百货商场供应商准入与合同签订流程

1、填写手工相关表格 （注意：统一规范文本）财务课开始NN初审审批Y签订合同Y录入新供应商信NY审核统一的供应商编码Y文本合同分发录入并复核新供应结束结束多单据人工处理过程手工单据处理建立供应商往 来账户审核、判断准备合同商 明细和订货商主合同信息，生 成统一的合同号不合格返回修 改、补充资料或 做重新考察填写手工“供应商合 同签约审批表”，连同 有关证照打印供应商基本 信息一式两份说明：计算机操作息、供应商证书信息，自定义或生成备注1.2.3.一并交录入中心准备录入。中相关表有“供应商 信息建档”、“供应商证 书管理”、“合同信息建档”其中合同信息建档 包含合同附件录入，涉业务部审核，用印以 后

2、，把“供应商信息建 档”、“合同信息建档”及合同费用的信息全 部在合同附件中录入;在系统中，必须先有供 应商编码信息，然后才 能与供应商签订合同， 最后新增商品编码信 息；2.系统处理流程：新品引进流程电脑课备注1、没有签订合同的供应商的商品，商品进销存业务的开 展不能进行。2、商场（买手）凭供应商的正式合同与供应商共同确立 供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、 制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质 期）合同，填写新商品基本信息表，并签字。3、录入新商品基本信息，生成统一的商品编码。4、对于专柜商品：管理库存的：根据供应商的申报的商品建商品信息， 相应的生成不同的商品代码；

3、不管理库存的商品：一个专柜对应一个商品编码。说明:计算机操作审核、判断人工处理过程3.系统处理流程：商品验收入库业务流程供应商商品课电脑课财务课备注开始1.厂专柜管数量，财务不记帐 / 自营管金额，财务记帐如供应商不能拿到机制“验收 入库单”，则商场业务要代为 供应商保管，以便供应商结算 时到商场业务处取单后再到根据手工“验收入库单”，录入系统核对无误后打印机制“验收入库单”供应商根据送货单 送货至商场业务。柜组根据厂家的送货 单，填写手工商品“验 收入库单”柜组根据打印的“商 品入库单”核对无误 后，验货、收货。机制“验收入库单”机制“验收入库单”供应商结算柜组核算手工商品验收入库 单和厂家

4、的送货单 交商场业务商场验收入库后，并 复“验收入库单”财务在电脑上登帐签字的手工“验收入*库单”和机制“验收 入库单”交财务记账2.3.管库存商品按照商品验收入库流程进行。结束财务结算。柜组验收入库以后，自留存商场应留的单据外，其余单据全 部返回录入中心。如果厂家送货单上有新品，新 品也要填写在商品“验收入库单”上，商品编码空着。同时, 商场柜组还要填写手工新品 建档单；录入中心录入新商 品信息后，返回新商品编码，柜组再把生成的新的商品编码再填写在商品“验收入库单”上，最后交录入中心录入。 对于专柜商品：不管库存的商品无需入库；手工单据处理多单据审核、判断o 人工处理过程4.系统处理流程：商

5、品退供应商业务流程供应商商品课电脑课财务课根据协商结 果,准备接收 退回商品专柜管数量，财务不记帐自营管金额，财务记帐开始确疋需退厂商品柜组、专柜填写手工商 品“退入库单”柜组根据打印的“商 品入库单”核对无误 后，验货、收货。1.2.鼻录入退入库单3.备注单据流转规定：一联手工商品“退入库单”和一联签字的机 制“退入库单”交财务；一联 手工商品“退入库单”和厂家 的退货单交商场业务。厂家双方在机制“退入库单”上签字。柜组商品退厂以后，自留存商 场应留的单据外，其余单据全 部返回录入中心。打印“退入库 单”机制“退入库单”财务在电脑上登帐供应商结算结束机制“退入库单”柜组核算签字的手工“退入库

6、 单”和机制“退入库单”交财务记账商场退货后，并复核“退入库单”说明:计算机操作手工单据处理手工商品“退入库单” 和厂家的送货单交商 场业务多单据”-审核、判断人工处理过程5.系统处理流程：自营商品调拨业务流程自留手工和机制“调拨单”调岀柜组核算电脑课凋入柜组录入并复核机制“调拨单打印机制“调拨单”手工单据处理财务课1.2.3.备注录入中心打印岀的机制调拨 单先一并交调出柜组，然后由 调入、调出柜组双方签字，最 后一联送财务留底作帐。严格按机制“调拨单”收货，并自立留调岀方一联。柜组调拨完成以后，自留存商 场应留的单据外，其余单据全 部返回录入中心。自留手工和机制“调拨 单”调入柜组多单据审核

7、、判断o 人工处理过程6.系统处理流程：盘点业务流程商品课电脑课商品柜组财务课按照部门、柜组 打印空白盘点表录入仓库、柜组上交 的盘点单根据确认的盘点差，输入“商品盘点损溢单”说明:计算机操作1打印本期盘点损益 报告表，并登帐“盘 点损溢单”备注1. 商品课负责确定当月的盘点 时间、方式（全盘或抽盘）、 并通知各相关部门；2. 每月盘点前2天财务课将所 有单据进行登帐，盘点当天 不得登帐；3. 月末当晚商场柜组进行实物 盘点，填制盘点表”，要求 填写商品编码、盘点数量、 盘点人、监盘人必须签字；4. 电脑课在系统日结以后进行“商品数量盘点”；5. 盘点后的第一天白天，商场 柜组在各自工作站上或

8、由信 息中心统一录入自己的柜台 实盘数（已录入的盘点单要 求有录入人签名，以备后 查），并形成盘点差错表；6. 商品盘点复查，特别是针对 有较大差异的商品进行复 盘，并由负责人签字确认盘 点差错表，信息中心根据盘 点差错表录入系统生成商品 损溢单；7. 财务课对损溢单进行登帐， 并打印本盘点“损溢报告 表”。二手工单据处理多单据审核、判断人工处理过程7.系统处理流程：商品损溢业务流程商品课电脑课供应商财务课填写手工商品损溢-不合格返回修改或重新考察损溢单”柜组退货凭据备注1. 所作损溢商品由供应商全部承担商品损失，则做商品退 入库单处理；2. 所做损溢商品是有残值的，如 果供应商要承担损失的商

9、品 残值，而残值以外的价值由商 场销售处理，则做应付款调 整处理；3. 对于已经没有价值的商品，供 应商补承担损失的，损溢由商 场承担的，则做商品“损溢单” 处理，其流程如右图所示。损溢单”供应商结算说明:计算机操作多单据审核、判断CD 人工处理过程1.2.备注每日财务在日关帐前对收 银存在差异的数据进行调 整，日关帐后则不允许再作 任何调整。月末在进行结算之前，对当 月应付款和扣率有差异的 供应商进行调整，调整完毕 后进行月关帐，关帐后不允 许再进行任何帐务调整。说明：L一一计算机操作手工单据处理商品课财务课备注Y审核？说明：|一计算机操作手工单据处理开始月关帐不合格返回生成供应商“付款申请

10、单”录入供应商“暂扣款” ：供应商的考核不理想，公司 资金需要一段时间周转，故暂扣 供应商的部分结算款； ：供应商的考核理想，公司资 金周转良好，全额付款；核对发票?审批?付款扣除“暂扣款”结束多单据审核、判断人工处理过程企划课说明:计算机操作多单据审核、判断人工处理过程备注1. 与供应商协商的促销事宜 包括：商品的促销价格、折 扣、分担方式和对应比率等 内容；2. 商品优惠方式：卡打折， 时段促销，限量促销，数量 促销等方式；3. 供应商优惠分担：自营：进价分担或售价分担； 专柜商品：联营商品进行“降 扣”处理。4. 产生供应商优惠分担报 表。13.系统处理流程：促销业务流程一事后分担备注1. 与供应商协商的促销事宜 时由于其他原因不能在促销 前对优惠进行分摊，必须通 过销售后，由财务手工调整2. 商品优惠方式：卡打折， 时段促销，限量促销，数量 促销等方式；3. 自营商品的供应商优惠分 摊调整通过供应商应付款调 整单进行；4. 联营商品优惠分摊调整通 过供应商应付款调整单、商 品抽成异动单进行。说明:计算机操作手工单据处理多单据审核、判断说明:计算机操作顾