仓库收发流程图

1、仓库物资管理制度 、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数 量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检 验合格后，方可入库。如物资岀现损坏，可根据损坏情况决定 是否 退货，不能确定的联系领导，确定需要退货的，写清退货原 因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货 人。 2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库 单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各 持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： .未经总经理级或部门主管批准的采购； .与合同计划或请购单不相

2、符的采购物资； .与要求不符合的采购物资； 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理 员要到现场核对验收，并及时补填“入库单” 0 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，登记物资台账，同时需按不同类别、性 能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定 位” O .二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； .三清：材料清、数量清、规格标识清； .四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若 现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对, 确 保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓

3、库管理制度 1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主 管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒 绝发放物资。 2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出的仓库管 理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用 部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购 人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物 资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠 正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新。领用的各种工具均要上 工具卡，并由领用人和总经理级签字。 四、物资退库仓库管理制度 （一）物资退库管理规定 1、物资退

4、库应由物资领用部门出具物资退库通知单据，并 由领用部门负责人和总经理级签字确认 2、物资领用部门应在退库单据上填写“退库类型（原因） 3、物资领用部门应在退库单据上填写需退库物资的名称、 规格、数量等内容。 属于工程领用性质的退库还须注明退库物资所属项目名称 及施工队伍名称（属于“技术改造”原因产生的旧物资除外） 4、属于生产/建设技术改造项目产生的退库，退库类型按 实际情况区别处理。 .因生产/建设改造原因产生的被更换的旧物资的退 库，退库类型只适用“技术改造”类型。 .因生产/建设改造原因产生的领用的新物资的退库， 退库类型不适用“技术改造”类型。 5、所有退库物资须在退库单据上填写退库物

5、资的质量状态 （“合格”或者“不合格”）o （二）物资退库质量验收管理规定 1、物资退入仓库前，必须由质量检验部门人员进行质量 检验，并在退库单据上注明检验结果（“合格”或者“不合 格” ）O 2、经质量检验属于“合格”的物资，由提岀退库的部门根据 需退库物资的物理或化学性能进行必要的物资包装维护； 3、经质量检验属于“不合格”的物资，必须由提出退库要求 的部门在退库单据上填写物资质量不合格原因及对不合格物资 的申请处理方式，并须有领用部门负责人和经理级总经理级共 同签字确认，否则仓库不予办理。 4、所有属于“不合格”质量状态的物资，仓库凭领用部门岀 具的退库单据按照仓库退库作业流程规定办理实

6、物退库手 续，但不做信息系统的退库业务操作，仓库只做备查账项处 理。 5、属于“质量瑕疵”类型的物资退库手续，参照2规定执 行 （三）退库物资在库管理规定 1、经质量检验“合格”的物资，按照正常仓储物资在库管理 办法执行。 2、经质量检验“不合格”的物资，根据具体情况进行区别管 理。 .属于“质量瑕疵”类型的物资，参照1规定执行，物料 库应及时做好存放分类标识，以便于配合采购部门处理相关采 购业务瑕疵。 .属于“质量瑕疵”类型以外的物资，由物料库统一存放 在指定的呆废料区，并及时做好存放分类标识，以便于配合物 资使用部门做好废旧物资的二次利用。 .各使用部门领用物资时，要本着成本节约原则优先领 用具有相同或相似使用功能的退库物资；发生物资退库的部 门，再次领用同类物资时，仓库管理员必须确保退库的“合格” 物资优先发货。 .仓库管理员定期对退库物资制作统计报表，并报至物 资领用部门负责人、供应部负责人，便于进行管理漏洞分析、 寻找改善途径。 .经质量检验“不合格”的退库物资，存放一定时期后确 无其它实际使用价值的，由