ERP核心业务单据流程及相关制度

1、ERP核心业务单据流程及相关制度一动力事业部第一章总则一、目的为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管理流程及管理办法。二、围各ERP核心业务涉及的所有人员三、管理依据参照ERP岗位标准操作手册、ERP项目管理制度!1、流程图符号说明系统作业外部输入普通传递打印单据单据分发转入流程第二章流程图一、流程目录1、销售管理模块1.1销售订单流程1.2销售配件订单、发货流程1.3销售整机发货流程1.4销售退货流程2、采购管理模块2.1请购作业流程2.2采购下单流程2.3采购入库流程2.4采购退货流程3、仓库管理模块3.1仓库调拨流程3.2生产领料流程3.3委外加工出库流程3

2、.4委外加工入库流程3.5生产退换料、补料流程3.6仓库盘点流程4、生产计划模块4.1生产计划流程4.2物料需求计划流程4.3生产报缺流程5、应收应付管理模块5.1预收款流程5.2应收账款流程5.3收款流程5.4预付款流程5.5应付款流程5.6付款流程1、销售管理模块附表销售订单流程业务编号JNDL1-1业务名称销售订单流程流程适用围成品发动机销售下单岗位系统操作权限销售勤新增订单新增、关闭相关岗位及权限作业说明 销售部接客户订单依 据现有执行状态判断 是否可接单条件如；状 态.单价.交期、数量、 特殊需求等等，如无可 执行状态填写新品开 发试制单经开发部、 质量协调完成评审更 新机型状态表B

3、OM 表后.由销售勤编制 订单流程卡交技术 部生成生产执行状态 表经技术部长确认后 下发，并在系统中创建 销售订单：有库存可调货的在备 注栏注明“库存S销售订单资料输入技术部创建订单执行 状态农并维护客户BOM后通知生产部排 产。1. 成品组织淸查库存 反馈是否有可替换库 存发货：2. 生产部核对交货日 期排产：3. 釆购部组织备货。销售经理BOM管理员生产计划员客户销售订单审核BOM创建生产计划排程T新增、审核审核、新增BOM查看技术开发部附表1.2：配件销售订单流程业务编号JNDL1-2 |业务名称配件销售订单、发货流程流程适用围发动机零配件销售订货发货相关岗位及权限岗位系统操作权限销售勤

4、新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOM管理员BOM创建审核、新增BOM配件仓库管理员新增销售出库单新增成品库管理员审核销售出库单新增、审核作业说明 销售部勤接客戸配件 订单将配件翻译成我 司标准叫法的配件经 技术确认后，在系统创 建销售订单，并根 据客户耍求的发货时 间生成发货通知单。耍 求每单在半小时完成, 如物料过多可适当放 宽时间限制。全套散件订单按整机 订单下达由技术部创 建客户BOM走生产 投料入库流程。客户销售部仓库财务部配件仓库按发货通知 单要求进行包装，完成 后移交成品仓库，并下 推打印销售出库单: 缺少物料由仓库负责 报缺：订单配件齐备后 由成品管理员审核销

5、售岀库单并组织发 运。发运完成后及时将单 据分发至相关部门。销售出库单一式四联 第一联:存根（白色） 第二联：财务（红色） 第三联：客户（黄色） 第四联：备查（蓝色）客户联应随车发出由 客戸签字确认后回传 我司作为对账凭证。发货通知单建立昌发货通知单销售出库单建订单凭证应收账款 流程打印发货通知单交成 品仓跟催。附表13：销售发货流程业务编号JNDL1-3业务名称销售发货流程流程适用围整机销售发货相关岗位及权限岗位系统操作权限销售勤新增发货通知新增、关闭销售经理发货通知审核审核财务部查收货款查看成品仓库新增销售出库单新增销售经理审核销售出库单新增、审核作业说明销售部成品仓库生产部财务部客户销售

6、勤依据交货期编 制预发货表确认 需发货订单下推发 货通知单传递到：1.成品仓库打印销售 出库单组织发货：2. 生产部进度跟踪：3. 财务部查看到款情况 确泄可出货产品。销售勤跟踪订单生产 发货。进度追踪 査收货款成品仓管员依据发 货通知下推销售 出库单交销售经理 审核后淸点发货产品 发货：发货完成后单据需在 半个工作日传递到各 相关部门发货时销售勤需再次 确认发货信息销售出库单一式四联 第一联:存根（白色） 第二联：财务（红色） 第三联：客户（黄色） 第四联：备査（蓝色）销产品客户联应随车 发出由客户签字确认 后回传我司作为对账 凭证。销售出库建Y销售出库单出货销售出库单销售出库单应收账款 流

7、程程 款 欠序N销售出库单附表1.4：销售退货流程业务编号JNDL1-4业务名称销售退货流程流程适用围发动机整机、零配件销售退货相关岗位及权限冈位系统操作权限销售勤填写退货评审表销售经理/总经理判左退货原因可接受性销售勤新增退货通知单新增、审核成品仓库新增消退单新增、审核废品库新增消退单新增、审核作业说明销售部技术、质量部仓库生产部/财务部销售部接到客户FAX退货 通知后填写销售通知 单交对应负责人签字确 认：1. 整机退回由总经理审 批a质量原因：技术开发 部分析退货原因并书面 上报；其它原因：由销售 经理书而上报。2. 零配件退回部门经理 批准。销退单即红字销售 出库单由销售部创建退货通知

8、单，接受销 退品的仓库管理员下推销退单并打印。质检部针对销退品检验， 区分良品及不良品，仓库 分库接收并打印销退 单，退库的产品技术质 量部门需要进行分析实 验的必须从仓库办理领 用手续。整机退回必须填写退货 评审表，可返工的由生 产部按返工入库流程 办理相关手续。整机判断为“拆解报废” 的由废品库管理员办理 报废机后续退库手续。配件销退单建立销退单确定入库报废拆解流 程采购退货流 程业务完成后单据需在半 个工作日传递到各相关 部门销售出库单一式四联 第一联:存根（仓库） 第二联：财务（财务部） 第三联：销售（销售部）销退单销退单应收账款流 程应收账款流 程2、釆购管理模块附表2.1：请购作业

9、流程业务编号业务名称采购请购流程流程适用围发动机零配件请购相关岗位及权限岗位系统操作权限销售勤下推请购单新增销售经理审核请购单审核PHC计划管理员执行物料需求汁划新增、维护PMC经理审核物料需求计划审核釆购勤下推采购订单新增作业说明请购单位PMC采购附表22：采购下单流程业务编号业务名称采购订单流程流程适用围整车零配件采购订货相关岗位及权限冈位系统操作权限采购勤新增釆购订单新增釆购部长审核釆购订单审核成本主管新增采购单价新增作业说明供货商采购仓库/成本中心采购订单来源有以下几种:1. 请购单2. 报缺单3. 销售订单下达4. 安全库存预警采购勤输入釆购订单资料： 1 交货日期.生产计划号、 产

10、品代码、名称、规格、数订单建立时发现无单价数 据及时联系成本中心签订供货合同并维护系统采 购价格资料，每月25日前 必须完成所有价格资料维 护，未能签订合同的厂家不 予挂账。采购订单由釆购部长审核 签字确认后生效。采购单FAX厂商采购订单一式四联 第一联：存根（白色） 第二联：成本（红色） 第三联：仓库（黄色） 第四联：备查（蓝色）采购追踪表有：1 采购订单执行情况明细 表2 采购订单执行情况汇总 表3. 采购价格分析表4. 采购订单全程跟踪表采购来源检视附表23：采购进货收料流程业务编号业务名称外购入库流程流程适用围各整车零配件外购入库相关岗位及权限岗位系统操作权限采购勤检视送货单下推并打印

11、送检通知单新增质检员审核送检通知单.退料通知单审核仓库账务员下推外购入库单新增仓库主管审核外购入库单新增、审核作业说明供货商采购部质检部仓库会计厂商交货时在送货单上 注明采购订单号及品号、规 格、数量；釆购部检视无误 后下推送检通知单，签 字确认后交配套厂商，配套 厂商凭单送检；质检部检视送检通知单 上料品规格，交货种类、零 部件状态是否正确后按质 量检验方案对来料进行检 测，判怎来料是否合格并签 字确认后挂上标识牌：1. 合格品在系统审核送检通 知单：2不合格品录入验 退单：3生产急用件并可 挑选使用的全检挑岀满足 生产需求的数量后修改送 检通知单合格数量并备注 退货原因。仓库管理员依据送检

12、通知 单淸点实物数量无误后下 推外购入库单签字确认 完成入库手续：让步接收配件由采购部填 写让步接收单经事业部 总经理、技术部签字确认， 质检部做好记录，降价接收 的仓库账务员需在外购入 库单做备注。注意事项：1. 外购入库单必须经 仓库主管、仓库管理员签字 确认后并附上有效的送检 单才能作为供应商结算的 有效凭证；2. 当日接收单据必须在次 日下午11： 00前交财务部。 外购入库单一式四联第一联：存根（白色） 第二联：财务（红色） 第三联：供应商（黄色） 第四联：备查（蓝色）附表2.4：采购退货流程业务编号业务名称采购退货流程流程适用围整车已办理完外购入库手续的零配件发生的退货业务相关岗位

13、及权限岗位系统操作权限仓库账务员新增外购入库单新增次品库管理员新增外购入库单新增仓库主管审核外购入库单审核作业说明供货商配套部仓库会计此业务包含以下两种情况：1 质量控制部门在接到市场 质量反馈或车间生产过程中 反映的批量质量问题，经判定 为供应商的产品质呈未按我 司要求供货的，填写退货通 知，通知采购部联络厂家退 回不良品并及时补充正品，仓 库在接到退货通知及时将需 退货产品淸理出正品仓库并 清点数量通知仓库帐务员打 印红字外购入库单经质检 员签字确认后，将退货产品放 置在次品退货区，供应商接收 退货时当而淸点数量，签字后 给予开具岀门证完成退货 交接。2. 生产制造过程中，生产换料 的小批

14、量次品，退货时由废品 库管理员建立红字外购入库 单经供应商签字确认后，给 予开具出门证完成退货交 接。退货单即红字外购入库 单注意事项：1.供应商每月挂账前必须退 完次品库库存，并需凭仓库主 管开具的退货证明前往财 务办理挂账手续。2 各正品库区管理员在接到 退货通知后必须在半个工作 日将退货产品请退出正品库 并通知帐务员打印红字外购 入库单3. 外地供应商由采购部代为 办理退货手续，并及时淸退次 品。3 仓库管理模块退货单一式四联 第一联：存根（仓库） 第二联：财务（财务） 第三联：供应商（采购） 第四联：备査（库管）附表3.1：调拨流程业务编号业务名称仓库调拨流程流程适用围事业部部仓库物资

15、调拨相关岗位及权限冈位系统操作权限仓库帐务员调拨单新增仓库主管凋拨单审核作业说明转入仓库转出仓库会计任系统类创建调拨单确Qi调拨单建立怎转岀库及转入库区.库存 量打印调拨单转岀库区凭单备料，确认无 误后签字并交转入库区负责 人核对数虽:、状态等信息是 否与接收物资相符； 核对无误后签字确认。注意事项：1.本业务主要仓库物资管理 权限转移或管理调整：如：原A库物资调拨给B库 管理：展车室需调入成品库 整车等非消耗性领用业务。附表3.2：生产物料投料流程业务编号业务名称生产投料流程流程适用围岗位系统操作权限生产部长确认生产排程确认、下达生产统计新增生产任务单新增生产统计维护投料单修改、审核仓库账务

16、员下推生产领料单新增、审核作业说明生产部仓库车间财务车间统汁员按生产计划至少 提前1日，参照生产执行状态 表维护投料单，核对领用物 资状态、用量、批次（供应商） 等是否有错漏，如有及时通知系 统数据管理员修改并做好记录，生产计划按需求生成投料单1无则打印投料单并通知仓库 管理员按单备料：仓库管理员接单后进行再次核 对，确认无误后按领料需求备料, 备齐后将物料转存与仓库备料 区，由投料拆件人员按要求拆分 并放入指定周转车。车间指左人员与仓库管理员进行 数量交接，无误后签字确认投料完成后由车间负责人签字、 仓库主管签字确认后仓库账务员 按确认后的投料单下推成领 料单下账，审核完成后将投 料单交财务部成本会计。注意事项：1 领料单至少提前1日创建并打 印：2.仓库管理员至少提前1天准备 物料。领料单一式三联第一联：存根（仓库）第二联：财务（财务） 第三联：备查（库管）附表3.3：生产补领/退换料流程业务编号业务名称生产补领/退换料流程流程适用围车间零配件补领/退换料岗位系统操作权限新增审核作业说明车