汝南县2014年度农村饮水安全工程财务决算说明书

1、汝南县2014年度农村饮水安全工程竣工验收财务 决 算 报生n汝南县水利项目建设管理局2015年6月审批：孙国立审核：郭志强编制：安华一：项目基本情况二：投资计划及资金到位情况三：资金筹措与投资情况四：交付使用资产情况五：投标及合同执行情况六：财务管理方面情况七：项目效益八：附件附件一：基本建设竣工财务决算报表附件二：驻马店市发改委、驻马店市水利局批复文件附件三：与相关单位签定的建设合同附件四：汝南县2014年度农村饮水安全工程决算审计报告汝南县2014年度农村饮水安全工程项目财务决算说明书一、项目基本情况（一）项目概况：汝南县2014年农村饮水安全工程是汝南县政府民生工程之一。县政府成立了专

2、项 领导小组，下设办公室，办公室设在县水利局，明确县水利局为农村饮水安全项目责任 主体，汝南县水利项目建设管理局作为项目法人，负责项目编报和建设，县财政部门负 责资金管理。汝南县2014年农村饮水安全工程项目实施位置涉及张楼镇、三门闸街道、韩庄镇、和孝镇、三桥镇、东官庄镇、王岗镇、金铺镇、板店乡、常兴镇、梁祝镇等11个乡镇（街道），共解决10.7836万人农村居民及1.418万人农村学校师生的饮水不安全问题。其中：1、汝南县2013年度农村饮水安全（二期）工程涉及三门闸、王岗、韩庄、和孝、 东官庄、张楼、三桥7个乡（镇、办）23个行政村和26个农村中小学。解决农村居民 4.4914万人和0.6

3、295万名在校师生的饮水安全问题，批复文号为驻发改农经2013180 号。2、汝南县2014年度农村饮水安全工程涉及金铺、张楼、东官庄、板店、常兴、 三门闸、梁祝7个乡（镇、办）33个行政村和37个农村中小学。解决农村居民6.3144 万人和0.83万名在校师生的饮水安全问题，批复文号为驻发改农经2014441号。工程施工主要内容：新建饮水安全工程 17处，其中新建供水站12处面积17000 平方米，新打机井21眼（球墨铸件管），建设围墙2560平方米，建设管理房60间（面 积1712.68平方米），供水泵房16间（面积466.32平方米），井房21间（面积189平方米），卫生间12间（面积1

4、08平方米）,厂区绿化1872平方米，厂区道路2080平方 米；管网敷设工程5处。蓄水池（压力罐）8座（1608立方米），配套潜水泵21套，离 心泵16套，安装自动控制、远程监控一体化设备 8套，安装全自动控制变频控制柜 4 套，安装次氯化钠消毒设备12套，自动化设备8套，水处理设备8套，水厂水质化验 设备2个，安装变压器100kv.a12台，配备100kw发电机组8台，铺设输水管道1779.2143 千米。工程于2014年10月21日开工，2015年1月20日主体工程完工，2015年5月 25日，县农村饮水安全工程建设办公室组织县有关部门进行县级自验， 经验收小组评定， 13个单位工程全部合

5、格。（二）工程管理及建设情况：工程项目由驻马店市水利勘测设计研究院进行设计；工程由河南长海工程咨询有 限公司负责工程监理，并成立了 2014年汝南县农村饮水安全工程监理部；招标代理单 位为河南英诺威工程咨询有限公司，招标确定河南金湖河水电建筑工程有限公司（建筑 物施工及设备安装一标段）、河南省扬升建设工程有限公司（建筑物施工及设备安装二 标段）、河南新禹水利建筑工程有限公司（建筑物施工及设备安装三标段）、郑州育才塑业有限公司（管材采购及安装四标段）、河南宏开塑胶有限公司（管材采购及安装五标 段）、河南省源丰塑胶制造有限公司（管材采购及安装六标段）等六家公司承担工程土 建、材料采购及安装任务；材

6、料及工程质量由驻马店市水利工程质量监督站负责监督； 工程项目管理基本符合“项目法人制、招投标制、建设监理制、集中采购制、资金报帐 制、竣工验收制”等六项制度的管理要求。通过2014年汝南县农饮工程项目的实施，解决了项目区 10.7836万人农村居民和 1.418万人农村学校师生饮水不安全问题， 主要是解决了项目区饮用水的苦碱水、 水量、 方便程度、保证率不达标等饮水不安全问题，特别是解决了项目区农民群众因常年饮用 受污染的浅井水和苦碱水水对农民群众的生活质量、身体健康造成的危害问题。二、投资计划及资金到位情况：1、投资计划汝南县2014年农村饮水安全工程，经驻马店市发展和改革委员会、驻马店市水

7、利 局转发关于转发下达驻马店市农村饮水安全工程 2014年中央预算内投资计划的通知 豫发改投资2014342号。下达工程总投资5817万元，其中中央补助资金4654万元， 省财政补助资金582万元，市财政配套资金258万元，群众自筹323万元。其中：汝南县2013年度农村饮水安全（二期）本工程计划总投资为 2411.00万元，其 中：建筑工程2070.90万元，机电设备及安装工程60.70万元，金属结构及安装工程4.60 万元，临时工程31.19万元，独立费用243.64万元。汝南县2014年度农村饮水安全工程计划总投资为 3406.20万元，其中：建筑工 程2635.44万元，机电设备及安装

8、工程 400.47万元，临时工程61.76万元，独立费用 308.53 万元。2、资金到位情况2014年6月273日驻马店财政局以驻财预2014113号文下达汝南县2014年度 农村饮水安全工程中央基建投资预算（拨款）的通知，本次下达中央补助4654万元，省配套582万元；2014年11月11日驻马店财政局以驻财预2014255号文下达2014年地方政府 债券转贷资金的通知，本次下达汝南县 2014年农村饮水项目转贷资金258万元（市财 政投资）。截止目前，县财政部门已将以上到位资金5494万元全部拨付到县财政局项目资金专户。三、资金筹措与投资情况本工程目前共到位资金为 5891.692万元，

9、其中：中央补助资金 4654万元，省财 政补助资金582万元，市财政配套资金258万元，群众自筹397.692万元。工程建设成本财务决算总额 5251.619558万元，其中：（一）独立费用投资541.283万元，其中：建设管理费270.843万元（工程建设监 理费结余：7.177万元），生产准备费0.78万元，科研勘测设计费182.92万元（2014 年科研勘测设计费结余3.71万元），建设及施工场地征用费82.74万元，水质检测化验 费4.0万元。（二）建筑、设备及安装、临时工程投资4710.336558万元，其中：建筑工程4099.841163万元；设备安装工程 533.488966万元

10、；临时工程 77.006429万元。其中：1、第一标段工程项目工程造价款 2718360.72元。无合同内变更项目，实际结算 按中标价进行。2、第二标段工程项目工程造价款 5309211.64元。无合同内变更项目，实际结算按中标价进行3、第三标段工程项目工程造价款 4871464元无合同内变更项目，实际结算按中标价进行。4、第四标段工程项目工程造价款 16858147.39元，其中：（1）中标价为：16602574.83 元。（2）由于汝南县2014年农村饮水安全工程项目规划在 2012年初就开始的，相对较 早，在规划后和孝镇薛岗行政村通过当地群众自筹已实施完毕，本项目在该行政村建设 内容不需

11、再行实施，经查询豫发改投资2014342号文，该行政村有居民476人，经业 主单位要求，所涉及工程内容及相应资金需核减。实际核减财政资金为69826.40元；（3） 王岗镇常营供水站、东官庄镇李坡屯供水站、三门闸街道办事处高庄供水站、和孝镇邱 井供水站、三桥水厂管网延伸工程、王楼供水站管网延伸工程、庙东供水站管网延伸工 程、何岗供水站管网延伸工程、张岗供水站管网延伸工程等所涉及的饮水安全工程内容： 入户工程设计11173户，实际需安装13891户。经汝南县水利项目建设管理局、设计单 位、监理单位及施工单位协商，同意变更增加该标段的饮水安全项目入户工程内容及相 应资金。实际变更增加财政资金为 3

12、25398.96元。5、第五标段工程项目工程造价款 9660575.64元，其中：（1）中标价为：9910797.85 元。（2）由于汝南县2014年农村饮水安全工程项目规划在 2012年初就开始的，相对较 早，在规划后金铺镇俄庄供水站李庄、康庄、俄庄、宋寨等四个行政村通过当地群众自 筹已实施完毕，本项目在该行政村建设内容不需再行实施， 经查询豫发改投资2014342 号文，俄庄行政村有居民2148人，李庄行政村有居民1176人，康庄行政村有居民1032 人，宋寨行政村有居民1072人，经业主单位要求，所涉及工程内容及相应资金需核减。 实际核减财政资金为440008.21元；（3）金铺镇前张供

13、水厂、俄庄供水站、板店乡柴庄 供水厂、张楼镇姚湾供水站等所涉及的饮水安全工程内容：入户工程设计9394户，实际需安装10804户。经汝南县水利项目建设管理局、设计单位、监理单位及施工单位协 商，同意增加该标段的饮水安全项目入户工程内容及相应资金。实际变更增加财政资金 为 189786 元。6、第六标段工程项目工程造价款 7685606.19元，其中：（1）中标价为：7445041.71 元。梁祝镇大周庄供水站、常兴镇大田庄供水站、东官庄镇焦庄供水站、三门闸街道办 事处老祖庙供水站等所涉及的饮水安全工程内容：入户工程设计6392户，实际需安装8446户。经汝南县水利项目建设管理局、设计单位、监理

14、单位及施工单位协商，同意增 加该标段的饮水安全项目入户工程内容及相应资金。实际变更增加财政资金为 240564.48 元。（三）资金拨付情况：已拨付工程款为 220.6 1元；已拨付独立费用开支310.903 万元（建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费、水质检测 化验费）。汝南县2013年度农村饮水安全工程（二期）及2014年度农村饮水安全工程项目总 结余财政资金为：242.380442万元。四、资产交付使用情况按照基本建设财务管理若干规定的有关规定，将待摊投资等项目摊销后，总的 交付使用资产价值为5251.619558万元，其中：建筑工程4099.841163万元；设

15、备安装 工程533.488966万元；临时工程77.006429万元，独立费用541.283万元。（具体详见 附表）。五、招（投）标情况汝南县2014年度农村饮水安全工程项目招标采用公开招标方式，按照相关规定， 委托河南英诺威工程咨询有限公司进行了7个标段的招标。中标单位分别为：河南金满河水电建筑工程有限公司（建筑物施工及设备安装一标段）、河南省扬升建设工程有限 公司（建筑物施工及设备安装二标段）、河南新禹水利建筑工程有限公司（建筑物施工 及设备安装三标段）、郑州育才塑业有限公司（管材采购及安装四标段）、河南宏开塑 胶有限公司（管材采购及安装五标段）、河南省源丰塑胶制造有限公司（管材采购及安

16、装六标段）、河南长海工程咨询有限公司（监理项目七标段）。六、合同（协议）履行情况1、合同签订根据国家水利部、电力公司、工商行政管理局水利水电工程施工合同和招标文 件示范文本（g2000-0208）的规定，汝南县2014年度农村饮水安全工程4项目在 完成招投标工作后，汝南县水利项目建设管理局于2014年11月17日与河南金湖河水电建筑工程有限公司一标段、2014年11月10日分别与河南省扬升建设工程有限公司二 标段、河南新禹水利建筑工程有限公司三标段、2014年12月10日与郑州育才塑业有限 公司四标段、2014年11月11日分别与河南宏升塑胶制造有限公司五标段、河南省源丰塑胶制造有限公司六标段

17、等 6个公司签订了施工及货物采购合同；于 2014年10月17 日与河南长海工程咨询有限公司七标段签订了建设监理合同。汝南县2014年度农村饮 水安全工程项目，施工期为 2014年10月21日至2015年1月20日，整个施工期均不在汛期，不受汛期洪水影响。2、合同执行（1）、监理合同汝南县2014年度农村饮水安全工程项目由河南长海工程咨询有限公司承担本工程 监理工作，监理单位监理资质等级为乙级，所配备监理人员已获得水利部颁发的监理工 程师资格证书。监理单位按合同要求参加了施工招标工作，并派出监理工程师进入施工 现场，结合工程实际情况，与建设单位一起完成了单位、分部及单元工程的项目划分工 作。工

18、程实施中履行了现场跟踪检查，旁站监理的职责，帮助施工单位解决了施工中的 技术问题，落实施工中的申报制度，对达不到工程质量要求的部位履行了监理工程师的 权力，督促施工单位建立健全了质量保证体系、质量管理制度，完善其质量检验的计量 技术手段，帮助和指导施工单位单元工程质量评定工作，为分部工程、单位工程的质量 评定及工程竣工验收提供了可靠数据。（2）、施工合同汝南县2014年度农村饮水安全工程项目分别由河南金湖河水电建筑工程有限公司 （建筑物施工及设备安装一标段）、河南省扬升建设工程有限公司（建筑物施工及设备 安装二标段）、河南新禹水利建筑工程有限公司（建筑物施工及设备安装三标段）、郑 州育才塑业有

19、限公司（管材采购及安装四标段）、河南宏开塑胶有限公司（管材采购及 安装五标段）、河南省源丰塑胶制造有限公司（管材采购及安装六标段）等6家公司承担建设任务。施工单位为完成合同规定的各项工作，各工地都安排了各类专业技术人员、 质检人员和数量满足工程施工需要的技工和普工，项目经理作为施工单位驻工地的全权负责人，按合同规定的承包方责任和权利履行其职责。工程开工后，施工单位认真执行 工程建设有关质量管理规定，严格按设计要求和规程规范施工，实行“三检制”，认真做好工程施工记录、试验记录和填写单元工程质量评定表。六、财务管理情况汝南县2014年度农村饮水安全工程项目会计设账和会计科目的应用是根据国有 建设单

20、位会计制度的规定进行核算。本工程根据河南省发展和改革委员会、河南省 水利厅关于落实改进中央补助地方小型水利项目投资管理方式的通知的要求及财务制 度的规定，配备了会计、出纳各1人，工程资金拨入汝南县财政局专户，实行专款专用, 同时，在工程资金管理运行中，我们认真执行“会计法” ，按“会计法”规定办事，对 本工程资金专款专用进行了切实有效的管理。工程结算时，必须由监理提供验收后的工 程量，同时还要扣回工程价款的各 10%乍为工程质量保证金和待结算工程价款，通过一 年的运行，工程未出现问题，再付所扣施工方的工程质量保证金，待结算工程价款待项 目审计结束后退还。工程款的支付，严格遵守审批手续，实行法人

21、一支笔审批制度，一 切财务开支，需经工程负责人、施工监理签字，才能办理付款手续，做到坚持原则，确 保工程资金的有效使用。七、项目效益通过项目实施，共有10.7836万元人农村居民和1.418万名在校师生的饮水不安全 问题得到有效解决，使各族群众减少了疾病，提高了农民的健康水平，减轻了农民取水 的劳动强度，解放了一大批农村劳动力，促进了农村经济社会的发展。树立了良好的政 府形象，增强了民族团结，促进了社会稳定。1、饮水安全工程实施后，饮用干净的卫生水，能提高农民的生活质量，减少疾病 发生的可能，控制和降低疾病传播，从而减少了农民医药费支出，提高了农民的健康水 平和生活质量。2、解决了农村人口的饮

22、水不安全问题，减少农民劳动力发生疾病的机会，把农民 从“打水、挑水、压水”的繁重劳动中解放出来，减少低效劳动，提高劳动生产率，相 应的增加了劳动力，从而提高了劳动生产力，对促进农村社会经济的发展，有重大意义c3、该项目的建设，可避免群众之间的用水矛盾和纷争，促进群众团结，有利于农 村的繁荣和社会稳定。密切党群、干群关系，体现党和国家对农村群众的的关心和爱护， 树立党和国家在人民群众中的威望， 对精神文明建设和社会安定团结起到很大的促进作 用。八、附件附件一：基本建设竣工财务决算报表附件二：驻马店市发改委、驻马店市水利局批复文件附件三：与相关单位签定的建设合同附件四：汝南县2014年度农村饮水安

23、全工程决算审计报告汝南县水利项目建设管理局二。一五年六月十七日水利基本建设项目竣工财务决算项目 名称：汝南县2014年农村饮水安全工程编制 单位：汝南县水利项目建设管理局主管部门：汝南县水利局决算基准日：编制日期： 2015年6月6日单位负责人：孙国立 财务负责人： 朱海霞主编人：安华水利基本建设项目概算表水利基本建设竣工项目概算表竣财1表项目名称汝南县2014年农村饮水安 全工程项目法人（建设单位）汝南县水利项目建设管理局建设地址及所在河流汝南县建设性质新建主要设计单位驻马店巾水利勘测设计研究院主要施工企业河南金满河水电建筑工程 有限公司、河南省扬升建设 工程有限公司、河南新禹水 利建筑工程

24、有限公司、 郑州 育才塑业有限公司、 河南宏 升塑胶有限公司、河南省源 丰塑胶制造有限公司潴击日4旬日十而1后工田的居j/s后 正次4ttr 17日/、三_h/rzfek 闲 avn上口.作#卜壬ht不旦缶口目 目臼ix l+j nt/tj的不咨上山、/庄小门斗五m lt甘口1mt二十，t- 山q 1+）力士口 小/目 rjx /-a ij沙7 *.rm 曰山。，一/j、，i工小三二计 口中击心而灰计心血上衣rondoidon m 。h 匚 h。7 口. 计口中击心而灰 计心血上衣ron/i aiaaa m ondo h 匚m d。11yl罗f7山1中utjfr e八、人7 zx i切 十m怏

25、7t项目投资（亓:）/1 匕人，a 匕人，八y_uju 1 -j 1 hj ju 1_11 7 j，11, u中咛十几咨 （石p、j-t-t 1j ju |2 八 川e 布闱士女甘仙衿由且个行寸十口乂见/2/ 工而闩yr y yuj www立仁兴a头冰以贝（力兀）1种帑生x士工租4s74 a2q5q。力心田丁七人jrn以用公56 m丁驭仅a r7qor物口，帆舁奴头卧奴4448.6780891、廷见乂衣l，tho，立笈,心木七丁千r45 7 4.539592coo 4qqqpp/、乂土人口107836. 平田小卒力口中揄小等网1、中央鼓mc 出卯十吟邙4654cqo556.32373182、以

26、3女笠工包533.488966 ,期1j小刀队/何打力（力（力口庄牛刖力、目mc/四主十|彳2、，日逃寸及mc士4 12 $公士分582ocq246.61773683、付沙仕以刀4 卞 （由十九”十卅1付小力从亦华而 7tryfttail.3、巾或侬/被a-k-h -rt 臼258gg嗔397.6924、共他及项供水力a旦刎旦快、旧！_mj（和4、地力1=13235、d寸以用星是文山匚u/c od d cc6、非2吕坝曰裁山段见八a建设口叮t南口ju 1 /w-td.u ii 3口 k |u5td.2 1 iuuuiy1d 占 *坝日a彳聿特千口芯跟小单位成本1、史b4l_l/|上o1rl /

27、z+u士丁千口45 74.539592rnn aqqonc2、以w女装，住%、独立费用533.488966 541.283成5649.311558水利基本建设项目概算表水利基本建设竣工项目概算表续竣财1表口7-tfft74上、fl 卡本、/会人 头七匕七不坝日效班ui-m“胃17不坝丁否n日王要延仪倩0、口、1/、1 d_i“胃17不双同才曰仞、lc 4 /一.tt7t-/一u/ crccc区“l 4 人 /一/ crccca头1沙lc 人 /一.tr4/一u / cclc /k项1=1nnr -nr ir 什口以“t 划j头1沙56 ”，门收科 10783656 1，门收科 107836 人56 1 4j 收利 132564 人开工日期v- r-r -tn-|2014.10.21c八 a x。八2014.10.21cc，u c4 cc,主元工u期2014.12.202015.01.201、土方1万m3;95.68tfff2、们万力 m3）0cc cc j! c要3、化匕眦士（m3）4、机电设备、金6886.4612工主5、pvc-m *(m)1( m。1 7 79214.3ecqo 4/f1、，口 j /一 r . tz .2、永久征地（hm3、止拶