2021年关于资金托管合同3篇

1、a hero is a person who goes all out for everything, from beginning to end, with no distractions.通用参考模板（页眉可删）关于资金托管合同3篇 资金托管合同 篇1基金、基金管理人和 某省经济开发投资公司与银行资金托管协议（参考样本）目录第一章 协议当事人 .1 第二章 释义 .2 第三章 协议订立的目的、依据与原则 .3 第四章 当事人权利与义务 .3 第五章 基金（甲方）资金的保管 .11 第六章 划款指令的发出、确认和执行 .15 第七章 基金投资监督 .19 第八章 非投资资金划拨与监督 .0

2、第九章 基金会计核算、账目核对和年检审计 .22 第十章 资金托管报告 .23 第十一章 基金有关文件档案的保存 .24 第十二章 基金可分配资金的分配 .24 第十三章 基金的费用与绩效分成支付 .25 第十四章 甲方终止与清算 .27 第十五章 禁止行为与违约责任 .27 第十六章 保密 .28 第十七章 不可抗力 .29 第十八章 退任、提前终止与更换 .30 第十九章 争议的处理 .31 第二十章 协议的效力及其他事项 .第一章本协议由以下四方当事人签署：甲方（委托人）： 名称：（基金） 授权代表： 注册 联系人： 联系电话：乙方（托管人）： 名称：（银行） 授权代表： 注册 联系人：

3、 联系电话：协议当事人丙方（管理人）： 名称：（基金管理人） 授权代表： 注册 联系人： 联系电话：丁方（监管人）：名称：某省经济开发投资公司 授权代表： 注册 联系人： 联系电话：第二章释义1. 本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义：2. 本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文同等的法律效力。本协议的标题仅为方便检索而设，不用作对本协议规定的解释或理解，或以任何方式影响本协议的规定。第三章协议订立的目的、依据与原则1. 鉴于甲方依据委托管理协议的约定委托丙方担任甲方的管理人，对外代表甲方管理和运作基金资金，同时为保障资金安全，委托乙方作为基金资金的托管人。丁方承担某省省级股

4、权投资引导基金（以下简称“引导基金”）的管理职能，代表引导基金以出资额为限对甲方行使出资人权利并承担相应义务，向甲方派遣代表，监督基金投向，并定期向引导基金管理办公室、相关主管部门报告甲方投资运作情况及其他重大事项。各方经友好协商，依据中华人民共和国合同法、某省省级股权投资引导基金管理暂行办法（鲁政办发20xx44号文印发，以下简称暂行办法）以及其他有关法律、法规和规章的有关规定订立本协议。2. 订立本协议的目的是为了明确协议各方在基金资金的保管、基金资金的投资运作和监督、基金资金日常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保基金资金的安全，保护基金及其出资人的合法权益。3. 为充分发挥协议各方在资

5、金、信息、人才方面的优势，经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。4. 本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务，签署和履行本协议已经获得充分的授权。第四章1. 甲方的权利与义务 (1) 甲方的权利有：1)当事人权利与义务委托乙方按本协议的约定担任基金托管人；资金托管合同 篇2xx创业投资有限公司签署日期：签署地点：与 银行股份有限公司 及 xx创业投资管理有限公司之 托管协议 年月日目 录第一章 协议当事人 . 3第二章 释义 . 3第三章 协议订立的依据、目的与原则 . 3第四章 当事人权利与义务 . 4第五章 划

6、款指令的发出、确认和执行 . 7第六章 托管人报告 . 9第七章 公司有关文件档案的保存. 9第八章 公司终止与清算 . 9第九章 违约责任 . 9第十章 保密 . 10第十一章 不可抗力 . 10第十二章 退任、提前终止与更换. 10第十三章 争议的处理 . 11第十四章 协议的效力及其他事项. 11第十五章 通 知 . 11第一章 协议当事人本托管协议由以下三方当事人签署：甲方：xx创业投资有限公司，为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的创业投资有限公司，注册资本为_元人民币（￥_元），重点投资于 投资导向的创业期科技型、创新型中小企业，注册地址_；乙方：_银行股份有限公司，为一家根据中

7、华人民共和国法律登记并设立的股份制商业银行，具有托管业务资格，注册地址_；丙方：xx创业投资管理有限公司，为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的创业投资管理公司，经营范围包括_，注册地址_。第二章 释义21本合同中除非另有所指，下列词语具有以下含义：“各方”指本协议三方当事人。“公司”指xx创业投资有限公司，即甲方。“委托投资及管理协议”指由_xx创业投资有限公司与xx创业投资管理_有限公司签订的xx创业投资有限公司委托委托管理协议委托投资及管理协议及相关补充协议。“公司资产”指xx创业投资有限公司拥有的各类投资项目的股权、银行存款本息、以及其他各项资产的价值总和。“托管资产”指本协议项下甲

8、方委托并移交乙方保管的公司资产。22本协议所有附件构成本协议的部分并具有本协议正文同等的法律效力，本协议的标题仅为方便检索而设，不用作对本协议规定的解释或理解，或以任何方式影响本协议的规定。第三章 协议订立的依据、目的与原则31鉴于甲方依据创业投资企业管理暂行办法之有关规定委托丙方代为管理和运作甲方的创业投资资产，同时为保障资产安全，委托乙方作为创业投资资产的托管人，三方经友好协商，依据公司法、合同法、创业投资企业管理暂行办法、关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见、北京市中小企业创业投资引导基金实施暂行办法等有关法律法规及相关规定订立本托管协议；32订立本协议的目的是为了明确协议各方在

9、甲方托管资产的保管、甲方托管资产的投资运作和监督、甲方托管资产日常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保甲方托管资产的安全，保护甲方和甲方投资人的合法权益。33经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。34本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权力、授权及法定权力签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。第四章 当事人权利与义务4.1 甲方依据本协议享有如下权利和义务甲方的权利有：1) 享有公司财产的所有权；2) 取得公司的投资收益；3) 检查乙方对甲方托管资产的托管运作情况；4) 获取公司业务及财务状况的资料；5) 主持托管资产的清算，并取得

10、托管资产清算后的剩余资产；6) 授权丙方据本协议和委托投资及管理协议的有关规定向乙方发出划款指令；7) 法律法规和本协议规定的其他权利。甲方的义务有：1) 从本协议生效开始，及时与乙方办理公司托管资产移交的相关手续；2) 甲方应会同丙方在根据甲方委托向乙方办理托管资产手续和移交有关资料当日，向乙方发出资产托管通知书，注明托管时间、托管资产种类、数量、金额以及相应的资金账户账号等，并加盖公章；5) 定期对外接受年度审计、工商年检；6) 公司章程、公司营业执照等与公司设立和运作相关的重要法律文件均应向乙方提供加盖公司公章的复印件，乙方指定专人进行保管；7) 任何因甲方业务性质或范围发生重大变化直接

11、导致影响乙方托管业务的重大事项，应提前书面通知乙方；8) 在合法合规前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助；9) 及时向乙方提供托管业务所需的董事会的决议等文件；10) 确保公司章程等各项法律文件与本协议没有冲突；如上述文件与本托管协议不一致，以本托管协议为准；11) 法律、法规及本协议约定的其他义务。42乙方依据本协议享有如下权利和义务乙方的权利：1) 接受甲方的委托，根据本协议及相关附件的约定，在甲方授权范围内行使对托管资产的保管权；2) 根据本协议监督丙方对托管资产的投资运作行为；3) 法律法规规定的及本协议约定的其他权利。乙方的义务：1) 应在托管资产及相关资料移交完成的当日

12、，向甲方和丙方出具托管资产到账确认书，确认书中应注明到账资产的种类、数量、金额及其相应的资金账户户名和账号、收到时间等,并加盖乙方业务章；2) 以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人的义务，安全保管甲方托管资产；乙方对甲方托管资产的托管并非对公司投资本金或收益的保证或承诺，乙方不承担公司的投资风险；3) 配备足够的、合格的、熟悉托管业务的专职人员，负责甲方托管事宜；4) 执行丙方发出的有效划款指令，负责办理甲方托管资产名下的资金往来；5) 根据本协议约定，对丙方签发的违反本协议有关规定的划款指令，不予执行并及时向甲方报告；6) 按照甲方审核通过的公司会计制度和会计核算方法，为甲方资产建立独立的托

13、管资产会计账簿并独立核算；7) 根据本协议第八章的约定，按时向公司出具季度、年度的托管和资金变动报告；8) 保证甲方托管资产与乙方自有资产之间以及与乙方其他托管资产之间相互独立；9) 对任何与托管资产投资有关的会计记录、账册和档案保存至少_年；10) 根据公司章程，在公司期限届满或公司提前终止后协助进行公司的清算；11) 随时接受甲方授权代表的检查和稽核；12) 不得为自己或任何第三方牟取利益而损害公司的合法利益；13) 不得拖延或拒绝执行甲方或丙方的符合本协议规定的划款指令，甲方托管账户余额不足或乙方遇不可抗力情况除外；资金托管合同 篇3甲方(委托方)： 乙方(受托方) ：身份证号码： 身份

14、证号码：电话： 电话：第一章 合同的订立第一条 甲方为了有效运作资金以获取经营收益，基于对乙方的特别信赖，特委托乙方就资金的使用提供财务管理服务。第二条 乙方仅限于在甲方经营业务的范围内管理使用受托资金，不得挪作其它用途。第三条 甲方经友好协商，本着自愿的原则，在 年 月 日前，将甲方的资金 万元存入以下银行账户：户名：开户行：账号：第四条 除了本合同中规定的解除合同的情况发生而导致合同终止外，乙方对甲方资金的管理有效期为 年，从 年 月 日至 年 月 日。第五条 乙方应每 天向甲方汇报资金变动情况。第二章 合同的履行第六条 乙方应遵循诚实、信用、勤勉尽责的原则，以专业的知识履行其管理义务。第七条 乙方在合同有效期内及合同终止后，不得向第三人泄露操作策略和财务状况，不得损害甲方利益。第三章 合同的解除和终止第八条 甲、乙方双方可以协商一致解除本合同。第九条 本合同解除时，本合同的权利义务同时终止。第十条 合同的权利义务终止后，甲方、乙方应当遵循诚实信用原则，对资金进行清算，并履行通知、协助、保密等义务。第四章 违约责任第十一条 乙方在合同有效期内及合同终止后，泄露资金操作策略或财务状况，致