公司存货管理流程.doc

1、存货管理流程为了规范公司存货管理， 加强存货的内部控制， 防范和规避存货日常管理中 出现的差错，保证存货的完整、安全，提高存货的运营效率， 结合公司实际情况， 特制定公司存货管理流程。存货的范围：生产所需原辅材料、 包装材料、劳保用品、 备品备件、工模具、 低值易耗品、在制品、产成品。一、存货入库（一）原辅材料、包装材料入库1. 原辅材料、包装材料实物入库1.1 原辅材料、包装材料抵达公司后， 采购员和仓管人员对其包装进行初验， 依据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观质量、数量进行初验收， 若所收原辅材料、包装材料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。初验合格后， 仓管人员在供应商提供的

2、一式两联的 “送货单”上签字确认收货， 一联返供应商， 一联仓管人员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收， 可提供留底“送货单”复印件） 。原辅材料、 包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、 包装材料经编号后填写 物料请验单交质量部进行取样，取样后的原辅材料、包装材料设立黄色待验牌。 并及时填写货位卡及寄库记录，登记“物料购进台账”。1.2 若检验合格，依据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报告书，原辅 材料、包装材料用合格的标记牌替换黄色待验牌，重新核对品名、数量、编号、 来源，标记牌上粘贴绿色合格证。将原辅材料、包装材料按规定放入合格区。仓 管人员填写“物料入库单” （一

3、式三联，一联库房，二联采购，三联财务， “物料 入库单”入库日期、物料名称、规格型号、批号、数量、供应商名称各要素必须 填写齐全并有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。 ）及“货位卡”的入库记 录，并登记台账。1.3 若检验不合格，依据质量部发放的“不合格报告书” ，将原辅材料、包 装材料移至不合格品库， 设立红色不合格品库， 同时填写不合格“物料购进台账” 仓管人员收到供应商退回的 “收货单” 联次后在采购人员提出的 “质检不合格退 货申请”上签字方能办理退货手续。2. 原辅材料、包装材料入库手续2.1 仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单”二联采购、三联财 务返对应部门。2.2

4、 采购人员将附有“物料入库单”的采购发票（品名、规格、数量不明晰的附 采购清单）递交财务部，财务部门对采购发票与“物料入库单”的一致性进行审 核。（二）劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库1.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品实物入库1.1 劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品抵达公司后，采购员和仓管 人员对其包装进行初验，依据采购订单对物料品名、规格、外观质量、数量 进行核对，若所收物料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。初验合格后， 仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货，一联返供 应商，一联仓管人员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得 重复签收，可

5、提供留底“送货单”复印件） 。2.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库手续2.1 同本文一（一） 1.1（三）产成品入库1.产成品实物入库1.1 每批成品生产结束后，生产部先将成品寄库，并填写“货位卡”寄库记 录。1.2 质量部抽样检验，检验合格后，生产部填写“成品入库单” （“成品入库 单”一式三联，一联生产，二联库房，三联财务） ，“成品入库单”中入库日期、 品名、规格、批号、数量等内容填写完整。经部门领导审核后，交由库房办理正 式入库手续。2.产成品入库手续2.1 实物进库时，仓管人员对“成品入库单”记载信息进行核对，无误后签字确 认入库。并填写“货位卡”和登记台账。2.2 每月月

6、末，生产人员需将“成品入库单”及其“成品入库汇总表”递交 到财务部，财务部核对表单数据的一致性。二、存货出库（一）领 / 补料1.原辅材料、包装材料领 / 补、退料1.1领料部门根据“生产指令单”填写“领/补料单”（一式三联，一联库房, 二联财务，三联生产），应注明领/补物料名称、规格、进场编码、计量单位、申 请领用数量、实发数量及所生产产成品名称、批号、规格，领料部门负责人审核“领补料单”与“生产指令单” 一致后签字， QA审核所领原辅材料、包装材料 已检验合格后签字，仓管人员方可发料，并填写“货位卡”和登记台账。1.2退料部门填写“退料单”（一式三联，一联生产，二联库房，三联财务） 应注明

7、退料名称、规格、进场编码、计量单位、退料数量、实退料数量及所生产 产成品名称、批号、规格；退料部门负责人审核“退料单”与“生产指令单”勾 稽后签字，退料单完善后仓管人员方可收料，并填写“货位卡”和登记台账。2.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品领料领料部门填写“领料单”（一式三联，一联库房，二联财务，三联生产），应注明领料名称、规格、计量单位、申请领用数量、实发数量，领料部门负责人签字，仓管人员方可发料，并登记台账。3. 产成品出库3.1领用无价样品，领用部门填写“样品申请单”及“成品样品单”（“成品样品单”一式三份，一联申请方，二联库房，三联财务），样品品名、规格、 数量、用途填写完整，

8、部门负责人签字，财务总监审批签字后递交仓库。仓 管人员同时收到“样品申请单”和“成品样品单”后方可办理出库，各联次 返回相应部门。3.2质量部从库房抽样，填写“成品抽样单”（一式三联，一联申请方，二联库房，三联财务），质量部负责人签字后方可办理出库。仓管人员及时做好产成品出库台账登记工作3.3销售客服部调拨产成品到二级库，需填写“调拨单”（“调拨单” 一式五联，一联销售，二联财务，三联库房，四联二级库，五联门卫），标明调拨的产品品名、规格、数量、批次，财务部加盖出库章，销售客服签字，部门 负责人签字，仓管人员签字，物流人员签字后方可办理产成品的调拨。3.4销售客服正常发货，按照大恒字20GG1

9、3号文件销售结算流程执行、委托加工物资入出库1. 原药材入库1.1仓管人员根据采购提供的提取厂开具的“收料单”填写“物料入库单”，其 他手续同本文一（一）1.1。2. 原药材出库2.1 同本文二（一）1.13. 提取物入库3.1 同本文一（一）1.1采购人员将附有“物料入库单”的提取发票（品名、规格、数量不明晰的附采购 清单）递交财务部，财务部门对提取发票与“物料入库单”的一致性进行审核。四、报废管理（一）报废类别1.质量部定期检验不合格；2.过期/改版报废。（二）处理手续仓管人员填写“物料报废申请单” ，物料名称、规格、数量、报废日期、报 废原因、销毁方式等内容填写完整，申请人签字，质量部及

10、总监签字，交予财务 部核算报废物料价格，财务总监签字，总经理签字后方可报废。 “物品报废申请 单”原件递交财务进行账务处理，复印件仓管人员留底。五、存货管理（一）日常管理1.周/月报仓管人员需根据“物料入库单” 、“领/ 补料单”“退料单”编制“物料收发存”周 /月报，并与每周五 / 月末最后一个工作日下班前报财务部。2.盘点2.1 原辅材料、包装材料仓管人员每月月末对所保管的材料进行盘点， 做到账实相符。 若有差异， 说 明情况，报财务部。2.2 在制品2.2.1 生产车间每月末对车间在制品及原辅料进行盘点，做到账实相符。若 有差异，说明情况，报财务部。2.2.2 在生产中废弃的材料，生产车

11、间也应建立台账登记，每月编制报表递交财 务部。2.3 产成品2.3.1 每月月末仓管人员对所管存货进行全面盘点，做到账实相符。若有差 异，说明情况，报财务部。2.3.2 销售客服部每月月初对销售二级库进行盘点， 并将盘点品名、 规格、数量、 批次等内容记录完整，编制“月度盘点表” 。销售客服、客服经理签字后报财务 部。2.3.3 财务部门根据月初仓库成品数量、月初二级库成品数量、本月“成品 入库单”及“成品出库单” 、“成品样品单”、“成品调拨单”及盘点结果，对各仓 库产成品数量、规格、批次进行稽核。若有差异，查找原因，进行调整。（二）生产车间存货管理1.从库房领用的进入车间的所有存货每月末编制“批产品实际产量及耗率流转 表”报财务部；2.财务部每月末根据“批产品实际产量及耗率流转表” 数据对车间所有存货 进行盘点。若有差异，查找原因，进行调整。六、附则（一）质量部每月月末根据当期