年财务决算报告记录

1、年度财务决算报告记录作者： 日期：2016 年度财务决算报告各位股东：现将 2016 年财务决算情况报告如下：一、企业生产经营情况2016 年，陕西神木化学工业有限公司 （以下简称“公司”） 在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会 的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的 完成了年度生产经营目标。生产经营指标完成情况 单位：万吨、元 /吨、万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比 %与上年比 %1、产量完成甲醇67.5764.870.924.27-4.72发电 （万度）24,337.0019,511.0023,532.4024.733.422、甲醇销量67.6764.

2、872.094.43-6.133、销售单价1,504.441,520.971,614.94-1.09-6.844、成本直接成本1,107.881,203.27997.66-7.9311.05完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38-2.755、利润完成（万元）-4,147.25-5,747.648325.43-27.84-149.811、产量：全年累计生产甲醇 67.57 万吨，较计划的 64.80 万吨增加 2.77 万吨，增长 4.27% ；较上年的 70.92 万吨， 减少 3.35 万吨，增长 4.72% 。2 、销量：全年累计销售甲醇 67.67 万吨，产

3、销率 100.15% ，比计划的 64.80 万吨，增加 2.87 万吨，增长 4.43% ； 比上年的 72.09 万吨，减少 4.42 万吨，降低 6.13% 。3、年均售价 （不含税价 ）：全年平均售价 1,504.44 元 /吨， 较计划的 1,520.97 元 /吨降低 16.53 元/吨，下降了 1.09% ； 较上年同期的 1,614.94 元 /吨降低了 110.50 元/吨，降低了 6.84% 。4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本） 1,107.88 ，较 计划的 1,203.27 元，下降了 7.93% ，较上年同期增加了 11.05% ；完全成本 1,612.69

4、元 /吨，较计划下降了 10.38% ， 较上年同期下降了 2.75% 。5、利润：全年实现利润总额 -4,147.25 万元，较计划的 -5,747.64 万元增加了 1,600.39 万元，增加了 27.84% ；较 上年同期的 8,325.43 万元，减少了 12,472.68 万元， 降低了 149.81% 。、收入、成本及利润完成情况 单位：亿元名称本年实际本年计划上年同期与计划比 %与上年比 %1、销售收入12.0710.7412.8112.38-5.784主营业务10.349.9811.733.61-11.85其他业务1.730.761.07127.6361.682、销售成本8.

5、778.787.95-0.1110.31主营业务7.856.927.1913.449.18其他业务0.920.520.7676.9221.053、销售费用0.751.421.77-47.18-57.634、管理费用1.391.331.24.5115.835、财务费用1.091.010.927.9218.486、营业外收支0.06-0.02-400.007、税费附加0.180.10.0880.00125.008、资产减值0.350.031066.679、利润总额-0.41-0.570.83-28.07-149.40（一）销售收入情况1、全年实现主营业务收入 10.34 亿元，较计划的 9.98

6、亿元增加了 3.61% ；较上年同 期的 11.73 亿元降低了 11.85% 。2、全年实现其他业务收入 1.73 亿元，较计划的 0.76 亿 元增加了 127.63% 。（二）销售成本与单位产品成本情况1、销售成本全年销售成本 8.77 亿元，较计划的 8.78 亿元降低了0.11% ；较上年同期的 7.95 亿元增加了 10.31% ；2、产品成本情况：单位：元 /吨名称本年实际（单耗）本年 实际（金额）本年计划上年同期（单耗）上年同期（金额）与计划比%与上年比%1、直接成本1107.881,203.27997.66-7.9311.05原料煤1.56268.03204.131.5722

7、9.1231.3016.98燃料煤0.67115.0594.960.6494.7521.1621.42原水16.6856.6742.515.8954.0133.344.93用电336.97134.26156.31286.42128.12-14.114.79化工三剂30.7945.8637.82-32.86-18.59折旧310.71331.55303.22-6.292.47人工成本 （制造费155.4943.54138.25257.1212.47用）人工成本（全口径）197.68206.92176.68-4.4711.89其他36.8877.5012.37-52.41198.142、管理费用2

8、06.36226.08169.55-8.7221.713、销售费用110.72198.24249.94-44.15-55.704、财务费用161.43156.5129.293.1524.865、税费26.315.411.6370.78126.146、完全成本1,612.691,799.471,658.36-10.38-2.75全年年均甲醇产品直接成本 1,107.88 元 /吨，较计划单位产品直接成本 1,203.27 元/吨下降了 7.93% ；较上年同期的997.66 元 /吨增加了 11.05%全年年均甲醇产品完全成本 1,612.69 元 /吨，较计划的 1,799.47 元 /吨降低

9、了 10.38% ；较上年同期的 1,658.36 元 / 吨降低了 2.75% 。化工试剂单位成本为 30.79 元/吨，较上年同期 37.82 元 / 吨下降了 32.86% 。外购水单位成本 56.67 元 /吨，较上年同期 54.01 元/吨增 加了 33.34 元 /吨。三）销售费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比较%与上年同期比较%合计7,481.2614,217.8717,726.64-47.38-57.801、人工成本684.6933.67689.64-26.68-0.732、行政车辆费3、低值易耗品摊销10.724.72127.124、折旧及摊销424.874

10、10.34415.153.542.345、办公费4.393.0543.936、差旅费9.521012.34-4.80-22.857、业务招待费3.33106.98-66.70-52.298、网络费1.654.95-66.679、会议费2.870.81254.3210、租赁费3,171.923,706.823,417.52-14.43-7.1911、劳保费21.8714.2753.2612、劳务费13、运输代理费0404.5609.6-100.00-100.0014、运输费3,024.988,659.6311,137.58-65.07-72.8415、其他120.5482.911,410.034

11、5.39-91.45销售费用万元 7,481.26 ，较计划 14,217.87 万元减少了6,736.61 万元，降低了 47.38% ，较上年同期减少 10,245.38 万元，降低了 57.80% 。四）管理费用分析情况万元项目本年实际本年计划上年同期同计划比 %同期比 %合计13,942.2913,278.8612,024.745.0015.951、人工成本2,218.331,570.372,046.1641.268.412、行政车辆费74.7575.0079-0.33-5.383、低值易耗品摊销18.560.00103.14-69.17-82.064、折旧及摊销200.71218.4

12、4220.55-8.12-9.005、修理费9,850.579,383.007,273.224.9835.446、办公费57.1336.0064.9258.69-12.007、差旅费28.7537.0028.53-22.300.778、业务招待费23.4911.0021.36113.559.979、电费13.77-13.432.5310 、水费（水资源费）387.0273.26428.2811 、宣传费7.7313.000.93-40.54731.1812 、会议费0.459.007.37-95.00-93.8913 、租赁费87.6240.50114.08-63.58-23.2114 、董事

13、会费15.5410.009.9255.4056.6515 、聘请中介机构费用16.2236.00124-93.14-86.9416 、保险费47.9617.98-100.00-100.0017 、劳务费455.27423.59408.887.4811.3518 、税费498.92908.00846.73-45.05-41.0819、其他-12.44571.06-102.18全年发生管理费用 13,942.29 万元， 较计划 13,278.86 万 元增加 663.43 万元 ,增长 5% ，较上年同期 12,027.74 万元增 加了 1917.55 万元，增长了 15.95% 。五）财务费

14、用分析情况万元名称本年实际本年计划上年同期与计划比 %与上年比 %贷款利息8,522.5510,141.179,169.84-15.96-7.06计提陕投委贷罚息和违约金2,209.730合计10,732.2810,141.179,169.84-15.96-7.06本年财务费用中贷款利息 0.85 亿元，较本年计划的 1.01亿元下降了 15.96% ，较上年同期的 0.92 亿元下降了 7.06% 。 财务费用较上年同期下降，主要为偿还 4.3 亿元长期借款； 财务费用比上年同期提高的主要原因计提了 2209.73 万元的 罚息和违约金。（六）年公司亏损 -4,147.25 万元，较上年同期

15、 8325.43 万元，减少 12,472.68 万元，较年度考核计划 -5,747.64 万元 利润增加了 1,600.39 元。三、现金流量情况2016 年现金净流量为 -12,662.11 万元，其中：1、经营活动现金净流量为 31,272.14 万元 ,主要为产品生 产收支盈余；投资活动现金净流量为 -3,146.55 万元，主要为 支付以前年度工程欠款及技改工程款；筹资活动现金净流量 为-52,026.88 万元，主要是还贷和付息支出。2、经营活动现金流入 125,547.19 万元中，其中因商品 销售产生现金流入 118,763.24 万元，占 94.60% ，较上年同 期 97.

16、50% 相比有所降低，主要是银行汇票结算量增加所致。经营活动现金流出 94,275.05 万元，其中，购买商品支 出 65,771.15 万元，占 69.77% ，较上年同期 55.38% 提高了 14.39% ，主要是银行汇票支付结算量减少所致；为职工的支 出占 14.28% ，较上年同期 18.03% 有所降低；支付税费款项 占 12.76% ，较上年同期 20.50% 降低了 7.74% 。3、投资活动现金流出量为 11,000.00 万元，主要为技改10支出。4、筹资活动现金净流量 -52,026.88 万元，其中流入量 50,000.00 万元；流出量 -102,026.87 万元

17、,其中 93,000.00 万 元为归还到期贷款支出， 占 91.16% ；8,613.06 万元为支付利 息，占 8.45% 。四、资产负债构成及变动情况2016 年末，公司资产总额 212,050.54 万元，其中流动 资产 10,799.44 万元，占 5.10%, 非流动资产 201,251.10 万 元，占总资产的 94.90% 。负债总额 195 ，296.73 万元，其中流动负债 123,247.73 万元，非流动负债 72,049.00 万元，资产负债率 92.06% ，较 上年的 93.59% 下降了 1.53% 。公司所有者权益 16,753.81 万元 ,其中，实收资本 6.5 亿 元，未分配利润 -4.99 亿元。五、亮点事项1、捂紧钱袋子，压缩财务费用 加大账款清收力度，最大化运用付款账期，无息债务替 换部分高息中期票据， 贷款长短期结合， 承兑汇票置换流贷， 签订可随时还款的贷款合同，采用贷款月月还策略等一系列 措施，货币资金周转率由 6.17 提高到 11.67 ，提升 89% ， 2016 年同比节约