应收账款情况明细表

1、第一步：从财务系统中导出应收账款明细 第二步：加工应收账款明细，保留必要的项目，如：客户名称、发票号码、发票日期 、发票金额等 第三步：整理客户账期 第四步：利用vlookup将客户账期加入到已加工完毕的应收账款表格中，根据发票日 期计算应收账款到期日 第五步：利用if函数确定逾期账款（本月前已到期）和新到期账款（将在本月到期账 款）以及尚未到期账款 第六步：按客户汇总逾期账款和新到期账款，利用数据透视表 第七步：利用vlookup分别将逾期账款和新到期账款数目加入到应收账款回收明细表 第八步：整理客户的销售负责人 第九步：利用vlookup将负责人加入到应收账款回收明细表 表格基础准备已完成

2、，每月初发应收账款回收目标给销售负责人，实时更新回收情况 ，每周五发送应收账款回收情况给销售负责人做提醒，月最后一周每天发送以催促未 收回的账款 应应收收账账款款情情况况明明细细 单单位位：人人民民币币（元元） 客客户户代代码码客客户户名名称称销销售售负负责责人人逾逾期期应应收收账账款款本本月月到到期期应应收收账账款款 10001xxx有限公司1张三15,059.76- 10002xxx有限公司2李四67,730.00- 10003xxx有限公司3王五361,152.00400,000.00 10004xxx有限公司4张三46,026.00- 10005xxx有限公司5李四24,000.00-

3、 10006xxx有限公司6王五364,472.50- 10007xxx有限公司7王五1,252,160.0050,000.00 10008xxx有限公司8张三865,451.00- 10009xxx有限公司9李四- 10010xxx有限公司10王五- total2,996,051450,000 小小计计本本月月收收回回应应收收账账款款应应收收账账款款余余额额回回收收百百分分率率备备注注 =+=+=-=-=/=/ 15,059.7615,059.760% 67,730.0067,730.00-100% 761,152.00761,152.000% 46,026.0032,120.0013,90

4、6.0070% 24,000.0024,000.000% 364,472.50200,000.00164,472.5055% 1,302,160.001,302,160.000% 865,451.00865,451.000% -预收账款 -预收账款 3,446,051299,8503,146,201 9% 客客户户代代码码客客户户名名称称销销售售负负责责人人金金额额日日期期 10003xxx有限公司3王五10,000.002014/1/1 10004xxx有限公司4张三15,000.002014/1/12 10005xxx有限公司5李四12,000.002014/1/20 10006xxx有限

5、公司6王五3,000.002014/1/30 合计： 40,000.00 10003xxx有限公司3王五10,000.002014/2/3 10004xxx有限公司4张三15,000.002014/2/10 10005xxx有限公司5李四12,000.002014/2/17 10006xxx有限公司6王五3,000.002014/2/25 合计： 40,000.00 10003xxx有限公司3王五10,000.002014/3/2 10004xxx有限公司4张三15,000.002014/3/11 10005xxx有限公司5李四12,000.002014/3/12 10006xxx有限公司6王

6、五3,000.002014-3-15 合计： 40,000.00 客客户户代代码码客客户户名名称称账账期期备备注注 10001xxx有限公司130 10002xxx有限公司230 10003xxx有限公司360 10004xxx有限公司445 10005xxx有限公司590 10006xxx有限公司675 10007xxx有限公司760 10008xxx有限公司845 10009xxx有限公司90预收账款 10010xxx有限公司100预收账款 求求和和项项: :应应收收账账款款总总额额列列标标签签 行行标标签签 本本月月到到期期应应收收账账款款逾逾期期应应收收账账款款( (空空白白) )总总

7、计计 10001100010 0- -1 15 50 05 59 9. .7 76 6- -1 15 50 05 59 9. .7 76 6 xxx有限公司10-15059.76-15059.76 10002100020 0- -6 67 77 73 30 0- -6 67 77 73 30 0 xxx有限公司20-67730-67730 10003100030 0- -4 40 00 00 00 00 0- -3 36 61 11 15 52 2- -7 76 61 11 15 52 2 xxx有限公司30-400000-361152-761152 10004100040 0- -4 46

8、60 02 26 6- -4 46 60 02 26 6 xxx有限公司40-46026-46026 10005100050 0- -2 24 40 00 00 0- -2 24 40 00 00 0 xxx有限公司50-24000-24000 1000610006- -1 10 00 00 00 00 0- -3 36 64 44 47 72 2. .5 5- -4 46 64 44 47 72 2. .5 5 xxx有限公司6-100000-364472.5-464472.5 1000710007- -5 50 00 00 00 0- -1 12 25 52 21 16 60 0- -1

9、13 30 02 21 16 60 0 xxx有限公司7-50000-1252160-1302160 10008100080 0- -8 86 65 54 45 51 1- -8 86 65 54 45 51 1 xxx有限公司80-865451-865451 10009100090 00 00 0 xxx有限公司9000 10010100100 00 0 xxx有限公司1000 ( (空空白白) ) (空白) 总总计计- -1 10 00 00 00 00 0- -4 45 50 00 00 00 0- -2 29 99 96 60 05 51 1. .2 26 6- -3 35 54 46

10、 60 05 51 1. .2 26 6 客客户户代代码码客客户户名名称称凭凭证证号号码码发发票票号号码码发发票票日日期期账账期期到到期期日日 10001 xxx有限公司10001000000012013/10/23302013/11/22 10002 xxx有限公司20002000000022013/12/13302014/1/12 10003 xxx有限公司30003000000032014/1/20602014/3/21 10004 xxx有限公司40004000000042013/11/11452013/12/26 10005 xxx有限公司50005000000052014/3/18

11、902014/6/16 10006 xxx有限公司60006000000062014/3/21752014/6/4 10007 xxx有限公司70007000000072014/1/20602014/3/21 10008 xxx有限公司80008000000082013/10/31452013/12/15 10001 xxx有限公司10011000000112014/5/27302014/6/26 10002 xxx有限公司20012000000122014/5/27302014/6/26 10003 xxx有限公司30013000000132014/4/27602014/6/26 10004

12、 xxx有限公司40014000000142014/5/12452014/6/26 10005 xxx有限公司50015000000152014/3/15902014/6/13 10006 xxx有限公司60016000000162013/11/13752014/1/27 10007 xxx有限公司70017000000172014/1/5602014/3/6 10008 xxx有限公司80018000000182014/3/11452014/4/25 10009 xxx有限公司90019000000192014/1/2702014/1/27 10001 xxx有限公司100210000002

13、12014/5/20302014/6/19 10002 xxx有限公司20022000000222013/5/10302013/6/9 10003 xxx有限公司30023000000232013/11/28602014/1/27 10004 xxx有限公司40024000000242013/12/13452014/1/27 10005 xxx有限公司50025000000252013/3/28902013/6/26 10006 xxx有限公司60026000000262013/7/17752013/9/30 10007 xxx有限公司70027000000272013/11/13602014

14、/1/12 10008 xxx有限公司80028000000282013/7/14452013/8/28 10009 xxx有限公司90029000000292013/12/502013/12/5 10010 xxx有限公司100030000000302014/1/2702014/1/27 10006 xxx有限公司60031000000312013/11/13752014/1/27 10007 xxx有限公司70032000000322013/12/28602014/2/26 10008 xxx有限公司80033000000332013/10/16452013/11/30 10009 xxx

15、有限公司90034000000342014/4/2902014/4/29 10010 xxx有限公司100035000000352014/1/2702014/1/27 应应收收账账款款总总额额当当期期应应收收账账款款0-300-30 daysdays31-6031-60 daysdays61-9061-90 daysdays -15,059.76-20,000.00- -60,000.00-60,000.00- -400,000.00-400,000.00- -76,410.00-100,000.00-23,590.00 - -100,000.00-100,000.00- -50,000.00

16、-50,000.00- -954,800.00-954,800.00 - - - - - 6,724.20-6,724.20- - - - - -7,730.00- -361,152.00-368,782.00-7,630.00- 30,384.00-30,384.00- -24,000.00- -422,116.70-400,000.00- -20,000.00-20,000.00- 84,928.00100,000.00- - - 50,920.00-50,920.00- -1,232,160.00-1,232,160.00- 4,421.00-4,421.00 - - 90-18090-180 daysdays180180 daysdays2014/2/282