FI月结操作手册(20210311144112)

1、更多精品资料请关注本人主页（下载后请将页眉去掉即可） 结账前准备： 1税金一致性核对： 1.1税务组会计人员，应核对系统外开出的增值税发票金额与 SAP系统中的记账金 额是否一致； 1.2应付会计应核对系统外收到的增值税发票金额与系统中的记账金额是否一致。 2在SAP系统中进行FI月度结账工作，应首先检查相关模块的业务进程是否完成： 2.1首先，检查各项日常费用是否录入完毕，没有录入的，要按照权责发生制预提 出由当月应该承担的金额。 2.2其次，检查是否存在预制凭证，如果存在，找相关人员确认是否需要过账，如 果不是，直接删除。 2.2同时，根据公司的实际情况，在系统里面导出费用明细表，做同期比

2、较，看费 用记账的情况是够合理；是否存在漏记情况；还有一些固定费用（看记账金额是否正 常。具体事务码 路径： 欧普照明报表体系 细表 财务会计模块 查询报表 期间费用明 事务代码： ZFI021 事务描述： 期间费用明细表 结账操作: 1打开新的区间: 在每月的第一天上午8 : 00打开新的会计期间，以便于新会计期间业务的进行。打开新 的账期只能统一进行，不需分公司代码分别操作 路径： 会计财务会计总分类账 账期间和已结过账期间 环境 当前设置 未清过 事务代码： FSOO S ALR 87003642 事务描述： 打开新的会计期间 口台计 p O财务会计 p SI总分癸帐 o 口凭证输入 D

3、 UJ凭证 0 U帐户 0 U主记录 C朗间处理 D UI更正 l U报表 D匚信息系孰 环境 口用户参数 巳当前谟置 匚E_58C00174 -输入兌换比率 S_B2C_SS000153 -便用工作洁单揃入货币汇率 S_ALR_ff7002 -未猜过悴期间和已结览喘期间 c凭证类型选“ SA”总账凭证。 总除科目 t201000101 ff) 到 1201009901 公司代码 |3000 到 O 使用崔素帮助选握 按索幫助ID 检索字符串 分析GR/IR结算科目利显示购苣稅 删列回莎画 菇数 过帐 回仅读取未清项目 51 赠订单货币 稅务代码 Jik/r 川 4 a仅读取未清项必须勾选 b

4、然后点确定 ,漬单辽编皤唱L转劉9）设直籍）系统世）帮ftb（H） b如果相等，则表示重估数据无误，点过账即可 c通过SM35在系统中记账。具体操作: a 点“ process ”出现以下画面。 New Process： Session GR/IFOOOD Incorrect Processed _ Iri pcj匚ess1口 阴ckound _ Beinq be日tEd 回 Lockt Prncesrg Mode Additional Functions y O处理/館台 O不可见 标紊魏的背冒 扩展的日志 专彖万式 回动卷程序标唯尢如 Cancel if Log Error Occurs

5、Isirnulate ESackound Mode a点“ process ”出现以下画面。 Aut HUf HU/ HU； HU/ TH LU LU LU LU LUJ a然后点“ log Batch Input: Log Overview 3 响 I H Leg Intetion Sesbi (useD 就隨烦ffiW1040 Sesme: fflllOT CratEd on 20018 Coated by HWF cc Stadcfd sdectbn LcgOiow Date Tire Sss, rm Sesser status 卿i 皿p. server W. 02. ：810:03:

6、0? CR/IR300 Frocessei 0邂図欧匸迟41期 opflesapj SM I 4 Batch Input Log for Session GR/TR3OO0 住.C11O 055 Log attributes Narne QiA 旧 ID 10901 E0932ri1f+1 User HITAWCY created on 18 Tomso ID BDCLCOL3541101063739 uatjls Tin i9 丁日耳2匚tion Inctex Me 10：03;07 10:03:39 10:03:09 10:03:09 10:03:09 10:03:10 1 0 :03 :

7、1(? 10:03:10 10:Q3:L0 10:03:10 10:03:L0 10:03111 10:03:11 I 0；03；11 i o ： r)3 ： 11 10:03:11 10:03:11 会话GRflMOOO王被用户mJAWCYF在月氏毎器oppl esap .2的嘆式X中丸 凭证10QQOQQQ5记帐到公司代码和2中 凭证10Q0UQO0丰中心住且 贡贵人: 报吉期可： 10070500, 100 * 11 到112008 成丰要素 实际成本 计划成 50501C0057 食堂物进消耗 5050100059 研尝黄用 5050100061 参展费用 S0501C0062 导购专

8、项费 5050100063 顶目促请费 50501C00S5 隐性渠道推广费 5C501C00S6 促销费 5050100057 价差 050100049 市场谒研费 * 353J 814, 31 23S, 703. 00 147, 746. 27 乙 0G0, 566. 7 3 1, 22S, 397. 39 39. 7S. 079. 22 050010006 ObOOSOOOb 5050100034 5050100038 5C501C00411 5050100042 505010004:0 5C501C00S2 5050100063 5050100055 贷方 半*过量/吸衣不足 505,

9、 346. 07 778J 49吐 30 559. S07. 30 182. 75- 767. 557. 1 9一 5 527, 4,32. 24 91 O, 394. NO 14, 419. 55- 23 551. 50 60j 4=23. 03- 1 2. 143. 108. 13- 27J971. 04 8成本差异结转 每月等工厂财务完成月结以后，总账会计需要从 SAP系统导出成本差异明细，分别 转入主营业务成本-调整科目，其中半成品只结转余额的1/2，其他全额结转。具体请参 阅附件。 E： 炖讪灿总怅 20092D090l090Jli 10. 计提税金： 依照系统数据计算出增值税、所得税、及附加税，具体请参阅附件。 E： y