财务软件需求规格说明

1、财务管理软件需求规格说明书版本 V1.1日期： 2009-11-24功能性需求 41.1 基础信息 41.1.1 科目管理 41.1.1.1 设置科目 41.1.1.2 修改科目 51.1.1.3 删除科目 51.1.2 帐套管理 61.1.2.1 建立帐套 61.1.2.2 修改帐套 61.1.2.3 更换帐套 71.1.3 用户管理 71.1.3.1 新增用户 71.1.3.2 修改用户 81.1.3.3 用户过滤 91.1.3.4 删除用户 91.1.4 凭证类别设置 101.1.4.1 添加凭证类别 101.1.4.2 修改凭证类别 111.1.4.3 删除凭证类型 111.1.5 系

2、统参数 121.1.5.1 会计期间设置 121.1.5.2 其他参数设置 121.2 凭证管理 131.2.1 填制凭证 131.2.2 审核凭证 141.2.3 审批凭证 141.2.4 凭证过滤 151.2.5 修改凭证 161.2.6 删除凭证 171.3 账簿管理 171.3.1 期初数据录入 171.3.2 浏览账簿 181.4 财产清查 201.4.1 现金盘点 201.4.2 实物盘点 211.5 出纳管理 221.5.1 创建日记账 221.5.3 登记日记账 231.5.4 修改日记账 251.5.5 结转日记账 251.5.6 删除日记账 251.5.7 日记账浏览 25

3、1.5.8 银行存款对账 261.6 期末处理 271.6.1 登账 271.6.2 结账 281.7 系统操作 281.7.1 登录系统 281.7.2 修改本人口令 291.7.3 结束当前用户 301.7.4 退出系统 301.7.5 操作权限 301.8 报表管理 311.8.1 资产负债表 311.8.2 利润表 311.8.3 现金流量表 31功能性需求1.1基础信息1.1.1科目管理图1科吕代田种目塞别枉冃容商，初忙码科冃It口二k事庐类恤金基本=用1.1.1.1设置科目图1帝加 F蒔勺進口基本信息 科目代码I二| 科目名称科目类别-助忆码账户信息账户类塑 余额方向-结草方式数里

4、核聲埶重早位瘗栏账科目设置科目树參栏毗科目粪呪 ) 类类韶类矍 A儒有車益益 资负所成损损1 - _ _ _ EL.L:L;Li!._输入规格:数据项1说明输入格式是否必填科目代码唯一标示科目：1001，100101格式数字是科目名称文本是科目类别系统提供数据以供选择文本是助忆码文本是账户类型:系统提供数据以供选择文本是余额方向借、贷文本是结算方式布尔否数量核算布尔否数量单位启用数量核算时提供选择文本否（启用数 量核算：是）多栏账科目账户为多栏账时提供选择文本列表否（多栏账：是）处理流程：必填项已填后，点击“增加“按钮提交信息后台对提交信息进行验证，验证成功后提交数据至数据库清空界面信息，方便

5、用户进行连续添加输出规格：数据输入不符合规格则提示并不予提交保存错误则提示用户重新操作1.1.1.2修改科目输入规格：同设置科目处理流程：必填项已填后，点击“修改“按钮提交信息后台验证提交信息，验证成功则更新数据至数据库 退出界面输出规格：数据输入不符合规格则提示并不予提交更新错误则提示用户重新操作1.1.1.3删除科目处理流程：点击删在科目管理界面左端科目树或右端科目列表或中选择指定科目，除按钮输出：提示用户是否删除，若用户确认删除则从数据库中移除数据库操作失败则提示用户重新操作，操作成功则列表与树中该科目消失若用户选择的科目包含子科目，则提示用户是否删除该科目下所有子科目1.1.2帐套管理

6、1.121建立帐套图1帐套信息能琶容称丨曜启用日期2009-1L-09骊建保存取消输入规格:数据项说明输入格式是否必填帐套名称文本:是帐套日期系统自动生成日期否处理流程：完成必填项填制后点击新建”，后台保存该帐套信息至数据库 点击“取消”则不进行帐套新建操作输出规格：若输入数据规格不符，则提示且不能进行帐套创建操作若帐套保存失败，则提示用户重新操作，保留界面与输入数据若帐套保存成功，则推出该创建界面1.122修改帐套输入规格：同新建帐套处理流程：编辑帐套名称，点击“保存“，更新数据库中帐套信息 输出规格：若数据库更新错误，则提示用户重新操作并保留界面与数据 若数据库更新成功，则退出该界面1.1

7、23更换帐套图1处理流程：在帐套列表中选择帐套，按“确定“启用选中的帐套输出规格：用户未选择帐套就点击“确定“，提示用户必须选择一个帐套启用失败则提示用户重新操作，并保留界面启用成功，则退出界面按“取消“则直接退出界面1.1.3用户管理图11.1.3.1新增用户嗇加操存退出功龍权限厨财势管理工号联条电话 电子邮件输入规格:数据项说明输入格式是否必填工号系统自动产生：1001、1002数字姓名文本是职位文本是联系电话需要验证电话格式文本是电子邮件需要验证电子邮件格式文本是功能权限树型复选 框否处理流程：输入数据后，点击“增加“按钮，后台将数据保存至数据库 输出规格：输入数据不符规格，提示用户并不

8、予提交操作数据库保存操作失败，提示用户重新操作，并保留界面与数据 保存成功，退出该界面，用户管理界面中出现该行已添加数据1.1.3.2修改用户输入规格：同新增用户处理流程：修改用户信息后，后台将该修改数据更新覆盖数据库中原数据 输出规格：输入数据不符规格，提示用户并不予提交操作数据库保存操作失败，提示用户重新操作，并保留界面与数据更新成功，则退出该界面，用户管理界面中用户列表信息更新1.1.3.3用户过滤图3檯翔条件姓名1精瞬件工号至输入规格:数据项说明输入格式是否必填姓名模糊关键字文本否职位模糊关键字文本否工号工号确定范围，需要验证数字格式数字否处理流程：数据填入后，点击“确定“根据姓名与职

9、位关键字，工号数据范围进行 模糊，精确过滤列表中用户信息输出规格：若输入数据不符合规格则提示用户并不予进行过滤操作 若过滤过程出现异常则提示用户重新操作，保留界面与数据 过滤成功，则刷新用户管理界面中用户列表并退出该界面1.1.3.4删除用户处理流程：选择用户管理界面中的用户，并点击删除按钮，后台将从数据库中删除 该用户输出规格：删除前提示用户是否删除，若确定删除则执行删除操作 删除成功，列表中不予显示用户信息删除操作出现异常，则提示用户重新操作1.1.4凭证类别设置图1ffiiS打印耳蔚萨肯誉京土除煽码営称借育必有赞方必有loot 100221OQ1? 100Z3鞘账1.141添加凭证类别图

10、2凭证容称漏号宕称科目范圉科目目科目取消输入规格:数据项说明输入格式是否必填编号系统自动产生：1、2、3数字名称文本是借方必有只读文本，提供选择科目文本否贷方必有只读文本，提供选择科目文本否借或贷必有只读文本，提供选择科目文本否借方必无只读文本，提供选择科目文本否贷方必无只读文本，提供选择科目文本否借或贷必无只读文本，提供选择科目文本否处理流程：填入数据，点击“新建“按钮将该数据保持至数据库输出规格：填入数据不符合规格则提示用户并不予提交保存数据失败，提示用户重新操作，保留用户界面与数据保存成功，退出该界面，刷新凭证类别列表，列表中显示该行数据1.142修改凭证类别输入规格：同添加凭证处理流程

11、：从列表中选择修改的凭证，点击修改，出现已填充所选凭证类别信息的 图2界面，修改该凭证数据，点击“修改“将数据更新至数据库 输出规格：在凭证类别管理界面中点击修改按钮，未选择修改凭证，提示用户 进入修改界面后，修改数据不符合输入规格，点击“修改“时提示用户 修改操作出现异常，提示用户重新操作，保留界面与数据修改操作成功，退出该界面，刷新凭证类别列表，在列表中显示修改信 息1.143删除凭证类型处理流程：在配置类别管理列表中选择配置类别，并点击“删除”按钮从数据库中 删除该凭证数据输出规格：未从列表中选择凭证类别，提示用户选择用户选择凭证，点击“删除”，弹出对话框询问是否删除 用户确定删除则更新

12、列表数据，该删除数据从列表中消失1.1.5系统参数1.1.5.1会计期间设置图3合计i很E佩2009岸月Hi日-5 MULM怪叮月囚日+ 和二鳩如阴勒1是席曰” 5月日日*革二剧200临1：月门 口 - 至 MEEZim 口 适.奥 初 DM： 1藤7 口 * s 2W19SF 1170 -aamAi:目罰目5月前日* 疤二朋 却叶年J戊!r曰t 5 ivo*f L-KI3IU009药：月鬥日+ 至曲书庠仁月冇日 隔十距*至2胸嗨II月丁托BOO症1：冋门白 至20O9S11.a *第匪 RD琳tl尺即匕| *全2加同:LI月瞥日”3009年1：冃刃曰t 至00911月Z7日第十二朋2009年

13、M月瑁曰至200911月7丘*匚僦ZI|郞胃1输入规格:数据项说明输入格式是否必填会计年度必须是年份数据，只读下拉框数字是期间起始日期必须在当前会计年度内日期是期间结束日期必须在当前会计年度内日期是处理流程：当会计年度列表没有数据时，点击“创建”时提示没有年度信息，在提示框中输入初始会计年度，即当前使用的年度，并设置12个会计期间。设置完毕后点击“确定”，系统将设置的会计期间保存至数据库，默认 将第一期作为当前会计期间通过创建，可创建下一年度的会计期间输出规格：数据输入不符合规格，提示用户1.1.5.2其他参数设置暂无1.2凭证管理图1着刮廉三瓷证旨it登牴登诗日记啦展表-结戟:m 刁印 砌新

14、国沸歸宙制绘:三 圭挨批审 修改 删除凭证号凭证类别凭证吕期耐件強遺卜忖2009 J1.23呈応信岂1.2.1填制凭证 图2结筲方式关万税目佶方義方i5j00匚w附件翳耗证曰朗30091153 口 丫二主 是入霍助11=调入凭证2009 11.2009. 11.2009. 13.2009 1图4输入规格:数据项说明输入格式是否必填日期r自动产生当前日期日期调入凭证自动产生文本对方科目科目代码必须存在文本是摘要文本是借方贷方未填，则必填数字否贷方借方未填，则必填数字否结算方式文本是结算号文本是处理流程：进入等级日记账主界面图 2，下拉框选择当前出纳管理的所有日记账名称点击图2中“登记”，弹出图3

15、所示界面，需要在调入凭证列表中选择 凭证点击调入，即可直接调入选择的凭证，并弹出图4所示界面，日期与调入凭证信息自动产生点击查看，可弹出选择凭证的查看界面，在最下方点击“调入”，则出现图4所示界面，同样日期与调入凭证信息自动产生输入日记账登记信息，点击“确定”，则将日记账信息保存至数据库输出规格：查询调入凭证列表出现异常，则退出界面并提示用户重新操作未选择凭证信息，则激活“查看”或“调入”，则提示用户选择凭证成功调入凭证，而输入日记账记录不符合规格且确认提交数据，则提示图5用户并不予提交成功录入日记账记录，则关闭日记账图 4 所示界面，并刷新调入凭证界 面，调入凭证界面只显示未出纳的凭证 录入

16、日记账数据库操作异常，则提示用户重新操作，并保留数据与界面1.5.4 修改日记账输入规格： 同登记日记账 处理流程： 在图 2 所示列表中选择日记账记录，并点击“编辑” ，弹出日记账修改 界面，修改后，点击“确定” ，数据即更新至数据库输出规格： 未选择日记账记录，点击“编辑” ，则提示用户选择日记账记录 更新的日记账记录信息不符合输入规格，提示用户，并不执行编辑操作 数据库操作异常，则提示用户重新操作并保留数据与界面 操作成功，则退出编辑界面，日记账列表刷新，显示最新日记账信息1.5.5 结转日记账 输入规格： 处理流程： 输出规格：1.5.6 删除日记账处理流程：在图 2 中选择日记账记录

17、，并点击删除输出规格：未选择日记账记录，点击“删除” ，则提示用户选择日记账记录 点击“删除”后，弹出对话框询问是否删除，若确定，则删除日记账记 录，日记账列表更新，显示最新日记账 删除出现异常，则提示用户重新操作查询出现异常，则推出图 2 界面，并提示用户重新操作1.5.7 日记账浏览日期凭证对方科目捕要借方上瞬拷2009. 11 3(101301： 料购闲料2009. 11 3本曰甜0本年累计0处理流程：根据“当前日记账”下拉框选择日记账类别，日记账列表中该类别所有 日记账记录、结转、合计与累计输出规格：数据库查询出现异常，提示用户并退出界面 查询成功，列表中显示查询结果1.5.8银行存款

18、对账图5芒4?.刍* 谕酉古 令岳云去亡 品忌全部涯=吉 e 轲白 退二匕日产Knte；银行对甌单HHJ结育号催111曰嘲结算方式结算号时闾 2C09. 1 4i礎肺和额加，闻毎昵、企吐耒收 碰；银佇己向，企11耒忖调整后锄输入规格:处理流程：录入或通过Excel导入银行对账单；录入或通过日记账导入企业银行帐, 可自动对账或手动选择勾兑， 通过查看调节表确定账户是否正确与未达 账项金额输出规格：1.6期末处理1.6.1登账 图1输入规格:数据项说明输入格式是否必填当前期间自动产生文本凭证日期仅在当前期间内日期是处理流程:选择需要过账的凭证日期范围，点击“确定”，系统更新数据库中对应凭证的信息输

19、出规格：输入数据不符合规格，提示用户并不执行操作在日期范围内有凭证未复核，则回滚操作，并提示用户复核后登账 日期范围内没有凭证，则提示用户数据库操作异常，则提示用户重新操作 操作成功则退出登账界面，并提示用户已成功登账的凭证数162结账图2将紿恙当前r筋有盼余砖转至下一離!处理流程：在图2中选择“确定”则结转至下一期间，所有当期凭证不可查询 当前若为12期，则结转至下一年度，所有账簿余额都结转至下一年度 的期初余额输出规格：有凭证未过账，则提示用户过账后结账 当前为12期，提示用户将结转至下一年度 数据库操作异常，提示用户重新操作1.7系统操作1.7.1登录系统登录信息工号 口令选择帐套输入规格:数据项说明输入格式是否必填工号数字是口令文本是帐套文本是处理流程：用户输入工号与口令，并选择帐套，点击“登录”，验证成功后登入系统主界面输出规格：输入数据不符