2021年出纳会计工作岗位职责

1、happiness does not happen every day. if you miss it, you will have to wait a long time.（word文档/a4打印/可编辑/页眉可删）出纳会计工作岗位职责 出纳会计工作岗位职责11、汇总销售数据;2、统计收银日报表;3、编制现金盘点表;4、员工工资发放;5、按照公司的报销流程审核相关费用的.报销票据;6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;7、各店铺费用报销及办公耗材领取;8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、pos、二维码、代金劵、另收及现金的核对。9、跟商户对账。出纳会计工作岗位职

2、责21，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。出纳会计工作岗位职责31、办理现金收付和银行结算业务;2、登记现

3、金和银行存款日记帐及公司要求报表;3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;6、领导交办的其它任务。出纳会计工作岗位职责41.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;5.根据财务管理制度，

4、负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;6.完成上级领导交代的其他工作等。出纳会计工作岗位职责51、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、负责与银行、税务等部门的对外联络;5、协助主管完成其他日常事务性工作。出纳会计工作岗位职责61.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行

5、借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得

6、用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。出纳会计工作岗位职责71、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；2、负责开具、保管与使用登记各项票据；3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。出纳会计工作岗位职责81、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；3、负责