投资计划及资金筹措表

1、 序号 ift期 达險计力生广期 投费计及竇金筹捨表 序号 食期 时JU * 2006 2M7 1 总授艮 3100 400 00 1.1 BlJt竇户投费 im 1973 1.2 BIJW产投竇 方PSP 1.9 利息 137 137 L4 MMR金 400 400 2 竇金lt 2100 400 2800 11 自有*金 SOO 300 12 lift 3.XX 长期倍 xsoo woo 3.12 MM2金借款 400 400 X3 其他 2ooe 07 2008 2009 2010 20X1 2012 201$ 3M4 201S 20X6 2017 201S MAS*付 A Li 年初心

2、JKit *) 年初欠ftlW () 1S00 1IW 400 1S00 400 1200 400 900 400 *年他() 1B00 400 1.3 *W* ) () 127 0 110. U 22 110.12 22 n.1 22 7S.68 22 SB.X 22 34.84 22 n 22 22 22 22 L4 林还本fe) “还* ( 300 300 900 300 300 300 400 1 貸款本佥 的 ff#* 11 利剧 13 折旧*N 1M 1M 1U 1H 1U 1M 1U IS 自有竇金 137 14 貝户fil牧 4 18 其他 137 X68 iee iee 16

3、8 1S8 168 IM 16S 168 IM 2S2 序号 迭到设计It力片崩 2007 200S 2009 2010 Xll 3012 2013 2014 201B 20112 071492 3054.072 3017.232 3017. 232 3017. W son.ns 3017.232 其中折IH 168 168 IM 168 168 168 ies 168 168 168 168 168 8 2837. 293 2827.2S2 2827 羽2 2827.233 2827. 232 2827. 293 2827. 3S： 2827.232 2327. 232 2827.232 2

4、327.232 2827. 232 matt * 広严期 ttMKtrtt力生戶期 序号 9D 2007 2008 2009 2010 Xll 2012 2013 3014 2015 2016 2017 2016 1 产 AMWtt 入 3M6 39M MM 3M6 9M6 3M 39M 3M6 3M6 3966 3M6 3M6 2 ntm 7.g 7.03 97.422 7.433 7. 423 7 432 7.422 71 4 刃 SOM. 072 301?. 233 3017. 232 3017.232 son.m 3017. 2 4 龟希NQ (1-2-S) 0S.M4 HO. 826

5、 no.t 7i24 S07.664 * 086 844. BOe m.su mi. Me SS1.M4 msM Stl.M6 5 所胛 (438%) 2M. 1O4U 354.S7258 3M. 37288 260.46118 M1S78 371 6O8S8 378.6M9S 290. M418 290 M41S 290.84418 290.844X8 290. M418 税后利 W) MS. 24182 8K.UM2 816.4SM2 U8. 7M82 ML 1322 MS. 4772 SM. 81M2 S90.S01S3 590. S0182 MO. 80182 MO. 50132 S9

6、0.S0183 6.1 7. 余公积金 W. 824182 81.S4SM2 81.643M2 82.87Ma2 64113623 55. MHtt 6.58X902 59.0S0133 . 0M183 W. 080182 59. QS0132 旳.060183 1.2 e. 544.717638 464.808078 4M 808078 475. 915S38 7. 0225铸 498.129888 509. 237118 531. 451638 S31.451638 53L 45X638 531.451S3S 831.4S1638 6.9 耒分配UiW 7 IO 利i 他 71728 10

7、09. 53F71 1474. 3337* 19S0. 34tl M37. 37X73 29!5.4018 S444 6587 39-6 090344 MOT. M1M2 SOU. 99342 W70.44S358 1101. tHM 贵金耒号运用表 序号 *! 达NttttM力生广朗 2006 2007 20M 2009 X10 2011 2012 3013 2014 201S 2016 2017 2018 1 竇金耒 3100 1471.琼 933.824 他8 9S7”e 975.M4 994. OM X013.S06 1049 . S40. M4U 290. t441t 2tO.M41

8、B 20.M411 29C. 14411 X0 xc 17 11 直付利 祸M倍款 还* 其仙SJR*盘 0tS* MO MO MO 900 400 3 2金竇金 0 773.2AM M4.4SM2 SS4.4U42 M6.7MI2 40t. 1M22 42l 4778 431 1M 7U. S01 75B. S0182 7M. S0113 7St.S01tt Ml 60X12 4 H计It余竇金 0 773.24182 1167. $9524 i642.i4see IMS. 94348 234S.O7r 27W. 56733 3203. 37M4 3M1. 87816 4720. S7W8

9、S478. 8818 6237.3332 707.SSM4 序号 役朗 投产期 i&Ntt计力生产期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3014 2015 20U 30X7 2018 1 叶 3100 矶0 24192 mi.HU4 M. 14MI 37H. tU4t 4oor.arr 2i. nm 4S37.17M4 9117. t7Sl. 5S733 3403. 37U4 4M1. 87816 5120. S79M srrr ssib 6S37.SS32 7071.8SM4 1.L1 現金 400 400 400 400 400 400 400

10、 400 400 400 400 1.1.2 It计余責金 773.241S2 HS7.m34 X843.148M 1938. 94348 2340717 27H. 073 3203. S7W4 SMi. sme 4720. 57996 M7B. 8818 62S7.33324 7M 588 420 22 2 負和rW# KA 3100 son. mass ns*. 061703 M7I. 0OS123 3700. 2WM2 3M1.4M162 41M.MS7B3 4460. 792802 605L 4622 巴64： 704： 6252 2362 W2X 740052 roll 341M3

11、11 m 債 Qtf 400 400 400 400 400 400 400 48 400 400 400 2. LI 鱼忖豪款 I.L2 款 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2.1.3 篦他炽期仙款 12 长期儈款 1800 1100 00 1200 MO 600 300 負債小计 1K0 2200 woo 1H0 1300 1000 700 400 400 400 4C0 400 13 所有倉 900 S38. S9S3S3 IMS. MH03 ltn. 503123 2400. 299942 31. W：62 349-： 9137:

12、 4060. 7S3S02 MSL 3SU32 5241 71-12 5B32. 2U30 M22. 740082 7013. 24 W2 2.1.1 竇*金 300 MX) SOO MO 00 300 SOO 00 SOO 300 300 300 00 3.3.2 責本公舷 1.3.3 n计*公釈 金 60. U4182 111 10OT24 1S3. SIMM 2ie. M4348 no. win 33S. 1H7I3 392. 7S7SM 441. 7878U MO. 897996 SS9. 88818 eil. 933342 77.M3544 2.3.4 it计耒分砂 4 他 0741

13、 Ml 883178 1407.6902M 138S. W5594 2170.28192 2S6a.7S S377. M5168 35K9. 446SO6 444C.S93444 4972. 3800S2 6503.30172 6-335. 253S53 員产m拿 85.714W 714018% 88. 370 46. 0895% 38.132 2mn is. wen 8. M71S 7.9im 7.0900% & 4US .MSA 潦场比拿) 293. 3108% 389. 4239% 48S. 83721 M4. 7MW 687. oim 7W. sewt 900. M41% ioK.4a

14、m neo. O9soi 14vy仪 9THS .玻 nm xz 8THf OK STH8 *06C nm如 ewwtrc fWUC 8X9 WZ 8TTW OW SWA W WU6伽 STHT BE 9T CT ” mit wze 20 “ mt9 er “ ZZf It 0 L9 :w “ Wit COM Qt X ttz Ltn man mint ttz Ltn zu izn :tCRZ 如me Ztt LZ9t mmt mine ntim *v*s tl oo 讥 s aim *W ttm me 8TM Wt tim nit ttm mt M0 mC *I9K 9IMI39K IfOT

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16、 * (fi -lt73 -15W. 7S81S -71X 7S47S S4.18366 45.G814S iMe.m7 244S. 370 3241. 2MM 4Q 7W16 4ao2.29m S5SX 8018 6343. 90M2 7(27.aO544 (f/f, in. t) o.sm 0.7t73 0. 7111 0. 6365 0. M74 0.5066 0. 4523 0. 40W 0.M06 0. 822 0. 2S75 0.2M7 0. 22U T 净 JAMJM J6) -1711. W17 7. M3S7M Ml. U1MM 81. 18MCM 43.1017209 W7

17、.71989T1 2 仏 26X2% 320. 1M9T82 881 4439M3 281. mnM 3M S9M sm 3M sm 3M 1.2 gftae*产 余值 M 1.3 400 2 ftM出 437 Sin. 7M1S Mil. SUM 3S81.M5S 35M. 20S11 9SS6. MS78 3544. 532 3S31 ISOM 3207. 4M1S 207.4MIB 3207. 4M18 ,207. 4M1S SW7. 4ms XI 直有费金授入 SOO 12 13 X4 (ft *) 长Mlt* (付 ) 00 n.1 22 300 73.68 23 300 55. M

18、 22 300 36.84 22 23 22 22 23 400 23 IS effA* 25 M2 25 213 25 232 27. 232 2tt7. 2U 232 37. 233 ”27.233 2W. W r. m 3U7. 2 it Id 7.03 7.423 7.433 7. 422 7.W 7.433 7.422 7.W 7.432 17.433 7.W 7.422 17 WlWft 2M. 10418 2M. 37288 254.372S8 MO. 4S118 2M. 82978 27160831 27ft. 20. S441S 290.84418 20.84418 20. S441S 290. 8441S 3 冷