工业自动化机器人项目投资测算报告表

1、工业自动化机器人项目投资测算报告表一、项目提出的理由按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。（一）推动重点领域率先实现突破围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。（二）打造区域协同创新共同体吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。（三）创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算

2、、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。随着我国传统制造行业转型升级步伐加快，我国工业机器人的安装量在近几年出现了高速的增长，但和发达国家相比及全球平均水平相比，数量仍然十分有限。从机器人密度来看（台/万人），我国2016年为68台/万人，为全球平均水平的92%左右，约为日本的22%，不及韩国的11%，未来我国工业机器人还有很大

3、的增长空间。从工业机器人的销量来看，我国已成为全球最大的机器人销售市场。根据国际机器人联合会（IFR）的数据，2016年全球工业机器人总销量为29.43万台，同比增长约16%，其中中国贡献销量8.70万台，同比增长约27%，中国销量贡献占比接近30%。随着国内人口红利的逐渐消退，工业机器人在制造业的应用前景广阔。我国现阶段工业机器人密度相对较低的，预计中国未来工业机器人销量仍然会保持高速增长。根据国际机器人联合会（IFR）预测，2017年全球和中国的工业机器人销量增长率为18%和32%，2018年-2020年的年化增速分别约为15%和22%；到2020年，全球和中国的工业机器人销量将会分别达到

4、52.1万台和21.0万台。二、公司概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。三、项目投资概述牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展

5、应用。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资97156.91万元，其中：建设投资76937.06万元，占项目总投资的79.19%；建设期利息1544.99万元，占项目总投资的1.59%；流动资金18674.86万元，占项目总投资的19.22%。项目正常经营年份每年营业收入179100.00万元，综合总成本费用148540.67万元，税金及附加851.45万元，净利润22280.91万元，财务内部收益率14.89%，财务净现值3108.47万元，全部投资回收期6.73年。四、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设

6、期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资76937.06万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资

7、（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计65593.36万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为28220.63万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为35159.34万元。主要设备一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备33324611.542辅助生成设备382812.753研发设备433164.

8、344检测设备292109.563环保设备241757.973其它设备10703.19合计47635159.343、安装工程费估算本期项目安装工程费为2213.39万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为9547.82万元。（三）预备费本期项目预备费为1795.88万元。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用28220.6335159.342213.3965593.3690.11%1.1建筑工程费28220.6328220.6338.77%1.2设备购置费35159.3435159.3448.30%1.3安装工程费

9、2213.392213.393.04%2固定资产其他费用3861.963861.965.31%3预备费1795.881795.882.47%3.1基本预备费792.15792.151.09%3.2涨价预备费1003.731003.731.38%4建设期利息1544.991544.992.12%5固定资产投资72796.19100.00%6固定资产投资合计72796.19100.00%六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款31530.43万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1544.99万元。七、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买

10、辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为18674.86万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0082561.0394355.46117944.33117944.33117944.33117944.33117944.33117944.331.1应收账款0.0037152.4642

11、459.9653074.9553074.9553074.9553074.9553074.9553074.951.2存货0.0028896.3633024.4241280.5241280.5241280.5241280.5241280.5241280.521.2.1原辅材料0.008668.919907.3312384.1612384.1612384.1612384.1612384.1612384.161.2.2燃料动力0.00433.45495.37619.21619.21619.21619.21619.21619.211.2.3在产品0.0013292.3315191.2318989.041

12、8989.0418989.0418989.0418989.0418989.041.2.4产成品0.006501.687430.509288.129288.129288.129288.129288.129288.121.3现金0.006604.887548.449435.559435.559435.559435.559435.559435.551.4预付账款0.009907.3211322.6614153.3214153.3214153.3214153.3214153.3214153.322流动负债0.0069488.6379415.5899269.4799269.4799269.4799269

13、.4799269.4799269.472.1应付账款0.0025015.9128589.6135737.0135737.0135737.0135737.0135737.0135737.012.2预收账款0.0044472.7250825.9763532.4663532.4663532.4663532.4663532.4663532.463流动资金0.0013072.4014939.8918674.8618674.8618674.8618674.8618674.8618674.864流动资金增加0.0013072.401867.493734.975铺底流动资金0.0024768.3128306.

14、6435383.3035383.3035383.3035383.3035383.3035383.30八、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资97156.91万元，其中：建设投资76937.06万元，占项目总投资的79.19%；建设期利息1544.99万元，占项目总投资的1.59%；流动资金18674.86万元，占项目总投资的19.22%。九、资金筹措与投资计划本期项目总投资97156.91万元，其中申请银行长期贷款31530.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资97156.9

15、1100.00%1.1建设投资76937.0679.19%1.2建设期利息1544.991.59%1.3流动资金18674.8619.22%2资金筹措97156.91100.00%2.1项目资本金65626.4867.55%2.1.1用于建设投资45406.6346.74%2.1.2用于建设期利息1544.991.59%2.1.3用于流动资金18674.8619.22%2.2债务资金31530.4332.45%2.2.1用于建设投资31530.4332.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十、经济测算基本假设及参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均

16、以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。十一、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入179100.00万元。（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计

17、算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=7095.48万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用148540.67万元，其中：可变成本123513.06万元，固定成本25027.61万元。正常经营年份项目经营成本142832.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综

18、合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0080921.9592482.23115602.79115602.79115602.79115602.79115602.79115602.792工资及福利费0.007910.277910.277910.277910.277910.277910.277910.277910.273修理费0.002095.582095.582095.582095.582095.582095.582095.582095.584其他费用0.0017223.7717223.7717223.77172

19、23.7717223.7717223.7717223.7717223.774.1其他制造费用0.001322.211322.211322.211322.211322.211322.211322.211322.214.2其他管理费用0.001477.271477.271477.271477.271477.271477.271477.271477.274.3其他营业费用0.0014424.2914424.2914424.2914424.2914424.2914424.2914424.2914424.295经营成本0.00108151.57119711.85142832.41142832.41142

20、832.41142832.41142832.41142832.416折旧费0.004049.554049.554049.554049.554049.554049.554049.554049.557摊销费0.00113.72113.72113.72113.72113.72113.72113.72113.728利息支出0.001544.991544.991544.991544.991544.991544.991544.991544.999总成本费用0.00113859.83125420.11148540.67148540.67148540.67148540.67148540.67148540.67

21、9.1其中：固定成本0.0025027.6125027.6125027.6125027.6125027.6125027.6125027.6125027.619.2可变成本0.0088832.22100392.50123513.06123513.06123513.06123513.06123513.06123513.06固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123456789101房屋、建筑物20年1.1原值35423.4633740.8532058.2430375.6328693.0227010.4125327.8023645.1921962.5820279.971.2当期折旧费168

22、2.611682.611682.611682.611682.611682.611682.611682.611682.611682.611.3净值33740.8532058.2430375.6328693.0227010.4125327.8023645.1921962.5820279.9718597.362机器设备15年2.1原值37372.7335005.7932638.8530271.9127904.9725538.0323171.0920804.1518437.2116070.272.2当期折旧费2366.942366.942366.942366.942366.942366.942366.

23、942366.942366.942366.942.3净值35005.7932638.8530271.9127904.9725538.0323171.0920804.1518437.2116070.2713703.333合计3.1原值72796.1968746.6464697.0960647.5456597.9952548.4448498.8944449.3440399.7936350.243.2当期折旧费4049.554049.554049.554049.554049.554049.554049.554049.554049.554049.553.3净值68746.6464697.0960647

24、.5456597.9952548.4448498.8944449.3440399.7936350.2432300.69（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加851.45万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=29707.88（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=29707.8825.00%=742

25、6.97（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额29707.88万元，缴纳企业所得税7426.97万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=29707.88-7426.97=22280.91（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00125370.00143280.00179100.00179100.00179100.00179100.00179100.00179100.002税金及附加0.00693.39792.44851.45851.45851.45851.45

26、851.45851.453总成本费用0.00113859.83125420.11148540.67148540.67148540.67148540.67148540.67148540.674补贴收入5利润总额0.0010816.7817067.4529707.8829707.8829707.8829707.8829707.8829707.886弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0010816.7817067.4529707.8829707.8829707.8829707.8829707.8829707.888所得税0.002704.204266.867426.977426.977426.977

27、426.977426.977426.979净利润0.008112.5812800.5922280.9122280.9122280.9122280.9122280.9122280.9110期初未分配利润0.000.007301.3218091.7236335.3752754.6567532.0080831.6292801.2811可供分配的利润0.008112.5820101.9140372.6358616.2875035.5689812.91103112.53115082.1912提取法定盈余公积金0.00811.262010.194037.265861.637503.568981.29103

28、11.2511508.2213可供投资者分配的利润0.007301.3218091.7236335.3752754.6567532.0080831.6292801.28103573.9714应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.007301.3218091.7236335.3752754.6567532.0080831.6292801.28103573.9719息税前利润0.0015065.9722879.3038679.8438679.8438679.8438679.8438679.8438679.8420息税折旧摊销前利润0.001922

29、9.2427042.5742843.1142843.1142843.1142843.1142843.1142843.11十二、项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.89%。本期项目投资财务内部收益率14.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3108.47（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3108.47万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收