SAP项目用户操作手册-月末结账

1、SAP系统 用户操作手册 流程名称：月末结账 事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、 S_ALR_87003642 (OB52)、F.13 F.19 FAGL FC VAL、FAGLF101 ZMM088 作#： 创建日期：2012年1月15日 1事务操作基木信息 1.1事务操作的目的 此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。 1.2事务操作的前提 121收发料业务已经全部完成 1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成 1.2.3所有的发票校验已经全部完成 124财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕 1.3 事务代码：ZFIR0024、

2、ZFIR0053、MMR S_ALR_87003642、F. 13、FAGL_FC_AL、 FAGLF101 2操作步骤 2.1冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂佔明细表，查询质检 状态为“检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02 填制凭证： -7824807.56借：在途物资 贷：应付暂估-7824807.56 2.1.1命令栏中输入事务码。在公司代码中录入“ 1000”，暂估日期录入当月最 ZFIR0024后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。质检状 态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。执行结果为应付 暂估明

3、细表。 2.1.2以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。 ZFIR0024 按查询结果汇总金额减上期汇总留样库存货跌价准备的讣提：运行留样管理明细 表，2.2 金额（山于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额 为F-02填制凭证：留样库所有金额），通过15875.54 借：资产减值损失存 货跌价准备 贷：存货跌价准备15875.54 S记账日期录入当月最后一 1000命令栏中输入事务码。在公司代码中录入 “ZFIROO43”,单击闹钟100030年9月日”。工厂录入“20109天日期,本示例 为月，所以录入“执行。执行结果为留样管理明细表。表中所列示合计金额在 总账中

4、填制凭证。2.2.1以 片HR第彌累 SI ：S ogi a，rt z. y MX-4*3 1 e: h ee -* ivixwrtjisv .4 从 * g，M5 nawM iMJilli Tf 4.七 F：2 X iiauiK) XKX iUU咲从心 niKsof asimL 2UE；ZJ xoiracmi* AR： TMfifcZrt sjw: “auM*ra m. sai i rx-ift jwm rt sau审：c 曲物 :也田W觸涉了U gtfxv QgF -.z 00S cciurc 血仙2 4.T hTfS nx 5 .ew ff.r Mob ；U*t ;l lnc 安3:”“

5、2 b 古幻仏 Q XFP Z. 点击过账. 点击. 宴 Qip Kt切 JXit G?rs :ja;ce*w e u C)ifitw9e -o :斤 SAPUttU* 用户力王It as. RLEJ ur- -5rxT*f c B-tMBW -JffTFjTFt. e 0. 5ZK.er 2JE2q ir*r?va*t- JHtWttf 门0罗垃込 a9Cffrt 二如fwumqy fg weswr :_ii.w*rttwcr r t? . g X ：r 5S H;： M.” 3 i1“ (MZ3311 : rc r o :A ：M wc.zm re CC0n. g CC ) :;心.： !

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