用友-总帐操作手册-轻松掌握用友财务软件

1、精品总帐操作手册1初始设置1.1期初余额录入1）进入【财务会计】-【总帐】-【期初设置】-【期初余额】节点2）图中蓝绿色部分是有辅助项的科目，录入时要单击【辅助】录入辅助项下的 金额。录入完毕【确定】。对于某科目辅助有很多条余额的录入，可以利用“导出”和“导入”功能来 实现：先手工录入一条辅助项余额，然后导出为excel表，在excel表中将然后打开该表，添加新辅助项编码（或名称）和余额，保存；然后通过“导 入”功能导入到辅助项录入界面。可编辑工鼻 ix- m* ijtun Jufe riMi* 4 hi h二j I ifE .1 J !氐un0 仔 明#何 kH F -庠林 宀 ! -win

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6、可以做“暂存”处理。这时在凭证右上方标记为“错误” 再次进入时点击“纠错”去除错误标志，修改后【保存】5）单击制单列表界面的【查询】可以进行凭证的查询。在查询条件中设置了常 用条件与自定义条件，币种、金额等条件在自定义条件中列出。对于查询出 的凭证可以进行修改、作废、删除的操作。注：系统将根据借贷方差额自动计输入法是英文标点符号状态，在金额处按算此笔分录的金额。在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向2.2协同凭证 1）点击【财务会计】-【总帐】-【集团对账】-【公有协同】2 ）对主交易方点击【协同中心】3 ）对次交易方点击【协同确认】UFIDA 2hwimw耶左列戸军 w hl蚂虚

7、JI虫已硝ubrnBua tftPiA 旳曰臥更TTF芒申jfc力WY城衽匸別 悝毎吕制目1HR_J 2DPOniOTrt：00giZdl 0-111-QT M怯卑 斗41.1ElHt半皿世北育1 Z32-SFte- ZDiO-Ol-OTA骞方审1肾工才険竹力航蜕删冃即.WO二容户比业二初刘设量 - I： ituir叩 e Jk同对电 自T迸筍协PIH冑彷戦1KT 叶KITflWi+-玮w EtiEH 产冈 7?坊注: 主、次交易方是相对的，任何单位都有可能是主交易方，也可能是次交易方，即 内部单位关联交易业务谁先发起谁就是主交易方， 反之是次交易方。 对次交易方 需要对主交易方发送的协同凭证

8、在 【协同确认】 节点进行确认生成本方凭证， 主 交易方只需在【协同中心】节点查询次交易方与之发生的内部业务进行查询对账。 反是集团内部单位的往来都采用 1136 内部往来这个科目进行财务核算。2.3 审核1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【凭证管理】 - 【审核】2）点击【查询】确认后列出待审核凭证列表。3）可以在凭证列表中直接审核凭证。也可以点击【浏览】或双击打开凭证后审核。4）点击 “上一页”或“下一页” 来翻看前后凭证。5）对有错的凭证可以进行凭证标错和具体某条凭证分录标错，系统会给这些凭 证打上“错误”标志，制单人必须到制单节点，点击“凭证 - 纠错”去除错误 标志。6）可以反

9、审核2.4 记帐 操作与审核相同。2.5 查询1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【凭证管理】 - 【查询】在查询界面中有两个页签，分别列出常用条件与自定义条件。其中制单系统 指凭证来源，包括固定资产、报帐中心等。“将查询结果添加在已有结果后面” 是指在完成一次查询后再查询时可以将本次结果添加在上次结果后面。在自 定义条件中，选择查询项目后单击【下一步】，输入完查询条件【确认】完成 查询过程。“常用条件”中，可以进行按金额查询、按科目查询（非末级科目后不需要 加“*”号，默认模糊查询）、按摘要查询（不需要在摘要前后加“ *”号，默 认模糊查询）。制单系统是固定资产的凭证可以联查固定资产卡片

10、，在单个凭证界面，选择“凭证”-“联查单据”。2.6凭证整理1） 点击【财务会计】-【总帐】-【凭证管理】-【凭证整理】2）通过凭证整理重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。3）此操作会导致凭证号改变，使系统中的凭证号与实物凭证号不一致 3 账簿查询3.1 科目余额表1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【帐簿查询】 - 【科目余额表】2）点击【查询】显示查询条件界面。例如： 录入科目条件时输入科目范围（为空默认全部科目） 101 至 401 ，点 击【条件】弹出条件框，里面列出 101 至 401 之间的科目，可以通过 选 择其中几个科目，则查出的结果是 1

11、01 至 401 其中几个科目的金额。1）显示出查询结果后，选中其中一个科目点击【明细】可以联查该科目的明细 帐，通过明细帐联查凭证。2）显示出查询结果后，选中其中一个科目点击【辅助】可以联查该科目的辅助 余额表3）显示出查询结果后，选中其中一个科目点击【总帐】可以联查汇总帐。3.2 总帐1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【帐簿查询】 - 【（三栏式）总帐】2）录入查询条件3）显示出查询结果后，通过 查看下一科目。点击【明细】可联查明细帐，再 通过明细帐联查凭证。3.3 日报表1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【帐簿查询】 - 【日报表】2）该表主要用于当日帐务的查询。在查询条件中

12、可以设置是否显示既无发生额 又无余额的科目。3）可以联查明细 3.4 科目汇总表1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【帐簿查询】 - 【科目汇总表】 在【条件】中录入科目条件。2）显示结果按照资产、负债、净资产、收入支出类汇总。3.5 摘要汇总表1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【帐簿查询】 - 【摘要汇总表】2）录入查询条件3.6 三栏明细帐1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【帐簿查询】 - 【三栏式明细帐】 2）录入条件分为一般条件与科目条件。3）可以联查凭证。3.7 日记帐1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【帐簿查询】 - 【日记帐】2）可以联查凭证， 在【日记帐】 - 【分录】 - 【辅助信息】 选择是否显示结算 信息。3.8 序时帐1）点击【财务会计】 - 【总帐】 - 【帐簿查询】 - 【序时帐】 2）查询界面与凭证查询相同，可以按金额查询、按科目查询、按摘要查询，并 在查询结果最后添加合计内容。3）可以联查凭证3.9 多栏帐1）【财务会计】 - 【总帐】 - 【帐簿查询】 - 【多栏帐】 - 【多栏帐查询】 2）点击【查询】输入要查询的多栏帐的