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1、总账会计操作手册Revised on November 25, 2020宏宇建筑ERP系统岗位标准操作手册U8部 门：财务部岗位名称：总账会计提交日期:2012-12-30版本编号：作 者：梁义章用友软件股份有限公司广东区1系统登陆妾录登录到：calf不需要更改服务器名用反 10.1精细苣操作员：SYSTEM密码;修改密码可以输入操作员编码账套:999(defdult)aaaa语言医域：简体中文操作日期:201142-03帮助copyright 2011 powered by UFIDA 保留所有权利2凭证凭证填制提示：借贷平衡増加一日期一附单据数一摘要一科目一借方金额一回车(Enter)-回

2、金额-保存快捷键：新増F5保存F6模糊查找F2_金额从左移到右或者从右移到左按空格键凭证作废提示：只能作废总账填制的凭证删除凭证提示：当凭证做到一半时,借贷还没有平衡，临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存3审核凭证提示：审核凭证与制单人不能为同一人4记账提示：作废凭证也需要记账，全选的时候选不上去，需要手工在记账范围录入1,3,55期间损益结转期间损益结转-全选-确定提示：当月有新増收入或者费用科目时，需要到转账定义录入4103本年利润,否则会导致新増的会计科目不能结转到本年利润业笛导磁图诒移入送要妙的功能 业务工隹期来转厳定义 P至冥盹“对皮兌劳1怕音战翔袪J断缸股册）J iLQfflEx

3、i期伺Ifi益结转麼口1D期剛瞬叮目定兴比刪厂：d娈用闸曲御 乂转毫生戍J 圖业铸工任汞妙2|国芟岂设冒毕1第芸中心拓总科目跆出总科目名称跖科目磁衣科駅科目题血年利:滋目名前水年利何移目W类1上J610101qi的工年刑同c6401024103:r年利闾宀占从#甌103他1仝白处录61W4W6阪五qig眾年利伺6CCGC2十6038UL利0支出6421宇级抑圧佣舍亶出650165CC兗亮用验奇任准备金esii呀付支出BS21倪单红利忘出65316WI牙岀俣前Z1隸翩購弩鰭臨關黏觀鞋諷命齢反迦却刑滅目刖诙肚皿两你叭打印砒 | 龙gjg6审核转账生成的凭证按照第3步操作7转账生成的凭证记账按照第4步操作8结账未通过工作检查的原因：当月还有未记账凭证其他模块未结账，如

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