针状焦项目立项报告

1、针状焦项目立项报告一、项目提出的理由针状焦是一种新型优质的炭素材料，其为银灰色多孔固体，呈明显的纤维状或针束状结构，具有较强的各向异性和较好的润滑感。针状焦行业的上游主要是原材料，包括石油渣油、煤焦油沥青等。下游主要为应用市场，目前，针状焦主要作为高功率和超高功率电炉炼钢用电极的骨架材料、石墨电极、锂离子电池、超级电化学电容器等方面。在国家产业政策的推动下，国内电极材料、锂离子电池及电容器产业得到快速发展，极大的促进了我国针状焦行业的发展。据数据显示，2018年我国针状焦市场规模为59.15亿元，较2017年的16.1亿元增长267.39%。近年来随着我国针状焦研发技术和生产水平的提高，针状焦

2、品质不断提升，产能和产量不断增加。数据显示，2018年中国针状焦总产能为62万吨，产量35.5万吨，其中熟焦产量28.49万吨，同比增长147.95%，生焦产量7.01万吨，同比增长93.11%。针状焦是石墨化程度较高的沥青焦。针状焦产品属于沥青下游化工产局领域高难度、高晶质、高效益的“拳头产品”，是焦化行业高附加值产品，主要用于生产电炉炼钢用的高功率（HP）、超高功率（UHP）石墨电极（普通石墨电极不需要针状焦）和动力锂电池负极材料。近几年，随着石墨电极和锂电池行业的快速发展，对针状焦的需求快速增长，2018年针状焦需求量达57.23万吨，其中石墨电极领域需求量36.73万吨，锂电池负极材料

3、领域需求量18.16万吨。近年来，虽然我国针状焦行业已发展到一定规模，研发技术和生产水平也有了一定的提高，但存在着产品质量不稳定等问题，不能完全满足市场需求，仍然严重依赖进口，与国外技术水平相比也存在一定的差距。未来，在超高功率电炉炼钢应用方面，随着国家供给侧改革，电炉炼钢需求增长速度加快，对超高功率石墨电极的需求也将增加，进一步助推了针状焦需求的激增。在锂离子电池负极材料应用方面，受益于新能源汽车行业发展迅速，销量快速增长，针状焦需求旺盛。根据国务院印发的国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知，到2020年，实现新能源汽车当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，针状

4、焦供不应求的局面随着新能源汽车的发展未来几年不会改变。因此需要针状焦企业加大技术研发投入，提高我国针状焦生产技术水平及扩大生产量。二、项目及性质（一）项目名称针状焦项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）项目建设性质新建三、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。四、项目建设原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次

5、上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。3、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。4、坚持开放发展。充分利用国内外两个市场和资源，本着互利共赢，坚持引进来和走出去并重，引资和引技引智并举，加快产业全球布局和国际交流合作，形成新的比较优势。5、创新机制，深化改革。加快体制机

6、制创新，积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx，占地面积约80亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx针状焦的经营能力。3、本期项目建筑面积84868.87，其中：生产工程59589.61，仓储工程10535.83，行政办公及生活服务设施7727.79，公共工程7015.64。六、项目定位以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水

7、平，实现产业发展质量和效益全面提升。七、建设期安排24个月。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资29415.68万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13012.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息637.59万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资

8、产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8448.17万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38501.44万元，其中：建设投资29415.68万元，占项目总投资的76.40%；建设期利息637.59万元，占项目总投资的1.66%；流动资金8448.17万元，占项目总投资的21.94%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资38501.44万元，其中申请银行长期贷款13012.07万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：75200.00万元（含税）。2、年

9、综合总成本费用（TC）：64113.20万元。3、项目达产年净利润（NP）：8084.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.84%。5、全部投资回收期（Pt）：7.08年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34475.27万元（产值）。十、投资建议(一)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(二)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业

10、职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。(三)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(四)加强监测评估加强

11、规划实施的年度监测体系和制度建设，及时掌握规划指标的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度，加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制，根据监测评估结果，结合技术新进展和社会需求的变化，及时对规划指标和重点任务进行调整。(五)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用10520.4913380.78825.8724727.1484.0

12、6%1.1建筑工程费10520.4910520.4935.76%1.2设备购置费13380.7813380.7845.49%1.3安装工程费825.87825.872.81%2工程建设其他费用3969.973969.9713.50%2.1土地出让金2294.122294.127.80%2.2其他前期费用1675.851675.855.70%3预备费718.57718.572.44%3.1基本预备费302.93302.931.03%3.2涨价预备费415.64415.641.41%4建设投资合计29415.68100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程

13、费其他费用合计所占比例1工程费用10520.4913380.78825.8724727.1489.08%1.1建筑工程费10520.4910520.4937.90%1.2设备购置费13380.7813380.7848.20%1.3安装工程费825.87825.872.98%2固定资产其他费用1675.851675.856.04%3预备费718.57718.572.59%3.1基本预备费302.93302.931.09%3.2涨价预备费415.64415.641.50%4建设期利息637.59637.592.30%5固定资产投资27759.15100.00%6固定资产投资合计27759.1510

14、0.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0037120.7542423.7153029.6453029.6453029.6453029.6453029.6453029.641.1应收账款0.0016704.3419090.6723863.3423863.3423863.3423863.3423863.3423863.341.2存货0.0012992.2614848.3018560.3718560.3718560.3718560.3718560.3718560.371.2.1原辅材料0.003897.684454.49

15、5568.115568.115568.115568.115568.115568.111.2.2燃料动力0.00194.89222.73278.41278.41278.41278.41278.41278.411.2.3在产品0.005976.446830.228537.778537.778537.778537.778537.778537.771.2.4产成品0.002923.263340.864176.084176.084176.084176.084176.084176.081.3现金0.002969.663393.904242.374242.374242.374242.374242.37424

16、2.371.4预付账款0.004454.495090.856363.566363.566363.566363.566363.566363.562流动负债0.0031207.0335665.1844581.4744581.4744581.4744581.4744581.4744581.472.1应付账款0.0011234.5312839.4616049.3316049.3316049.3316049.3316049.3316049.332.2预收账款0.0019972.5022825.7128532.1428532.1428532.1428532.1428532.1428532.143流动资金0

17、.005913.726758.548448.178448.178448.178448.178448.178448.174流动资金增加0.005913.72844.821689.635铺底流动资金0.0011136.2212727.1115908.8915908.8915908.8915908.8915908.8915908.89营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0052640.0060160.0075200.0075200.0075200.0075200.0075200.0075200.002增值税0

18、.002094.282393.472562.332562.332562.332562.332562.332562.332.1销项税0.006843.207820.809776.009776.009776.009776.009776.009776.002.2进项税0.004748.925427.337213.677213.677213.677213.677213.677213.673税金及附加0.00251.32287.21307.48307.48307.48307.48307.48307.483.1城市维护建设税0.00146.60167.54179.36179.36179.36179.361

19、79.36179.363.2教育费附加0.0062.8371.8076.8776.8776.8776.8776.8776.873.3地方教育附加0.0041.8947.8751.2551.2551.2551.2551.2551.25利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0052640.0060160.0075200.0075200.0075200.0075200.0075200.0075200.002税金及附加0.00251.32287.21307.48307.48307.48307.48307.48307.483总成本费用0.0048457.4453676.0264113.2064113.2064113.2064113.2064113.2064113.204补贴收入5利润总额0.003931.246196.7710779.3210779.3210779.3210779.3210779.3210779.326弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.003931.246196.7710779.3210779.3210779.3210779.3210779.3210779.328所得税0.00982.811549.19