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文档简介

1、精品文档 海能新电科技发展（大连）有限公司 收、付款业务流程的规定 公司各部门： 根据目前公司发展状况和管理的需要， 对公司的收、付款业务流程规定如下： 一、公司销售产品向客户收取的款项： 1、出纳员在收到单笔 5 万元以上（含 5万元）的时，立即以短信的形式报告 总经理； 2、出纳员每天下班前，将公司当天银行帐号或银行卡收、支情况表，以电子 表的形式发送到公司财务邮箱； 3、出纳员每天下班前将当天收、支票据交公司财务主管，并核对现金余额； 4、财务经理每天下午 5 点将当天资金结余情况向总经理报告。 二、公司向供应商采购货物支付的款项： 1、所有供应商货款支付均由采购负责人提出付款计划，并向

2、总经理报告； 2、总经理根据财务经理提供的资金结余，核定支付供应商货款，并通知财务 经理； 3、财务经理收到付款通知，以书面形式告知出纳员办理付款，出纳员在办理 供应商付款时，以短信报总经理确认后，方可支付其款项； 4、总经理授权采购负责人批准支付 5 万元以下的采购货款。 三、费用报销和借支款： 1、 所有费用报销票据，由经办人填写报销凭证和附件明细单，进行分类汇总 填写具体报销金额，将相应票据进行规范粘贴附在报销凭证后面，经部门 负责人审核后，报财务经理复核确认签名，到总经理处签字审批后，到财 精品文档 务部出纳处支取款项。 2、 凡是向公司借支款项的单位或个人，必须填写书面借条，注明借款金额、 用途及归还时间，报总经理批准后，凭此条到财务部出纳处办理款项。 2 欢。迎下载 精品文档 欢迎您的下载， 资料仅供参考! 致力为企业和个人提

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