财务报表模板

1、 *有限公司 2008年5月份 序号内容页页次次 1资产负债表1 2损益表2 3科目汇总表3 4费用明细表4 5往来账明细表5 报表填写说明： 1、新启用此报表请先录入资产负债表借方数、损益表上期累计数、凭证录入期初数， 2、科目汇总表中如果没有你所需要的科目，可以现在凭证录入中加入相应的会计科目 然后在科目汇总表中插入一行，再以公式转过来 这个表很灵活，不过自己补充行和列时，要注意对应公式的变化，及时补充公式， 3、每月开始启用时，将上期报表另存一份，修改名称，然后将损益表本期累计复制粘贴至上期累计， 同时将凭证录入中本期期末金额复制粘贴入（注意只能粘贴数值）本期期初金额 然后将非公式区清空

2、， 4、如果你的某一个科目由很多二级科目，可以以费用的形式再做一个表，然后在凭证录入和此表之间做一个公式链接， 可以看看营业费用和管理费用是怎么做的。 5、所有加颜色的地方都是公式，不能随意变动，注意修改后公式的更改。 6、资产负债表，损益表、科目汇总表及费用明细汇总表都是公式套转过来的。 7、资产负债表、损益表中有些科目公式没有，可根据自己的实际情况进行调整。 自己用了的科目一定要看看公式有没有套转过来。 3、每月开始启用时，将上期报表另存一份，修改名称，然后将损益表本期累计复制粘贴至上期累计， 4、如果你的某一个科目由很多二级科目，可以以费用的形式再做一个表，然后在凭证录入和此表之间做一个

3、公式链接， 检查检查凭证号银行存款/深发 总金额借贷平衡简要借 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

4、 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

5、 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 本期发生 期初金额 期末金额 调出 银行存款/农村商业预付帐款 贷借贷借 银行存款/深发 44,880.78 商品采购库存商品 贷借贷借 预付帐款 固定资产营业费用 贷借贷借贷 库存商品 管理费用财务费用应交税金 借贷借贷借 应付福利费其他未交款其他应付款 贷借贷借贷借 应交税金 实收资本利润分配 贷借贷借贷 其他应付款 . 本年利润累计折旧主营业务收入 借贷借贷借 其他业务收入其他业务支出 贷借贷借贷 主营业务收入 借贷借贷借 贷借

6、贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷借 贷借贷借贷借贷 借贷借贷借贷 凭证号 增值税城建税所得税 借贷借贷借贷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

7、34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期发生0.000.000.000.000.000.00 合计 借贷借贷借贷借 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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12、 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期发生0.000.000.000.000.00 福利费印花税租赁费 借借借借贷借贷 0.000.000.000.000.000.000.00 借借借借借借 0.000.000.000.000.000.00 借借借借借借 0.000.00.000.000.000.00 合计 借借借借借贷 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00

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16、 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期发生0.000.000.000.000.00 借借借借借借 0.000.000.000.000

17、.000.00 借借借借借借 0.000.000.000.000.000.00 借借借借借 0.000.000.000.00.00 借借借借借借 0.000.000.000.000.000.00 合计 借借贷 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.

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21、66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期发生0.000.000.000.000.00 0.000.00 合计 贷借贷借贷借 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

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25、7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 本期发生0.000.000.000

26、.000.00 合计 贷借贷借贷借 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 华运 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00 贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

28、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 资资 产产 负负 债债 表表 2008年12月31日 单位：元 编制单位：上海水叮当贸易发展有限公司纳税人登记号：310227677810806 资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金1 短期借款30 短期投资2 应付票据31 应收票据3 应付帐款32 应收帐款4 预收帐款33 减：坏帐准备5

30、其他应付款34 应收帐款净额6 应付工资35 预付帐款7 应付福利费36 应收补贴款8 未交税金37 其他应收款9 未付利润38 存货10 其他未交款39 待摊费用11 预提费用40 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债41 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债42 其他流动资产14 流动负债合计43 流动资产合计 15长期负债： 长期投资： 长期借款44 长期投资16 应付债券45 固定资产 其他应付款46 固定资产原价17 其他长期负债47 减：累计折旧18 其中：住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20 长期负债合计49 在建工程21递延税项： 待处理固定资产净

31、损失22 递延税款贷项50 固定资产合计23 无形资产及递延资产： 负债合计51 无形资产24 递延资产25 实收资本52 资本公积53 无形资产及递延资产合计：26 盈余公积54 其他长期资产： 其中：公益金55 其他长期资产27 未分配利润56 递延税项： 所有者权益合计57 递延税款借项：28 资产总计29负债及投资人权益总计58 核决：制表：周广梅 损损 益益 表表 2008年12月 单位：元 编制单位:上海水叮当贸易发展有限公司纳税人登记号：310227677810806 项 目行次 本月份本期累计 金额金额 一、主营业务收入1 减：主营业务成本2 营业费用3 主营业务税金及附加4

32、二.主营业务利润5 加：其他业务利润6 减:管理费用7 财务费用8 三、营业利润9 加：投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减：营业外支出13 加：以前年度损益调整14 四、利润总额15 减：所得税16 五、净利润17 核决： *有有限限公公司司 科目汇总表 2008年5月份 科目名称行次期初余额借方金额贷方金额余额(借方)检查备注 现金1 银行存款深发2 银行存款农村商业 应收票据3 应收帐款4 预付帐款5 其他应收款6 待摊费用7 商品采购8 原材料9 原材料-已加工10 委托加工物资11 生产成本12 固定资产13 累计折旧14 长期待摊费用15 主营业务成本16 营业费用17 管理费用18 财务费用19 商品销售税金及附加20 制造费用21 营业外支出22 应付帐款23 预收帐款24 应付工资25 应交税金26 所得税27 应付福利费28 其他未交款29 其他应付款30 预提费用31 实收资本32 利润分配33 本年利润34 主营业务收入35 其他业务收入36 合计 费费用用明明细细表表 2008年5月份 科目金额 营营业业费费用用 工资 差旅费 业务招待费 代理费 福利费 其他 印刷费 仓储费 运费 合计 管管理理费费用用 工资 差旅费 办公费 社保 折旧费 福利费 印花税 租赁费 合计 财财务务费费用用 手续费 利息 合计 *有有限限公公司司