n进度报表、资金管理规定

1、n进度报表、资金管理规定进度报表、资金计划管理制度（草稿）第一章总则第一条为规范杯煤业有限公司（以下简称公司）内部报表、资金计划管理工作, 划分部门职责、避免管理漏洞，达到提高内部工作效率、合理使用资金的目的, 特制定本细则。第二条 本细则适用于*煤业有限公司所属的全部工程建设期项目管理。第二章职责划分管理内容及要求第三条月进度报表管理（一）责任部门工程管理部、机电运输部、运营管理部、经营管理部为林煤矿基建期月度报表 审核部门，其中：工程管理部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情 况，主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认；机电运输部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度

2、完成及下月的计划情 况，主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认；运营管理部负责审核其管理职责范围内的本月工程进度完成及下月的计划情 况，主要对工程形象进度及工程量进行审核与确认；经营管理部负责审核所有本月工程产值完成情况及下月计划产值情况，主要对 预算书或清单工程量进行审核、对甲供材料、设备、现场发生的水电费等进行 登记与扣减；财务部根据合同要求，对本月及下月资金支付或计划资金进行审核把关，其中 对预付款的扣回等进行审核，同时月度完成报表也作为本月进度款支付及下月 资金安排的财务凭证。（二）管理流程施工单位每月20日提交月进度完成报表（一式五份），先交于监理公司 审核（2个工作日内完成），审

3、核签字确认后提交甲方工程部与主管矿长审核， 后再提交经营部审核，再递交经营部审核后经矿长审批（2个工作日内完成）、 财务审核、总会计师签字确认后返还施工单位。其中在以上程序流转过程中， 均由施工单位在各个部门之间进行签字确认手续，并负责将审批完的报表返还 到各个部门。以上签字审核时间为5天，各个部门应尽快进行审核与确认，必须确保 每月25日将审批后的进度报表报送到财务部门，如遇节假日此日期不得拖延； 如经发现相关责任人在审核确认过程中玩忽职守、无故拖延、审核把关不严， 一经发现，给予200-2000元的经济处罚。（三）月度完成报表编制要求月度完成报表分为3个部分：1、第一部分为编制说明（文字）

4、，主要对本月实际完成情况及下月计划情况进 行文字说明（尽量细化到单项工程项目）；以及本月与上月对比，说明未按照计 划完成的原因分析、超前完成的原因等情况。2、第二部分为本月完成产值的预算书（根据合同附详细的预算书或清单表）。3、第三部分为下月计划完成产值预算书及相应的资金计划表。第四条 公司内部月度工作计划（1）公司每个月28日召开基建期内月度工作例会，由工程管理部、经营管理 部、物资部及相关部室就本月各自管理范围的工作进行汇报。（2）由经营管理部牵头，工程管理部、物资部及其他部室配合完成银星二号煤 矿月度工作计划，经主管矿长审核提交矿长审批后由综合管理部行文下发。（3）各管理部门职责分工1、

5、工程管理部：对其职责范围内的基建项目本月进度完成情况及下月计划情况 进行汇报（以文字说明为准，配有一定的图像、进度表格等资料，达到图文并 茂的效果），对本月未按计划完成的原因进行分析说明，以及分析进度管理过程 存在的问题并找出相应对策等。2、运营管理部：对其职责范围内的基建项目本月进度完成情况及下月计划情况 进行汇报（以文字说明为准，配有一定的图像、进度表格等资料，达到图文并 茂的效果），对本月未按计划完成的原因进行分析说明，以及分析进度管理过程 存在的问题并找出相应对策等。3、机电管理部：对其职责范围内的基建项目本月进度完成情况及下月计划情况 进行汇报（以文字说明为准，配有一定的图像、进度表

6、格等资料，达到图文并 茂的效果），对本月未按计划完成的原因进行分析说明，以及分析进度管理过程 存在的问题并找出相应对策等。4、经营管理部：1）本月工程产值完成情况及下月资金计划情况；2）本月合同签订情况及合同履行过程中存在的问题进行分析说明；3）年度、季度招标计划情况分析说明；4）造价控制过程中出现与工程结算审核有关的问题说明。5、物资管理部（机电管理部）：1）本月设备合同签订情况、合同履行情况说明；2）本月设备、材料到货情况说明；3）设备、材料招标情况说明；4）物资管理过程中存在的其他问题说明。6、财务产权部：1）对上月资金计划的执行情况进行分析说明（工程、设备、材料计划资金执行 情况进行说

7、明）；2）其他相关的财务情况说明。7、综合管理部：针对职责范围的工作以及过程中出现的问题进行说明。8、安全、质量管理部：针对本月安全、工程质量等情况进行说明，并对过程中 存在的问题等进行分析说明。（4）月度工作计划编制要求1、每月25日前，各管理部门将汇报材料递交经营部进行汇总，综合管理部对 文字进行编排后在月度工作例会前分发到各部门。第五条 资金计划报表资金计划报表分为年度投资资金计划报表及月度资金计划报表（一）年度投资资金计划报表（年投资计划报表）1、编制依据1）林煤矿一级网络计划；2）集团矿产资源管理部、集团经营管理部下发的相关文件要求；3）银林煤矿项目核准的相关文件要求等；4）已签订的

8、设备采购合同、施工合同等。2、编制职责分工1）由工程管理部根据林煤矿一级网络计划等，于每年年末12月15日前提交下 一年进度计划安排（由工程管理部负责主编，运营管理部、机电运输部配合）；2）经营管理部根据工程管理部提交的年度进度计划安排，编制本年度年度投资 资金计划报表，形成初稿后提交郴煤矿各管理部门、各级领导进行会议审核。 后将审核的报表报送集团经营部。3、经营管理部根据集团公司经营部下发的杯煤矿年度投资资金报表，将批准后 的各项目标进行分解，下发到各管理部门，由各部门年度施工过程中进行目标 控制。各管理部门应在过程中及时发现偏差、分析原因，进行纠偏改正。其中 工程管理部负责进度目标控制、经

9、营管理部负责产值目标控制（造价目标控制）、 财务产权部负责资金使用目标控制。（二）月度资金计划报表1、编制依据集团经营部下发的年度投资资金计划书2、编制的内容及要求1）编制说明；2）编制内容：A、本月资金支付汇总表，其中对工程款、材料及设备款、办公用品、前期费用、 煤矿管理费用、管理人员工资等支付情况说明（计划资金与实际支付资金对比 分析说明）；B、下月计划的资金支付汇总表。3、职责分工1、经营管理部根据施工单位提交的月度资金计划报表汇总工程款；2、物资部根据合同签订及到货情况编制物资资金计划报表；3、综合管理部根据林煤矿办公情况编制办公用品资金计划报表（含后勤）；4、运营管理部根据项目前期进

10、展情况编制项目前期资金计划报表；5、财务产权部根据项目进展情况汇总与财务支出有关的资金使用计划报表；6、人力资源部根据人员情况汇总项目工资计划报表。以上资金计划的准确性均由其职责部门负责，各部门在编制过程中充分考虑 资金使用，尽量避免。4、管理流程1）由以上各部门（必须由其部门主任签字确认）于每月25日前资金计划报表 提交财务产权部汇总，后由其编制林煤矿月度资金计划报表（考虑一定的预留 额度），经总会计师审核后提交林煤矿矿领导办公会审批，财务部根据审批的资 金计划进行支付。2）未经审批的资金严禁支付，特殊情况可以由责任部门提交申请报告，经、总 会计师、矿长批准后再行支付，但必须控制在预留额度范

11、围以内。5、财务产权部根据集团公司要求，每月向集团财务提交月度资金计划报表。第六条、招标计划报表（一）招标计划报表分为年度、季度、月度计划报表，其中年度与季度为对外（集团公司经营部）、月度报表为衬煤矿内部报表。（二）职责分工1、根据公司招标管理实施细则相关要求（具体见实施细则），由各责任部门编 制招标计划，提交经营部汇总后提交集团经营部。2、经营部负责年度、季度、月度招标计划报表的汇总、编制、上报工作，负责 过程中对报表信息的反馈、修改、执行等具体工作。下面是赠送的广吿宣传方案不需要的 朋友可以下载后编辑删除！ ！ ！ ！ ！广告宣传方案每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告 的洗礼，继而

12、有意或无意的购买、使用广告中的 产品和服务。这是每个厂家所希望的,也是他们 做广告的初衷。当今社会的广告媒体大致分为：电视媒体.电 台媒体报纸报刊媒体网站媒体户外广告媒 体,以及最新的网吧桌面媒体。那么，到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢f 我们来做个分析;首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式: 电视媒体： 优势:将广告直接插播在电视剧当中,是强迫式 使受众接受，受众为了能够完整的看完自己所喜 欢的节目,不得不浏览其中插播的广告，其二, 由于小孩在懵懂的成长时期，易于接受颜色绚 丽，变换节奏快的事物，电视广告更容易被小孩 子所接受，这是电视广告的高明之处,也是其客 户多，利润大的主要原因。劣势

13、:随着网络的发展，以及年轻人的生活方式 的改变，电视广告的优势在日益削减。当今月来 越多的年轻人开始接受速食文化,篇幅过长的电 视连续剧的受众逐渐衰减，由于年轻人的思维快 捷，逐渐掌握了电视广告的播出时间，往往在广 告播出的时间转换频道，避开广告的冲击。电台媒体和户外广告就不用多做分析,大家想想 你记住了几个电台的广告，记住了几个路边的广 告就清楚了。对于报纸报刊的广告，相信只有那些闲了没事的 或者找工作的才会刻意去浏览广告。宣传效果可 以想象。至于网站的广告，相信很多人会在电脑上设置软 件直接将其屏蔽掉。网站的广告过多也会直接影响到受众的心理,进而降低其网站的竞争力。其次我们大致由高到低排列

14、一下以上媒体的广 告费用的名次（受众派名基本和费用排名一致）:电视媒体一户外广告网站媒体一报纸报刊媒体一电台媒体 最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。桌面广告的优势目标受众群体针对性强网吧媒体的受众主要是年轻一代，接受其信息的 多为在校学生（大学生居多）和有一定经济收入 的白领阶层，其主要特征是消费观和价值观趋于 统一,追求时尚，消费能力集中，且具有很强的 消费欲望，界定在感性消费，而非理性消费群体 范畴。选择网吧广告可以帮您直接命中最有可能的潜在用户。2. 100%的广告有效送达率网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境 及网民上网习惯的充分调研而设置。电脑显示屏 广告界面是网民登陆后默认当前

15、界面，任何网民, 无论其上网聊天或玩游戏均能100%看到电 脑显示屏中的客户广告。3. 受众数量更加巨大目标受众规模大，通过对全国大中城市的网吧进 行抽样调查，据统计，每台网吧电脑每天的使用 人次为46人，在节假日和周末还有30%左右 的增长。一万台网吧电脑,每天的用户数量即为4万6万，一个月的累计用户数量即为120万-180万人次r也就是说网吧广告的受众为 120万-180万人次/万台/月,这样的规模是 目前任何专业类媒体都无法比拟的。4. 更加有效的广告记忆的强制性.反复性.抗干扰性我们在制作广告画面时要求一个桌面上同时最 多只能发布三至四个不同品牌的广告宣传，这样 品牌之间的干扰度低，更

16、有利于广告信息的传 播;网吧广告是在其内上网者登录网络后必然显 示在桌面和浏览器上的，它强制上网者接受广告 信息;通过上述两方面因素的结合,最终让目标 受众产生有效的广告记忆力。5. 全天候宣传媒体目前网吧规定营业时间是早8点至晚12点f 实际上绝大部分网吧是24小时营业，网吧媒体 成为名副其实的全天候媒体。&广告发布方式更加灵活客户可以根据具体的情况及需求安排投放范围 及区域，最大限度地保证投放的灵活性,广告发布可采用网络广告的所有形式；并保证在合同署后短时间内发布广告和根据客户要求实时更 新广告，保证广告发布的及时性和有效性。7. 投放效果评估更加真实每_个客户投放的网吧，我们都将提供详细

17、的网 吧资料（网吧名称,终端电脑台数等）,客户对 于自己投放广告的范围及覆盖人群数量有非常 真实和精确的掌控。显示屏广告位的设置方法使 得广告的发布也更加直观有效，结合网络技术手 段可对广告投放效果进行及时有效的分析评 估。8、视觉冲击力超强精美竞大幅面的广告画面及详细的文字说明,与 目标受众近似零距离的视觉接触，具强烈的冲击 力,可充分展示品牌形象和产品特性,给受众留 下极其深刻的印象。另外，可以充分利用多媒体.超文本格式文件,设置多种形式让受众对其感兴 趣的产品了解更为详细的信息，使消费者能亲身的形式，传送多感官的信息，让消费者如身临其 境般感受到商品或服务，并能在网上预订.交易 与结算，

18、将更大大増强网络广告的实效。9. 干人成本超低的广告投入网吧电脑桌面标准报价18元/台/月,假设_台 电脑平均每天5人使用,在使用过程中每人有4次回到桌面，则客户投放网吧电脑桌面平均每天每人成本=18元/台/月三30天三5人三4次=0.03元。根据现阶段其他各发媒体的广告报 价，我们可以核算客户投放1次北京电视台经 济频道30秒广告f可以连续1个月在XX台 电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1次整 版北京晚报广告,可以连续1个月在25000台 电脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月 新浪网广告,可以同期连续1个月在XX0台电 脑上投放网吧电脑桌面广告;客户投放1个月1 块大型户外广告,可以同期在19000台电脑上 投放网吧电脑桌面广告。10. 受众数量可测一个广告,它的实际到达率到底有多少，这恐怕 是广