐渐调整 操作习惯，熟悉软件后也能应用到工作中去了。我使用浪潮主要还 是录入凭证，对于熟悉账册、转接成本、编制报表还处于学习阶段。 工作以来我新鲜感最强的要数装订凭证了，电钻、针线、封装纸 以及实际操作的打孔，

6、穿线，贴封面，包角等一系列步骤，都很有 兴趣。一开始封装的凭证就还算结实美观，会计老师就跟我讲凭证 装订得如何可以看出一个财务人员的工作素养，后来每次装订凭证 我都要求自己做到更好。 另外，在日常出纳工作中随时提醒自己要杜绝坐支、口条抵库、 私设小金库等违规行为。 二、展望工作 20 xx年的临近，不单单是我参加工作的第二个年度，更意味着 我能否从一名毕业大学生转变成称职的财务人员。在这关键的一年 里，我为自己制定了新的目标，那就是要不断学习，以更饱满的热 情投入到日常工作中去。 在新的一年，我更要在现在的基础之上，好好学习会计核算的具 体内容，学习会计报表的编制，使自己能逐渐独自处理各种会计

7、业 务，同时，提高自身的会计知识水平，参加会计职称的考试和注册 会计师的考试。 在加强理论学习的同时更要夯实业务技能，在管好现金、存款、 支付结算的基础上，妥善保管卬章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档工作。 此外，一名优秀的财务人员不仅仅需要具备扎实的专业知识和业 务水平，注重自身思想道德修养的提高也是迈向成功的关键。在新 的工作年度里，我将继续坚持道德底线，认真学习领悟会计法律法 规以及道德规范精神，坚决贯彻公司财务制度及规范，做到事事以 法律为准绳，以道德为底线。 机遇与竞争并存，我清楚地认识到只有努力的学习理论文化知识 武装自己，并在实践中不断的提高自己，在机遇

8、面前充分准备，在 竞争之中站稳脚步。 积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生 产经营的顺利完成为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用我们 在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求正确地发挥会计工 作的重要性。总结各方而工作的特点制定财务工作计划扎实地做好 财务基础工作年初以来我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、 制度相结合真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础 工作放到了重要工作日程上来并按照每月份工作计划组织本部门人 员按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了凭证的装订工作。严 格按

9、照会计基础工作达标的要求认真登记各类账簿及台帐部门内部、 部门之间及时对帐做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理酒店20年8月试开业资产众多价值极大。针对这种 情况我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上更加有条不紊地 坚持集团的各项制度严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内 部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿对帐外资产设置备查登记 要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐并将责任落实到个 人坚持每月盘点制度对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。 在人员办理辞职手续时认真对其所经营的资产进行审核做到万无一 失。 2、债权债务管理对洒店债权债务认真清理每月及时收回各项

10、应 收款项对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣 回做到清理及时为公司减少损失。 3、监督职能加大监控力度主要表现在如下几个方面1财务监控 从第一环节做起即从前台收银到日夜审、出纳每个环节紧密衔接相 互监控发现问题及时上报。对FI常采购价格进行监督制定了每月原 材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜酒水及物料购入均采 用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制同 时加强采购的审批报帐环节及程序管理从而及时控制和掌握了购进 物品的质量与价格及时了解市场情况及动态。3加强客房部成本控 制一、要求客房部加强对回收物品及客房洒水的管理对未用的一次 性用品及时回收建立二次回

11、收台帐二、对客房酒水销售要求编制酒 水销售日报及时了解酒水进销存情况从而控制成本并最终降低成本。 4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定由会计人员监督 定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金 进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内协助领导班子控制成本费用开支。 一、编制费用预算为各部门确定费用使用上限督促各部门从一点 一滴节省费用开支。 二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标及时准 确地向各级领导提供所需要的经营数据资料为领导决策提供了依据。 协助各部门建帐立卡提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用 资料。

12、对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育督促其尽力配合 经营部门的工作。 2、对外及时了解税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难问题。 与税务人员多了解多沟通为酒店为个人提供合理避税的依据。 四、其他工作 在酒店筹备阶段为使开业后部门工作顺利进行财务部编写了本部 门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。 20 xx年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作 都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的财务会 计个人工作总结如下： 20 xx年顺利完成的工作： 1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训，做好 财

13、务软件记账及系统的维护。 2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确 地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完 成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴 纳。 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 20 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升： 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和 程序办事。 2、透过报纸朵志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想 和品德修养。 3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学 习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新 的知识、新的思维和新的启示，巩

14、固和丰富综合知识，使自身综合 潜力不断得到提高。 4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放 在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 20 xx年中仍然存在的不足： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但务必看到工作存在 的不足： 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效 不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方 法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究 条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、理论水

15、平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较 快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计 基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 20 xx年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好木职工作： 2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展 的步伐。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交 到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会 计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟 练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作 方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下 工作： 1、

16、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不 符，做到及时处理，做到每日现金结算。 2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。 3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的 签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予 汇款。 5. 回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习 及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要 向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。 在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这 些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的 进行。在即将到来的xx年，我有新

17、的工作变动和意向。在此我祝愿 阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。 转眼间我们送走了 XX年迎来了崭新的XX年，回顾这1年来的工 作情况，收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四 个方面尽到了自己应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺 利完成如下工作： 1. 日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出，要由 经办人、部门主管、总经理签字后方可支付现金 2. 日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的 收入、支付，往来账目的核对，银企对账等 3. 依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账 4. 清点库存现金，做到账实相符 5. 查

18、询银行余额与帐面余额核对清楚 6. 各银行支票、法人章的保管 7. 各项目资金收支工作，付款单、责任帐、结算单的及时录入， 生成暂存凭证并及时交与会计做会计账 8. 机关人员工资的发放 9. 分公司纳税申报、缴纳集团企业所得税 10. 参加了集团组织的财务人员培训 11. 领导交办的其他临时工作 回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里总会感 到欣慰踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态 度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于 领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同 时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。 作为一名普普通通的员工，我们能在过去一年圆满地完成任务， 主要在于各 级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解 决问题，尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。 普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工 作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如