财务管理培训练习指南(doc129页)

1、财务管理培训练习指南（doc 129页）财务管理培训练习指南70-2826AMFG/PRO版本 eB 数据库：Train这本书的所有资料版权所有。任何人没有经过QAD的同意不 可以翻印。请不要违反以上声明。QAD Inc provides this material as is and makes no warranty of any kind, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular p

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3、on of implied warranties or the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusion may not be applicablePROGRESS is a registered trademark of Progress Software Corporation. Windows is a trademark of Microsoft CorporationMFG/PRO is a r

4、egistered trademark of QAD Inc. QAD, QAD eQ, and the QAD logo are a trademarks of QAD Inc.All other products and company names are used for ide ratification purposes only, and may be trademarks of their respective owners Copyright 2001 by QAD Inc. All Rights Reserved.70-2826AQAD Inc.6450 Via RealCar

5、pi nteria, California 93013Pho ne (805) 684-6614Fax (805) 684-1890使用系统?QAD2002 年版权所有riQAD品质产品销售铅笔和填充铅笔总部在美国练习1练习1.1 :练习数据库和公司描述本课程的数据库已经预装了品质铅笔公司的资料， 我们使用这些资料来练习。品质铅笔公司制造、分销机械铅笔和换芯铅笔。这 些产品打包、销售给零售商店和办公用品分销商。品质铅笔公司是一间大型公司的全资附属公司，需 要提纲独立财务报表，并向控股公司提交总帐资料 用于报表合并。公司的生产制造厂址位于洛杉矶、 加利福尼亚，世界各地都有分支销售办公室。25MF

6、G/PRO财务管理1 Qu.=ilitv Pencil Company : qacldb Ft-口 x分销生产删造主文件用戸萍单期 iftW 臥列（H）迭顶纵 tJ（示但王文件自定财务供应渠道服务，支持Ent b z dat a or pr b ss ESC t o c-n.da册决单荚雪新兆笹户焉应腐诂樣韭. 覷舉蘿離畢单-地址龊收勺|二聲户荚单5 -翳胃蠶二主文件2-地址槪收雇员菜单2 -地址评兌收乙丁-傕员菜单EnterT 4 2 4 2卷星Jft主栗单y 012Quality Pencil Company : qaclclj主菜单主文件戲勺阖退出凶En.1 vi duta de pxv

7、kk SC lu wnd.图1、雇员屏幕练习1练习12 MFG/PRO 屏幕结构屏幕屏幕是可以浏览、输入资料，并且可以访问子屏幕 的屏幕列表。维护维护屏幕可以增加、删除和修改资料，建议对大部 分的维护屏幕设置安全。查询查询允许用户在终端上检查并且不可以修改资料。 可以选择一些字段来进行查询；当这些字段置空 时，所有的项都被选择并显示出来。查询结果可以 发到打印机或者文文件中。报表报表允许你发送资料到打印机或者是文文件中，通 常比查询包括了更多的信息。通常，报表也有一个 或者更多的选择参数（从：，至）。可以使用这些 参数值定义所要选择的报表的内容范围。 大部分的 报表可以在屏幕上查看，但在某些终

8、端上，格式可 能不太正确。:雇员维护屈尸莱单M 编辑 队列 选项 提示厲雇唔嘲耄|寄|炉|雇员地址员姓字1 2 3雇名址址址地地他 區U0000001BILL701 SOUTH SHORE LAKELONG EEACE状态二CA邮政编码二90239! U.S-A:213-992-0293办鳌电话:扩悬社会保险号:728-03-9929出生日期二02/12/1954-雇负数据职务：ASSEBBLY TECENICIAJ雇用日期;；05/15/81異结曰鄭：部Ph 缺宵顶目： 雇用状态二ACFU提示FA执行 昭O结束 谎辰 Ctrl-X/C/V=J-M制-黏貼图2雇员维护练习1.3:术语字段理解一

9、些术语有助于MFG/PRO的使用。 字段是屏幕上的一个独立项，例如，名字史密斯。帧是屏幕的一部分，外围有一方框（或线）包围； 资料按照帧进行组织。高亮的字段以另外一颜色（浅色或加深）、反白、或者下划线填充，取决你 使用的屏幕终端的类型。窗口窗口是一种特殊类型的帧，只显示特定的控制设 置。例如，如果选择在运费控制文件中显示重量, 一个窗口弹出会提示你输入附加的费用明细资料。 注：你只可以修改（输入）高亮的字段。如果试图 在其它任何位置输入，终端会鸣叫报警。MFG/PRO主菜单字符界面图形界面FG/PHO Tnining D1 -朋:|aidb nrnenii主案单11/3/911215E?H51

10、011Z舛点收 储件址存米购氐置立品反目対！ 廉养支持 务销计到- 弓c rrr- ii1-1- h V 仁匸 理亠广理廿戈 矶山单管3管类计准 二科工间夏量品诵別 J- Sto55产资预13nr nf R R n c (北.33.M.35.%.耗擇一干就娄F4或置空可退曲 图3 MFG/PRO 主屏幕ffe种Iti吕AC二皿亠同尼貸产 仝业二序讣划藏管動能练习1.4 :使用MFG/PRO基于你所使用的接口的类型 和课程的进度，选择适当的 标题/练习。在8.6版中，你具有了使用MFG/PRO图形接口和 字符接口的能力。要想了解更多关于各种接口MFG/PRO的使用方法，请参考用户接口使用指 南这

11、里你可以看到两种模式的详细信息和练习。 一些要讨论的标题如下：登陆和使用屏幕 屏幕字段和程序帮助 键盘命令练习2.1 :输入你公司地址描述品质产品公司的公司地址已经输入到系统。 可以在 每个地址代码的位置输入你的公司名称和地址，来 个性化你的数据库。在本练习中，你输入的自己公 司的名称和地址到公司地址文件，设置屏幕和报 表，显示公司的名称。选择使用说明输入公司地址2.121、按向下键，直到地址代码 10000000显示出来，公司地用你公司名称代替品质产品公司。址维护主文件?QAD2002 年版权所有HQad屏幕/报表2、在公司字段位置，使用向下键找到地址代码 screens和reports，在

12、每个代码中输入你的公司 名称。这样，你的公司名称就显示在所有屏幕的顶 部和报表的顶部。3、你将可以在屏幕的顶段看到你的公司名称27MFG/PRC财务管理练习2.2:银行维护（可选）描述在本练习，你将为你的公司设置一个银行代码。在MFG/PRO中，银行代码决定应付帐和应收帐处理 的银行帐户，供货商有默认的汇款银行代码。应收帐款、应付帐款和多货币模块都可以进行银行 维护，但是所有的银行代码都保存在同一资料文件 中。按照在这些银行代码与客户/供货商银行维护 中的银行代码不同，客户/供货商银行维护用于同供货商和客户处理电子资金汇划的银行录入。 下面 的练习教会你怎样设置客户/供货商银行选择使用说明26

13、.13 为第一国际银行设置银行代码 FN，输入国家代码 银行维USA，银行会计帐户1040和接受默认的会计个体、 护总帐帐户和货币。财务27.6.1在付款（在途资金）帐户是可选的，可以用于跟踪 银行维 银行清算途中的应付款。护财务很多国家使用汇票代替支票。如果接受汇票支付发票、接受付款，可以给银行指定汇票帐户。?QAD2002 年版权所有riQAD28.9.1作为参考，也可以给这个银行输入税制和EDI信银行维息。护财务练习2.3:客户/供货商银行（可选）描述 客户/供货商银行是一些分散的银行记录，表示供货商发票电子付款和从客户接受付款的银行。如果实施电子资金汇划，需要对 MFG/PRO 进行客

14、户 化。然而，可以使用客户/供货商银行作为参考信 息。可以设置无限的客户/供货商银行，并且指定 到客户和供货商资料。指定到客户记录中的客户/供货商银行只能用于参 考用途。客户银行不会从客户的记录中默认到新的 发票和采购申请菜单。供货商银行可以从供货商资料默认到新的采购单 和传票。选择使用说明2.21.11、设置 个客户/供货商银行使用下列信息。客户/供银行：SUP001货商姓名：第一供货商银行银行维国家代码：USA护主文件客户/供货商银行必须使用一个与银行维护中设置的银行代码不同的代码。否则，在供货商维护和客户维护中使用相同的代码时，系统会出现错误信息提示。2、在第一和第二屏幕，输入地址代码和

15、地址信息，在后面的屏幕，输入税制和 EDI信息。然后，在供货商维护中使用客户/供货商银行时， 你可以输入特定的银行帐户和帐户类型， 以与在 一个银行中输入多个银行帐户项区别。应收帐支 票选择使用这些帐户类型和支票格式，来决定是 否打印支票，和确认电子付款 EFT的帐户。练习2.4:支付方式描述 在使用采购申请菜单/发票、采购、应收帐款或应 付帐款功能之前，你必须先设置所要使用的支付方 式。在本课，你首先查看已经设置在数据库中的支 付方式，然后练习输入自己的支付方式。选择使用说明2.19.21、使用信贷条件浏览/查询来查看已经在练习数据信贷条 库中设置的信贷条件。件浏览/ 查询 主文件2.19.

16、12、增加一个新的信贷条件代码：信贷条件维护信贷条件代码：2/15N45主文件描述： 2% Disc in15/Due in 45多个到期日：置空折扣日期自：检查框“自发票日期”折扣% :2折扣天数：15票日期”到期日期自：检查框“自发到期天数：453、增加其它四个信贷条件代码: 33MFG/PRO财务管理?QAD2002 年版权所有HQad自发票日期后20天全部发票金额到期。EOM20 :整张发票在下月的20号到期。50/50:收到发票一半金额到期（信贷条件代码是 0），余额20天后到期（支付方式N20）。30/10:发票在发票日期30天后到期，附加10% 的支付利息。在支付方式30/10的

17、最后，按F2,然后按ESC 两次退出。35MFG/PRC财务管理?QAD2002 年版权所有riQAD83MFG/PRO财务管理练习2.5:零件/产品类描述当你实施MFG/PRO时，需要设置大量采购和销售零件的记录（库存零件）。在本课中，我们查看已 经存在于练习数据库中的产品类和零件资料，设置一条产品类用于促销，一个零件记录作为产品小册 子。选择练习说明查看产品类，销售帐 户3000,成本中心01001.2.21、用产品类查询查看系统已经设置的产品类。铅产品类 笔的销售过帐到哪个总帐会计帐户和成本中心？ 查询主文件增加产品类99991.2.12、入一个新的产品类9999，用于促销零件。这产品类

18、个产品类不纳税。所有的促销零件的销售过帐到维护帐户3000,成本中心0100。主文件产品类：9999描述：促销零件纳税：NO税级：空销售帐户：3000成本中心：0100增加零件99-9901产品宣传册1.4.33、其中一个促销的零件是产品宣传册，录入这个零件数 零件的资料。输入下面资料，其余的字段置空。据维护零件：99-9901主文件单位：EA产品类：9999零件类型：FINGOOD输入价格/成本组：PUR1.4.94、用零件成本维护录入产品宣传册的价格和总零件成帐成本。本维护零件：99-9901主文件单价：0.25税：NO税级：空总帐本层成本：材料：0.07零件成本维护也可以用于零件的当前成

19、本维护。控 制选项在库存控制文件（3.24）,系统可以在采购单 收货交易后更新当前成本。使用采购申请菜单重新定价，可以维护未结的采购 申请菜单的当前成本。练习3.1 :货币和银行帐户（可选）描述使用外币处理交易，首先需要定义外币代码、汇率、总帐现金帐户和外币银行帐户。在本课中，我们首先查看已经存在的汇率，然后设 置美圆对新西兰元（代码 NZD ）的兑换率。然后， 设置NZD的总帐帐户和银行帐户。选择练习说明26.11、为新西兰兀设置货币代码。货币维货币代码：NZD护描述：新西兰兀财务舍入方法：2更新NZD26.42、现在，可以用1.6新西兰兀（NZD）买入美兑换率 圆。输入当前外币/本币的兑换

20、率。维护（按F2或ENTER键更新记录，然后退出。）财务25.3.133、设置新西兰元的总帐帐户，录入下面信息，然帐户代后按F2键。码维护帐户：1047财务描述：现金一新西兰元类型：A （资产）货币：NZD维护：111202.13.3.14、输入新西兰的国家代码。国家代代码：NZ码维护名称：新西兰主文件26.135、输入新西兰元的新银行帐户:银行维银行；NZ护描述：新西兰银行财务下一张支票:000500货币：NZD银行帐户1:XY8764会计单位：1000现金帐户：1047在付款（或在途现金）是可选的；可用于追踪应 付款以清理银行帐户。汇兑损益帐列出有关USD于NZD付款时实现的 汇兑损益。稍

21、后的课程会讨论汇兑损益练习4.1:推销员和佣金描述本练习中，设定一个默认佣金为10%的新推销员。由于本推销员在促销产品上的佣金仅为 2%，还要 设立佣金明细记录。屏幕选练习说明择增加推销员2.5.11.把你自己作为推销员99加入到系统中。设定推销员 佣金为10%，设定国家代码为USA。维护主文件在产品类9999上佣金为2%2.按明细佣金按钮。输入产品类 9999,按回车 直到佣金屏幕内。设定本产品类的促销产品的佣金率为2%增加客户描述本练习中，增加一个新的客户。这一客户在以后的 发票和应收帐练习中会用到。屏幕选练习说明择2.1.1增加一个新的客户,这是一个最终客户，我们直接客户维把铅笔销售给他

22、。护客户：100主文件名称：加州太阳广告地址：东主干道50号城市：文图拉省：加州练习4.2:增加一个客户93001美国 文图拉邮政编码: 国家：县：客户资料：推销员：99多个：NO应收帐：1200地区：美国地点：训练客户资信资料：信用限额：50支付方式：2/10-30资信暂留：NO财务收费：YES财务报表：YES报表周期： 催款通知书:1YES练习4.3:地址代码（可选）描述本练习中，用同一代码输入一个客户和推销员，以观察姓名和地址是如何用地址代码存储在集中 的文件中。屏幕选练习说明择姓名和地址已设好2.1.1 1.先前的练习中，你已经把你自己设入到推销客户维员中，地址代码为99。假设你同时还

23、是一个客户,护购买铅笔供个人使用。主文件当输入客户地址99时会发生什么？地址改变影响推销员2.5.1 2.在2.1.1的首个窗体中修改你的地址，然后退推销员回观察你的推销员记录。这里也已经改了吗？维护主文件练习4.4:建立报尾代码（可选）描述做采购申请菜单和发票练习前，要先为额外的费用建立报尾代码。几个需纳税和不须纳税的报尾代码 已存在在数据库中。这里，我们输入一个对应关税 的报尾代码。这个新加的报尾代码在采购申请菜单中能够选择 至h三个默认的应交税和非交税的报尾代码已经存 在采购申请菜单的控制文件中（7.1.24），默认在销 售报价，采购申请菜单，货运和发票中打印。屏幕选练习说明择输入增加的

24、代码2.19.131.回顾已设定好运费，服务费，及特别费用的报尾代报尾代码。注意这里每一个都有税务状况。输入码维护随后的报尾代码：主文件报尾代码：50描述；关税费用帐：4300应交税：NO7.1.242 回顾客户订单控制文件中的报尾代码。（按客户订GO两次进入报尾代码表单。）注意数据库中已为单控制你设好。文件分销客户订单控制文件练习5.1:采购申请菜单管理描述 本练习中，我们练习输入一张采购申请菜单以观察 在那里及如何输入总帐代码，推销员佣金，表尾费 用，及税金。还要练习以单项式及多项式输入项目 行。由于本订单已超过了客户信用限额， 你可以看到订 单已被自动置为资信暂留。可以用资信管理功能删

25、去暂留。屏幕选练习说明择7.1.11输入客户100的一张采购申请菜单。写下订单客户订 号码。在稍下的窗体中，注意支付期是如何由客单维护分销户记录（2.1.1）默认带出的。在MFG/PRO中，你可选用多项行的屏幕方式。 单项式可用于推销员佣金必须自行定义时。但， 在许多订单中，用默认值即可，你只需输入零件 号，数量及价格。多项式显示仅有这些资料的简 化屏幕。对所有订单的默认屏幕显示方式于客户 订单控制文件（7.1.24）中指定。现在先忽略税务警告。计算运费：NO输入零件02-0010（橡皮）及02-0020 （铅笔芯）的 以下资料。第一个零件必须用多项式输入。产品类：1零件号：02-001010

26、01.00订单数量:价格：为了对比，我们用单项式输入第二个零件，按END 及改变模式为单项式。注意增加的字段。产品类：2零件号：02-0020订单数量：100价格：0.75订单冻结2.输入一个不须纳税的运费至表尾费用中。运送：10金额：15.00你可以看到零件项下的合计金额为$175.00而运费为$15.00注意系统自动置订单为暂留（HD ）这是由于订单控制文件（7.1.24）中设定暂留超信贷额的订 单。启用不含税额7.1.143.用客户订单资信查询观看客户100的所有开启的客户订订单的状况。单资信查询 分销批准订单7.1.134.假设你是信贷经理。你已看过客户的信贷历史并客户订 同意执行本订

27、单。在建立货运单和送货前，你必须 单资信 先把订单的活动状况置为空。这里，我们在客户订 维护单资信维护中做。你还可以用客户订单自动信贷批分销准（7.1.17）。练习5.2:送货及发票描述我们现在要运送上练习中的订单，然后，我们练习本订单的修改，打印，及把它的待定发票过帐。屏幕选练习说明择送货单7.9.15 1.处理我们在上练习中的订单的送货。（如有需要, 客户订 用查找浏览去查找客户 100的订单。）从地点 单货物 train及库位200中发运整张订单。（忽略所有涉 发送及本地点/库位中没有该批/序号的警告。）分销在费用窗体上，改变运费为$13.75,这是运送本产品的实际UPS费用。按GO后，

28、注意发票号 为空，准备打印发票=YES，及已开发票=NO打印发票，改变后再 打印。因为本次送货还没有开发票。按 GO完成交易。 7.13.32打印发票。如果打印 OK，对消息窗更新发票输发票打 入YES。这就更新了发票号，准备打印发票，及 印已开发票标志于订单费用中。但是，如果你的纸分销卡了，或发现了错误，则要输入 NO,销毁已打印出的发票，改正它，重新打印。7.13.13.打印本发票后你会发现推销员 99在产品类1上待开发 佣金应为7%，进入待开发票维护修改之。你可 票维护以把项目行从多项式改为单项式来输入。 你将看分销到一个提示：警告：发票已打印但未过帐。这是提醒你可能已经把发票寄到客户那

29、里了。在这种情况下，客户发票不会显示出佣金的改变，所以 重打印本发票是可选的。注意：如果你必须重打印一张发票，你也可 以在发票打印（7.13.3）中做。重打 印前先在待开发票维护中重设准备 打印发票为YES，已开发票为NO7.13.2 4.把输出的资料打入你的终端，可观看你的采购申 待开发请菜单登记簿。注意报表是空的，为什么？票登记包括准备过帐的发票这一选项允许你仅打印簿已打印但未过帐的发票。由于包括准备过帐的分销发票默认为NO,所以你的发票没显示出来。现在，把这栏设为YES，再运行报表。过帐7.13.45.把发票过帐到应收帐款。留空发票号栏。发票过 通常，把总帐生效日期设为发票打印日期是个好

30、 帐主意。这确保发票被过帐到正确的财务时期中。分销观看过帐报表，注意总帐中的分销。采购申请菜单处理完 毕（已过帐）7.13.16.现在，输入你的客户订单号并终止。看看屏幕左待开发面的按钮。注意增加新记录。当原始订单号票维护 码被关闭及过帐后，可重新使用此订单号码。大 分销多数情况下，当增加订单时，由系统分派下一个订单号号码。（如果你见到正在修改已有记录 停止并找你的教师去。）本步骤的目的是例证出， 你不能修改已关闭的订单，但可再用其订单号 码。发票历史记录（可选）7.13.7 7.再看一次这几个浏览/查询和报表。你可以用已结 发票历 发票重新打印 13.12）去重打印遗失的发票。 史记录浏览7

31、.13.8发票历史记录报表7.13.12已结发 票重新 打印。销售分析（可选）9.58.重看销售分析浏览/查询及报表。当你把发票过帐按推销后这些都会更新。销售利润被计算为净价格（折员的销 扣后）减成本。售浏览/查询分销佣金报表（可选）2.5.139.打印对推销员99的推销员佣金报表。可选佣金推销员按营业额或利润计算。本报表列出总销售金额佣金报及按订单总额计算的佣金百分比。本报表不会由表项零件合计分开。主文件练习6.1 :回顾应收帐款中的发票描述回顾已用发票过帐传入应收帐款中的发票资料。屏幕选练习说明择屏幕浏览/查询27.2借/ 1.把你的发票号输入到本查询的参考号栏中， 如果 贷项通忘了发票号

32、，输入票据开往客户代码 100。这样 知单查 会列出本客户的所有发票。询检查金额及分销资料。你应能识别已作为销售过财务 帐的金额。（帐户3000,成本中心0100）及运费 收入（帐户4100）。27.1借/ 2.试在通知单维护中修改发票于借/贷。输入批处理 贷项通 号，（或按回车留空）及参考（发票）号知单维你可改动什么字段？护你不可改动什么字段？财务注意：不要把你在本步骤中的任何改变存盘练习6.2:输入借/贷项通知单描述 执行中，借/贷项通知单用于初始化客户起始余额。 本练习中，你要用一张借/贷项通知单输入客户1004000的初始余额。本客户已建立于训练数据库train。屏幕选练习说明客户10

33、04000的初始余额27.1借/1.在一个批处理中，输入客户1004000的以下余额贷项通 资料。你可用参考字段去交叉引用你旧系统内的 知单维 发票号码。护批处理：回车财务（批）控制：12,500.00让系统计算每张通知单的折扣和到期日。第 张通知单是对应 张三个月前的发票认已取得正确日期。参考号：102单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：3个月前生效日期：3个月前定税日期：3个月前通知单控制额：2,050.00销售金额：2,050.00先确支付方式：30推销员1:99佣金1:2%帐户：1200有争议:YES日记帐:借/贷项通知单先忽略税务警告。去掉弹出的税务窗口中税用途中的代码

34、。描述行：帐户额成本中心税描述金30000100N销售2050.00下一张单是对应一张二个月前的发票参考号：351单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：2个月前生效日期：2个月前定税日期：2个月前通知单控制额：5,500.00销售金额：5,500.00支付方式：30推销员1：99佣金1:5%帐户： 有争议: 日记帐:描述行：1200NO借/贷项通知单帐户额成本中心税描述金30005500.000100N销售第三张单是对应一张今日的发票462单据开往：货币： 类型： 日期： 生效日期： 定税日期： 通知单控制额: 销售金额: 支付方式： 推销员1：佣金1:帐户：1004000USDM

35、今日今日今日7,000.007,000.002/10-30993%1200NO有争议:日记帐：借/贷项通知单描述行：帐户成本中心税 描述 金额30000100N销售7000.00先忽略税务警告。去掉弹出的税务窗口中税用途中 的代码。参考号：CR351单据开往：1004000货币：USD类型：M日期：当日生效日期：当日定税日期：当日通知单控制额：-2,000最后一张单是扣减发票（通知单） 额以负数输入。351,扣减销售金额：-2,000.00支付方式：0推销员1:99佣金1:3%帐户：1200有争议：NO日记帐：借/贷项通知单描述行：帐户成本中心税描述金30000100N销售-2,000.00先

36、忽略税务警告。去掉弹出的税务窗口中税用途中的代码。回顾通知单27.2借/ 2.回顾你输入的客户 1004000的通知单贷项通知单浏览/查询财务打印借/贷项通知单 登记薄客户帐户查询27.3借/ 3.打印你批处理的借贷通知单登记薄。重设打印 贷项通 总帐细节为Yes;这些细节对协调应收帐与总帐很 知单登 有用。在输入一个批处理来校验记录时， 这一报表 记薄 总应打印出来。对于不是应收帐的会计，要快速观 财务 看报表，字段的复制会有帮助。27.13客4.回顾客户1004000的的帐户资料。输入客户号 户帐户 码。总余额显示于余额栏。应为 $12,500.00 （如果?QAD2002 年版权所有HQ

37、ad查询不是，回去修改你的借/贷项通知单。）财务 按GO,这一客户的明细帐户资料显示为客户所有 发票的列表： 借/贷项通知单，财务费用，及付款 情况。27.13客5.回顾其它客户的余额资料。在顾客栏中，按上下 户帐户方向键可看到所有客户的余额。查询财务27.13客6.注意你可以用基本货币或借/贷项通知单中的货 户帐户币两种方式来回顾余额资料。对客户 2001000,改 查询 变货币为CAD。财务货币=CAD报告货币=CAD85MFG/PRC财务管理?QAD2002 年版权所有riQAD练习6.3:打印帐龄报表（可选）描述本练习中，我们打印及比较两种不同形式的帐龄试用每种不同的选择条件来看你能如

38、何生成报表 以对应指定的客户及发票分组。屏幕选练习说明择27.16按1.打印所有客户的按到期日排序的应收帐帐龄报 到期日 表。排序的货币=USD应收帐报告货币=USD帐龄报表财务27.17按1.打印所有客户的按发票日期排序的应收帐帐龄 发票日报表期排序货币=USD的应收报告货币=USD帐帐龄报表财务没有区别2.比较两种帐龄。有什么区别？99MFG/PRO财务管理练习6.4:财务费用，报表，及催款通知（可选）描述首先，我们过期金额计算及校验财务费用的。然后我们打印客户报表去看这些金额如何显示。下面是 建立及打印催款通知的可选的练习。 仅当你有时间 才做这一练习。选择 练习说明计算财务费用27.1

39、2财1.计算客户1004000的财务费用。输入一个适当的 务费用7天日期，利率为10%，最小的收费额是$5.00。注 计算意财务费用不计算对应的发票（# 102）。财务回顾通知单27.2借/ 2.回顾在财务费用建立的借/贷项通知单。类型是财 贷项通务费用。知单查询财务打印报表27.14客3打印客户1004000的报表。（如果报表没有打印出 户帐户 来，在2.1.1客户主文件中检查，报表应为 YES及 财务报 财务报表周期应为1。）表打印催款通知单 主说明（可选）财务301.12主4.（可选）3种文本催款通知单。用主参考超过 说明维日，60日，90日。这些通知单适用于不同帐龄，护注意你可以用类型

40、代码在多种催款通知单中区分 主文件出同一主参考打印催款通知单（可选）27.11客5.打印所有客户的已过期的金额大于$100.00的催户催帐 款通知单。指定超过30，60, 90日，及用你在步 通知书 骤4中输入的主说明参考号。（忽略所有有关货币 打印兑换错误的警告消息。）财务哪一张催款通知单是对客户1004000的？有一张给 客户100的吗？（如果没有打印这一催款单，在 2.1.1中检查催款通知单标志）比较报表与催款通知 单。你在什么时候用哪一个？输入已应用的描述本练习中，我们练习输入已应用及未指定用途的付 款。屏幕选练习说明择27.6.41.你刚收到两个客户的付款。一张是客户100的付付款维

41、$198.94的未结发票。另一张是来自客户1004000护的$5,000.00,并且你不知如何对应这笔款。以如财务下方式处理：批处理：回车控制：188.75来自客户100的第一张单，是对一张未结发票练习7.1:输入付款的，221支票:票据开往:支票控制:100184.97日期：明天生效日期：明天日记帐：应收帐支付按GO两次去到付款应用维护。在参考栏中做一一 个查找浏览观看客户100的未结项目。选择$188.75 的发票4参考：做一个查找浏览以选定 $201.44的发票。帐户：1200 （应收帐）申请金额：188.75已用金额：184.97折扣：3.78注意系统是如何为你计算折扣的。回到主屏幕，

42、下一笔支付是客户1004000的 $5,000.00,并且你不知那张发票应申请。支票：402票据开往：1004000支票控制：5,000.00日期： 明天生效日期： 明天按GO两次至分销屏幕。由于这是笔未指定用途的 付款，留空参考栏。你会看到一个警告消息提醒你没有申请这一付款。类型：U参考：OPEN帐户：1200 （应收帐）申请金额：5,000.00已用金额：5,000.00折扣：0回顾客户帐户余额27.13客2.回顾客户100的帐户余额。注意221号支票是如 户帐户何锁定你的发票的，未结金额栏的支付是如何显浏览/查示为0的。系统会计算客户最近的支付所需的日询期。这是用发票日期与最近的支付日期

43、的差额来财务计算的。回顾客户1004000的帐户余额。这一余额已减少 了$5,000.00,但所有项目依然未结。27.6.53回顾未指定用途的付款（# 402）付款浏览/查询财务应用检查27694.你询问了客户1004000,他们告诉你这$5,000.00未指定支票用于最早的发票。用途的4参考：回车付款应票据开往：1004000用支票：402财务未指疋用途参考：ope n日期：明天参考日期：明天按GO两次继续做查找浏览未结项目清单，把支票 402应用到最早的发票$2,050 到 #102$2,950 到 # 351客户查询注意未结支 票#，金额，日期27.13 客你把发票应用到哪个项目，每项目

44、你应用多少？5.回顾客户1004000。注意余额没有改变，但未结户帐户 项目的金额已改变了。把仅为未结栏设为YES 浏览/查 以仅显示未结项目 询 财务总是打印/归档 付款登记276 6 6.打印付款登记簿。设置打印总帐明细位 Ye这 付款登 是张很有用的报表，尤其是对于现金有目的的控 记簿制。它会定期地打印和归档。当要做银行调节表跟?QAD2002 年版权所有HQad财务踪和现金的流动时，你通常需要回看这份报表。27.6.10 7.对于明天的日期，会列示那些未指定用途的付 付款用款被应用。途登记簿财务101MFG/PRO财务管理?QAD2002 年版权所有riQAD109MFG/PRO财务管

45、理练习72退货及扣减（可选）描述本练习中，我们运行一遍整个采购申请菜单的退回和扣减。首先，我们生成，发货，及 过帐一张发票，顾客退了这张订单，于是在 采购申请菜单/发票中，我们生成一张负数的 采购申请菜单（去更新销售历史），一张负数 的货运单（去更新存货），及一张负数的发票 （去更新应收帐款）选择方法采购申请菜单7.1.11.生成一张采购申请菜单，客户是 1001000,客户订单维 100个零件02-0010。注意订单号。计算运 护费=NO分销发货7.9.152.发运整张订单客户订单货 计算运费=NO 物发运（注意：可能会发生一个计量单位转化错误。分销如果有，忽略它。）打印发票7.13.3 3

46、.打印这张发票。发票打印分销发票过帐7.13.4 4.把发票过帐到应收帐款。 发票过帐负数采购申请菜单7.1.15.客户1001000退回了这订单，需扣数。生客户订单维成一张负数采购申请菜单（-100个零件护02-0010）。注意表尾的*扣减*字样。计分销算运费=N0。忽略警告负数货运单79156.生成本订单的负数货运单客户订单货物发运分销打印负数发票7.13.37.打印负数发票发票打印负数发票过帐分销7.13.48.过帐这张负数发票。留空发票（号码）和发票过帐至两栏。分销27.139.检查客户1001000的帐户。看到了借贷方客户帐户浏 了吗？（如果没有，马上告诉你的指导人览/查询员。）申请

47、零支付财务276410.用付款维护录入零支付以关闭借/贷双付款维护方的记录。在控制金额中输入零。按回车财务到支票，在支票控制金额中输入零。第一张发票，记录以下资料。申请的金额：85.00现金金额：85.00折扣：0由于退货没有折扣，留折扣为零。然后， 我们记录这一扣减的贷方。申请的金额：-85.00现金金额：-85.00折扣：0回顾结果27.1311.用客户帐户查询回顾客户1001000中零付款客户帐户浏后的结果览/查询财务练习73 回顾总帐帐务（可选）描述打印你生成的总帐帐务列表，并回顾它。确认你已清楚每一项是从哪生成的，帐户是从哪来 的。选择方法应收帐-总帐会计帐务报表2721打印应收帐-

48、总帐帐务报表。回顾你生成的帐应收帐-总 务。注意这是由会计单位，帐户，成本中心汇帐会计帐务总而成 报表财务?QAD2002 年版权所有HQad练习8.1 :汇票（可选）描述本练习中，你将从记录汇票至收到款项运行一遍处理汇票过程的完整步骤。你还将回顾 汇票状态及它生成的总帐分录。客户1001000有一张已过帐发票将以汇票支 付。选择方法27.6.131.用以下资料生成汇票。在这里写下汇票号汇票维护汇票资料财务参考： 回车109MFG/PRO财务管理票据开往:1001000?QAD2002 年版权所有riQAD日期：今天到期日：今天起两个月预计付款日期：今天起一个月银行：BC货币：USD打印：NO金额：20,725.00参考号：10