固定资产投资计划议案样本

1、固定资产投资计划议案样本2018-01-24天然气公司 xx 年生产经营及固定资产投资计划议案各 位股东、股东代表： xx 年公司生产经营及固定资产投资计划 （草案）是 在认真分析、总结 xx 年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然 气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着以市场为导 向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手 段，以经济效益为目标 ”的指导思想编制而成，具体内容如下：一、 生产经营计划 （草案）（一）外销气量： 181500 万立方米。（二）营业收入： 198070 万元。其中：主营业务收入： 196526万元;其他业务收入： 1544 万元。（三）

2、总成本费用： 159948 万元。其中： 1、原材料： 121150万元;2、输气成本： 26771 万元;3、其 他业务成本： 754 万元;4、管理费用： 6017 万元;5、财务费用： 3831 万元;6、销售费用： 320 万元;7、营业税金及附加： 1105万元。（四）投资收益： 447 万元。（五）利润总额： 38569 万元。（六）税后利润： 32784 万元。（七）大（维）修、更 （技）改项目计划：其中： 1、大（维）修项目：计划 费用 1100 万元。其中： （1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、 机场跨越大修工程、车辆大修，共计 4 项计划费用 150 万元

3、。（2）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系 统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计 5 个大项 （13 个小项）。计划费用 950 万元。2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改 造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议 （系统设备 部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计 20 项，计划费用 3354 万元。注：其中费用百万元以上的项目共计 6 项，计划费用 2861 万 元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事 会批准后实施。3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站 （工艺、

4、计量、自控 ）改造、延安基地扩建工程等，共计 7 项，计划费用 7642 万元。（八）主要技术经济指标： 1、输差2%;、2 设备完好率 98%;、3 泄 漏率 二、固定资产投资计划 （草案）xx 年拟安排固定资产投资项目 30 项（含暂定项目 ）,共计投资 86112万元。其中：续建项目 11 项，拟投资 28602万元;新建项目 9 项，拟投 资 50660万元;前期项目 10 项，拟投资 6850万元。具体项目进度及投资安排如下： 1、靖西二线 （四期）工程 （工程投 资 xx5万元）截止 xx 年底已完成靖边压气站工程 ;黄陵压气站完成主体 工程，具备投运条件。累计完成投资 13897

5、 万元。xx 年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中 的剩余工程，计划投资 1300 万元。2、宝鸡至汉中输气管道工程 （工程投资 53653万元）截止 xx 年底 已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验 段及部分控制性工程施工 ,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资 32100 万元。xx 年计划安排：完成场站及除隧道外的线路主体工程。计划投资 15000 万元。3、西安调度指挥中心大楼工程 （工程投资 12619.16 万元）截止 xx 年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资 5230 万元。xx 年计划安排：完成剩余主

6、体施工及配套设备、设施的安装和部 分装饰、装修工程。计划投资 4500 万元 4、宜川县压缩天然气城市气化工程 （工程投 资 2357 万元）截止 xx 年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管 道安装及部分中压管网工程。累计完成投资 1150 万元。xx 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资 620 万元。5、延川县压缩天然气城市气化工程 （工程投资 2794 万元）截止 年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管 网工程。累计完成投资 1130 万元。xx 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网 建设及部

7、分客户安装工程。计划投资 970 万元。6、志丹县压缩天然气城市气化工程 （工程投资 2967 万元）截止 年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管 网工程。累计完成投资 1200 万元。xx 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网 建设及部分客户安装工程。计划投资 910 万元。7、延长县压缩天然气城市气化工程 （工程投资 2859 万元）截止 年底已完成项目核准、工程设计等前期准备工作，并于年内开工，完 成部分工程量。累计完成投资 720 万元。xxxxxxxx 年计划安排：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网 建设及部分客户安装工程。计划投资 1

8、150 万元。8、扶风县天然气城市气化工程 （工程投资 4525万元）截止 xx 年底 已完成主管线施工、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征 地、cng加气站压缩机采购 ;完成 1400 余用户入户配套工程。累计完成投资 2499 万元。xx 年计划安排：完成部分中压管网、办公基地的建设 ;完成 1800 余用户入户配套工程 ;根据市场发展情况逐步延伸管网建设。计划投资 550 万元。9、延安 cng加气母站工程 （工程投资 4379 万元）截止 xx年底已完 成项目可研及核准相关手续的办理 （上报待批 ）。累计完成投资 108 万元。xx 年计划安排：待项目核准批复后，完成工程设计并开工建设， 具备投运条件。计划投资 1950 万元。10、视频监控项目 （工程投资 538万元）截止 xx年底已完成设计及 90%工程量。累计完成投资