U8v12总账报表操作手册

1、U8V12.0总账报表操作手册一、总账操作。（一）介绍软件中的刚性流程和柔性流程。如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分， 主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于 每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作 流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。（二）刚性流程和柔性流程的正向操作。1、填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一 操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导 航，打开模块导航栏（在业务导航图标上有一个向下的三 角，单机后可以切换显示模式，木操作手册截图是以经典树形 模式进行的操作），然后在导航栏中依次打

2、开“财务会计- “总账一“凭证“一填制凭证“,我们就进入了填制凭证界面。用辰us斗11秀导航寧用功能m孵C5于庶设蛊 M1JJy玮证洛la任軽进入到填制凭证界而之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之 后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭 证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，二是强制借贷平 衡。-是切换红蓝字。1 AV.J-ra-.二牛”Mtrj OM丽舷w挣断殳2号ffttVM 3ttS0AwQ%7/21记账凭证SoccoMEU： S)1S 01 3tSeAffi：mn：o2、审核凭证完成了凭证的填制之

3、后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭 证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关 规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人 身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计一“总账- -“凭证“一审核凭证“，消息任秀用危M?+业劳寻航韋用珀能扌艮表中心1d请输入您莪搜幸白口功能耐夯会计y总赃匕負示版:！遅蛊期初填制凭证出纳鸳寺主营竺李 車核凭证 査询证疑证打丘nr一.这时弹出的第一个界面为条件筛选界而，通过选择和设置条件 可以对要审核凭证进行筛选。俺讦标志叵全部作尿凭证有错凭证冲循凭证按凭证展示按凭证分录展示取消 凭证头尾内吝凭证类别C月份审核日期制单人审

4、孩人来源直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调岀该月所有要审 核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上 角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工 作。 OK 0 Q心、 Al I*-7 在日刘1T 也知凭证审核列表曰MIW力*z计妙MfHl计制人琴人审诊曰审*aA王r*人nnxiai2 - HI1W3J5*HX9 7Tgr4l记 OOHBT. Olfi 438T.016 O12 - OOi40,49 T5), n4m!201901-3112 - 00i阪zoo.(4记.owo4000 00o.ooo oo4M合计ns.25 IS2. J5但是在列表中凭证的信

5、息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上而的审核按钮就可以对该凭证进行审核。3、记账。当审核操作完成之后，接下来就是进行软件中记账操作。这时 以记账人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计- -“总账一“凭证“一记账。it势导航韋用功能报表中心经典 1对形* 诲输入您30眄能)&1H务会计:V总账満示扳设透期初y凭证回埼制凭证回岀纳签亨回审核凭证O查御凭证回凭证打印II)科目汇总 韵摘要汇总表 莎记账在打开的窗口中，记账范围栏里可以填写要记账的凭证范围，也可以不用填写，直接选择下方记账按钮，表示对本月所有未记

6、账凭证进行记账。这样就完成了记账操作。记廉姑需_*2XhE3趣2015 01 记16-20丨却 13 I曲慣4、期间损益结转当我们完成凭证的记账之后，用友软件可以自动生成损益类科目的结转凭证，即期间损益结转。首先选择财务会计总账-“期末“-转账生成“。X对应结转定义比mw劉；严z辽兑闵也结转Fftfi科目嫡码躺科目名称1殂科目憲英利诩科目鳩冯利阴目名称胴目账宾星否结转核科目 心肋核耳+自定义I页脛开职消然后在转账生成界而选择期间损益结转，再选择期间损益结转后而的三个点，进入期间损益结转定义界而凭证裘別 记 记味近本耶利同科目|习昨科目師涣科目廉矣$毎利倒科目！列本毎刊倒科目各称本即刊国科目贻矣

7、ftOOl主收入6011利恳收入6021手绪房殘倜金收入6031侮長收入也憊收入6051收入&O616101公允价值芟动損5S6111投瑕收話6201翅回保驚贵任扈吕金6202阳回OflfJ*岀6203处回分保姦用6301aiiH收入6401麻魏軀辭于繍膽墻輻調龍牒辭鹘肚令俎科曰与之砒的本年刊耶丽十助.那么邸个丽昭ITBPI Wn=取：*在期间损益结转设置界而里，首先在木年利润科目这里，选择木年利润科目。然后单击下而表格空口处，这样就完成了期间损益结转定义，然后单击确定即可。回本年利树科目4103凭证类别记记味凭证目中.若愤茁科目与之対曲注年利腳目都有純助核算，那细个科目B瀚取滴接下来我们在转

8、账生成界面中类型处选择全部、收入和支出J如果选择全部则将收入支出生成一张结转凭证，如果选择收 入、支出则代表分别生成结转凭证。选择好类型后单机全选，然后 确定，就会自动生成结转凭证，然后对该凭证进行保存、审核和记 账，那么结转工作就完成了。9/21结传月份2015 07|矣塑收入J E仝选I全幾自諏磁跖科目名称损益科目臓类和闰科目编玛利翩目皂称利闰科目味粪是苦结6TO1主彗业势收入4103本年利诃Y对15结無.6011利息收入4103本年利诃Y6021手绫殒及佣全4103本年利同Y自磁比例结转6031保桃入4103本年利用Y8041祖货收入4103車年利闰YM61其他业势收入4103本年利国Y

9、售价（计划价艄誓感614103本年利用Y6101公允价值变动41G3Y6111投滾收益4103*年利用Y6201RI 回4103本年利用Y6202卅回黯付支岀4103本年利闰Y期间喷也结椅6203划回分保麦用4103本年利同Y614103本年利用Y些用牺均妆提.4按科目 咖癥算+自定义顷展开5、结账当完成一个月的全部工作后，我们就要进行最后的月末结账。首先选择“财务会计-“总账-“期末“-结账“。这时弹出结账界 面,选择下一步、对账、下一步、“下一步、结账，就完成 月末结账的全部操作，如果没有出现“结账“选项您可以通过单机上 一步，查看工作报告中哪一项没有通过，解决完成后就可以进行结 账了。6

10、、柔性流程的出纳签字和主管签字。出纳签字和主管签字在U8系统中默认为非必须操作（可以通过 调整选项编程必须操作），那如果客户需要进行出纳签字和主管签字 操作那？首先当填制完凭证之后，用出纳人身份进入U8软件，然后 打开财务会计“总账凭证出纳签字节点，单击确定后 显示要签字的凭证列表，可以勾选前面的方格，然后单击上面签字按钮，即可完成签字，但同样该列表不能体现整个凭证内容，如果 您需要查看凭证进行审核，您可以双击要签字凭证，进入后单击上 而签字按钮进行单一签字。Iffr 占w8,1 矗4鲁專me -rl 斑 1UH期:tnWAUM人SMl&XK-CS cooi仪822 a4b记 m w”g -

11、axacncefta“84.3l W R1IM进入之后选择上方实施工具。U沖磅m工住合0 宙5?施过程白J场i5S BttSi 狡铝入关闭项目筋战员1S谭客户窮慕人疑鼻设计吹目矣5!项目I穗顷目经務妾户厳系人计划开邂目间卄嫩知词其附芫工日期计划IM天）然后选择下方总账数据修正选项。15/21Si白BJ用反 U80冥G6过程 细星妞BittSS狡昭入系砌8ttttteS5?1*设计实曬屏那工1E呂T1MK40SB倉乜盘TTSfliS 妙資連林员須其徒与入DBS证书僭郭导入評繳邀豐自2f与入社IT 礙方務 7H?科 StiSreHu*分驾严童|g渤眈正ntswscR睡蟹撼辟加出唏片在新弹出界而，首

12、先选择左而的恢复到XX月初状态。然后单击确定，随后输入当前操作员密码即可完成取消记账。完成了取消记账之后，接下来进行取消审核。首先以审核人身 份进入“财务会计-“总账-“凭证J-审核凭证“节点。然后勾选 要弃审凭证前的方块，最后点击弃审按钮，就完成了取消审核。T隆”umvr1Jr ow oer.ow 们 - *e -oiMMean-z mlm wsax” OKO*iimm kwoo.Mff. 11.M 8tn mtt a aac BE 1m w i*W.W 19I人wwzsir.，mi*CSM1U2jjIW产啊W9ftoi9*itl建5#产U齐l疔m bio*wggIIMArfx23/21对于除1月份外其他月份报表计算，为了保存己经算过月份的 数据，您需要进行表页的追加。首先单击上方“编辑”一“追加”-