易磐EP全面预算管理系统最终用户操作手册-Web应用说明讲解

1、EP 全面预算管理控制台操作手册EP全面预算管理软件WEB前台操作手册上海易磐软件科技有限公司WEB应用手册2014年3月 14日版本 V2.0第 1 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册公司简介上海易磐信息科技有限公司（以下简称易磐科技、易磐、 EP） 前身是上海亿磐信息科技有限公司，总部位于上海市高新技术开 发区，分别在深圳、北京、郑州设有研发和服务机构，是国内预 算管理信息化专业领域的领导厂商；公司核心团队均为国内最早 从事企业预算管理信息化的项目经理、 预算管理专家和技术专家， 服务客户五百强企业、也中国石化、中国移动、许继等；近年为石化、移动、五百强企业提供 IT 及预算

2、技术服务的经 验，易磐科技积累了深厚的商用软件开发经验和丰富的预算管理 业务实践；公司核心产品易磐 EP全面预算管理软件历经锤炼，是 易磐根据中国用户预算管理现状和发展要求， 在充分满足“易用、 灵活、扩展”的前提下进行业务架构和技术研发；公司专注于预算管理，已分别在预算模型配置平台、ETL、工作流、动态表单等方面具有自主知识产权和专利。其“易学易 用”“随需而变”“自主扩展”的产品灵魂已经和正被越来越多 的企业认可接受并创造管理价值；核心产品易磐 EP全面预算管理软件（简称易磐 EP）；易磐 EP 以“易用性、灵活性、扩展性”的管理业务理念而设计，采用 ASP,NET架构和先进开放的开发平台

3、， 目前已经形成了预算管理领 域 5 大组件（模板配置、工作流、动态表单等） 、6 大模块（预算 编制、预算执行、预算分析、预算控制、绩效管理、报表采集及 汇总）以及数十个细分行业的解决方案，是中国企业预算管理信 息化应用系统的首选。第 2 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册目录引 言 41.1 编写目的 . 41.2 项目背景 . 42 系统初始安装与设置 52.1 安装步骤 . 52.2 浏览器的设置： . 62.3 安装注册表文件 . 73.WEB界面启动与退出 73.1 界面启动 . 73.2 界面退出 . 84.词组解释 . 88.我的工作台 . 98.1 待办任务 .

4、 98.2 已办任务 . 108.3 我的未完成流程 . 108.4 我的已完成流程 . 116. 文档管理 . 117. 自由查询 . 128. 预算编制 . 128.1 主页面简介 . 138.2 报表列表操作 . 158.3 报表页展示 . 188.3.1 图解释意： 188.3.2 图解标识说明： 198.4 报表操作 . 218.5 其他功能 . 25第 3 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册引言1.1 编写目的本手册是为了帮助用户更好更快的部署和使用易磐 EP 全面预算管理软件，了 解软件的基本操作、功能、注意事项等，本手册将终端用户（预算编报、审核用 户）的基础操作

5、方式整理成册，供用户、系统管理员操作学习。1.2 项目背景全面预算管理信息系统（以下简称 EP），是易磐 EP 全面预算管理解决方案， 围绕企业运营 - 预算- 战略的管理模型，为企业行业用户提供预算体系建立、预算 编制、预算执行与控制、预算分析、企业绩效管理的完整应用。易磐全面预算管 理解决方案是通过可用的多维度预算全面解决方案。易磐 EP提供报表设计控制台、预算编制、预算监控、预算分析和企业绩效管 理等业务模型，既可以形成完整的战略管理解决方案，也可以单独部署，充分满 足用户“整体规划、分步实施”的需要，具有充分的扩展性。“聚焦战略 ” -整合财务资源、提升财务效率、透视财务业务、控制运营

6、 风险；信息资源和财务资源的共享最终有效支持集团企业的战略实现。“透视经营” -聚焦全局资源、集中规范管理、实时反映业务，加强战略 执行，通过多维度、全局的预算信息扩展管理者的视角，使日常经营与战略实现 紧密结合。全面预算管理系统将一套模块化的预算编制应用程序、 ETL 技术和商务智能 （BI） 功能集成为一体，显著提高用户效率、提升运营绩效、支持战略实现。本手册的读者为易磐 EP的使用者。使用者应具备以下基础知识：熟悉 Windows 200* Server/Professional /XP平台熟悉Microsoft Office Excel熟悉Microsoft Internet Expl

7、orer 的使用第 4 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册2 系统初始安装与设置易磐EP全面预算软件系统， 初次安装时需要配合用户操作系统和几项组件控件 同时进行，操作系统暂只能够支持微软的 Windows*系统，在系统数据库方面目前 支持两大操作系统 SQL Server 、Oracle ，用户装载时可根据自身物理机配置进行 选择软件的版本，具体参照数据库厂商提供的安装标准进行。如： Windows系统中安装 IIS6.0 （初次安装IIS 可能会涉及到系统文件 *. DLL 文件缺失情况，可网络获取缺失）、FRAMEWO3R.5K（ 以上版本），数据库SQLS erver 、

8、 Oracle 安装（请注意可能会报注册表文件缺失） ，具体安装配置相关的步骤一下会 详细说明。2.1 安装步骤 IIS6.0 安装完成 FRAMEWORK 3安.5装完成数据库安装并还原完成安装 “ owc11.exe”的插件（终端用户电脑上安装） 系统会自动弹出安装提示； 或登录微软官方网站如下地址直接下载插件：/zh-cn/download/details.aspx?id=22276第 5 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册 点击右下角【下载】按钮，即可下载到“ OWC11.EX”E 插件，并执行安装2.2 浏览器的设置：打开

9、IE 内核浏览器或 IE 浏览器，主页面中找到工具栏一列，按照以下所列顺序进行设置，即可打开我系统表单，否则打开报表程序时 IE 将会出现自动关闭的情况，请知悉。设置步骤：工具 弹出窗口阻止程序 关闭弹出窗口阻止程序。第 6 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册2.3 安装注册表文件如果打开表单提示如下错误，还需下载运行注册表文件（如果没有如 下提示，正常安装也不会有影响） ，由次注册由易磐公司提供，存储与软 件相应位置即可；3.WEB界面启动与退出WEB展示页主要介绍前台的界面开启与退出情况，此部分与一般用户点击 开启 IE 浏览器的操作步骤大致相同， 需要注意的就是 IP 地址

10、域名的输入部分， 以及上部分提到的浏览器弹窗的设置。3.1 界面启动在客户端启动 IE 浏览器，在地址栏里输入：服务器的 IP 地址或域名（例 如：http:2 ），进入系统登录页面， 输入用户名、 密码。点击“登 录”按钮，用户登录成功后，系统将切换到用户操作界面。系统终端 IE浏览器登陆界面：第 7 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册3.2 界面退出在 EP系统界面上，点击浏览器右上方的 【】 关闭叉号即可退出本系统。特别提醒： 系统登录的用户名和密码区分大小写。 系统进行更新 WEB端程序时，预算管理软件是暂时无法操作的，需要重新 启动 IIS 。 如

11、果打开浏览器登录系统后，浏览器直接退出，此时可按照以上 IE 浏览器 设置里工具栏的弹出阻止程序进行操作。4. 词组解释 预算任务：指每年度编制预算时，根据不同的运营环境所做的预算数据 预算任务可以是多个，例如常见的：优观预算、保本预算、悲观预算等等 用相同的实际执行数据和不同的预算任务做比对分析，以便得出更多分析结果 为经营管理者从多角度提供数据，以便经营决策。 预算模板：根据用户实际预算业务流程及预算报表，所设计出的预算模第 8 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册板。模板中涵有常见的： EXCE公L 式、数据逻辑校验、部门（或指标）数据汇总、 模板与模板之间勾稽关系等等。 行

12、列浮动：指在编制某报表时，无法确定指标或指标不明确，所采取的一 种解决办法。例如：办公用品。在做预算编制时，可能需要将办公用品明细做出 预算，但办公用品明细较多，无法一一确定指标，且由于习惯称谓不太一样。所 以可采用行列浮动形式让用户自己手工录入。不局限于固定指标范围内。 维度体系：维度是用来标识数据的唯一性，严谨性。常见的维度信息：预 算组织、预算指标、数据期间、数据值类型等，把一系列的维度信息可称为维度 体系。利用维度进行数据的传递，保证了数据在脱离表样下的唯一性和一致性； 利用维度进行数据的传递，保证了汇总数据的自动生成； 维度的描述系统中采用了业务人员最熟悉的业务语言；8. 我的工作台

13、8.1 待办任务针对当前用户的待处理任务项，汇总到一张台帐中展示出来，用户可通过状 态进行查看此表单当前情况，如下图所示：第 9 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册8.2 已办任务针对当前用户的已办任务，汇总出处理完成的表单，我的待办任务中的表单 完成的在这里即可以显示，便于用户查阅。如下图所示：8.3 我的未完成流程如下图所示：针对当前用户用户发起的未完成流程 /进行中流程，需要处理的表单在此处进 行展现，我的未完成流程中的表单即表示当前处理中的，此可以从表单状态获取， 用户知悉即可。第 10 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册8.4 我的已完成流程当前用户发起的

14、已完成的流程表单显示出来，注意仅限当前用户发起的并且是已完成了流程的表单，当前用户发起并处理完成的。如下图所示：6. 文档管理文档管理就是指用户将文档、电子表格、图形和影象扫描文档的存储，分类 解决文档的存储、文档的安全管理、文档的查找、文档的在线查看。如下图所示：第 11 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册7. 自由查询使用 SQL语句构造数据库的自由查询， 或统计选择数据库中， 一表或多表字段选择组合查询，前台 WEB 展示的查询结果即为后台配置所得，因操作 SQL有风险，故自由查询可问询管理员获知8. 预算编制概述：预算编制是各企事业单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算

15、活动。预 算编制在整个财政管理中占据着重要的地位，预算编制管理可优化企业的资源配 置，全方位地调动企业所有员工的积极性，是会计将企业内部的管理灵活运用于 预算管理的全过程，是促使企业效益最大化的坚实基础。预算编制是企业行为计 划的量化，这种量化有助于管理者协调、贯彻目标计划，是一种重要的管理工具第 12 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册8.1 主页面简介 首次登陆密码为空，如用户需要可以在登陆后，在个人设置里进行密码修 改；如下图：】通过此按钮可以用来切换用户之间的登录；指当前登录系统的操作员； 页标签，指该登录用户可同时操作哪几个模块，当下界面分别有：我的工作台、预算编制、文

16、档管理、自由查询；如下图：第 13 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册 左边框架列：用来显示本年度预算任务列表，如下图：目前按预算体系分为了：基本信息、投资发展类、技术研发类、前期类、工 程类、合约类、营销类、人事类、行政类、财务类、套表校验结果；并通过【 】 任务切换按钮来进行任务的切换，方便用户快捷查询预算任务下的模板，注意：通过 【 】按钮可以将预算任务框架展开或关闭，系统默认为展开；如下图： 右边框架（主显示区域） ：指的是编制报表名称列表，并通过报表名称打开 该报表进行操作，有两种布局模式，通过 【 】按钮进行界面切换操 作，系统默认为新版布局。新版布局，如下图：第 1

17、4 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册旧版布局，如下图：8.2 报表列表操作第 15 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册 【】模板名称：指该预算报表的名称，其中包含预算报表的编码信息； 【】责任中心：该模板在此用户下有哪些部门需要应用； 【 】处理状态：指该预算报表在当前用户下的状态，目前有待 填报、填报中、一审、二审、完成；表示该预算报表是否已填报、已送审、已完成及 目前的审批状态。 【】当前可操作： 指该用户是否可对该预算模板进行操作， “是”表示该用户可以操作此报表； “否”表示该用户仅能对此报表进行查询，不能进 行其他操作。 双击某报表名称，可直接打开该报表

18、，并可在该报表进行数据录入、保存 等操作； 其它细节操作：一： 点击“正序、倒序”进行模板排列，排列规则：模板编码，系统默认为正序；二：点击“选择列”，相关内容，可以根据用户喜好，来显示模板相关 信息；第 16 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册三：点击 【 】，用户可按照自己的需要或喜好来进行操作，此处可将“责任中心”和“处理状态”作为筛选条件；得到筛选的结果如下：四：点击【 】，撤销筛选结果，恢复到初始内容；五：点击【 】报表用户可以个性化新建单据：第 17 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册8.3 报表页展示8.3.1 图解释意：以填报单位为南京绿地国际商务中

19、心有限公司的销售预算表做为图解总释： 图例）第 18 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册8.3.2 图解标识说明：标识 1：此预算报表的名称、所属部门、当前任务及报表状态等相关信息；标识 2：功能按钮展示区域； （详见说明）标识 3：任务选择：指可以通过该下拉框选择不同的预算任务，每个预算任务 都会有相应的预算数据；部门：这里的部门不能单纯做为一个普通部门来看待。 我们可以理解为是一个维度。所以，这里根据用户的业务需求不同而不同； 通过 对任务和部门的选择，可跳转到用户选择的任务和部门界面；标识 4：在此格中可以显示出某个单元格的 EXCEL公式是什么？以便用户清 楚此数据来源情

20、况；标识 5：此区域为预算数据填报、修改区域；标识 6：此区域体现出： 目前共打开三张报表模板。 用户可以根据需要进行模 板切换；标识 7：用鼠标选中某个单元格，在点击红圈内的箭头，可以弹出此单元格的 维度信息。以方便用户及系统管理员的明细数据查询及排查相应的错误信息；第 19 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册标识 8：此区域有四个功能点，详细为： 一、报表批注，当前报表的审批意见，注释、意见情况可在此进行备注信息 添加。如下所示：、流程信息，记录下报表流程流转信息的区域，可供用户参考这张报表什么时候什么人操作过、流程信息，记录下报表流程流转信息的区域，可供用户参考这张报表什么

21、时候什么人操作过第 20 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册8.4 报表操作8.4.1 主要功能按钮说明： 【 】可以用来刷新此页面。 起到把修改后的数据、 修改后的报表样 式等信息进行重新加载； 【 】用于保存数据，可随时对录入、修改后的数据进行保存；重 要提示：操作报表时请随时保存，以防网络延迟引起数据丢失； 【 】支持报表导出功能，可以将该报表导出为 excel 形式； 【 】 支持 excel 表导入功能，可以将 excel 表导入进行编辑，但 需要注意 excel 模板是有要求的，必须按照预算编制系统来建立； 【 】点击图表按钮，可以在该区域查看该模板的图表（图表样 式

22、要在报表设计器中预先设计好） ；如下所示：第 21 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册 【 】点击流程信息按钮，可以在该区域查看报表的操作人员 和操作记录；操作人员：用户可以看到这张表的所有操作人员及相应的操 作权限，用户结合报表的当前状态可以了解该报表的实际操作用户是谁， 审批人、审批流程等信息；操作记录：主要记录了用户对该报表的操作时 间、操作内容等信息；如下所示：第 22 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册】点击校验公式按钮， 可以在该区域查看报表的校验公式信息（校验公式要事先在报表设计器中设置） ；如下图所示： 【 】 点击附件按钮，可以将与该表相关的电子文

23、档以附件的 形式挂入到系统内，以便进行数据说明；此处便于用户进行附件的添加和 查看；如下图所示：第 23 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册 【 】 当预算人员、审批人员需要对该报表进行说明时，可 以点击此按钮，进行说明的录入；如下所示： 【 】报表数据检查无误后进行提交，提交后不能再次修改； 鼠标右键功能单元格批注：选中某单元格，点击此功能，可以对填报数据进行填报说明。保存之后，该单元格边框为红色，以便提醒查询；第 24 页 共 27 页EP 全面预算管理控制台操作手册 鼠标右键功能浮动操作插入行：此功能主要用来操作行浮动（详见名 词解释）形式的报表，用来新增一行页面表格； 鼠标右键功能浮动操作删除行：与新增行功能配对使用；8.5 其他功能8.5.1 功能详述（其他） 鼠标右键功能报