房地产项目成本及收入统计表格模本

1、资资 金金 计计 划划 表表 汇汇 总总 表表 编编制制单单位位：单单位位：万万元元 项项 目目 资资 金金 流流 合合计计备备 注注 20092009年年1 1月月20092009年年2 2月月20092009年年3 3月月20092009年年4 4月月20092009年年5 5月月20092009年年6 6月月20092009年年7 7月月20092009年年8 8月月20092009年年9 9月月20092009年年1010月月20092009年年1111月月20092009年年1212月月 一一、期期初初可可用用资资金金余余额额 二二、现现金金流流入入： 其中：房款回笼 其他收入 现现

2、金金流流入入小小计计 三三、现现金金流流出出： 土地款支出 工程款支出 固定资产支出 销售费用支出 管理费用支出 财务费用支出 营业税及附加含土地增值税 企业所得税 其他支出 现现金金流流出出小小计计 四四、资资金金盈盈余余（缺缺口口） 五五、银银行行融融资资 其中：向银行贷款 归还贷款 六六、期期末末可可用用资资金金余余额额 制制表表：审审核核：审审批批： 销销售售收收入入预预算算明明细细表表 20092009年年度度 编编制制单单位位：单单位位：万万元元 业态项目 年度计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 面积单价合同金额回笼金额面积 金额面积 金额 面积金额面积金额

3、面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额 公寓 多层451544300189338560368185603681267511502675115010700460174903221235410122140920 小高层 高层 排屋 别墅 写字楼 商铺 车位 合计 制制表表：审审核核：审审批批：制制表表时时间间： 项项目目名名称称 规规划划指指标标 占占地地面面积积总总建建筑筑面面积积 可可售售面面积积多多层层别别墅墅 小小高高层层排排屋屋 高高层层商商业业 车车位位 开开发发成成本本预预算算明明细细表表 编编制制单单位位： 20092009年年度度单单位位：万万元元 序号

4、成本项目目标成本已支付金额年度计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月摘要说明 开工建筑面积 一一开开发发成成本本 1.11.1土土地地获获得得价价款款 政府地价及相关费用 合作款项 红线外市政设施 拆迁补偿费 1.21.2开开发发前前期期准准备备费费 勘察设计费 报批报建增容费 1.31.3配配套套设设施施费费 会所 幼儿园 学校 人工湖 社区用房 物业完善费用房 2.12.1三三通通一一平平费费 2.22.2临临时时设设施施费费 2.32.3主主体体建建筑筑工工程程费费 基础工程 结构及粗装修 门窗工程 公共部位装修 室内装修 2.42.4主主体体安安装装工工程程费费 室

5、内水暖气电 设备及安装费 弱电系统 2.52.5社社区区管管网网工工程程费费 室外给排水系统 室外采暖系统 室外燃气系统 室外高低压线路 室外智能化系统 道路广场建造费(组团内) 2.62.6园园林林环环境境费费 绿化建设费 建筑小品 道路广场建造费 围墙建造费 室外照明 室外零星工程 2.72.7开开发发间间接接费费 工程管理费 其中： 监理费 造价咨询费 营销设施建造费 物业管理费 其他 合合 计计 制制表表：审审核核：审审批批：制制表表时时间间： 固固定定资资产产预预算算明明细细表表 编制单位： 20092009年年度度单位：万元 类类别别项项 目目年年度度计计划划1 1月月2 2月月3

6、 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 办公设备 电电脑脑 打打印印机机 空空调调 复复印印机机 投投影影仪仪 数数码码相相机机 传传真真机机 其其他他 运运输输设设备备车车辆辆 其其他他 合合计计 制表：审核：审批：制表时间： 银银行行借借款款预预算算明明细细表表 编编制制单单位位： 20092009年年度度单单位位：万万元元 贷款银行年度计划利率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 贷款归还贷款归还贷款归还贷款归还贷款归还贷款归还贷款归还贷款归还贷款归还贷款归还贷款归还贷款归还 合计 制制表表：审审核核：

7、审审批批：制制表表时时间间： 管管理理费费用用预预算算明明细细表表 编制单位：20092009年年度度单位：万元 项项 目目年年度度计计划划1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 工工资资 福福利利费费 差差旅旅费费 业业务务招招待待费费 办办公公费费 汽汽车车费费用用 其其中中：汽汽油油费费 保保险险 过过路路过过桥桥 维维修修费费 出出租租车车费费 养养路路费费 社社会会统统筹筹 通通讯讯费费 折折旧旧费费 水水电电费费 印印花花税税 中中介介费费（审审计计、验验资资、律律师师等等） 房房租租费费用用

8、会会议议费费 房房产产税税 其其他他 合合计计 制表：审核：审批：制表时间： 销销售售费费用用预预算算明明细细表表 编制单位： 20092009年年度度单位：万元 项项 目目年年度度计计划划1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 广广告告制制作作费费 业业务务宣宣传传费费 策策划划咨咨询询费费 房房租租费费用用 通通讯讯费费用用 房房交交会会费费用用 开开盘盘费费用用 其其他他 合合计计 制表：审核：审批：制表时间： 应应交交税税费费预预算算明明细细表表 编制单位： 20092009年年度度单位：万元 项项 目目年年度度计计划划1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 营营业业税税 城城建建税税 教教育育费费附附加加 土土地地增增值值税税 企企业业所所得得税税 个个人人所所得得税税 合合计计 制表：审核：审批：制表