财务软件取数工具指引

1、审计大师/ 税审大师财务软件取数工具指引一、 如何到企业取数：特别提示：审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用财务软件取数工具2017,存放在 财务软件取数工具2017文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解 压。到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具 2017来实现取数；提示：审计大师一般安装在 “审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U盘到企业取数。注意，税审大 师的文件夹一般是：D :税审大师软件您也可以到网上下载财务

2、软件取数工具：取数工具下载：（支持审计大师V2017/税审大师V2017）再选择下载中心下载，并将 取数工具解压到U盘AdtSystem 肴助如标准投舌及财势缺换莊宇主樽板数工具8重要提示：如果无法取数，想将财务数据导到到 Excel的方法请见取数工具文件夹下的Excel财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本，根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：（1）自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，

3、会自动在 U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月 日时分秒），财务数据文件就放在这个文件夹下。见下图：1QTtqiE 1L_1E_3.导岀到Ex eLOfT $球敷据播口视数工具这个文件夹就是取数eFcm已编译的KTML帝.审计犬师系列 W. 丈思熬件时自动创建的，数据（2）标准数据接口 ：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有:口立成财务软件四方财务软件AM会计通久其财务专业版 博科盟财务软件 h博科於财务软件开能 WinFiSOOO速达5000软件或标准版 金算盘财务软件 口远方财务软件新中大财务较件（数据接口上梅市标准数据接口上海市标淮）数据按口上梅市标淮）数

4、据接口上海市标淮）（数据接口上海市标推）（数据接口上梅市标准）数据按口上海帀标准）数据接口上海市标准软件内部模块I）（数据接口软件协会価01标祖软件内部模块1）（数据蒂口上海市标准软件内部模块）（数据接口上海市标准款件内部模块/导出到Excel）从这个幵始，需要运这类财务软件又分为两种类型（A） 类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（ 这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以 进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看 财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。（B）另一类是：

5、金算盘/远方/新中大软件，这类软件是在财务软件里面有标准数 据接口导出功能，也就是说，生成标准接口数据是财务软件的一个功能， 请运行财务软件,然后按取数工具上的说明来取数。三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中运行步骤:运行审计大师/税审大师一 （1）项目初始化一 （2）财务数据一（菜单）导入财 务数据如下图：（1）从取数工具获取的财务数据中导入：征对的是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友 /金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/降龙99软件接下来导入财务蛾据 址理财务數据 试算平衡 提才从取数工具联取的财务數站中导入数据从标淮耳攀接口导入隸据s从文本文犠盼占文

6、件导入数据卜（2）从标准数据接口中导入数据:这个功能就是将取数工具中，按 标准数据接口导出的数据导入到审计项目中 接下来：审计大师数据导入工具一从会计核埠软件数据接口中导入数据5=1 JF塹据接口格式说明丈侔胳式信息文件:譎鄰備蠶锐馨勰昔接口（1）国家标谁的格式文件名可能是；&SSJI, txt;救01 标准的格式文件名可能是，FoiMat. ini或类愎的省前 （上海标谁的洛式文件名可能是：SHCZ. txt或SHCZ22.点这个按钮，选择帮助上一曲下一店汗贻关闭名称特别说明:远方软件上海标谁的格式刃牛是ZHYF.TXL请先避 1月较据，之后会自动摄示査我A1明的烧证文件）格式文件说明：由于

7、有三个标准数据接口，三个标准的数据接口的格式文件也不 同，一般规律是：98001标准（如金算盘，新中大），格式文件是： 上海标准是：，（说明，有的财务软件导出时会略有变化） 国家标准的格式文件一般是：特别：新中大软件导出标准数据接口时，有可能可以导出到 98001标准，也可以 导出到上海标准（两个菜单：生成审计数据1/生成审计数据2，请两个都执行），在导入 时，请选择98001标准的数据（格式文件是，这个的数据更完整）（3）从文本文件/excel等文件中导入数据：这种情况导入数据分为三步：（见上图上的1,2,3）（1）导入科目与期初余额（2）导入凭证（3）从凭证汇总发生额四、两种数据库的财务软

8、件取数操作说明（1）ACCESS据库财务软件取数操作总体规范以金蝶KIS标准版为例（含迷你版等）在选择软件及版本后，接下来选择要取数的年份提示：取数是按年度取的，如果审计或税审项目的不是到年底，只需要创建项目时确定项 目的会计期间，在将取出来的数据导入到项目时，会自动去掉不要的月份的数据。金蝶叼务块件取探工具三、确足财务数抵库取数年沽选账奪：叨、下账奪杲由機握【黑勒年份】自动卫刊）重新自动茯取账套这里显示账套（自如没有显示账套耳 一 金岷IUW标准版f AM （单位j AMj IE套牽ST面1石账套文件匸Fil 厂金蠟ICS标准顫 決（单儘；以J碾套年命：2tlb M蔭文* ；Filo3 （i

9、8e）K务器工am Files:Proiam Files补冶0断的。用課艸育亡 訥问止山叠文件在哪儿？没有所要的账口财务软件守装在1那*如不知账套在哪, d财务较译账套埶提直：和岷务魏扳文件，在上面前账査选捋框中勾喘了帐董，眩里会自动道）如知道账套文件金蛭齐准版一（单位；AMAi账套生悦；2CHj账育文件；空绝工3以后再点前进，依提示操作，最后会生成取出来的数据。（2）SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范在哪，点这里选择如果不在服务器上取数，点这里查找这里输入企业SQL Server一服务J 52ervexSq_ Server服各寻：|（1畀）信息:码點口！名器务 nn曹 杏丽 $

10、9艮 月服企业财刀如果是在服务器上取数,打sa才使用NT安全登录（又叫信任连接，用尸名:iljExcel 中;ffiLSAI驭百有关SA密码的说明，以及 話向.密码不对处提示豹軀对怎后退前逬二戒单肋提示：如果提示服务器不存在，多半是因为服务器名不对，必要时到服务器上去取数。如 果不是服务器取数，取数电脑和服务器要在同一个局域网网内才行，不能远程访问服务器 来取数。如果SA密码不对，只有询问企业。 五、主要财务软件取数操作注意事项 标准版/迷你版KIS标准版账套的位置是不固定的，因此有可能无法自动找到账套，找到账套的方法 是：让企业运行财务软件，在KIS登录窗口有一个选择账套的功能，这里会自动显

11、示选 中的账套的路径及文件名，如下图：金蝶KIS标隼版这是账套路径。如果要选上账套，、需查看扩展名带账套茗称:AAAk. AISD:Program Files (xSXingdee 用户密码-金蝶KIS账套分为当年账套和上年账套，扩展名是.AIS是当前年账套，扩展名是.AXX,其中XX是年份，如下图：是14年的账套，是今年的账套，有可能是 15年账套 （这些账套位置是不确定的，请细心通过企业来确定账套存放地）特别说明：扩展名是” .AIB ”的文件是备份账套，已被金蝶加密处理，不能取数，一定要选择原始账套来取数。2 .金蝶K3/金蝶KIS专业版金蝶K3/金蝶KIS专业版的登录服务时，除了服务器

12、名，还可能要实例名（服务器可 以理解为一个电脑，如果将一个电脑分成几个不同数据库服务器，那么同一个电脑上的不 同数据库服务名可以理解为实例名，特别提示：实例名没有规律的），如果不用实例名登录失败，可以考虑有没有实例名，总之：有没有实例名，实例名是什么，无法事先判断，只有通过企业来确定。Sql.输入登录Sql Server务器的信息：JE务器用户名、密码S exvex 隈务器；（Lx曲）服努器却屯:、自T豔翳网服务滎貯或防局工务卜？ ernf: ql報可皿使用肌安全登最（又叫信任连接） 、SS1W月户名：sa鰹是如是有实例名，请问企业确定实百菓服务嚣里本勺么时候使用町安全登录昵？服务器端口 ；

13、1433NZ014嬉血芍限址司官.用军：门口；当前年谢：201利赔査文:牛：主蝗一备份坯擦_20】斗：2山）般会自动显示账套，如果账套没有显示出来，多是因为服务器不正确。四、确定财务数据库取数年粉：请进账套：以下?!瞎是由取数工具根据【取数年份】自动识别）重新自动萩取账套 r手工选择账套如果企业将K3的账套备份发备份嚴套还原职数打幵文件在取数工具文件夹下，有一个完整的说明：用友金蝶备份取数必读.doc，请参看。牒嘉翩癖 删正爲t边的 5 躍财制件赃巷埶据库；卸存贮账劳数据的阵丈件，如果上面账套框中勾选了账套，这里会目动填入） 言接打幵一个Sql SorvoriS库文f7 （Md文件（*,dJ）

14、文件名：这种近式主要用于将諌审单应世 iisSSlK3/KIS专业版账套备份过的说明：通过这个按钮来还I（1）在取数工具文件夹下，有一个完整的说明： 一“（2） 备份还原的前提条件是你自己的电脑上要安装了SQL Server数据库服务器, 如果没有安装，请按 用友金蝶备份取数必读.doc中的说明安装（3）如果还原的账套不是K3的账套，还原后不会显示账套的，如果还原账套是正 确的，就会自动显示到上方的账套列表框中。3 .用友Acess账套取数：（用友记账宝/用友V7/用友用友T3云南或广东专版）(1)用友V7/用友用友一般可以自动显示账套的，如果不能显示账套，请手工选择账 套，账套一般在用友安装

15、文件夹下，如果找不到，问一下企业或在电脑上查找账套文 件：“”具体账套存放在那请点按钮账套文件在哪儿来看提示，找到账套后，点手 工选择账套文件三、确定财务数据库取数年阿请选账產：(臥T!账套罡由根据【取魏年询】目动识别)重新白动茯取账套没有显不账套怎么办瞅套管理文件；选抑境营理文说明判(111)II-、丿EIJ.W账耋i份第勰煙定要仔细看并按提示操作。财务软件验套数据库：即账务魏据文件，在套逻择框中勾选了账套,这里会自动填入:)用友记账宝的取数时，会弹出以下这个提示,同理，不知账套自动显示请点这个按按钮手工选择账套文件(3) 用友T3云南专版和广东专版 提示：T3有两种版本，一种是Access

16、版，叫：云南专版和广东专版，除此之后，是Sql Server版本，这里讲的是 云南专版和广东专版的Access版本的。其他操作不变，只是如果没有自动显示账套时，请点击：没有显示账套怎么办？并仔细按提示操作，提示如下：只要点选择账套管理文件并找到：，就会自动显示账套。注意：不是账套文件。三、确定财务数据库取数年优=师诣选账苣：下耿垂是由根据【取數年份】自动识别)重新自动获取账套账套管理文件:共账套文件在哪儿归夯软1牛安装柱哪VS舌竇 1養 1 4 遍不夹 股乂 -示亠孚 提亨理财务软申账套数据库：(專I账务数据文伴，在上面的账套选择框中勾选了账套，逑里会目动負入。)嗇忙4. 用友U8/用友通/T

17、3/用友通/U6/T6系列基本操作同K3, 般也是自动显示账套，备份还原略有区别用友Sql Server备份有两种文件：其中一种文件名是：，这种文件是压缩格式的另一种文件是*BAK,比如：,没有压缩第一种文件：，请点选择备份文件，并选中：，对于第二种文件，请点：选取解压 后文件重要提示：如果选中“”后无法自动解压，请这样操作：手动解压。将军 改名为,然 后双击用压缩软件打开，并解压到一个文件夹中，得到一个文件UFDATA( 般没有扩展名)，请点：选取解压后文件并选中解压后的：UFDATA再进行还原操作。5. 用友R9/GrpU8系列GrpU8请同一般的U8相区别。其他操作同Sql Server

18、财务软件的取数操作是一样的。6. AC99/降龙99系列/软件取数(1) Access 版本这个版本的主要特点是，要选择账套管理文件(上在的T3广东版提到过的)AC99/降龙99系列的账套管理文件是：,这个文件是存放在财务软件装文件夹的下级 文件夹 database的下面，比如 AC99安装在c:ac990xlhs 这个文件夹下，则在 c:ac990xlhsdatabase 下面就应有一个文件：，按下图操作三、确定财务数据库取数年协阿IM,或者憊雲複战位置已改变冋手工点这里选择账套管理I点这里.看提抿账套文件在哪儿？珂财务软件安装云讪？财筲软件账套数据库；卿账务数据文怡在上面的账奮选择框中勾选

19、了账套这里会目动填入)只要选中正确的，就会自动显示正确的账套，如果不对，则有可能是企业在几个地方 c盘安装了一个 则显示账套不正安装了财务软件，你选中的不是企业真正用的软件的文件夹，比如企业在 软件，在D盘安装了一个软件，实际有的是 D盘的，你选中的是C盘的， 确。的账套管理文件同 AC990的账套管理文件的路径是一样的，也是在财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面，但文件名不一样：.在取数工具的上同样有提示，如下 图：(2) Sql Server 网络版操作同前面的“ SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范”中一样。7. 浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs

20、的取数方法不一样。浪潮Ps系列是先通过财务软件将财务数 据备份到文本文件，然后取数，浪潮 Gs系列同标准的Sql Server版本的操作是一样的。浪潮Ps备份取数操作要点如下：请选账苣：下账套是由根据【収數年份】自动识别) 重新m点这里杳看备份方法08卫28 001 (200610285务财，t Mo文-ti TJ. VI 亍卑 UT下时翱觴襪険辭M沁磁檢曲呻从酱份中収数有卄么优点g泪渤财男软件扣何进行备份g谴进轻，迫谢时务報件 备份信意支件LL/nrrl ,它净議盘备份支件突账套信息单位名称：启用日期：财务软件：点这 里选择众多备份文件中的选愛信息文件的I提示：备份是一个文件夹，文件夹下还有下级文件夹，常见的备份如下：其中CV是基础财务信息的文件夹，ZW是总账/余额表/凭证信息的文件夹。这些文件 夹都是必要的，否则取不到数据。8. 新中大V6等这个版本使用标准数据接口导出，操作方法常见的有两